Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

Transkript

1 Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien TRONDHEIM Organisasjonsnr

2 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT (41 482) (49 597) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER (169) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (41 650) (41 564) Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT (41 650) (41 564) ÅRSRESULTAT (41 650) (41 564) OVERF. OG DISPONERINGER Fremføring av udekket tap (41 650) (41 564) SUM OVERF. OG DISP. (41 650) (41 564) Årsregnskap for Stugudal Fjell Organisasjonsnr

3 Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Årsregnskap for Stugudal Fjell Organisasjonsnr

4 Balanse pr Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Udekket tap ( ) (91 638) Sum opptjent egenkapital ( ) (91 638) SUM EGENKAPITAL ( ) (91 638) GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Trondheim,..17 Arne Otto Vedvik, styreleder John Helge Kåsen, styremedlem Kristin Grytbakk, styremedlem Ellen Brandtzæg, styremedlem An-Magritt Morset Hegstad, styremedlem Årsregnskap for Stugudal Fjell Organisasjonsnr

5 Noter 2016 Note 1 - Lønnskostnad I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Note 2 - Investeringer i aksjer og andeler Selskap Antall Balanseført Markedsverdi verdi Tydal Ski AS , ,18 Tydal Skisenter AS 10 1, ,60 Tydalfestivalen AS , ,75 Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Av beløpet utgjør bundne skattetrekksmidler kr 4.550,- pr Note 4 - Øvrig langsiktig gjeld Stugudal Fjell skylder Tydal Ski AS kr ,-. Det er ikke beregnet renter og lånet skal gjøres opp i år Noter for Stugudal Fjell Organisasjonsnr

6 Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: :17 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3003 Grasrotandel , , Hytteeierne løype 0,00 400, Isfiske konkurranse , , Annonseinntekter , , Støttemedlemskap , , Løypekontingent , , Kontantrabatter, avgiftsfritt ( ,00) (1 330,00) Sum Salgsinntekt , ,67 Annen driftsinntekt 3900 Inntekt purregebyr 0,00 250,00 Sum Annen driftsinntekt 0,00 250,00 Sum driftsinntekter , ,67 Driftskostnader Varekostnad 4550 Fremmedytelse og underentrepris ,00 0,00 Sum Varekostnad ,00 0,00 Lønnskostnad Lønn til ansatte , , Feriepenger , , Arb.avg. påløpne feriepenger (484,65) 416, Styrehonorar , , Honorar veldedige org. u/aga , , Arbeidsgiveravgift 2 933, ,49 Sum Lønnskostnad , ,68 Avskrivning på varige driftsmidler 6000 Avskr. bygning og annen fast ei 0, ,29 Sum Avskrivning på varige driftsmidler 0, ,29 Annen driftskostnad 6250 Bensin og dieselolje , , Leie lokaler 9 919,28 0, Lys 2 589, , Utstyr/rekvisita 9 833,00 0, Rep. og vedlikehold annet , , Regnskapshonorar , , Fremmed tjeneste, anne , , Kontorrekvisita 2 338,00 0, Møter, kurs, oppdatering o.l 1 045,00 565, Porto , , Drivstoff transportmiddel , , Forsikring og avg. transportmid (1 909,00) 5 709, Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 0, , Reklamekostnad , , Annonser , , Representasjon, ikke fradragsbe 0, , Kontingent, fradragsberettiget 1 000,00 0, Forsikringspremie 5 234,00 0, Bank og kortgebyrer 2 008, ,00 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Stugudal Fjell Organisasjonsnr Side 1 av 4

7 Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: :17 Note Øreavrunding 663,25 0, Annen kostnad m/fradrag 1 890,00 611, Kostnad annen, avgiftsfri 0, , Trykk avis etc , , Tap på fordringer fradragsberet 1 260,00 0,00 Sum Annen driftskostnad , ,31 Sum driftskostnader , ,28 DRIFTSRESULTAT (41 481,59) (49 596,61) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 8050 Renteinntekt bankinnskudd 132,94 73,05 Sum Annen renteinntekt 132,94 73,05 Annen finansinntekt 8077 Gevinst v/real. andre aksjer 0, ,00 Sum Annen finansinntekt 0, ,00 Sum finansinntekter 132, ,05 Finanskostnader Annen rentekostnad 8155 Rentekostnad leverandørgjeld 301,50 0,00 Sum Annen rentekostnad 301,50 0,00 Sum finanskostnader 301,50 0,00 NETTO FINANSPOSTER (168,56) 8 033,05 ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (41 650,15) (41 563,56) Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT (41 650,15) (41 563,56) ÅRSRESULTAT (41 650,15) (41 563,56) OVERF. OG DISPONERINGER Fremføring av udekket tap 8990 Udekket tap (41 650,15) (41 563,56) Sum Fremføring av udekket tap (41 650,15) (41 563,56) SUM OVERF. OG DISP. (41 650,15) (41 563,56) Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Stugudal Fjell Organisasjonsnr Side 2 av 4

8 Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Aksjer Tydalfestivalen 5 000, , Aksjer i næring, Tydalen Ski AS , , Aksjer i Tydal Skisenter AS 1,00 1,00 Sum Investeringer i aksjer og andeler , ,00 Sum finansielle anleggsmidler , ,00 SUM ANLEGGSMIDLER , ,00 OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 1500 Kundefordirnger , , Kundefordring Støtte/Løype (4 400,31) 5 770,00 Sum Kundefordringer , ,00 Sum fordringer , ,00 Bankinnskudd, kontanter o.l Selbu spareb , , Selbu spareb , , Bankinnskudd for skattetrekk 4 550, ,00 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , ,63 SUM OMLØPSMIDLER , ,63 SUM EIENDELER , ,63 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Stugudal Fjell Organisasjonsnr Side 3 av 4

9 Balanse pr Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Udekket tap 2080 Udekket tap ( ,11) (91 637,96) Sum Udekket tap ( ,11) (91 637,96) Sum opptjent egenkapital ( ,11) (91 637,96) SUM EGENKAPITAL ( ,11) (91 637,96) GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Gjeld til Tydal Ski AS , ,00 Sum Øvrig langsiktig gjeld , ,00 Sum annen langsiktig gjeld , ,00 SUM LANGSIKTIG GJELD , ,00 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld , ,11 Sum Leverandørgjeld , ,11 Skyldig offentlige avgifter 2600 Forskuddstrekk 4 550, , Skyldig arbeidsgiveravgift 438, ,09 Sum Skyldig offentlige avgifter 4 988, ,79 Annen kortsiktig gjeld 2780 Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn (879,25) 416, Feriepenger årets avsetning , , Annen påløpt kostnad ,00 0, Tidlig trase , ,00 Sum Annen kortsiktig gjeld , ,69 SUM KORTSIKTIG GJELD , ,59 SUM GJELD , ,59 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,63 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Stugudal Fjell Organisasjonsnr Side 4 av 4

10 Byrå Soldi Regnskap AS Saldobalanse Klient Stugudal Fjell Utskrift fra Visma Finale Årsoppgjør Periode 2016 Dato : 15/05/ :17 Side 1 av 2 Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2016 Saldo Aksjer Tydalfestivalen 5 000,00 0, , , Aksjer i næring, Tydalen Ski AS ,00 0, , , Aksjer i Tydal Skisenter AS 1,00 0,00 1,00 1,00 Finansielle anleggsmidler ,00 0, , , Kundefordirnger ,00 0, , , Kundefordring Støtte/Løype ,31 0, , ,00 Kortsiktige fordringer ,69 0, , , Selbu spareb ,79 0, , , Selbu spareb ,19 0, , , Bankinnskudd for skattetrekk 4 550,00 0, , ,00 Betalingsmidler ,98 0, , , Udekket tap , , , ,96 EGENKAPITAL , , , , Gjeld til Tydal Ski AS ,00 0, , ,00 LANGSIKTIG GJELD ,00 0, , , Leverandørgjeld , , , , Forskuddstrekk ,70 0, , , Skyldig arbeidsgiveravgift -438,09 0,00-438, , Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn 879,25 0,00 879,25-416,00 KORTSIKTIG GJELD , , , , Feriepenger årets avsetning ,24 0, , , Annen påløpt kostnad 0, , ,00 0, Tidlig trase , , , ,00 Korts. gjeld med tidsavgr , , , , Grasrotandel ,42 0, , , Hytteeierne løype 0,00 0,00 0,00-400, Isfiske konkurranse ,87 0, , , Annonseinntekter ,25 0, , , Støttemedlemskap ,00 0, , , Løypekontingent , , , , Kontantrabatter, avgiftsfritt ,00 0, , ,00 Driftsinntekter , , , , Inntekt purregebyr 0,00 0,00 0,00-250,00 Andre driftsinntekter 0,00 0,00 0,00-250, Fremmedytelse og underentrepris ,00 0, ,00 0,00 Kjøp av materialer varer, fremmedytelser o.l ,00 0, ,00 0, Lønn til ansatte ,00 0, , , Feriepenger ,23 0, , , Arb.avg. påløpne feriepenger -484,65 0,00-484,65 416, Styrehonorar ,00 0, , , Honorar veldedige org. u/aga ,00 0, , , Arbeidsgiveravgift 2 933,40 0, , ,49 Personalkostnader ,98 0, , , Avskr. bygning og annen fast ei 0,00 0,00 0, , Bensin og dieselolje ,18 0, , , Leie lokaler 9 919,28 0, ,28 0, Lys 2 589,61 0, , , Utstyr/rekvisita 9 833,00 0, ,00 0, Rep. og vedlikehold annet ,50 0, , ,50

11 Byrå Soldi Regnskap AS Saldobalanse Klient Stugudal Fjell Utskrift fra Visma Finale Årsoppgjør Periode 2016 Dato : 15/05/ :17 Side 2 av 2 Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2016 Saldo Regnskapshonorar ,00 0, , , Fremmed tjeneste, anne ,00 0, , , Kontorrekvisita 2 338,00 0, ,00 0, Møter, kurs, oppdatering o.l 1 045,00 0, ,00 565, Porto ,00 0, , , Drivstoff transportmiddel ,52 0, , , Forsikring og avg. transportmid ,00 0, , , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 0,00 0,00 0, , Reklamekostnad ,06 0, , , Annonser ,75 0, , , Representasjon, ikke fradragsbe 0,00 0,00 0, , Kontingent, fradragsberettiget 1 000,00 0, ,00 0, Forsikringspremie 5 234,00 0, ,00 0, Bank og kortgebyrer 2 008,00 0, , , Øreavrunding 663,25 0,00 663,25 0, Annen kostnad m/fradrag 1 890,00 0, ,00 611, Kostnad annen, avgiftsfri 0,00 0,00 0, , Trykk avis etc ,00 0, , , Tap på fordringer fradragsberet 1 260,00 0, ,00 0,00 Andre driftskostnader ,15 0, , , Renteinntekt bankinnskudd -132,94 0,00-132,94-73, Gevinst v/real. andre aksjer 0,00 0,00 0, ,00 Finansinntekter -132,94 0,00-132, , Rentekostnad leverandørgjeld 301,50 0,00 301,50 0,00 Finanskostnader 301,50 0,00 301,50 0, Udekket tap 0, , , ,56 Disponering av årsresultat 0, , , ,56 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Byrå Soldi Regnskap AS Posteringsjournal Klient Stugudal Fjell Utskrift fra Visma Finale Årsoppgjør Periode 2016 Dato : 15/05/ :17 Side 1 av 1 Bilagsnr Dato Debet Kredit Beløp Anmerkning Tilleggsposteringer Avslutning ,00 korr innbet fra Tove Gjeitnes Avslutning ,00 korr b (lev 20010) Tilleggsposteringer ,00 Disponeringer Avslutning ,15 Udekket tap Disponeringer ,15 Totalt alle posteringer ,15 Tilleggsposteringene ovenfor er utført etter instruks fra selskapet. Sted: Dato: Sign: