Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Transkript

1 Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. Sum anleggsmidler For Sidenr: Omløpsmidler Fordringer Kundedringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskudd egenkapital Selskapskapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Beregnet resultat Sum gjeld og egenkapital MLC (574) 2.2.4

2 Balanse Regnskapsår: 23 Periode: - 7 Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett EIENDELER Bygninger , , , ,2 25 Inventar 44 85, 55 6, 44 85, 55 6, 25 Pizzabedringsbenk 7 266, 7 266, 5 Kundedringer 3 393, 4 789, , 4 789,49 9 Kontanter 4,9 4,9 4,9 4,9 92 Sparebnk Øst , , , ,3 92 SP BNK ØST , , , , Sp bnk Øst ,25 348, ,25 348, Sparebank Øst , Turnk 925 Sp bnk Øst 2248, klubbhus 4 34, 3 532, 4 34, 3 532, 926 Drm. Senior Golf Herrekomite Sparebank , , , , SpareBank , , medlems Eiendeler , , , ,78 EGENKAPITAL OG GJELD 2 Egenkapital 2 Egenkapital Senior 22 Egenkapital Jr Gruppa 23 Egenkapital Damegruppe 24 Egenkapital Turneringsgruppe 25 Annen egenkapital ,86 cr , cr ,86 cr , cr 222 SP BNK ØST Kassekreditt 24 Leverandørgjeld 4 868,75 cr 6 44,5 cr 4 868,75 cr 6 44,5 cr 26 Forskuddstrekk 2 cr 2 cr 27 Utgående merverdiavgift, høy sats 8 628,4 cr 8 628,4 cr 27 Inngående merverdiavgift, høy sats 9 52, , Oppgjørskonto - MVA 698,59 249,52 cr 698,59 249,52 cr 295 Erstatning Egenkapital og gjeld ,83 cr ,78 cr ,83 cr ,78 cr Beregnet resultat Sum beregnet egenkapital og gjeld ,83 cr ,78 cr ,83 cr ,78 cr MLC (574) :3

3 Regnskapsår Nr. 23 Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 344 KOMMUNAL STØTTE 537, cr , cr 537, cr , cr 36 Leieinntekter på Klubbhus 27 8,6 cr , cr 27 8,6 cr , cr 365 UTLEIE AV SKAP 4 28 cr 5 24 cr 4 28 cr 5 24 cr 39 GRØNT KORT 4 2 cr cr 4 2 cr cr KURS/OPPSPILL 39 Erstatningskortgebyr 4 cr 6 cr 4 cr 6 cr 392 KONTINGENTER M / cr , cr cr , cr SPILLERETT 392 Grasrotandel 52 32,6 cr ,64 cr 52 32,6 cr ,64 cr 397 Klubbmedlemmer uten 88 35, cr cr 88 35, cr cr spillerett Salgs- og driftsinntekt ,2 cr 37 88,64 cr ,2 cr 37 88,64 cr Varekostnad. 4 Kjøp av materiale Grønt kort, , , etc 42 Kjøp av Golfkortet Norsk Golf 324, , JR GRUPPA EGNE TURNERINGER / 8 64, , 8 64, , KOMITEGOLF 465 NSG avd Drammen 2 2 Varekostnad , , , , Lønnskostnad Resultatregnskap Periode Klubbsekretær ( Godtgjørelse ) 5 Golftinget , , 52 ADM GRØNT KORT/ ETC Kurs , , Lønnskostnad , , 6 Driftskostn. og av- og nedskrivninger Avskrivning på bygn./annen , ,2 fast eiendom 6 Avskr. transportm., maskiner 5 337, , 5 337, , og inventar 634 Lys, varme 3 898, 8 63, , 8 63, Fellesutgifter klubbhus 65 6, ,8 65 6, , Rep av utstyr kjøkken etc 7 86,7 7 86,7 64 Leie inventar 768, 768, 655 Datautstyr 49,96 49, Golfbox- medlemsregister, 8 42, , , ,95 Web hotell 6555 Web - service 4 568, 2 89, 4 568, 2 89, 656 Rekvisita 79,48 79,48 66 Reparasjon og vedlikehold 465, ,28 465, ,28 klubbhus 662 Reparasjon og vedlikehold 632, 632, utstyr 675 Regnskapshonorar Honorar øk. og juridisk 5 7, 5 7, bistand MLC (574) :3

4 Regnskapsår Nr. 23 Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett 68 Kontorrekvisita 3 945, 4 89, 3 945, 4 89, 686 Møte, kurs, oppdatering o l Golftinget- kurs 4 665, ,5 69 Telefon 2, ,94 2, , Adsl linje 65,6 cr 65,6 cr 694 Porto 78, cr 5 424,72 78, cr 5 424,72 Driftskostn. og av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Resultatregnskap Periode , , , ,72 74 Kontingent til Norges Golfbund 742 Gaver- Utmerkelser 26, 7 248, 26, 7 248, 7425 Støtte til delt. i internationale turner 747 Årsmøte 832, 5 973,5 832, 5 973,5 75 Forsikringspremie 4 55, 3 574, 4 55, 3 574, 77 Styremøter Bank- og kortgebyr 2,52 482,29 2,52 482, Annen kostnad, 25, 25, fradragberettiget Annen driftskostnad , , , ,79 Driftskostnader , , , ,5 85 Annen renteinntekt ,35 cr 6 852,65 cr ,35 cr 6 852,65 cr 85 Renteinntekt bankinnskudd 23, cr 23, cr 85 Annen rentekostnad 78, 78, 855 Rentekostnad 7,9 6,7 7,9 6,7 leverandørgjeld Årsresultat 35 53,75 cr 37 98,7 cr 35 53,75 cr 37 98,7 cr 88 Årsresultat 35 53, , , ,7 2 MLC (574) :3

5 Dato fra til: Regnskapsår: Periode: Resultatsammendrag Sidenr: Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Annen rentekostnad Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat MLC (574) 2.2.4