Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS"

Samuel Farstad
8 år siden
Visninger:

1 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte cr cr cr cr 312 Foreldrebetaling ,75 cr , cr ,75 cr , cr 3441 Statstilskudd , cr , cr , cr , cr 3442 Kommunalt tilskudd , cr cr , cr cr 3443 Investeringstilskudd 75 9 cr 75 9 cr 75 9 cr 75 9 cr 3444 Etterbetaling komm.tilskudd , cr , cr 27/28 39 Annen driftsrelatert inntekt 9 386,92 cr ,5 cr 9 386,92 cr ,5 cr Salgs- og driftsinntekt ,67 cr ,5 cr ,67 cr ,5 cr Varekostnad 43 Mat 24 23, , , ,63 44 Innkjøp råvarer og halvfabr., avg.fri 451 Leie vikar avg. fri , , , ,43 Varekostnad , , , ,6 Dekningsbidrag ,5 cr ,44 cr ,5 cr ,44 cr Lønnskostnad Periode Lønn til ansatte , , , , Feriepenger 536 5, , , , Forsikringer i arbeidshold , , , , 526 Klesgodtgjørelse , , 5295 Motknto sikringer , cr , cr , cr , cr 533 Godtgj. til styre- og bedriftssamling 54 Arbeidsgiveravgift , , , , Arbeidsgiveravgift av påløp , , , ,59 feriepenger 58 Refusjon av sykepenger , cr , cr , cr , cr 581 Refusjon av sykepenger , , , , motkonto 583 Refusjon , cr , cr arbeidsmarkedstiltak 589 Annen refusjon cr cr 59 Gaver til ansatte Yrkesskadesikring 8 496, 8 496, 5945 Pensjonssikring , , , , ansatte 599 Annen personalkostnad , , , ,75 Lønnskostnad , , , ,12 61 Driftskostn. og av- og nedskrivninger Avskr. transportm., maskiner og inventar 69 Kalkulerte avskrivninger 63 Leie lokale , , Renovasjon, vann, avløp o l , , , , Lys, varme 94 6, , , , Renhold , , , , Div kostnad lokaler 4 435, , , ,6 LBE (93) :35 1

tilskudd 42 458, cr 42 458, cr 27/28 39 Annen driftsrelatert inntekt 9 386,92 cr 68 916,5 cr 9 386,92 cr 68 916,5 cr Salgs- og driftsinntekt 6 275 771,67 cr 6 431 246,5 cr 6 275 771,67 cr 6 431 246,5

2 Teknisk ,7 17 9, ,7 17 9,8 materiell/hvitevarer/inventar 654 Leker , , , , Pedagogisk hjelpemateriell 172, , Formingsmateriell 5 59, 5 59, 655 Storhusholdning , , , , Annen driftsmateriale 183, ,72 183, , Rekvisita 1 476, , Arbeidsklær og arbeidsutstyr , ,4 659 Annen driftsmateriale , , , ,52 66 Reparasjon og vedlikehold , , , ,75 bygninger 662 Uteomeråde 9 747, , , ,79 vedlikehold/utstyr 669 Reparasjon og vedlkehold 21 89,79 35, ,79 35,4 annet 671 Revisjonshonorar Regnskapshonorar , ,2 672 Honorar øk. og juridisk 7 7 bistand 679 Turer 2 734, , , ,22 68 Kontorrekvista/-utgifter 33 49, , , , Aviser, tidsskrifter, bøker o l 8 42, , , , Møte, kurs, oppdatering o l 2 682, , , ,69 69 Telefon , , , , Mobiltelefon 1 35,86 691, ,86 691, Porto 24,8 33,2 24,8 33,2 Driftskostn. og av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Periode , , , ,99 71 Bilgodtgjørelse, 2 978, , 1 38 oppgavepliktig 711 Bilgodtgjørelse, trekk- og 1 558, ,5 43 AGA-fri 714 Reisekostnad, ikke 4 178, , , ,6 oppgavepliktig 73 Annonser/Salgskostnader 9 218, , , ,2 732 Sponsoravtaler Kontingent, , , , , 742 Gave, 4 286, 3 623, , 3 623,5 75 Forsikringspremie 6 38, 6 139, 6 38, 6 139, 777 Bank- og kortgebyr 2 174, , , , Annen kostnad, ikke 6 85, , , , Tap på dringer , , Annen driftskostnad , , , ,29 Driftskostnader , , , ,46 Driftsresultat , ,4 cr , ,4 cr 85 Annen renteinntekt 41 46,1 cr cr 41 46,1 cr cr 853 Renteinntekt sk.fritt 1 474, cr 1 474, cr LBE (93) :35 2

818,4 33 818,4 659 Annen driftsmateriale 25 188,41 3 77,52 25 188,41 3 77,52 66 Reparasjon og vedlikehold 118 65,38 134 326,75 118 65,38 134 326,75 bygninger 662 Uteomeråde 9 747,44 22 911,79 9

3 29 Periode Renteinntekt kundedringer 942,66 cr 1 18,56 cr 942,66 cr 1 18,56 cr 815 Annen rentekostnad 17, 17, 8153 Rentekostnader ikke , , 8155 Rentekostnad 3 426,64 34, 3 426,64 34, leverandørgjeld Ordinært resultat før skattekostnad , ,6 cr , ,6 cr 83 Betalbar skatt , , 831 Avsatt refusjon skatt etter , cr , cr skatteloven 832 Endring i utsatt 6 967, cr 1 52, 6 967, cr 1 52, skatt/skattedel Ordinært resultat , ,6 cr , ,6 cr Årsresultat , ,6 cr , ,6 cr 893 Konsernbidrag 896 Overføringer annen ,97 cr 19 23, ,97 cr 19 23,6 egenkapital 3 LBE (93) :35

Avsatt refusjon skatt etter 34 399, cr 34 399, cr skatteloven 832 Endring i utsatt 6 967, cr 1 52, 6 967, cr 1 52, skatt/skattedel Ordinært resultat 11 982,97 19 23,6 cr 11

4 : 29 Periode: 1-13 Balanse 1 Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett EIENDELER Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett 17 Utsatt skattedel 1 15, 3 48, 1 15, 3 48, 119 Andre anleggsmidler Kontormaskiner Kalkulerte avskrivninger Anleggsmidler , , , , 15 Kundedringer , , 1521 Lønnsskudd 153 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt Mellomregning aksjonær/deltaker 1576 Forskudd refusjon skatt , , 158 Avsetning tap på dringer 15 cr 15 cr 17 Forskuddsbetalt leie 174 Andre skuddsbetalte , 8 759, , 8 759, driftskostnader 1745 Forskuddsbetalt husleie 19 Kontanter Sparebank 1 MN , , , ,9 195 Bankinnskudd skattetrekk , , , , Omløpsmidler , , , ,9 Eiendeler , , , ,9 EGENKAPITAL OG GJELD 2 Aksjekapital 2 cr 2 cr 2 cr 2 cr 22 Overkursfond 1 cr 1 cr 1 cr 1 cr Innskutt egenkapital 21 cr 21 cr 21 cr 21 cr 25 Annen egenkapital 1 193,9 cr ,6 cr 1 193,9 cr ,6 cr Opptjent egenkapital 1 193,9 cr ,6 cr 1 193,9 cr ,6 cr Egenkapital ,9 cr ,6 cr ,9 cr ,6 cr 238 Kassekreditt , , , ,47 24 Leverandørgjeld ,71 cr 1 93,5 cr ,71 cr 1 93,5 cr 25 Betalbar skatt, ikke utlignet , cr , cr 26 Forskuddstrekk , cr , cr , cr , cr 261 Påleggstrekk 265 Trukket fageningskontingent 6 117, cr 6 117, cr 266 Pensjonstrekk 269 Andre trekk 2711 Inngående merverdiavgift, høy sats 2713 Inng. mva, middels sats 2716 Inng. mva, lav sats 274 Oppgjørskonto merverdiavgift 89 75, , , , Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift ,43 cr 114 3,52 cr ,43 cr 114 3,52 cr 2785 Påløpt arb.giveravgift påløpt ferielønn ,39 cr ,92 cr ,39 cr ,92 cr LBE (93) :35

ikke fakturert driftsinntekt 139 53 139 53 1575 Mellomregning aksjonær/deltaker 1576 Forskudd refusjon skatt 34 399, 34 399, 158 Avsetning tap på dringer 15 cr 15 cr 17 Forskuddsbetalt leie 174 Andre

5 : 29 Periode: 1-13 Balanse 2 Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett 28 Avsatt utbytte 293 Skyldig lønn 294 Skyldige feriepenger 52 59,47 cr ,24 cr 52 59,47 cr ,24 cr 296 Påløpt kostnad og skuddsbet. inntekt 2965 Periodisering investeringstilskudd ,73 cr ,73 cr ,73 cr ,73 cr 2966 Periodisert statstilskudd 2967 Skyldig styrehonorar 25 cr 25 cr 25 cr 25 cr 298 Påløpt husleie 63 cr 63 cr 63 cr 63 cr 2989 Avsetning andre pliktelser 14 cr 14 cr 14 cr 14 cr Kortsiktig gjeld , cr ,3 cr , cr ,3 cr Gjeld , cr ,3 cr , cr ,3 cr Egenkapital og gjeld ,9 cr ,9 cr ,9 cr ,9 cr Beregnet resultat Sum beregnet egenkapital og gjeld ,9 cr ,9 cr ,9 cr ,9 cr LBE (93) :35

inntekt 2965 Periodisering investeringstilskudd 455 353,73 cr 531 253,73 cr 455 353,73 cr 531 253,73 cr 2966 Periodisert statstilskudd 2967 Skyldig styrehonorar 25 cr 25 cr 25 cr 25 cr 298 Påløpt

Like dokumenter

for Namdal Landbrukstjenester

Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1