Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Transkript

1 Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077

2 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Leieinntekter Offentlig tilskudd Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT (87.080) ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Renteinntekter Sum finansinntekter Finanskostnader Rentekostnader Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ( ) ( ) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD ( ) ( ) Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT ( ) ( ) ÅRSRESULTAT ( ) ( ) OVERFØRINGER Fremføring av udekket tap 3 ( ) ( ) SUM OVERFØRINGER ( ) ( ) Årsregnskap for LEVANGER FRITIDSPARK AS Foretaksnummer

3 Balanse pr Note EIENDELER Anleggsmidler Immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap 3 ( ) ( ) Sum opptjent egenkapital ( ) ( ) Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Pantelån Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Per Solem (styreleder) Wenche Westrum Sundal Hans Heieraas Per Otto Røiseng Harald Frode Jørstad Jan Mosling (daglig leder) Årsregnskap for LEVANGER FRITIDSPARK AS Foretaksnummer

4 Noter 2004 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsippene er videre omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapsposter. Note 1 - Lønn og annen godtgjørelse Opplysninger om ansatte og ytelser til ansatte og ledelse mv Gjennomsnittlig antall ansatt i regnskapsåret er 2 personer. I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser 0 0 Totalt Ytelser til ledende personer og revisor Lønn og andre godtgjørelser Daglig leder lønn Daglig leder, pensjonskostnad Styremedlemmer Revisor, ordinær revisjon, eksl.mva Totalt Noter for LEVANGER FRITIDSPARK AS Foretaksnummer

5 Noter 2004 Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler Driftsløsøre inv Tomter bygninger Sum verktøy kontorm og annen fast eie Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr Det er ikke foretatt skattemessige saldoavskrivninger i Investering i hytteprosjekt kr Av total investering utgjør avtale med hovedleverandør kr Av dette er kr holdt tilbake p.g.a. reklamasjon. Note 3 - Egenkapital Egenkapitalendring Aksjekapital / selskapskapital Udekket tap Egenkapital pr Tilført fra årets resultat Egenkapital pr Aksjeeiere: Levanger Kommune 100% eierandel Noter for LEVANGER FRITIDSPARK AS Foretaksnummer

6 Noter 2004 Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Av samlet beholdning av bankinnskudd og kontanter er kr sperret på konto for skattetrekk. Note 5 - Langsiktig gjeld Pantelån: Som sikkerhet for selskapets langsiktige gjeld er stillet pant i fast eiendom med prioritet etter festeavgift. Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år etter balansedato: Pr kr Pr kr Balanseført verdi på pantsatte eiendeler: kr Øvrig langsiktig gjeld: Avdrags- og rentefritt lån fra Levanger Kommune. Noter for LEVANGER FRITIDSPARK AS Foretaksnummer