Rogaland Rideklubb Avslutningsdato Balanse Endring i kr

Transkript

1 Balanse Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus , , , Nytt ridehus , , , Stall Rytterstue , , , Rideskole/hester , , , Traktor , , , Traktor ny , , , Slà dd til ridebane , , , Ny ridebane ,00 0, , Hindermateriell , , , Slà yfer 0, , ,84 Sum driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaski , , ,80 Sum varige driftsmidler , , ,80 Sum anleggsmidler , , ,80 Omløpsmidler Varer 1400 Fordring Geir Jensen - Tabo 0, , , Fordring Geir Jensen - Shalo 0, , , Mellomregning Karing Stangeland 0, , , Mellomregning Torstein Th 0,00-528,48 528, Hjelpekonto 0, , ,00 Sum varer 0, , ,27 Fordringer Kundefordringer 1500 Kundefordringer , , , Avsetning tap pã kundefordringer , ,00 0,00 Sum kundefordringer , , ,15 Andre fordringer 1740 Periodiske utgifter 3 909, , ,67 Sum andre fordringer 3 909, , ,67 Sum fordringer , , ,82 Bankinnskudd, kontanter og lignende 1901 Innskudd vedr. stevne 0, , , Kasse - kontant 0, , , Bankinnskudd , , , Bankinnskudd nytt r 150,92 150,92 0, Bankinnskudd Team , ,47 0, Bankinnskudd , , , Bankinnskudd Posten 246,03 246,03 0, Bankinnskudd skattetrekk , , ,94 Sum bankinnskudd, kontanter og lignende , , ,82 Sum omløpsmidler , , ,73 16:39 Side 1

2 Balanse Endring i kr SUM EIENDELER , , ,07 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 2050 Annen egenkapital , ,53 0,00 Sum annen egenkapital , ,53 0,00 Sum opptjent egenkapital , ,53 0,00 Sum egenkapital , ,53 0,00 Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 2241 Là n Felleskjà pet - traktor , , , Là n Stavanger Kommune , ,00 0, Là n nytt ridehus , , ,00 Sum gjeld til kredittinstitusjoner , , ,00 Sum annen langsiktig gjeld , , ,00 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 2400 Leverandà rgjeld , , ,40 Sum leverandørgjeld , , ,40 Skyldige offentlige avgifter 2600 Forskuddstrekk , , , Oppgjà rskonto merverdiavgift 0, , , Skyldig arbeidsgiveravgift , , , Pà lã pt arbeidsgiveravgift pã ferielã nn , , ,09 Sum skyldige offentlige avgifter , , ,76 Annen kortsiktig gjeld 2900 Periodisering av inntekter 0, , , Skyldig feriepenger , , , Påløpt kostnad og forsk.betalt inntekt ,19 0, ,19 Sum annen kortsiktig gjeld , , ,34 Sum kortsiktig gjeld , , ,70 Sum gjeld , ,85 498,30 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,38 498,30 16:39 Side 2

3 Balanse Endring i kr Kontrollsum UB: ,37 16:39 Side 3

4 Resultat Endring i kr DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt 3001 Salgsinntekt kiosksalg 0, , , Salgsinntekt loddsalg / bã ker etc 0, , , Salgsinntekt filmsalg 0,00-900,00 900, Salgsinntekt grasrotandel , , , Stevneinntekter sekreteriat , , , Stevneinntekter sponsor ,00 0, , Medlemskontingent , , , Salgsinntekt rideskole , , , Salgsinntekt ridekurs privat (Geir Jensen) , , , Salgsinntekt stevnehjelp (Geir Jensen) , ,00-180, Tilskudd drift , , , Tilskudd NIF , , , Tilskudd NIF mva , , , Tilskudd stevner ,00 0, , Tilskudd fra brukere 0, , , Salgsinntekt oppstalling , , , Salgsinntekt hã y (fã r) ,00 0, , Tilbakebet eiere av stallbokser ,00 0, , Salgsinntekt baneleie , , , Leieinntekter , , , Salgsinntekt strã mtilkobling 0, , , Salgsinntekt hest pã fã²r , ,00-300, Salgsinntekt leie av hest 0, , , Avstemming kunder/leverandã rer 0, , , Sponsorinntekter drift 0, , , Tilskudd/sponsor Ny ridebane ,00 0, , Annen inntekt 0, , ,00 Sum salgsinntekt , , ,51 Sum driftsinntekter , , ,51 DRIFTSKOSTNADER Varekostnad 4001 Varekjà p kiosksalg , , , Stevnekostnader sekreteriat , , , Leie betalingsterminal 6 282, ,00 912, Stevnekostnad leie av bokser ,00 0, , Kostnader rideskole 0, , , Egne bokser 0, , ,00 Sum varekostnad , , ,44 Lønnskostnad 5000 Là nn til ansatte , , , Feriepenger , , , Anne fordel i arbeidsforhold 0, , , Motkonto for gruppe 52 0, , , Arbeidsgiveravgift , , , Arbeidsgiveravgift av pã lã pt ferielã nn , , ,10 Sum lønnskostnad , , ,54 Avskrivning 16:39 Side 1

5 Resultat Endring i kr 6000 Avskrivning pã bygninger og annen fast eiendom , , ,50 Sum avskrivning , , ,50 Annen driftskostnad 6300 Leie lokale (Rogaland Fylke) 2 040, ,00 0, Leie lokaler/bygninger , , , Renovasjon, vann, avlã p o.l ,75 0, , Renovasjon (tã mming av mã kk) , , , Kommunale avgifter , , , Lys, varme , , , Renhold 8 089,00 0, , Annen kostnad lokaler , , , Vakthold , , , Leie datasystemer 6 950,00 0, , Leie spã necontainer , , , Leie container AB , , , Leie maskiner og utstyr 6 288, ,50 951, Inventar , , , Driftsmateriale , , , Kraftfà r , , , Hà y , , , Spon , , , Veterinà r , , , Skoing , , , Hesteutstyr 6 450, , , Annet driftsmateriale ,20 0, , Vedlikehold bygg 0, , , Vedlikehold anlegg ,49 0, , Vedlikehold ridebane , , , Vedlikehold uteomrã de , , , Honorar regnskap , , , Honorar for à konomisk og juridisk bistand 7 945, , , Annen fremmed tjeneste 6 330,00 0, , Kontorrekvisita 3 797, ,00 882, Data/EDB kostnad 4 515, , , Abonnementer 1 716, , , Mà te, kurs, oppdatering o.l 0, , , Arr. for ryttere 0, , , Telefon 2 982,58 398, , Mobil , ,48 872, ADSL 4 362, , , Betalingsterminal (Netcom) 200,48 389,85-189, Telefon trekkpliktig 0, , , Bredbà nd 1 698,64 0, , Porto 5 520, , , Drivstoff 0, , , Vedlikehold traktor , , , Forsikring og avgifter traktor 790,00 0,00 790, Kontingent rytterkretsen 1 020,00 0, , Startavgift stevner lag 1 040, , , Hestesport , , , Gave, fradragsberettiget 4 240, , , Forsikringspremie , , , à reavrunding 186,75-53,56 240, Eiendoms- og festeavgift ,00 0, , Bank og kortgebyr , , , Annen kostnad, fradragsberettiget 4 726, , , Inkassoomkostninger , , ,65 Sum annen driftskostnad , , ,06 16:39 Side 2

6 Resultat Endring i kr Sum driftskostnader , , ,58 DRIFTSRESULTAT , , ,09 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen finansinntekt 8050 Annen renteinntekt -205, , , Renteinntekt bank -208,72-713,79 505, Valutagevinst (agio) ,00 0, , Annen finansinntekt , ,00-545,00 Sum annen finansinntekt , , ,00 Annen finanskostnad 8150 Annen rentekostnad 0, , , Renteutgifter Felleskjà pet 637, ,00-877, Renteutgifter Stavanger kommune , , , Renteutgifter Nordea , , , Rentekostnader/purregebyr leverandã rer ,15 0, , Annen finanskostnad 5 041, , ,95 Sum annen finanskostnad , , ,18 Sum finansinntekter og finanskostnader , , ,18 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD , , ,91 ÅRSRESULTAT , , ,91 OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Udekket tap 8960 Overfà ringer annen egenkapital 0, , ,28 Sum udekket tap 0, , ,28 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 0, , ,28 Forskjell mellom årsresultat og disponeringer: ,37 16:39 Side 3