HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

Transkript

1 FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer Programannonser Kontingenter foreningen Sponsor/medarrangør inntekt,arr Sum Inntekter forening Finansinntekt forening 8070 Annen finansinntekt 0 50 Sum Finansinntekt forening 0 50 Sum inntekter foreningen Kostnader foreningen Avkrivninger forening 6002 Avskrivning bygg forening Sum Avkrivninger forening Mindre utstyr forening 6540 Mindre utstyr og inventar **Mindre utstyr, inventar EDB-kostnader Sum Mindre utstyr forening Kontingenter forening 7410 Kontingent forening, ikke fradr Sum Kontingenter forening Lys,varme, renhold forening 6342 **Lys, varme **Renhold huset **Renholdsrekvisita **Alarmkostnader Sum Lys,varme, renhold forening Vedlikehold, avgifter, forsikring forening 6322 **Renovasjon, vann, avløp o.l **Rep/vedlikehold huset **Vedlikehold utstyr **Forsikring huset **Forsikring inventar **Eiendoms- og festeavgift Sum Vedlikehold, avgifter, forsikring forening Aviser, tele, trykksaker ol. forening 6800 Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter, bøker o.l Telefon Web-kostnader Porto Annonser Markedsføring Bank og kortgebyrer Annen kostnad, forening Sum Aviser, tele, trykksaker ol. forening Kontospesifisert Offentlig Regnskap for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Organisasjonsnr Side 1 av 6

2 Møtekostnader forening 6400 Leie maskiner Leie inventar Møte, kurs, oppdatering o.l Reisekostnad, ikke oppg.pliktig Møter og arrangementer Styre- og bedriftsforsamlingsmø Sum Møtekostnader forening Oppmerksomheter, aktivitetsstøtte 7340 Aktivitetstilskudd Gaver, fradragsberettiget Gaver, ikke fradragsberettiget Sum Oppmerksomheter, aktivitetsstøtte Administrasjonskostnader foreningen 5000 Lønn, koordinator,vaktmester Honorar foreleser Feriepenger beregnet Arbeidsgiveravgift Arb g avg av feriep Annen leiekostnad Regnskapshonorar Honorar administrasjon Annen fremmed tjeneste,forening **Bilgodtgjørelse oppgaveplikt Sum Administrasjonskostnader foreningen Kostnader overført huset 6731 Overførsel administrasjon 0 (96 619) Sum Kostnader overført huset 0 (96 619) Sum kostnader foreningen Årsresultat foreningen (56 301) * Kostnad overført fra Foreningen ** Kostnad overført fra Huset Kontospesifisert Offentlig Regnskap for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Organisasjonsnr Side 2 av 6

3 Huset Inntekter huset Leieinntekter huset 3601 Leieinntekt Captains A/S Leieinntekt Holgersen Videregåe Leieinntekt,Rotary,Bridge etc Leieinntekt festsal etc Sum Leieinntekter huset Renteinntekter huset 8050 Bankrenter Sum Renteinntekter huset Sum inntekter huset Kostnader huset Avskrivninger huset 6000 Avskrivning bygg Avskrivning kjøkkenutstyr Avskrivning på inventar Sum Avskrivninger huset Mindre utstyr huset 6541 *Mindre utstyr, inventar *EDB-kostnader Sum Mindre utstyr huset Lys, varme, renhold huset 6340 Lys, varme Lys,varme til forening 0 (2 000) 6360 Renhold huset Renholdsrekvisita Alarmkostnader Sum Lys, varme, renhold huset Vedlikehold, avgifter, forsikring huset 6320 Renovasjon, vann, avløp o.l Rep/vedlikehold huset Vedlikehold utstyr huset Forsikring huset Annen fremmed tjeneste, huset Forsikring, inventar Eiendoms- og festeavgift Sum Vedlikehold, avgifter, forsikring huset Aviser, tele, trykksaker o.l. huset 6801 *Kontorrekvisita *Telefon *Web-Kostnader *Porto *Markedsføring *Bankgebyrer Annen kostnad, huset Sum Aviser, tele, trykksaker o.l. huset Møtekostnader huset 7182 *Møter og arrengementer Sum Møtekostnader huset Kontospesifisert Offentlig Regnskap for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Organisasjonsnr Side 3 av 6

4 Administrasjonskostnader huset 5001 *Lønn Lønn, vask Provisjon *Feriepenger *Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring *Leie postboks *Regnskaphonorar *Honorar admin Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Bilgodtgjørelse til forening 0 (263) Sum Administrasjonskostnader huset Overført kostnader fra foreningen 6791 **Annen fremmed tjeneste 0 (30 800) Sum Overført kostnader fra foreningen 0 (30 800) Rentekostnader og gebyrer huset 8117 Renter, jub fond **Renter, jub fond 240 (735) 8140 Rentekostn, ikke fradragsberett Annen rentekostnad Gjeldsrenter Morarenter Sum Rentekostnader og gebyrer huset Beregnet skattekostnad huset 8300 Betalbar skatt Sum Beregnet skattekostnad huset Sum kostnader huset Årsresultat huset ( ) Årsoverskudd/Årsunderskudd foreningen og huset ( ) * Kostnad overført fra Foreningen ** Kostnad overført fra Foreningen 9090 Overført resultat ( ) Sum Overføringer annen egenkapital ( ) Kontospesifisert Offentlig Regnskap for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Organisasjonsnr Side 4 av 6

5 Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Strandgt Strandgt Utskifting av vinduer Brannsikringstiltak Vinduer, foreningens del Sikringstiltak, foreningens del Fast teknisk inst. i bygg (J) Sum Strandgt Kjøkkenutstyr Kjøkkenutstyr Inventar Sum Kjøkkenutstyr Inventar og utstyr 1280 Inventar og utstyr, ikke avskri Sum Inventar og utstyr Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Andre fordringer 1500 Kundefordringer Opptjente ikke fakt.driftsinnt Handelsstandens aldersboliger Tilgode husleie Forsk betalte kostnader/opptj i Sum Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l DnB DnB Hgsd sp b Bankinnskudd for skattetrekk Sum Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Kontospesifisert Offentlig Regnskap for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Organisasjonsnr Side 5 av 6

6 Balanse pr Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital 2000 Egenkapital Sum Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Jubileumsfond 2180 Jubileumsfond Sum Jubileumsfond Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 2241 Hgsd. spbank Hgsd. spbank Sum Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Betalbar skatt 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet Sum Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk 2600 Forskuddstrekk Sum Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld 2410 Leverandørgjeld Skyldig arbeidsgiveravgift Arb g avg av feriep Lønn Feriepenger Påløpt rente Påløpt kostnad/forskuddsbet. in Sum Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Kontospesifisert Offentlig Regnskap for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Organisasjonsnr Side 6 av 6