Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Transkript

1 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Årsregnskap for Utleira Idrettslag Organisasjonsnr

2 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Fordringer på konsernselskap Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Årsregnskap for Utleira Idrettslag Organisasjonsnr

3 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Kortsiktig gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Trondheim, 17. mars 2015 Årsregnskap for Utleira Idrettslag Organisasjonsnr

4 Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: :42 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt Kassediff 5 699,53 619, Offentlig Tilskudd , , Tilskudd fra forbund/krets , , Tilskudd internt 0, , Leieinntekter fast eiendom 4 000, , Intern leieinntekt , , Leieinntekter hall ,00 0, Salgssum anleggsmidler ,00 0, Diverse inntekter 0, , Medlemskontingent , , Treningsavgifter , , Egenandeler fra medlemmer , , Lagsinntekter ,93 0, Dugnadsinntekt , , Salg kiosk mm , , Inntekter egne arrangement , , Sponsorinntekter , , Reklameinntekter , , Spillemidler , , Billettinntekter , , Andre driftsinntekter , , Inntekter overført fra forrige 0, ,00 Sum Annen driftsinntekt , ,58 Sum driftsinntekter , ,58 Driftskostnader Varekostnad 4300 Innkjøp for salgsdugnad , , Innkjøp hallkiosk ,06 0, Kostnader egne arrangementer , ,58 Sum Varekostnad , ,45 Lønnskostnad Lønn til ansatte , , Annen lønn , , Trenergodtgjørelse , , Lagledergodtgjørelse 0, , Påløpte feriepenger , , Fri telefon 5 148,11 0, Annen fordel i arbeidsforhold , , Motkonto fordeler gruppe , , Godtgjørelse til styremedlemmer , , Arbeidsgiveravgift , , Arbeidsgiveravg. av påløpne fer , , Dommerutgifter , , OTP , , Annen personalkostnad 4 046, ,00 Sum Lønnskostnad , ,70 Avskrivning på varige driftsmidler Avskr. bygning og annen fast ei , ,00 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Utleira Idrettslag Organisasjonsnr Side 1 av 7

5 Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: :42 Note Sum Avskrivning på varige driftsmidler , ,00 Annen driftskostnad Diesel traktor/maskiner 8 314,69 0, Leie lokaler, hall mv 8 844, , Intern leiekostnad , , Lys, varme , , Renhold, renovasjon , , Snørydding, salting ol , , Annen kostnad lokaler ,98 0, Leie utstyr 8 996,00 0, Annen leiekostnad ,48 830, Småinventar,utstyr , , Småinv.utstyr halldrift ,33 0, Programvare årlig vedlikehold 0, , Rekvisita-forbruksmateriell ,00 0, Vedlikehold lokaler/anlegg , , Rep. og vedlikehold utstyr ,25 0, Revisjonshonorar , , Regnskapshonorar , , Andre fremmede tjenester , , Kontorrekvisita/andre kontorkos , , Datakostnader 7 098, , Programvare , , Bøker tidsskrifter 30,00 250, Møter 2 695, , telefon leder , , Bredbånd 4 727,00 0, Porto 348, , Bilgodtgjørelse oppgavepliktig ,95 0, Bilgodtgjørelse , , Reisekostnad, ikke oppg.pliktig , , Reisekostnader/billetter 6 550, , Oppholdskostnader 246, , Diettkostnad, ikke oppg.pliktig 0, , Annen kostnadsgodtgjørelse 0, , Markedsføring, reklame , , Kontingent krets/forbund , , Oppmerksomheter 6 779, , Tilskudd internt 0, , Forsikringspremie , , Styremøter, interne møter 1 500,00 171, Idrettsutstyr, rekvisita , , Spillerlisenser 7 560, , Overganger , , Omberammelsesgebyr , , Idrettsfaglig utdanning og kurs , , Fotballskole 0, , Skiskole 7 725, , Treningsstudio utøvere ,00 0, Påmelding stevner, arrangement , , Bank og kortgebyrer , , Ørediff 1,57-71, Andre kostnader , , Lagskostnader ,00 0,00 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Utleira Idrettslag Organisasjonsnr Side 2 av 7

6 Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: :42 Note Tap på fordringer ,00 0,00 Sum Annen driftskostnad , ,83 Sum driftskostnader , ,98 DRIFTSRESULTAT , ,60 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 8050 Renteinntekt bankinnskudd , ,00 Sum Annen renteinntekt , ,00 Sum finansinntekter , ,00 Finanskostnader Annen rentekostnad 8150 Annen rentekostnad , , Morarenter 204,29 254,13 Sum Annen rentekostnad , ,79 Sum finanskostnader , ,79 NETTO FINANSPOSTER , ,79 ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD , ,81 Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT , ,81 ÅRSRESULTAT , ,81 OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 8960 Overføringer annen egenkapital ,00 0, Overføring annen egenkapital 0, , Overføring annen egenkapital 0, , Overføring annen egenkapital 0, , Overføring annen egenkapital 0, , Overføring annen egenkapital 0, , Overføring annen egenkapital 0, , Overføring annen egenkapital 0, ,00 Sum Overføringer annen egenkapital , ,81 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER , ,81 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Utleira Idrettslag Organisasjonsnr Side 3 av 7

7 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Uteanlegg , , Uteanlegg - tilskudd , , Flerbrukshall , , Flerbrukshall - tilskudd , , Flerbrukshall - Hallandeler , ,00 Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom , ,19 Maskiner og anlegg 1200 Maskiner ,00 0, Utstyr idrettsanlegg ,70 0, Kassasystem ,00 0, Bandy ,00 0, Utstyr kiosk ,50 0, Uteanlegg benker ,00 0, Utstyr idrettshall ,63 0,00 Sum Maskiner og anlegg ,83 0,00 Sum varige driftsmidler , ,19 SUM ANLEGGSMIDLER , ,19 OMLØPSMIDLER Varer 1460 Varelager , ,00 Sum Varer , ,00 Fordringer Kundefordringer 1500 Kundefordringer 0, , Medlemmer Fotball , , Fordring Bane , , Medlemmer Håndball , , Medlemmer Topphåndball , , Medlemmer Ski , , Medlemmer Basis , , Medlemmer Hovedlaget , , Fordring HL - Anlegg (Fotball) 0,00 0, Opptjente ikke fakt. inntekter 0, , Avsetning tap på kundefordringe , ,00 Sum Kundefordringer , ,75 Fordringer på konsernselskap 1550 Medlemsnett Interim ,71 0, Mellomværende internt 0, , Mellomregning internt 3 188,50 0,00 Sum Fordringer på konsernselskap , ,50 Andre kortsiktige fordringer 1570 Kortsiktige fordringer ,00 0, Forskuddsbet forsikring ,00 0, Andre forskuddsbet driftskostn , , Gjeld til fotball treningsavg 0, , Gjeld til håndball (Hovedlag) 0, , Gjeld til ski (Hovedlag) 0, , Gjeld til topphåndball 0, ,00 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Utleira Idrettslag Organisasjonsnr Side 4 av 7

8 2995 Interimskonto lønn 603,96 150,00 Sum Andre kortsiktige fordringer , ,00 Sum fordringer , ,25 Bankinnskudd, kontanter o.l Kasse Hovedlag 1 000, , Kasse Fotball 0, , Kasse Topphåndball 1 000, , SMN HL , , SMN FB , , SMN HB , , SMN SKI , , SMN BAS , , SMN THB , , SMN UTE , , SMN ,50 0, SMN MDL ,05 0, SMN , , SMN , , SMN SPS , , KSB HL ,28 0, KSB FB ,00 0, KSB MN , , KSB HL BT ,20 414, SMN skattetrekksk , ,00 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , ,11 SUM OMLØPSMIDLER , ,36 SUM EIENDELER , ,55 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Utleira Idrettslag Organisasjonsnr Side 5 av 7

9 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Annen EK Hovedlag , , Annen EK Fotball , , Annen EK Uteanlegg , , Annen EK Håndball , , Annen EK Topphåndball , , Annen EK Ski , , Annen EK Allidrett , ,50 Sum Annen egenkapital , ,95 Sum opptjent egenkapital , ,95 SUM EGENKAPITAL , ,95 GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Lån SMN , , Lån SMN , , Lån KSB ,26 0,00 Sum Gjeld til kredittinstitusjoner , ,00 Sum annen langsiktig gjeld , ,00 SUM LANGSIKTIG GJELD , ,00 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld , ,64 Sum Leverandørgjeld , ,64 Skyldig offentlige avgifter Forskuddstrekk , , Utg mva fradrag høy sats ,09 0, Utg mva fradrag middel sats ,94 0, Inng. mva - høy sats -167,21 0, Inng mva - midl sats ,60 0, Skyldig arbeidsgiveravgift , ,09 Sum Skyldig offentlige avgifter , ,09 Kortsiktig gjeld til konsernselskap 2928 Personlig sponsor ,00 0, Mellomregning internt 0, ,50 Sum Kortsiktig gjeld til konsernselskap , ,50 Annen kortsiktig gjeld 1937 KSB THB ,00 0, KSB SKI ,00 0, KSB BAS ,20 0, KSB BAS IB ,00 0, Lagskasser ,00 0, Påløpt arb.giv.avg. ferielønn , , Mellomregningskonto (Hovedlag) 0, , Gjeld til fotball vedr. anlegg 0, , Gjeld til allidrett (Hovedlag) 0, ,00 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Utleira Idrettslag Organisasjonsnr Side 6 av 7

10 2931 Skyldig utlegg 3 097, , Feriepenger årets avsetning , , Annen påløpt kostnad og forskud , ,80 Sum Annen kortsiktig gjeld , ,37 SUM KORTSIKTIG GJELD , ,60 SUM GJELD , ,60 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,55 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Utleira Idrettslag Organisasjonsnr Side 7 av 7