for Namdal Landbrukstjenester

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "for Namdal Landbrukstjenester"

Asle Ludvigsen
9 år siden
Visninger:

1 Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: M Periode / Dato: Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1 Herav arbeidsgiveransvar for 260 Egenkapital i % av kostnader -3,46 Årsverk utført ferie og fritidsavløsing 46,15 Resultat avløsing i % av kostnader 7,35 Årsverk utført sykdomsavløsing 11,36 Likviditet (Arbeidskapital) i kr ,96 Årsverk utført andre oppdrag 10,55 Kontrollsum (skal være 0) Resultat Nr. Kontonavn Budsjett 2015 Salgs- og driftsinntekt 3000 Salgsinntekt handelsvarer, høy sats , , , Salgsinntekt arbeidstøy til medlem , , , Salgsinntekt arbeidstøy til avløser , , , Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig , , , Salgsinntekter lbrvikar , , , Salgsinntekt handelsvarer, avgfri lbrv -150,00 0, Salgsinntekt arbeidstøy. avløser -850,00 0, Salg vikartjenester, avgiftsfri , Dokumentasjon andre kjøp speilkonto , Tlskudd ferie/fritid , , Tilskudd ferie/fritid godskrevet medlem , , Tilskudd sykdom , , Tilskudd sykdom godskrevet medlem , , Andre offentlige tilskudd 3455 Andre offentlige tilskudd godskr. medlem 3465 Tilskudd staten lbrv , , , Tilskudd kommunalt lbrv , , , Tilskudd for kurs etc , , Kursavgift avløserkurs 3755 Medlemskontingent , , , Trekk ansatte , , , Gebyr kontortjenester -263, Salgsinntekt ref.søknad , , , Purregebyr -650, ,00-500, Ref. inkassogebyr , Gebyr bank, bel. medl , , , Erstatning utbet til medl 0, Forsikringsoppgjør, avgiftsfri , Egenandel v/forsikringsutlegg,avgiftsfri ,00 Salgs- og driftsinntekt , , ,00 Varekostnad 4301 Innkj. arbeidstøy for videresalg, høy s , , , Kjøp vikartjenester, avgiftsfri 0, Beholdningsendring 8 960, , ,00 Varekostnad , , ,00

46,15 Resultat avløsing i % av kostnader 7,35 Årsverk utført sykdomsavløsing 11,36 Likviditet (Arbeidskapital) i kr -46 775,96 Årsverk utført andre oppdrag 10,55 Kontrollsum (skal være 0) Resultat Nr.

2 Lønnskostnad 5010 Lønn , , , Lønn Administrasjon , , , Lønn til ansatte ved kurs , Lønnstillegg helg/helligdag , , , Beredskapstillegg adm , , , Feriepenger , , , Sykepenger , , , Forsikringer i arbeidsforhold , , Motkonto for 5250 Forsikringer , , Godtgj. til styremedlemmer , , , Godtgjørelse til årsmøteutsendinger , , , Arbeidsgiveravgift , , , Arbeidsgiveravgift av påløp. feriepenger 1,70 1, Arbgavg av feriepenger , , , Arbeidstøy oppgavepliktig , , , Refusjon av sykepenger , Refusjon av sykepenger, lagets drift , Refusjon arb.g.avg , Motkonto , Annen refusjon , Gaver til ansatte 760,00 644, , Kantinekostnad 1 052, , , Yrkesskadeforsikring , , , LO/NHO- ordningen (O&U + sluttv.lag) , , , LO/NHO- ordningen (AFP) Gml fra , , , Egenandel ny/gml AFP. Ny fra , , , Periodisering AFP , ,00 0, Pensjonsforsikring for ansatte , , , Annen personalkostnad 452,00 984,50 0, Kontingent landbrukshelsen , , , Pålagt styrehonorar ,00 Lønnskostnad , , ,00 Driftskostn. og av- og nedskrivninger 6300 Leie lokale , , Leie lokaler avgpl , , , Felles-/admin.kostnad senterforening 550,00 0, Leie datasystemer 1 270, Leie andre kontormaskiner , , , Leie transportmidler , , , Inventar 5 200, , , Data og teleutstyr , , , Programvare årlig vedl.hold , , , Arbeidsklær, ikke oppg.pl , , , Verneutstyr 3 526, , , Revisjonshonorar , , , Regnskapshonorar 1 837, , , Inkasso-omkostninger 70,00 0,00 0, Kontorrekvisita , , , Trykksak 407, , , Aviser, tidsskrifter, bøker o l 3 487, , , Møte, kurs, oppdatering administrasjon , , , Møte, kurs, oppdatering av ansatte , , , Avløserkurs arr av laget , , , Mobiltelefon , , , Datakommunikasjon 6940 Porto , , ,00 Driftskostn. og av- og nedskrivninger , , ,00

608,70 300 000,00 5250 Forsikringer i arbeidsforhold 408 302,00 356 714,00 5295 Motkonto for 5250 Forsikringer -408 302,00-356 714,00 5330 Godtgj.

3 Annen driftskostnad 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig , , , Passasjer-/varetillegg 464,50 551,00 500, Bilgodtgjørelse, oppgpliktig landb.vikar -340, Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 7149 Persontransporttjeneste, lav sats 4 681, , , Provisjonskostnad, ikke oppgavepliktig 151,59 0, Annonser , , , Markedsføringskostnad 2 490, , Markedsføring og reklameartikler , , , Annen kostnad lbrv ordn 3 112, Kontingent, fradragsberettiget , , , Gave, fradragsberettiget 1 506,00 845, , Forsikringspremie leiebil , , , Forsikringsutlegg avgiftspliktig 8 000, Styre og bedriftsforsamlingsmøter 7 959, , , Årsmøte 7 920, , , Øredifferanser ved avstemming -49,42-0,03 0, Bank- og kortgebyr , , , Purregebyr 212,52 300, Erstatning utbet til medlem , Annen kostnad 7830 Tap på fordringer Annen driftskostnad , , , Annen renteinntekt -117,00 0, Renteinntekt bankinnskudd , , , Renteinntekt kundefordringer , , , Annen rentekostnad 5, Rentekostnad leverandører/kunder 1 348,59 494, , Betalbar skatt 3 153, Betalb. skatt, for mye/lite avs. tidl.år 109,00 125,00 0,00 Årsresultat , , , Overføringer annen egenkapital ,39 0, ,39 0,00

24 740,15 15 000,00 7321 Markedsføringskostnad 2 490,00 22 564,62 7323 Markedsføring og reklameartikler 14 289,50 24 278,44 15 000,00 7390 Annen kostnad lbrv ordn 3 112,50 7400 Kontingent,

4 Balanse Nr. Kontonavn EIENDELER 1380 Fordringer på ansatte 0, , Innkjøpte varer for videresalg , , Kundefordringer , , Lønnsforskudd faste , , Variable forskudd 0, , Andre kortsiktige fordringer 0,00 0, Avsetning tap på fordringer , , Andre forskuddsbetalte driftskostnader , , Kontanter 1 297, , Bankinnskudd, folio , , Driftskonto Overhalla GML 181,00 181, Garantikonto , , Høyrentekonto , , Motkonto 1920 medlemsinnbet 0,00 0, Bankinnskudd for skattetrekk , ,99 Eiendeler , ,33 EGENKAPITAL OG GJELD 2010 Andeler , , Andelskapital Bygdetjenester NFL -500,00-500, Annen egenkapital , , Annen langsiktig gjeld 0, , Kassekreditt 2400 Leverandørgjeld , , Betalbar skatt, ikke utlignet 0, , Betalbar skatt, utlignet 0,00 0, Forhåndsskatt 0,00 0, Forskuddstrekk , , Påleggstrekk ,00 0, Trukket fagforeningskontingent 0, , Husleietrekk 0, Andre trekk 0, , Husleietrekk ansatt 0,00 0, Utgående merverdiavgift, høy sats 0,00 0, Inngående merverdiavgift, høy sats 0,00 0, Inng. mva, lav sats 0,00 0, Oppgjørskonto merverdiavgift , , Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift , , Påløpt arbeidsgiveravgift , , Gjeld til ansatte og eiere 0, Gjeld til ansatte , , Skyldig lønn 0, , Skyldige feriepenger , , Annen kortsiktig gjeld 0,00 0,00 Egenkapital og gjeld , ,33 Beregnet resultat ,19 0,00 Sum beregnet egenkapital og gjeld , ,33

-5 640,80-27 176,55 1521 Variable forskudd 0,00-2 020,00 1570 Andre kortsiktige fordringer 0,00 0,00 1580 Avsetning tap på fordringer -60 000,00-60 000,00 1740 Andre forskuddsbetalte driftskostnader

5 Oversikt over betalingsmidler Omløpsmidler Kontanter 1 297,00 Bankinnskudd , ,35 Kortsiktige fordringer (eks. 1500) , ,39 Kunders gjeld til laget , ,96 Sum omløpsmidler , ,70 Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld (eks 1500) , ,79 Lagets gjeld til kunder , ,37 Sum kortsiktig gjeld , ,16 Arbeidskapital , ,54 Diverse tilsynspunkt Timer og timetall Timer Årsverk Totale kostnader Pr. time Ferie-avløsing , ,57 216,03 Syke-avløsing , ,32 213,29 Andre virksomhet , ,11 210,76 Behandling av tilskuddsmidler 3430 Tilskudd ferie/fritid , Tilskudd ferie/fritid godskr. medl ,00 Sum tilskudd ferie - fra medlemmenes reskontro , Tilskudd sykdom , Tilskudd sykdom godskr. medl ,00 Sum tilskudd sykdom - fra medlemmenes reskontro ,00

gjeld til kunder -981 906,46-585 345,37 Sum kortsiktig gjeld -6 923 651,77-8 805 367,16 Arbeidskapital 1 272 048,23 1 071 966,54 Diverse tilsynspunkt Timer og timetall Timer Årsverk Totale kostnader

Like dokumenter

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr