Årsoppgjør for. FRI Oslo og Akershus

Transkript

1 Årsoppgjør 2017 for FRI og Akershus Foretaksnr

2 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Driftskostnad LØnnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnad DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Renteinntekt Finansi fl nte kter Sum finansinntekt Finanskostnacfer Gebyrer og rentekostnader Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER og Akershus Org.nr ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT Overføring til annen egenkapital

3 Balanse per EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Aksjer SUM ANLEGGSMIOLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER i i EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Årsresultat Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUMGIELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD i i Detaljert årsregnskap DR I FTSI N NTEKTER Note og Akershus Org.nr

4 FRI - og Akershus 3116 Medlemskontingent , , Diverse inntekter 14910, , Momskompensasjon (mva) , , Støtte fra Fri sentralt , , Grasrotandelen 95967, , Lønnstilskudd 75000,00 0, Festivalmidler FRI sentralt 0, , Offentlig støtte, driftsstøttc , , Prosjektrnidler 15759, , Administrasjonskostnader prosjekt , , Dekningsbidrag/overhead/adm.tilskudd , ,00 Sum annen driftsinntekt , ,93 Sum driftsinntekter ,93 DRIFTSKOSTNADER 5000 Lønning , , Bonuspott oppgave-/avg.-/skattepliktig 7 339, , Honorar ikke oppgavepliktig 16300, , Diettkostnad oppg.pliktig 1 639, , Kompensasjonstillegg utland 2455, , Personforsikring avgiftspliktig 6521, , Km-godtgjørelse skattepliktig 31,80 45, Km-godtgjørelse oppgavepliktig 0,00 573, Påløpne feriepenger , , Arbeidsgiveravgift , , Arbeidsgiveravgift av feriepenger 29856, , Pensjonsforsikring tilsatte , , Arbeidsgiveravgift pensjonsforsikring 9 183, , Annen personalkostnad 15416, ,97 Sum!Ønnskostnader ,53 I ,22 (6300 Leie lokaler , , Strøm og felleskostnader , , Renhold ,00 260,00 \3390 Annen kostnad lokale 57693, , Leie internett/web/e-post , , Inventar 46474, , Revisjonshonorar 48875, , Regnskapshonorar , , Kontorrekvisita 997, , Trykksaker , , Aviser/tidskrifter/faglitteratur 507, , Kurs-/seminarutgifter , , Utgifter pride , , FRivillige 60586, , Telefon 3399, , Porto 560, , Styremøteutgifter/generalforsamling 9067, ,25 og Akershus Org.nr

5 FRI - og Akershus 7002 Møteutgifter 2535, , Bespisning 11386, , Reisekostnad oppg.pi. 130,00 0, Reisekostnad ikke oppg.pl , , Bevertning, frivillige (under festivalen) 0, , Annonsering/reklamekostnad , , Informasjonsvirksomhet 25603, , Netto kjøp/salg kunst Skeive kunstnere 0, , Gaver 1 710, , Forsikringer 8256, , Annen kostnad 2 690, , Støtte til aktivitetsgrupper/sku , , Egne arrangement , ,37 Sum andre driftskostnader , ,26 Sum driftskostnader , ,48 FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 8040 Renteinntekter 3 219, ,00 Sum finansinntekter 3219, , Bank- og kortgebyrer 3 964, , Rentekostnader 2 556, ,78 Sum finanskostnader 6 521, ,28 Sum finansinntekter og -kostnader , ,28 Detaljert balanse EIENDELER Aksjer i Pride AS 10000, ,00 Sum anleggsmidler 10000, , Kundefordringer 87499, ,52 og Akershus Org.nr

6 Skatt Pride Prosjekt Skeive Faktura Lesber 1521 Til gode hos FRI sentralt 0, ,00 Sum fordringer 87499, , Bank - Drift , , Bank , , Bank - House , , Bank - revisjon 17999, , Bank - Pride 35, , Bank - kunstnere 0, , Bank - 47,00 7, Bank - Prosjekter 0, ,67 Sum bankinnskudd, kontanter og lignende I ,47 I ,64 Sum omløpsmidler , ,16 v SUM EIENDELER , ,16 EGENKAPITAL OG GJELD 2080 Annen egenkapital , , Egenkapital Seniornettverket 0, , Egenkapital Skeive kunstnere 0, , Egenkapital Familienettverket 0, ,00 2 i 2097 Egenkapital HIV-kafé 0, , Egenkapital LeDa - Dagslys 0,00 347, Årsresultat , ,17 Sum egenkapital , , Leverandørgjeld , ,76 Sum leverandørgjeld , , Skattetrekk , , Arbeidsgiveravgift 39512, , Arbeidsgiveravgift av feriepenger 29857, ,69 Sum skyldig offentlige avgifter , , Feriepenger , , Ubrukte/overførte prosjektmidler , ,10 Sum annen kortsiktig gjeld , ,58 Sum kortsiktig gjeld , ,80 SUM EGENKAPITAL OG GJELD ,16 I Noter 2017 NOTE I Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Fordringene er ansett som sikre og det er derfor ikke avsatt for ap. Fordringer og gjeld er klassifisert som omløpsmidler og kortsiktig gjeld hvis de forfaller innen ett år etter regnskapsårets avslutning. Øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler og øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig. Hovedregler for vurdering av inntekter og kostnader og Akershus Org.nr

7 støttede aktivitet. Ikke inntektetsførte tilskudd blir ført balansen i som en forpliktelse under posten mottatte midler på ikke avsluttede prosjekt. Dette er prosjekt som skal bli videreført etterfølgende i år. Undergrupper egenkapital Sum Kostnader blir ført etter transaksjonsprinsippet når de er påløpt. Gaver blir inntektsført etter kontantprinsippet når de er mottatt. Tilkudd blir inntektsført når organisasjonene har juridisk rett til midlene. Tilskudd som det er knyttet betingelser til, blir inntektsført takt i med forbruk av kostnader knyttet til den Medlemsinntekter er inntektsført det året kontingenten gjelder for. Egenkapital Egenkapital Annen NOTE 2 Arsregnskap for FRI - FRI sentralt kr ) Beløpet er overført til og Akershus Org.nr kr Prosjektmidler overført fra 2016 kr500001) 3441 Prosjektmidler kr ) Av dette er kr ,- overført til kr Prosjektmidler overført fra 2016 kr ) Bufdir kr kommune kr Akerhus fylkeskommune kr Offentlig støtte, driftsstøtte kr Festivalmidler fra Fri sentralt kr Grasrotan delen kr Støtte fra FRI sentralt kr Momskompensasjon (mva) kr ACA 2016 kr1890 Salg kalendere kr Diverse inntekter kr Annen inntekt kr Medlemskontingent kr Inntektene framkommer som presentert nedenfor. NOTE4 blitt utført fra annen konto. Innskuddet per er noe høyere enn trekket pga. at ubetaling har ved én anledning har Skattetrekksinnskudd utgjør per 3112, 2017 kr49 Sl3og utgjorde per kr NOTE 3 Undergruppene er tatt ut av FRI OA sitt regnskap fra Direkte ført mot undergruppene Pr Tilført av årets resultat I Pr

8 Regnskapet er avgitt av styret -26. januar rtsLx *&kda Hans Heen SikeIand i H6 * - Marita Holmeset-Varpe Viljar Eidsvik L tii* i Kristine Solvin (\_/ f d Maja Hustad kj : I / N. Årsregnskap for Org.nr