Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Transkript

1 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent , , Sponsorinnt. - avg.pl , , Salg pro-shop , , Utleige utstyr 360, , Salg Kiosk 14% 8 447, , Leigeinntekter 1 200,00 0, Inntekter arrangement/div , , Greenfee , , Inntekter ballmaskin Lærdal , , Inntekter ballmaskin Årdal 2 970, , Norsk tipping , ,97 Sum Salgsinntekt , ,08 Annen driftsinntekt 3400 Tilskot/kulturmidlar , ,00 Sum Annen driftsinntekt , ,00 Sum driftsinntekter , ,08 Driftskostnader Varekostnad 4300 Innkj. varer for videresalg (ki , , Kjøp pro-shop , , Beholdningsendringer (25 800,00) 1 500, Pant, kiosk 30,00 (286,00) Sum Varekostnad 3 110, ,70 Lønnskostnad 5001 Lønn utan arb.gj.avg , , Personalkost PL , , Feriepengar , , Arbeidsgjevaravgift , , Yrkesskadeforsikring 2 057, ,00 Sum Lønnskostnad , ,60 Avskrivning på varige driftsmidler 6015 Avskriving , ,00 Sum Avskrivning på varige driftsmidler , ,00 Annen driftskostnad 6100 Frakt, transport, forsikring v/ 0, , Anna leiga 6 000, , Renovasjon/Reinhald 194,00 193, Reinhald 441,16 291, Leige maskiner AS 5 100,00 0, Baneleige , , Andre leigekostnader 649,90 627, Driftsutgifter Maskiner , , Driftskostnader Bane , , Drift Utladalen 1 445, , Inventar/utstyr 8 054, , Driftsmateriell 1 550,54 101, Driftskostnader kiosk 0,00 127,68 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Lærdal Golfklubb Organisasjonsnr Side 1 av 5

2 6560 Trening/instruksjon 990,00 0, Arbeidsklær/verneutstyr 0, , Vedlikehold bane/bygning 0, , Vedlikehald maskiner/utstyr 1 588,37 0, Rekneskapshonorar , , Honorar GK/fakturering 0, , Kontorkostnader/kontorutstyr , , Datakostnader 4 462,57 0, Møte, kurs, oppdatering 4 206, , Norsk golf medlemsblad 0, , Medlemskostnad , , Utgifter arrangement/premiar , , Telefon 699,42 326, Internett 1 259, , Porto 260, , Kompensasjon m.v.a. (49 237,00) (35 200,00) 7100 Km. godtgjørelse oppg.pl ,00 0, Annonser/Reklame , , Reklamekostnader 0, , Norsk golfforb. medl.kont , , Gåver 0,00 670, Premiar 1 460,00 0, Forsikring 3 299, , Bankgebyr 3 156, , Andre kostnader 428,81 412,48 Sum Annen driftskostnad , ,05 Sum driftskostnader , ,35 DRIFTSRESULTAT ,82 (76 454,27) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 8051 Renteinntekter bank 179,90 170,06 Sum Annen renteinntekt 179,90 170,06 Sum finansinntekter 179,90 170,06 Finanskostnader Annen rentekostnad 8151 Rentekostnad banklån 0,28 0, Rentekostnad KKK 2 035,28 190, Rentekostnader leverandør 0,00 812,00 Sum Annen rentekostnad 2 035, ,60 Sum finanskostnader 2 035, ,60 NETTO FINANSPOSTER (1 855,66) (832,54) ÅRSRESULTAT ,16 (77 286,81) OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Lærdal Golfklubb Organisasjonsnr Side 2 av 5

3 8800 Årsoverskot/underskot ,16 (77 286,81) Sum Overføringer annen egenkapital ,16 (77 286,81) SUM OVERF. OG DISP ,16 (77 286,81) Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Lærdal Golfklubb Organisasjonsnr Side 3 av 5

4 Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1130 Anlegg under oppføring , , Driving Range Utladalen , , Tilskot Driving Range ( ,00) ( ,00) 1135 Golfbane Rikheim , ,00 Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom , ,26 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Utstyr/maskiner , ,00 Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm , ,00 Sum varige driftsmidler , ,26 SUM ANLEGGSMIDLER , ,26 OMLØPSMIDLER Varer 1460 Varelager , ,00 Sum Varer , ,00 Fordringer Kundefordringer 1500 Kundefordringer gruppe , ,00 Sum Kundefordringer 6 520, ,00 Andre kortsiktige fordringer 1570 Andre korts. fordringar 6 744, , Påløpt renteinntekt 0,25 0,00 Sum Andre kortsiktige fordringer 6 744, ,10 Sum fordringer , ,10 Bankinnskudd, kontanter o.l Kontantar 3 000, , Bankkonto ,43 (22 922,17) 1930 Bankkonto ,55 (27,47) 1940 Tilskotskonto ,71 254, Skattetrekk ,20 0,20 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l ,89 (19 695,24) SUM OMLØPSMIDLER , ,86 SUM EIENDELER , ,12 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital 2050 Eigenkapital , ,62 Sum Annen egenkapital , ,62 Sum opptjent egenkapital , ,62 SUM EGENKAPITAL , ,62 GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Lærdal Golfklubb Organisasjonsnr Side 4 av 5

5 Balanse pr Note Konvertible lån 2200 Lån/medlemslån , ,00 Sum Konvertible lån , ,00 Sum annen langsiktig gjeld , ,00 SUM LANGSIKTIG GJELD , ,00 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld gruppe , ,45 Sum Leverandørgjeld , ,45 Skyldig offentlige avgifter 2600 Skattetrekk , , Oppgjørskonto merverdigavgift 6 597, ,00 Sum Skyldig offentlige avgifter , ,00 Annen kortsiktig gjeld 2930 Påløpne lønningar , , Påløpne feriepenger 0,00 300, Påløpt rente 0,00 2, Andre påløpne kostnader 4 200, ,00 Sum Annen kortsiktig gjeld , ,79 SUM KORTSIKTIG GJELD , ,24 SUM GJELD , ,24 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,86 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Lærdal Golfklubb Organisasjonsnr Side 5 av 5