Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB

Transkript

1 Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat (7 970) (50 000) 0 3 (32 247) (23 000) 4 ( ) ( ) ( ) ( ) Overføringer Annen egenkapital Sum

2 Balanse pr. 31. desember 2016 Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

3 Balanse pr. 31. desember 2016 Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Ingrid Robøle Styrets leder Hilde Tvedt Ryen Bjørn Sveen Sven Egil Holmsen Jo Helgestad Sivert Seim Nina Regland Kaulum Hans Tore Riibe

4 Spesifikasjon av poster Kontospesifisert årsregnskap Foreløpig Endring 3110 Salg materiell (2 680,00) (2 680,00) (6 550,00) 3120 Sponsorinntekter ( ,00) ( ,00) ( ,00) Salgsinntekt ( ,00) 0,00 ( ,00) ( ,00) 3400 Offentlige tilskudd (80 640,00) (80 640,00) (91 920,00) 3440 Tilskudd fra NIF/NSF (84 480,00) (84 480,00) (28 320,00) 3441 Tilskudd fra andre ( ,00) ( ,00) ( ,00) 3600 Leieinntekter Gubbestua ( ,00) ( ,00) ( ,00) 3920 Medlemskontingenter ( ,00) ( ,00) ( ,00) 3925 Mva kompensasjon ( ,00) ( ,00) ( ,00) 3950 Treningsavgift (72 550,00) (72 550,00) (68 000,00) 3960 Grasrotandel (20 270,13) (20 270,13) (16 962,69) 3965 Bingo (73 409,56) (73 409,56) (74 275,60) 3970 Salg kafeteria/stands (15 825,02) (15 825,02) (13 528,00) 3975 Påmeldingsavgift Hamar Sommerskiskole ( ,00) ( ,00) (37 550,00) 3976 Startkont og andre inntekter Hamar Rulle... (9 200,00) (9 200,00) 0, Startkont og andre innt HA sprinten (47 395,00) (47 395,00) (78 928,00) 3978 Salg vaskekort , , , Dugnadsinntekter (28 650,00) (28 650,00) (48 000,00) 3990 Diverse inntekter (86 773,25) (86 773,25) (92 583,18) Annen driftsinntekt ( ,96) 0,00 ( ,96) ( ,47) Sum driftsinntekter ( ,96) ( ,47) 4200 Innkjøp varer for videresalg 0,00 0, ,00 Varekostnad 0,00 0, , Lønn til ansatte , ,00 0, Fri telefon 4 392, ,00 0, Motkonto fordeler (4 392,00) (4 392,00) 0,00 Lønnskostnad ,00 0, , Avskrivninger snøscooter 0,00 S , , , Avskrivning inventar 0,00 S , ,00 0,00 Avskrivning på driftsmidler og immateriell... 0, , , , Leie lokaler, langrennsarenaer mm , , , Renovasjon, vann, avløp o.l , , , Lys og varme , , , Renhold , , , Leie biler , , , Inventar 0,00 0, , Rekvisita Gubbestua , , , Rep. og vedlikehold utstyr 6 921, , , Regnskapshonorar , , , Utleieadm.Gubbestua , , , Konsulenttjenester idrettsfaglig , , , Anleggskostn. Gubbestua og annet , , , Anleggskost Snøkanon, skiløyper, scooter , , ,00 Side 1

5 Spesifikasjon av poster Foreløpig Endring 6800 Kontorrekvisita 0,00 0, , Kopiering/trykking 0,00 0, , Aviser, tidsskrifter o.l , ,14 0, Møter, kurs o.l , , , Andre kontorkostnader 2 980, , , Telefon , ,85 0, Data,hjemmeside,tv 7 059, , , Porto 1 261, ,00 269, Bilkostnader, forsikring, diesel,rep. 0,00 0, , Reise og diettkost. ikke oppgaveplikt , , , Reklame/annonser , , , Utstyr,drakter,luer etc , , , Div.arrangementkost/andre div.kostn , , , Gaver/premier , , , Startkontingenter , , , Tilskudd aktive utøvere 3 000, , , Tilskudd Hedm.Skikrets , , , Tilskudd andre org , , , Forsikringspremier , , , Trenerhonorarer/annet honorar , , , Bank og kortgebyrer,andre gebyrer 4 085, , ,52 Annen driftskostnad ,27 0, , ,64 Sum driftskostnader , ,64 Driftsresultat ( ,69) ( ,83) 8040 Renteinntekter (5 340,00) (5 340,00) (10 878,00) Annen renteinntekt (5 340,00) 0,00 (5 340,00) (10 878,00) Sum finansinntekter (5 340,00) (10 878,00) Netto finans (5 340,00) (10 878,00) Ordinært resultat før skattekostnad ( ,69) ( ,83) Ordinært resultat ( ,69) ( ,83) Årsresultat ( ,69) ( ,83) 8800 Årsresultat 0,00 S , , ,83 Annen egenkapital 0, , , ,83 Sum , ,83 Side 2

6 Spesifikasjon av poster Kontospesifisert årsregnskap Foreløpig Endring 1100 Gubbestua , , ,50 Tomter, bygninger og annen fast eiendom ,50 0, , , Snøkanon ,00 S1 (5 186,00) , , Tidtakersystem ,25 S1 (4 061,00) , , Snøscooter, 3 år ,00 S1 (23 000,00) , ,00 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormas ,25 (32 247,00) , ,25 Sum varige driftsmidler , , Aksjer INPUT Region Hamar, 5 stk , , ,00 Investeringer i aksjer og andeler ,00 0, , , Fond Gubbestua , , , Bøhleng fondet , , ,00 Andre fordringer ,96 0, , ,96 Sum finansielle anleggsmidler , ,96 Sum anleggsmidler , , KUNDER , , , Opptjente ikke fakt. driftsinntekter , , ,53 Kundefordringer ,83 0, , , Andre kortsiktige fordringer 0,00 0,00 290,00 Andre fordringer 0,00 0,00 290,00 Sum fordringer , , Driftskonto , , , Gubbestua , , , Sparekonto , , , Sommerskiuka/KGP konto , , ,12 Bankinnskudd, kontanter og lignende ,03 0, , ,72 Sum bankinnskudd, kontanter og lignende , ,72 Sum omløpsmidler , ,25 Sum eiendeler , ,96 Side 3

7 Spesifikasjon av poster Kontospesifisert årsregnskap Foreløpig Endring 2050 Annen egenkapital ( ,24) S2 ( ,69) ( ,93) ( ,24) Annen egenkapital ( ,24) ( ,69) ( ,93) ( ,24) Sum opptjent egenkapital ( ,93) ( ,24) Sum egenkapital ( ,93) ( ,24) 2400 LEVERANDØRER ( ,89) ( ,89) ( ,72) Leverandørgjeld ( ,89) 0,00 ( ,89) ( ,72) 2965 Forskuddsbetalt inntekt (85 000,00) (85 000,00) ( ,00) 2990 Annen kortsiktig gjeld (90 395,75) (90 395,75) (95 430,00) Annen kortsiktig gjeld ( ,75) 0,00 ( ,75) ( ,00) Sum kortsiktig gjeld ( ,64) ( ,72) Sum gjeld ( ,64) ( ,72) Sum egenkapital og gjeld ( ,57) ( ,96) Side 4

8 SG Anskaffet Anskaff.kost Anleggsregister 2016 Tilgang Avgang Anskaff.kost Avgang salgspris Gevinst/tap (+/ ) Avskr. % Akk. av og nedskr Bokført verdi Årets av og nedskr. Bokført verdi Snøkanon (1 ) Snøkanon 2008/ , Tidtakersystem (2) Tidtakersystem 2014/ , Snøscooter, 3 år (3) Snøscooter 2015/ , Sum for alle anleggsmidler /1

9 Note Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.l Totalt Anskaffelseskost Anskaffelseskost Avskr., nedskr. og rev. nedskr (23 000) Akkumulerte avskr (55 247) (23 000) (55 247) Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan: Lineær (32 247) 0 3 år 0 33,33 % (32 247)