Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb

Transkript

1 Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Utarbeidet av: Økonomisenteret Molde AS Fannestrandveien Molde Tlf

2 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER (19 050) (26 864) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital Fremføring av udekket tap SUM OVERF. OG DISP Årsregnskap for Molde Håndballklubb Organisasjonsnr

3 Balanse pr Note EIENDELER OMLØPSMIDLER Fordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Udekket tap 0 (95 063) Sum opptjent egenkapital (95 063) SUM EGENKAPITAL (95 063) GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Underskrifter Årsregnskap for Molde Håndballklubb Organisasjonsnr

4 Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: :49 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3100 Gaver 0, , Utført undervisning 0, , Medlemskontingenter , , Kioskinntekter/billettinntekter , , Sponsormidler , , Vakthold Scandic Seilet Hotell 0, , Diverse inntekter 9 500, , Loddpenger , , Grasrotandelen norsk tipping , , Loddsalg 0, , Inntekt rosecup , , Salg dopapiraksjon , , LAM fra Norges Idrettsforbund-O , , Prosjekt Tilhørighet , , Moms kompensasjon , , Tilskudd gaver kulturfond , ,00 Sum Salgsinntekt , ,62 Sum driftsinntekter , ,62 Driftskostnader Varekostnad 4207 Enjoy Bonusguiden M&R ,00 0, INNKJØP VARER FOR VIDERESALG , , FREMMEDYTELSER OG UNDERENTREP. 0, , Fysioterapi håndballspillere 0, , Agent fee Einar Jønsson 0, , Medisinsk behandling 558, , Kjøp dopapiraksjonen , , Dommerutgifter , , Utdanningsfordeling trenere/dom , ,00 Sum Varekostnad , ,93 Lønnskostnad 5000 LØNN TIL ANSATTE , , Feriepenger 0, , Pensjon Gjensidige ,00 0, Skattepliktig fordel husleie 0, , MOTKONTO INNBERETTING FORDEL (31 659,00) (27 500,00) 5310 Km-godtgjørelse over kr 3, ,59 0, ARBEIDSGIVERAVGIFT , , Arb.g.avgift av avsatte feriepe 0,00 934, Innberetn.pl. pensjonskostnader , , ANDRE PERSONALKOSTNADER 198, ,30 Sum Lønnskostnad , ,74 Annen driftskostnad 6301 Husleie håndballspillere 0, , Leie skole Hall rosecup 0, , Husleie Hall Molde kommune , , RENHOLD 847, , LEIE/LEASING MASKINER , ,08 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Molde Håndballklubb Organisasjonsnr Side 1 av 5

5 Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: :49 Note LEIE/LEASING BIL 6 000, , ANDRE LEIE/LEASINGKOSTNADER 0, , DRIFTSMATERIALE , , Treningstøy , , Bandasjematriell Isposer , , REGNSKAPSHONORAR , , Juridisk bistand 0, , KONTORREKVISITA 7 584, , MØTE, KURS, OPPDATERING O.L , , Treninger håndballskolen 0, , Treningsavgift Bris 0, , Treningsavgift Progym 0, , Talentsamling 0, , Treninger diverse 0, , Treningsavgift Molde Performanc 2 116, , Konferanser 0, , TELEFON, DATAKOMM. ETC. 0, , Bredbånd 0, , PORTO 810,00 77, BILGODTGJØRELSE,OPPGAVEPLIKTIG ,17 0, Passasjertillegg 2 213,00 0, REISEKOSTNAD, IKKE OPPGAVEPL , , Reisekostnader damelag 0, , DIETTKOSTNAD, OPPGAVEPLIKTIG ,00 0, Lagbilder mm 0,00 900, Markedsføring Rosecup 420,00 700, Reklamekostnad 6 626, , Webtjenester mm , , KONTINGENTER, FRADRAGSBER ,00 0, Utbetaling lagkonto Bredde dopa 0, , Utbetaling damelag dopapir 0, , Utdeling dopapir herrelag 0, , Påmeldingsavgift , , GAVER, IKKE FRADRAGSBERETTIGET 2 300,00 0, FORSIKRINGSPREMIE 883, , LISENSAVGIFTER OG ROYALTIES 0, , Lisenskontroll NHF 0, , Lisens Norges Håndbalforbund 2 340, , Overgangsgebyr NHF 2 060, , Reisekasse NHF 0,00 (74 851,00) 7635 Akonto dommerkostnader NHF 0, , Utgiftsfordeling Bringserien Nh 0, , BANK- OG KORTGEBYR 8 229, , ANNEN KOSTNAD (13 767,73) 8 847, Kostnad merket sluttspill 0, , Diverse sosiale utgifter lag 0, ,49 Sum Annen driftskostnad , ,14 Sum driftskostnader , ,81 DRIFTSRESULTAT , ,81 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 8051 RENTEINNTEKTER BANKINNSKUDD 105,00 190,00 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Molde Håndballklubb Organisasjonsnr Side 2 av 5

6 Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: :49 Note ANNEN FINANSINNTEKT 0,00 9,72 Sum Annen renteinntekt 105,00 199,72 Sum finansinntekter 105,00 199,72 Finanskostnader Annen rentekostnad 8155 RENTEKOSTNAD LEVERANDØRGJELD , ,79 Sum Annen rentekostnad , ,79 Sum finanskostnader , ,79 NETTO FINANSPOSTER (19 050,37) (26 864,07) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD , ,74 Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT , ,74 ÅRSRESULTAT , ,74 OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 8960 Overføring annen opptjent EK ,70 0,00 Sum Overføringer annen egenkapital ,70 0,00 Fremføring av udekket tap 8995 Resultat , ,74 Sum Fremføring av udekket tap , ,74 SUM OVERF. OG DISP , ,74 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Molde Håndballklubb Organisasjonsnr Side 3 av 5

7 Balanse pr Note EIENDELER OMLØPSMIDLER Fordringer Andre kortsiktige fordringer 1743 FORSKUDDSBETALT FORSIKRING 3 600,00 0,00 Sum Andre kortsiktige fordringer 3 600,00 0,00 Sum fordringer 3 600,00 0,00 Bankinnskudd, kontanter o.l KASSE 2 577, , Driftsk , , ,26, ,00 0, Bank , , , , , , , , ,41, ,00 18, ,41, ,00 30, ,25, ,50 161, skatt 801, ,00 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , ,57 SUM OMLØPSMIDLER , ,57 SUM EIENDELER , ,57 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital 2050 Annen opptjent EK ,70 0,00 Sum Annen egenkapital ,70 0,00 Udekket tap 2080 UDEKKET TAP 0,00 ( ,85) 2090 UDISPONERT RESULTAT 0, ,74 Sum Udekket tap 0,00 (95 063,11) Sum opptjent egenkapital ,70 (95 063,11) SUM EGENKAPITAL ,70 (95 063,11) GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 2240 Lån Molde Kommune ,60 0,00 Sum Øvrig langsiktig gjeld ,60 0,00 Sum annen langsiktig gjeld ,60 0,00 SUM LANGSIKTIG GJELD ,60 0,00 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 2400 LEVERANDØRGJELD , ,74 Sum Leverandørgjeld , ,74 Skyldig offentlige avgifter 2600 FORSKUDDSTREKK 275, ,00 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Molde Håndballklubb Organisasjonsnr Side 4 av 5

8 Balanse pr Note SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT 8 875, ,31 Sum Skyldig offentlige avgifter 9 150, ,31 Annen kortsiktig gjeld 2780 Pål. arb.g.avgift av avsatte fe 934,83 934, PÅLØPTE FERIEPENGER 6 630, , ,41, ,00 18, ,45, , , ,41, ,00 30, ,29, , , ,41, , , ,25, ,50 161, ,26, ,00 0,00 Sum Annen kortsiktig gjeld , ,63 SUM KORTSIKTIG GJELD , ,68 SUM GJELD , ,68 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,57 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Molde Håndballklubb Organisasjonsnr Side 5 av 5