Sum varige driftsmidler , , ,00. Sum finansielle anleggsmidler 4 454,19 454, ,00

Transkript

1 Balanse Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1120 Ballbinge Elvetangen , , ,00 Sum tomter, bygninger og annen fast eiendom , , ,00 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1241 Traktorer , ,00 0, Skjær til traktor , ,00 0, Anleggsmidler , ,00 0, Akk avskrivninger , , ,00 Sum driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol , , ,00 Sum varige driftsmidler , , ,00 Finansielle anleggsmidler Andre fordringer 1384 Mangler bilag 4 454,19 454, ,00 Sum andre fordringer 4 454,19 454, ,00 Sum finansielle anleggsmidler 4 454,19 454, ,00 Sum anleggsmidler , , ,00 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 1500 Kundefordringer 2 500,00 0, , DAYZ DK ,00 0, ,00 Sum kundefordringer ,00 0, ,00 Andre fordringer Reklassifisert fra Annen kortsiktig gjeld 0, , , Mellomvær hovedlaget , , ,00 Sum andre fordringer , , ,00 Sum fordringer , , ,00 Bankinnskudd, kontanter og lignende 1912 Izettle terminal ,77 0, , Drift , , , Kiosk , , , Gutter 2006/ ,52 0, , ,42 0, , Gutter ,71 0, , Gutter 2007/ ,00 0, , Kunstgress , , , ,00 0, , Fond Fotball ,00 0, , Andel , , , Gutter 2002/ ,09 0, , Gutter 2005/ ,00 0, , Gutter 2003/04/ ,15 0, , Akademi ,02 0,00 54,02 Sum bankinnskudd, kontanter og lignende , , ,79 19:49 Side 1

2 Balanse Endring i kr Sum omløpsmidler , , ,79 SUM EIENDELER , , ,79 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 2050 Formålskapital , , ,45 Sum annen egenkapital , , ,45 Sum opptjent egenkapital , , ,45 Sum egenkapital , , ,45 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld , , ,34 Sum leverandørgjeld , , ,34 Annen kortsiktig gjeld Reklassifisert til Andre kortsiktige fordringer 0, , , Gjeld til Carsten Thien ,00 0, ,00 Sum annen kortsiktig gjeld , , ,00 Sum kortsiktig gjeld , , ,34 Sum gjeld , , ,34 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,79 19:49 Side 2

3 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt 3102 Kioskinntekter , , , Treningsinntekter , , , Fotballskoler og Akademi , , , Klær og utstyr ,00 0, , Egenandeler , , , Sponsorinntekter , , , Gaver ,00 0, , LAM , , , Kulturtilskudd , , , Driftsstøtte hovedlaget ,00 0, , MVA kompensasjon , , , MVA komp anlegg Kirkeby ,00 0, ,00 Sum salgsinntekt , , ,15 Annen driftsinntekt 3601 Leieinntekt fast eiendom, ,00 0, , Klubbhus avt hovedlaget , ,00 0, Dugnadsinntekter , , , Klubbhus 50% kommunen/hil 0, , , Klubbhus oppussing hovedlaget 0, , , Div inntekter ,00 0, ,00 Sum annen driftsinntekt , , ,70 Sum driftsinntekter , , ,85 DRIFTSKOSTNADER Varekostnad 4100 Varekjøp kiosk , , , Varer for videresalg , , , Treningsmateriell og klær , , , Dugnadsutgifter , , , Påmelding Cup / Serie , , , Kursutgifter , , , Treningsleir, Sonetreninger ol , , , Premier 0, , , Turneringsutgifter 2 000,00 506, , Fotballskoler og Akademi , , , Avgift Akersh Fotballkrets , , , Overgang spillere , , , Sosial kostnader ,70 0, ,70 Sum varekostnad , , ,56 Lønnskostnad 5010 Lønn Tine Fotballskole ,00 0, , Dommerutgifter , , , Trenerlønn 6 680, , , Km-godtgjørelse dommere 7 493, , ,40 Sum lønnskostnad , , ,58 Avskrivning 6000 Avskrivninger anlegg , ,00 0, Avskrivning traktor , , , Avskrivning korrigert , , ,00 Sum avskrivning , , ,00 19:49 Side 1

4 Annen driftskostnad 6315 Utgifter klubbhus 0,00 680,00-680, Leie betalingsterminal 5 436, ,00-67, Annen leiekostnad 1 640, ,00 50, Inventar ,59 0, , Rekvisita ,10 0, , Reparasjon og vedlikehold klubbhus , , , Utstyr baner , , , Vinterdrift baner , , , Sommerdrift baner , , , Vedlikehold kiosk (ny 2016) ,06 0, , Reparasjon og vedlikehold utstyr 0, , , Regnskapshonorar , , , Møte, kurs, oppdatering , , , TV/Internett klubbhus 9 827, , , Porto 68,00 71,50-3, Drivstoff driftsutstyr 9 133, , , Vedlikehold driftsutstyr , , , Årsavgift CZ ,00 435,00 10, Forsikring CZ , ,00 720, Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 40,00 0,00 40, Reklamekostnader , , , Gave, fradragsberettiget 5 778,00 0, , Forsikringspremie 8 892,00 0, , Of fentlige avgifter 1 300,00 0, , Bank- og kortgebyr 1 655, , ,71 Sum annen driftskostnad , , ,96 Sum driftskostnader , , ,10 DRIFTSRESULTAT , , ,75 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen finansinntekt 8050 Renteinntekter -2, , , Renteinntekt bankinnskudd ,00 0, ,00 Sum annen finansinntekt , , ,00 Annen finanskostnad 8151 Rentekostnad KG Kirkeby , , , Annen rentekostnad 5 062, , , Valutatap (disagio) 1 978,23 0, , Avsluttet byggelån Kunstgress 0, , , Annen finanskostnad 363,05 0,00 363,05 Sum annen finanskostnad , , ,24 Sum finansinntekter og finanskostnader , , ,24 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD , , ,51 ÅRSRESULTAT , , ,51 19:49 Side 2

5 OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 8961 Overføringer annen egenkapital , , ,51 Sum overføringer annen egenkapital , , ,51 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER , , ,51 19:49 Side 3