Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter Sum driftsinntekter

Transkript

1 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad 8 11 Resultat av finansposter Årsresultat Overføringer Annen egenkapital Sum overføringer Side 1

2 Balanse EIENDELER Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomt og bygning Transportmidler, driftsløsøre, inventar ol Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Side 1

3 Balanse EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Sola, Styret i Jørn André Kaarstad Idsal Styreleder Anita Almås Høyvik Nestleder Øyvind André Almås Styremedlem Bjørn Harald Lye Styremedlem Side 2

4 Resultatregnskap - spesifikasjon Salgsinntekter 3000 Salgsinntekter 0, , Salgsinntekt handelsvarer mva.fri , , Varesalg. avgiftsfri 0, , Lotteriintekter 0, , Grasrotandelen - Norsk Tipping , , Landslotteri - NRK , , Overflyttingsturer ,00 0, Sanitetsvakter , , Førstehjelpskurs instruktører internt ,11 0, Redningsoppdrag ,10 0, Beredskapstillegg ,00 0, Ambulansekjøring ,00 0, Instruksjon ,00 0, Andre utførte tjenester ,80 0, Medlemskontingent , , Tilskudd fra Norges Røde Kors , , Tilskudd fra Norges Røde Kors 0, , Tilskudd andre Røde Kors , , Komunale tilskudd , , Gaver 0, , Andre tilskudd - Panto , , Innsamlingsaksjon 0, , Leieinntekter utleie lokaler , , Bundne bidrag, til spesielle f , , Ubundne bidrag og gaver 0,00-400, Innsamlet i aksjoner ,00 0, Gaver innbetalt direkte til lokalforenin ,00 0, Innsamlet til lokale formål ,00 0, Inntekter fra næringslivet ,00 0, Diverse inntekter , , , ,47 Lønnskostnad 5000 Lønn til ansatte , , Feriepenger 7 699, , Feriepenger/sykepenger 0, , Annen oppgavepliktig godtgjørelse 0,00 299, Arbeidsgiveravgift , , Arbeidsgiveravg. av påløpt ferielønn 1 085, , Gave til ansatte, fradragsbere 638,00 0, , ,51 Avskrivning på varige driftsmidler 6010 Avskr. maskiner, inventar mv 7 775,00 0, Ordinære avskrivninger , , , ,00 Side 1

5 Resultatregnskap - spesifikasjon Annen driftskostnad 4010 Innkjøp varer 0, , Innkjøp av varer for videresal , , Innkjøp av varer, avgiftsfritt 0,00 201, Innkjøpsprisreduksjon - MVA , , Gevinster 0, , Beholdningsendring kasse 0,00-200, Kantine/bespisning/Kurs 650, , Div. Sosiale utgifter - Julebord etc. 0, , Annen personalkostnad 0,00 64, Frakt,transp.,forsikr. utg.varer 3 811,88 98, Tilskudd til andre 0, , Leie lokaler , , Renovasjon, vann, avløp mv 9 515, , Lys, varme, strøm , , Renhold 265,00 0, Driftskostnader lokaler , , Kommunale avgifter 0, , Sikkerhetstjeneste/Alarm 0, , Leie eksternt utstyr 5 905,20 0, Inventar og utstyr , , Forbruksmateriell , , Diverse anskaffelser ,00 0, Diverse driftskostnader 0, , Ytre vedlikehold lokaler , , Indre vedlikehold lokaler , , Reperasjon/Vedlikehold div. utstyr 0, , Reperasjon/vedlikehold diverse , , Regnskap , , Revisjon , , Kontorrekvisita 4 435, , TRYKKSAK 127, , Aviser,tidsskrifter 959,79 895, Undervisningsmateriell 0,00 598, Diverse kostnader , , Telefon - Alarmtelefon 0, , Telefon, mobil 8 871,55 0, Datalinjer etc 7 911,61 0, Bruk av UMS - Voice B ,50 515, Mobiltelefon 0, , ADSL/Bredbånd 265,00 235, Porto 400, , Drivstoff , , Rep/Vedlikehold bil, innkl. serv ice , , Forsikring bil, inkl. avgifter , , Parkering og bom, ikke innb.pl 1 991,30 0, Diverse kostnader drift 0,00 135, Bilgodtgjørelse, ikke oppgavepliktig 647,50 372, Reisekostnad, offentlige 0, ,00 Side 2

6 Resultatregnskap - spesifikasjon Reisekostnader, tillitsvalgte ,00 38, Markedsføring 9 729, , Annonsering 4 274, , Møteutgifter 6 685,99 0, Trykking materiell 0,00 375, Kurs interne 1 360,51 0, Kurs eksterne ,00 0, Profilering, stands 0,00 113, Kontingenter, fradragsberettiget 135,00 225, Gave, hilsener og andre eksterne bidrag , , Diverse arrangement 2 500, , Forsikringspremie , , Bevertning møter 4 052, , Diverse arrangementskostnader ,67 0, Distriktsårsmøte 0, , Andre møter i distrik 0,00 62, Foreningens Årsmøte 0, , Deltakeravgift på lokale kurs 0, , Deltakelse kurs i distriktet 6 165, , Øredifferanse -0,12 326, Bank- og kortgebyrer 1 931, , Diverse kostnad 2 129, , Div arrangem.kostn./servering 0, , Diverse arrangementskostnader 0, , Tap på krav 0, , Tilskudd til egen aktiviteter 4 000,00 0, Andre tilskudd ,00 0, , ,09 Renteinntekt 8050 Renter bankinnskudd , , , ,46 Annen finansinntekt 8070 Andre finansinntekter ,48-47, ,48-47,77 Rentekostnad 8150 Annen rentekostnad 8,01 10,95 8,01 10,95 Annen egenkapital 8962 OVERFØRINGER ANNEN EGENKAPITAL , , , ,15 Side 3

7 Balanse - spesifikasjon Tomt og bygning 1100 Lokaler/Bygninger 5 000, , , ,00 Transportmidler, driftsløsøre, inventar ol Stålport , , Biler ,00 0, ATV Minitraktor Sportsmann , , Inventar, utstyr og maskiner , , , ,00 Investeringer i aksjer og andeler 1821 Aksjer Sola frivillighetssentral 1 000, , , ,00 Kundefordringer 1500 Kundefordringer , , , ,20 Andre kortsiktige fordringer 1501 Norsk Tipping AS - Grasrotandel 8 377, , Forskuddsbetalt forsikring , , , ,99 Bankinnskudd og kontanter 1900 Kontanter- Forening 1 504,00 0, Kasse Diskotek 2 200, , Bank Lokalforening , , Bank Sola LAN ,03 0, Besøkstjenesten , , Ferie For Alle , , Hjelpekorpset , , Høyrente Hjelpekorps , , Inns. Fastrente SR , , Byggefond COOP , , Bankinnskudd for skattetrekk 833,00 806, , ,18 Annen egenkapital 2050 Udisponert overskudd , , , ,13 Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld , , Hjelpekonto leverandørgjeld 0, , , ,35 Side 1

8 Balanse - spesifikasjon Skyldig offentlige avgifter 2600 Forskuddstrekk , , Skyldig arbeidsgiveravgift , , Påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger , , , ,45 Annen kortsiktig gjeld 2930 Skyldig lønn , , Avsatt feriepenger , , Gjeld til Norges Røde Kors 0, , Påløpte kostnader ,00 0, , ,44 Side 2

9 Saldobalanse Klient Fødsels-/org.nr Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2014 Oppgjørsposter 2014 Endelig Lokaler/Bygninger 5 000,00 0, , Stålport , , , Biler , , , ATV Minitraktor Sportsmann , , , Inventar, utstyr og maskiner , , , Kundefordringer ,38 0, , Norsk Tipping AS - Grasrotandel 0, , , Forskuddsbetalt forsikring ,00 855, , Aksjer Sola frivillighetssentral 1 000,00 0, , Kontanter- Forening 1 504,00 0, , Kasse Diskotek 2 200,00 0, , Bank Lokalforening ,77 0, , Bank Sola LAN ,03 0, , Ferie For Alle ,56 0, , Hjelpekorpset ,19 0, , Høyrente Hjelpekorps ,45 0, , Inns. Fastrente SR ,31 0, , Byggefond COOP ,18 0, , Bankinnskudd for skattetrekk 833,00 0,00 833, Udisponert overskudd , , , Leverandørgjeld ,90 0, , Hjelpekonto leverandørgjeld 9 111, ,90 0, Forskuddstrekk ,00 0, , Skyldig arbeidsgiveravgift ,60 0, , Påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger ,67 0, , Skyldig lønn ,00 0, , Avsatt feriepenger ,02 0, , Påløpte kostnader 0, , , Salgsinntekt handelsvarer mva.fri ,00 0, , Grasrotandelen - Norsk Tipping , , , Landslotteri - NRK ,00 0, , Overflyttingsturer ,00 0, , Sanitetsvakter ,04 0, , Førstehjelpskurs instruktører internt ,11 0, , Redningsoppdrag ,10 0, , Beredskapstillegg ,00 0, , Ambulansekjøring ,00 0, , Instruksjon ,00 0, , Andre utførte tjenester ,80 0, , Medlemskontingent ,29 0, , Tilskudd fra Norges Røde Kors , , , Tilskudd andre Røde Kors , , , Komunale tilskudd ,00 0, , Andre tilskudd - Panto ,38 0, , Leieinntekter utleie lokaler ,00 0, , Bundne bidrag, til spesielle f ,00 0, , Innsamlet i aksjoner ,00 0, , Gaver innbetalt direkte til lokalforenin ,00 0, , Innsamlet til lokale formål ,00 0, , Inntekter fra næringslivet ,00 0, , Diverse inntekter ,25 0, , Innkjøp av varer for videresal ,34 0, , Innkjøpsprisreduksjon - MVA ,75 0, , Lønn til ansatte ,00 0, , Feriepenger 7 699,98 0, , Arbeidsgiveravgift ,09 0, , Arbeidsgiveravg. av påløpt ferielønn 1 085,73 0, ,73 Maestro Årsoppgjør Side 1

10 Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2014 Oppgjørsposter 2014 Endelig Gave til ansatte, fradragsbere 638,00 0,00 638, Kantine/bespisning/Kurs 650,99 0,00 650, Avskr. maskiner, inventar mv 0, , , Ordinære avskrivninger 0, , , Frakt,transp.,forsikr. utg.varer 3 811,88 0, , Leie lokaler ,00 0, , Renovasjon, vann, avløp mv 9 515,00 0, , Lys, varme, strøm ,19 0, , Renhold 265,00 0,00 265, Driftskostnader lokaler ,01 0, , Leie eksternt utstyr 5 905,20 0, , Inventar og utstyr , , , Forbruksmateriell ,66 0, , Diverse anskaffelser ,00 0, , Ytre vedlikehold lokaler ,43 0, , Indre vedlikehold lokaler 3 870, , , Reperasjon/vedlikehold diverse ,90 0, , Regnskap ,01 0, , Revisjon ,00 0, , Kontorrekvisita 4 435,80 0, , TRYKKSAK 127,50 0,00 127, Aviser,tidsskrifter 959,79 0,00 959, Diverse kostnader ,95 0, , Telefon, mobil 8 871,55 0, , Datalinjer etc 7 911,61 0, , Bruk av UMS - Voice B ,50 0, , ADSL/Bredbånd 265,00 0,00 265, Porto 400,00 0,00 400, Drivstoff ,03 0, , Rep/Vedlikehold bil, innkl. serv ice ,00 0, , Forsikring bil, inkl. avgifter ,00 0, , Parkering og bom, ikke innb.pl 1 991,30 0, , Bilgodtgjørelse, ikke oppgavepliktig 647,50 0,00 647, Reisekostnader, tillitsvalgte ,00 0, , Markedsføring 9 729,75 0, , Annonsering 4 274,00 0, , Møteutgifter 6 685,99 0, , Kurs interne 1 360,51 0, , Kurs eksterne ,00 0, , Kontingenter, fradragsberettiget 135,00 0,00 135, Gave, hilsener og andre eksterne bidrag ,58 0, , Diverse arrangement 2 500,00 0, , Forsikringspremie ,00-855, , Bevertning møter 4 052,04 0, , Diverse arrangementskostnader ,67 0, , Deltakelse kurs i distriktet 6 165,00 0, , Øredifferanse -0,12 0,00-0, Bank- og kortgebyrer 1 931,00 0, , Diverse kostnad 2 129,00 0, , Renter bankinnskudd ,52 0, , Andre finansinntekter ,48 0, , Annen rentekostnad 8,01 0,00 8, Tilskudd til egen aktiviteter 4 000,00 0, , Andre tilskudd ,00 0, , OVERFØRINGER ANNEN EGENKAPITAL 0, , ,74 0,00 0,00 0,00 Sammendrag , , , , , , ,83 734, , ,41 0,00-406, ,79 0, ,79 Maestro Årsoppgjør Side 2

11 Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2014 Oppgjørsposter 2014 Endelig 2014 Sammendrag , , , ,25-855, , , , ,75 Sum Sammendrag 0,00 0,00 0,00 Maestro Årsoppgjør Side 3

12 Posteringsdokumentasjon Alle posteringer Klient Fødsels-/org.nr Nr Dato Tekst Beløp Debet Kredit Tilleggsposteringer T Tilbakebet. faktura Kwintet fra Norges Røde Kors 2 026, Tilskudd fra Norges Røde Kors 2410 Hjelpekonto leverandørgjeld T Aktivere oppvaskmaskin, b , Inventar, utstyr og maskiner 6540 Inventar og utstyr T Avsetning påløpte vedlikeholdskostnader (Knut Frostad) , Indre vedlikehold lokaler 2990 Påløpte kostnader T Gjeld til Norges Røde Kors, ikke brukt opp bundne midler, tbf 7 085, Tilskudd andre Røde Kors 2410 Hjelpekonto leverandørgjeld T Grasrotandel september til desember , Norsk Tipping AS - Grasrotandel 3212 Grasrotandelen - Norsk Tipping T Periodisert forsikring per , Forskuddsbetalt forsikring 7500 Forsikringspremie Anleggsmidler A Minitraktor Sportsman 500 EFI: Ordinære avskrivninger , Ordinære avskrivninger 1232 ATV Minitraktor Sportsmann A Telt Rapid Rescue Inflatable Tent: Ordinære avskrivninger , Ordinære avskrivninger 1250 Inventar, utstyr og maskiner A Stålport: Ordinære avskrivninger 6 400, Ordinære avskrivninger 1102 Stålport A Skaphenger BV 126: Ordinære avskrivninger 4 306, Avskr. maskiner, inventar mv 1230 Biler A Oppvaskmaskin: Ordinære avskrivninger 3 469, Avskr. maskiner, inventar mv 1250 Inventar, utstyr og maskiner Disponeringer D Overført til annen egenkapital , OVERFØRINGER ANNEN EGENKAPITAL 2050 Udisponert overskudd Vi bekrefter herved at at ovennevnte posteringer er utført er utført på bakgrunn på bakgrunn av instruks av instruks fra oss. fra oss Jørn André Kaarstad Idsal Maestro Årsoppgjør Side 1