Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note"

Malene Claussen
7 år siden
Visninger:

1 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader m.m. 4, Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt 0 25 Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum overføringer Side 1

2 Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 2

3 Balanse Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Grunnkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Side 3

4 Spesifikasjon til resultatregnskap Salgsinntekter 3100 Salgsinntekt avgiftsfri , , Viderefakturert porto, frakt 0,00 245, Vf lønn og aga 0, , Vf reiseutgifter 0, , Vf andre driftsutgifter 0,00 600, Billettinntekter 0, , Viderefakturert utlegg ,64 0, , ,00 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 3400 Kulturråd driftstilskudd , , Kulturråd tilskudd annet 0, , Kulturråd tilskudd annet ,18 0, Komponistenes vederalgsfond tilskudd , , Prosjekttilskudd , , Diverse tilskudd 0, , , ,00 Andre inntekter 3104 Eksternt produksjonsoppdrag 0, , Studioarbeid kunstnerisk , , Faglig assistanse brukere kunst , , Undervisning, kurs , , Eksterne oppdrag kunstnerisk ,00 0, Leieinntekt utstyr , , Utgående porto, avgiftsfritt -117,00 0, Andre driftsinntekter , , , ,00 Lønnskostnader m.m Faste lønninger , , Timelønn prosjekter fast ansatte , , Lønn prosjekt andre 0, , Trekkpliktig diett 3 061, , Lønn andre 0,00 671, Lønn under innb.grensen 0, , Free lancelønn ,00 0, Fødselspenger uten feriepenger 0, , Avsatt lønn 0, , Feriepenger beregnet ,04 0, Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger ,17 0,00 Side 1

5 Spesifikasjon til resultatregnskap 5210 Fri telefon 4 000,00 0, EK innholdstjenester 441,00 0, Fri kost, losji og bolig 160,00 0, Annen fordel i arbeidsforhold ,68 0, Motkonto for gruppe ,68 0, Honorar oppgavepliktig , , Honorar utl næringsdrivende ,60 0, Mva oppg.pl. næringsdrivende 4 975,00 0, Mva oppg.pl. næringsdrivende 0, , Lønn utl. foredragsholder ,14 0, Styrehonorar , , Honorar utl. næringsdrivende 0, , Lønn utenl. foredragsholder 0, , Avsatt honorar , , Arbeidsgiveravgift , , Arbeidsgiveravgift av pål. feriep 0, , Innberetningspliktig pensjonskostnad , , Ansattes andel pensjonsforsikring ,32 0, Ansattes andel av pensjonsforsikring 0, , Annen kostnadsgodtgjørelse 1 500, , Refusjon av sykepenger , , Gaver til ansatte 3 233, , Kantinekostnader 7 237,96 0, Yrkesskadeforsikring 6 844, , Annen personalkostnad , , , ,05 Avskrivning på driftsmidler 6000 AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER , , , ,00 Annen driftskostnad 6100 Frakt, transportkostnad og forsikring ,00 378, Toll og spedisjonskostnad 2 389,25 0, Leie lokaler , , Ekstern husleie , , Lys, varme , , Renhold , , Leie utstyr , , Leie inventar 1 620,00 0, Leie transportmidler 2 646,00 0, Innkjøp studioutstyr , , Innkjøp datautstyr , ,29 Side 2

6 Spesifikasjon til resultatregnskap 6512 Innkjøp verktøy, materialer , , Innkjøp kontorutstyr 0, , Innkjøp lab 1 787,00 0, Innkjøp prosjekter , , Innkjøp systemdrift 2 857, , Software , , Inventar 2 107,00 0, Driftsmateriale, rekvisita 549, , CD,DVD,videobånd 179,60 0, Opptaksutstyr ,80 0, CD,DVD,DAT,videotape 0,00 967, Reparasjon og vedlikehold lokaler 6 368,00 0, Reparasjon/vedlikehold utstyr 8 393, , Vedlikehold studio/computer 3 222, , Teknisk drift 0, , Serviceavtaler, lisenser , , Revisjons- og regnskapshonorarer , , Honorarer for økonomisk og juridisk bist ,00 0, Honorar ikke oppg.pliktig 0, , Annen fremmedtjeneste ,50 0, Kontorrekvisita , , Kopiering , , Trykksaker ,88 0, Aviser og tidsskrifter, bøker o l 6 717, , Bøker 2 710, , Møte, kurs, oppdatering o l 6 586, , Telefon , , Internett linjeleie , , Systemdrift ,38 0, Systemdrift 0, , Porto 8 435, , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 4 811, , Reisekostnad, oppgavepliktig 242,00 0, Reisekostnad, ikke oppgavepliktig , , Diettkostnader, oppgavepliktig , , Diettkostnader, ikke oppgavepliktig 4 007, , Provisjonskostnader, ikke oppgavepliktig 347,51 0, Markedsføring, annonser 0, , Reklamekostnad ,50 0, Representasjon, fradragsberettiget , , Kontingenter, fradragsberettiget 2 500,00 0, Kontingenter 0, , Gaver, fradragsberettiget 3 057, , Forsikringspremie , , Lisensavgifter og royalties ,79 0,00 Side 3

7 Spesifikasjon til resultatregnskap 7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 390,91 0, Øreavrunding, avgiftsfritt 0,02 0, Gebyrer , , Renter og gebyrer inkasso 2 157,36 0, Innkommet på tidligere nedskrevne fordri -200,00 0, , ,93 Annen renteinntekt 8050 Annen renteinntekt , , , ,61 Annen finansinntekt 8060 Agio 0,00-24,64 0,00-24,64 Annen rentekostnad 8150 Renteutgifter 0,00 379,23 0,00 379,23 Annen finanskostnad 8160 Purregebyr. leverandør 0,00 180,00 0,00 180,00 Avsatt til annen egenkapital 8960 OVERFØRING ANNEN EGENKAPITAL , ,77 0,00 Overført fra annen egenkapital 8960 OVERFØRING ANNEN EGENKAPITAL ,96 0, ,96 Side 4

8 Spesifikasjon til balanse Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 1250 Inventar , , Studioutstyr , , Kontormaskiner , , , ,10 Obligasjoner og andre fordringer 1390 Egenkapitalinnskudd KLP , , , ,00 Kundefordringer 1500 Kundefordringer ,32 0, Kundefordringer 0, , Avsetning tap på fordringer , , , ,00 Andre fordringer 1380 Forskudd lønn 1 193,00 0, Paypalinnbetaling 209,72 0, Utestående tilskudd 0, , Forskuddbetalte andre kostnader , , , ,75 Bankinnskudd, kontanter o.l Storebrand Bank driftskonto , , Storebrand Bank brukskonto , , Bank depositum husleie , , Bankinnskudd for skattetrekk , , , ,32 Grunnkapital 2000 Grunnkapital , , , ,00 Annen egenkapital 2050 Annen egenkapital , , , ,81 Side 1

9 Spesifikasjon til balanse Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld ,30 0, Leverandørgjeld 0, , , ,31 Skattetrekk og andre trekk 2600 Forskuddstrekk , , Skyldig arbeidsgiveravgift , , Påløpt arbeidsgiveravgift ,80 0, Arb.giv.avg. feriep. 0, , , ,36 Annen kortsiktig gjeld 2640 Forsikringstrekk -134,00 0, Trukket fagforeningskontigent -336,00 0, Påløpen lønn ,00 0, Påløpen honorar 0, , Feriepenger , , Forskuttert tilskudd 0, , Forskuttert tilskudd ,82 0, Annen kortsiktig gjeld , , , ,69 Side 2

Like dokumenter

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099