Buggeland Barnehage SA

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Buggeland Barnehage SA"

Halfdan Thorbjørnsen
5 år siden
Visninger:

1 Periodisk regnskapsrapport for Org.nr: Periode: Mai-juni 2016 INNHOLD > Resultatrapport med budsjett > Balanserapport > Kommentarer > Åpen postliste kunde/lev. Utarbeidet Dataplan Regnskap AS - Forus - Bryne - Nærbø - Aut. regnskapsførerselskap - Org.nr

2 Resultatregnskap mai-juni Alle beløp i NOK Ordinært salg Andre inntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Sum bruttofortjeneste Driftskostnader Personalkostnad Ordinære avskrivninger Kontorkostnader Leie maskiner og utstyr Kjøp/ vedl.h. maskiner og utstyr Honorarer Bilkostnader Reisekostnader Salgskostnader Andre driftskostnader Tap avgang driftsmidler Tap på krav Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad RESULTAT ETTER SKATT Nøkkeltall Periode i år Hittil i år Periode i fjor Hittil i fjor Bruttofortjeneste % Lønnskostnad % Driftsresultat % Resultat før skatt % Salg pr periode Resultat pr periode Jan-feb Mar-apr Mai-jun Jan-feb Mar-apr Mai-jun Salg i år Salg i fjor Resultat i år Resultat i fjor

3 Balanseoppstilling pr Alle beløp i NOK Eiendeler Endring Anleggsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Selskapskapital Årets udisponerte resultat Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Hittil i år Hittil i år Omløpsmidler Anleggsmidler Egenkapital Gjeld Utarbeidet av Dataplan Regnskap AS den

4 Alle beløp i NOK Ordinært salg Barnehageplass Matpenger Andre inntekter Kommunalt tilsk Søskenmoderasjon Leieinntekt fast eiendom Annen inntekt Sum driftsinntekter Sum bruttofortjeneste Driftskostnader Resultatregnskap mai-juni 2016 Personalkostnad Lønn til ansatte Lønnstilskudd trening Vikarlønn Overtid Feriepenger Fri telefon Annen fordel i arbeidsfo Motkonto for gruppe Gruppelivsfors Annen oppgavepliktig p Arbeidsgiveravgift Aga av feriepenger Innber.pl.pensjonsk Klesgodtgjørelse Lærlingtilskudd Innl. ekst. hjelp

5 5800 Ref. sykepenger Per. ref. sykep Gaver til ansatte Yrkesskadefors Pensjonsforsikring for an Per. pensjon Innberetningspliktig pen motkonto innberetnings Annen personalk Stillingsannonser Driftskostnader hytte Andre naturalytelser Ordinære avskrivninger Avskriv. bygninger Avskriv. inventar Kontorkostnader Renovasjon, vann, avløp Lys, varme Renhold Renholdsartikler Annen kostnad lokaler/a Skadedyr/matsikkerhet Kontorrekvisita Data/EDB-kostnad Aviser, bøker o l Møte, kurs, oppdatering Apotekutgifter Telefon Mobiltelefon Datakommunikasjon Porto Leie maskiner og utstyr

6 6400 Husholdning Husholdningsart høy sat Husholdning u/mva Leie inventar Leie kontorm Kjøp/ vedl.h. maskiner og utstyr Leker/aktivitetsmat Tur / aktiviteter Tur-akt høy sats Inventar/rekvisita Driftsmateriale Arbeidsklær og verneuts Rep/vedl. bygninger Rep./vedli. utstyr Honorarer Revisjonshonorar Regnskapshonorar Ekstraarb. regnsk Honorarer for økonomis Annen fremmed tjenest Reisekostnader Bilgodtgjørelse, oppgave Fast bilgodtgjørelse opp Reisekostnad, ikke oppg Salgskostnader Reklamekostnad Andre driftskostnader Kontingenter, fradragsb Forsikringspremie

7 7740 Øreavrunding, MVA - op Øreavrunding, avgiftsfri Bank og kortgeb Renter og gebyrer inkas Andre kostnader, fradra Tap på krav Innkommet på tidligere Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Annen renteinntekt Finanskostnader Rentekostnad, ikke frad Renter Husbank Netto finansposter RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad RESULTAT ETTER SKATT

8 Balanseoppstilling pr Alle beløp i NOK Eiendeler Endring Anleggsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Bygninger Barnehagebinge Nybygg Tomter og andre grunnarealer Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l Inventar Kjøkken Utelekeplass Nytt uteområde Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Kundefordringer Avsetning tap på fordringer Andre fordringer Opptjent ikke fakturert inntekt Forskuddsbetalte kostnader Forskuddsbet forsikring Bankinnskudd, kontanter o.l Kontanter Bankinnskudd Bank Bank Bankinnskudd for skattetrekk Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Selskapskapital Andelsinnskudd Udisponert resultat fjoråret Annen egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til kredittinstitusjoner Byggelån Næring Øvrig langsiktig gjeld Trekk OU fond Sum langsiktig gjeld Utarbeidet av Dataplan Regnskap AS den

9 Kortsiktig gjeld Endring Leverandørgjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Forskuddstrekk Trukket fagforeningskontigent Oppgjørskonto merverdiavgift Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpt arbeidsgiveravgift av FP Annen kortsiktig gjeld Feriepenger Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Utarbeidet av Dataplan Regnskap AS den

Like dokumenter

Buggeland Barnehage SA

Buggeland Barnehage SA Periodisk regnskapsrapport for Org.nr: 887 493 812 Periode: september - oktober 2015 INNHOLD > Balanserapport > Resultatrapport > Kommentarer > Åpen postliste kunde/lev. Utarbeidet 11.11.2015 Dataplan