Buggeland Barnehage SA

Transkript

1

2

3

4 Periodisk regnskapsrapport for Buggeland Barnehage SA Org.nr: Periode: september - oktober 2010 INNHOLD > Balanserapport > Resultatrapport > Kommentarer > Åpen postliste kunde/lev. Utarbeidet Dataplan Regnskap AS - Forus - Bryne - Nærbø - Aut. regnskapsførerselskap - Org.nr

5 Buggeland Barnehage SA (Org.nr: ) Balanseoppstilling pr Alle beløp i NOK Endring % Eiendeler Anleggsmidler Tomter,bygninger og annen fast eiendom ,2 Sum anleggsmidler ,1 Omløpsmidler Kundefordringer ,3 Andre fordringer ,2 Bankinnskudd, kontanter o.l ,1 Sum omløpsmidler ,0 Sum eiendeler ,9 Egenkapital og gjeld Egenkapital Annen Egenkapital ,2 Årets udisponerte resultat ,0 Sum egenkapital ,7 Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner ,3 Øvrig langsiktig gjeld ,5 Sum langsiktig gjeld ,3 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld ,3 Skyldige offentlige avgifter ,4 Annen kortsiktig gjeld ,6 Sum kortsiktig gjeld ,8 Sum gjeld ,4 Sum egenkapital og gjeld ,9 Hittil i år 32,95 % Omløpsmidler Anleggsmidler 70,81 % Hittil i år 13,81 % Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital 67,05 % 15,38 % Utarbeidet av Dataplan Regnskap AS v/liv Hilde Olseth

6 Kontospesifisert resultatregnskap september - oktober 2010 Buggeland Barnehage SA (Org.nr: ) Alle beløp i NOK Tekst Denne periode Hittil i år Budsjett % Virkelig % Budsjett % Virkelig % Denne I fjor Hittil Budsjett for hele Barnehageplass , , Kjøp av dager 0 0, ,0 0 0, , Matpenger , , , , Ordinært salg , , Annen inntekt 833 0, , , , Etterbetaling 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Kommunalt tilsk , , Statstilskudd , , Søskenmoderasjon 0 0,0 0 0,0 0 0, , Andre inntekter , , Sum driftsinntekter , , , , Bruttofortjeneste , , , , Driftskostnader Aga av feriepenger 0 0, ,0 0 0, , Annen personalk. 0 0, ,1 0 0, , Arbeidsgiveravgift 0 0, ,8 0 0, , Arbeidstøygodtgj 0 0,0 0 0,0 0 0, , Feriepenger 0 0, ,2 0 0, , Gaver til ansatte 0 0,0 0 0,0 0 0, , Gruppelivsfors. 0 0, ,1 0 0, , Innber.pl.pensjon 0 0, ,1 0 0, , Innl. ekst. hjelp 0 0, ,5 0 0, , Lo/NHO 0 0,0 0 0,0 0 0, , Lønn til ansatte , , Overtid 0 0, ,2 0 0, , Pensjonsforsikring 0 0, ,4 0 0, , Per. pensjon 0 0, ,5 0 0, , Per. ref. sykep. 0 0, ,3 0 0, , Ref. sykepenger 0 0, , , Stillingsannonser 0 0, ,1 0 0, , Timelønn 0 0, ,5 0 0, , trening 0 0, ,1 0 0, , Yrkesskadefors. 0 0, ,1 0 0, , Lønnskostnad , , Avsk. utelekeplass 0 0, ,1 0 0, , Avskriv. bygninger , , , , Avskriv. inventar 0 0, ,4 0 0, , Ordinære avskrivninger , , , , Annen kostnad 0 0, ,4 0 0, , Apotekutgifter 333 0,0 0 0, , , Aviser, bøker o l ,1 0 0, , , Data/EDB-kostnad 667 0, , , , Kontorrekvisita , , , , Kurs 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,

7 Kontospesifisert resultatregnskap september - oktober 2010 Buggeland Barnehage SA (Org.nr: ) Alle beløp i NOK Tekst Denne periode Hittil i år Budsjett % Virkelig % Budsjett % Virkelig % I fjor Denne Hittil Budsjett for hele Lys, varme , , , , Møte, kurs, , , , , Porto , , , , Renhold , , , , Renholdsartikler , , , , Renovasjon, , , , , Telefon , , , , Kontorkostnader , , , , Husholdning , , , , Husholdningsart 0 0, ,2 0 0, , Leie inventar 0 0, ,5 0 0, , Leie kontorm. 0 0,0 0 0,0 0 0, , Leie maskiner og utstyr , , , , Driftsmateriale 0 0,0 0 0,0 0 0, , Inventar/rekvisita , , , , Leker/aktivitetsm , , , , Rekvisita 0 0, ,2 0 0, , Rep./vedlikeh. 0 0, ,1 0 0, , Rep/vedlikh , , , , Tur / aktiviteter , , , , tur/aktiviteter 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Kjøp/vedl.h. mask.og utst , , , , Ekstraarb. regnsk. 0 0, ,2 0 0, , Regnskapshonorar , , , , Revisjonshonorar ,3 0 0, , , Honorarer , , , , Bilgodtgjørelse, 0 0, ,1 0 0, , Diettkostnader, 0 0,0 0 0,0 0 0, , Reisekostnad, 0 0, ,2 0 0, , Reisekostnader 0 0, ,3 0 0, , Annonser 0 0,0 0 0,0 0 0, , Reklamekostnad 0 0, ,5 0 0, , Representasjon, 0 0,0 0 0,0 0 0, , Salgskostnader 0 0, ,5 0 0, , Andre kostnader, , , , , Bank og kortgeb , , , , Forsikringspremie , , , , Kontingenter, 0 0,0 0 0,0 0 0, , Øreavrunding, 0 0,0 2 0,0 0 0,0 8 0, Andre driftskostnader , , , , Tap på fordringer 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Tap på krav 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Sum driftskostnader , , Driftsresultat , , , ,

8 Kontospesifisert resultatregnskap september - oktober 2010 Buggeland Barnehage SA (Org.nr: ) Alle beløp i NOK Tekst Denne periode Hittil i år Budsjett % Virkelig % Budsjett % Virkelig % I fjor Denne Hittil Budsjett for hele Annen ,6 0 0, ,6 0 0, Renteinntekter, 0 0,0 0 0,0 0 0,0-88 0, Finansinntekter ,6 0 0, ,6-88 0, Andre renter 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Rentekostnad, 0 0,0 0 0,0 0 0,0-72 0, Renter Husbank , , , , Finanskostnader , , , , Netto finansposter , , , , Resultat før skatt , , , , Resultat etter skatt , , , , Innt. pr per. i år Innt. pr per. i fjor Res. pr per. i år Res. pr per. i fjor Jan - Feb Mar - Apr Mai - Jun Jul - Aug Sep - Okt Jan - Feb Mar - Apr Mai - Jun Jul - Aug Sep - Okt

9 Spesifikasjoner rapport 60 per side1 Buggeland

10 Åpne poster kunder Firma: Buggeland Barnehage SA T.o.m. dato: Onsdag 17. Nov :07 Side: 1 Dato Bilagsnr. Bil.art Fritekst Avd Prosj Prod Forfall Motbilag Post.beløp Restsaldo Kristine Helland Faktura , , Faktura , , Faktura , ,00 Sum åpne poster: 7 236,00 V Dorthe Bogstrand Faktura Nina Helen Sund Sum åpne poster: Faktura Linda Rosland Sum åpne poster: Faktura Sum åpne poster: Visma Software AS - Visma Global (s ) Elisabeth Finstad Faktura Anette Sola Foss Sum åpne poster: Faktura Sum åpne poster: Rune Helland Faktura , , Mary Jane Lønning Sum åpne poster: 2 412, Faktura May Kristin Sviland Meyer Sum åpne poster: Faktura Helen Høie Sum åpne poster: Faktura Ingvild Ødegård Sum åpne poster: Faktura Sum åpne poster: Lars Sigve Oftedal

11 Åpne poster kunder Firma: Buggeland Barnehage SA T.o.m. dato: Onsdag 17. Nov :07 Side: 2 Dato Bilagsnr. Bil.art Fritekst Avd Prosj Prod Forfall Motbilag Post.beløp Restsaldo Lars Sigve Oftedal Faktura , ,00 Sum åpne poster: 2 412,00 V Janne Kristin Julseth Faktura Elisabeth Østebø Sum åpne poster: Faktura Anita Hovland Riska Sum åpne poster: Faktura Sum åpne poster: Visma Software AS - Visma Global (s ) Odd Inge Rødland Faktura Tove B. Skjelbred Sum åpne poster: Faktura Rune Staurland Sum åpne poster: Faktura Kari Birgitte Melvær Wiig Sum åpne poster: Faktura Elisabeth Hana Idland Sum åpne poster: Faktura , , Jørgen Breivold Sum åpne poster: 1 876, Faktura , , Katrine Larsen Sum åpne poster: 2 612, Faktura Sum åpne poster: Kim Høie

12 Åpne poster kunder Firma: Buggeland Barnehage SA T.o.m. dato: Onsdag 17. Nov :07 Side: 3 Dato Bilagsnr. Bil.art Fritekst Avd Prosj Prod Forfall Motbilag Post.beløp Restsaldo Kim Høie Faktura Sum åpne poster: V Johan Lund Faktura Frode Alvheim Sum åpne poster: Faktura Anne Siri Fløtre Sum åpne poster: Faktura Faktura Sum åpne poster: 9 322,00 Visma Software AS - Visma Global (s ) Erlend Sandanger Erlend Sanda Erlend Sanda Faktura Anette Bjordal Sum åpne poster: Faktura Sum åpne poster: Tonje Skillingsås Faktura Heidi Mikalsen Sum åpne poster: Faktura Maria I T Nilsson Sum åpne poster: Faktura , , Tom Strand Sum åpne poster: 1 876, Faktura Faktura Kaja Håkonsen Sum åpne poster: 5 360, Faktura Sum åpne poster: Siv-Elin Sandanger

13 Åpne poster kunder Firma: Buggeland Barnehage SA T.o.m. dato: Onsdag 17. Nov :07 Side: 4 Dato Bilagsnr. Bil.art Fritekst Avd Prosj Prod Forfall Motbilag Post.beløp Restsaldo Siv-Elin Sandanger Faktura Sum åpne poster: V Elisabeth Gjøse Faktura Asgeir M Ravndal Sum åpne poster: Faktura Bente Rønhovde Sum åpne poster: Faktura ,00 Sum åpne poster: 350,00 Visma Software AS - Visma Global (s ) Arve Ullebust Faktura Robert A. Toftegaard Sum åpne poster: Faktura Sum åpne poster: Sum åpne poster alle kunder: ,00

14 Åpne poster leverandører Firma: Buggeland Barnehage SA T.o.m. dato: Onsdag 17. Nov :07 Side: 1 Dato Bil.nr. Bil.art Fritekst Avd Prosj Prod Forfall Motbilag Postert beløp Restsaldo Litografen AS Org.nr: Faktura leve Litografen AS , , Faktura leve Litografen AS , ,00 Sum åpne poster: ,50 V Arne Johannesen Bakeri AS Org.nr: Faktura leve Arne Johanne , ,54 Sum åpne poster: , Tine BA Org.nr: Faktura leve Tine BA ,50-698, Faktura leve Tine BA ,50-698, Faktura leve Tine BA ,50-698, Faktura leve Tine BA ,50-698,50 Sum åpne poster: ,00 Visma Software AS - Visma Global (s ) Dataplan Regnskap AS Org.nr: Faktura leve Dataplan Reg , ,00 Sum åpne poster: , Pedagogisk Forum Org.nr: Diverse Pedagogisk F ,00 350,00 Sum åpne poster: 350, stavanger aftenblad Org.nr: Faktura leve stavanger aft , , Faktura leve stavanger aft , ,00 Sum åpne poster: , Lyse as Org.nr: Faktura leve Lyse as , ,89 Sum åpne poster: , Ikea Bedriftskonto Org.nr: Faktura leve Ikea Bedrifts ,00-169,00 Sum åpne poster: -169, Husbanken Org.nr: no mva Faktura leve Husbanken , ,35 Sum åpne poster: , Renovasjon Næring Org.nr:

15 Åpne poster leverandører Firma: Buggeland Barnehage SA T.o.m. dato: Onsdag 17. Nov :07 Side: 2 Dato Bil.nr. Bil.art Fritekst Avd Prosj Prod Forfall Motbilag Postert beløp Restsaldo Renovasjon Næring Org.nr: Faktura leve Renovasjon N , ,00 Sum åpne poster: ,00 V G4S Security System AS Org.nr: Faktura leve G4S Security , ,00 Sum åpne poster: , Artic Marketing As Org.nr: Faktura leve Artic Marketi , ,00 Sum åpne poster: , De Lage landen Finans Norge NUF Org.nr: Faktura leve De Lage land , , Faktura leve De Lage land , ,00 Visma Software AS - Visma Global (s ) Sum åpne poster: , Bedriftsøket NO AS Org.nr: Faktura leve Bedriftsøket , ,00 Sum åpne poster: , InterRek Norway AS Org.nr: Faktura leve InterRek Nor , ,25 Sum åpne poster: , Martemeo Org.nr: Diverse Martemeo ,00 444,00 Sum åpne poster: 444, Bama Gruppen AS Org.nr: mva Faktura leve Bama Gruppe , ,00 Sum åpne poster: , joker julebygda Org.nr: mva Faktura leve joker julebyg , ,05 Sum åpne poster: , Eniro Norge AS Org.nr: mva Faktura leve Eniro Norge , ,50 Sum åpne poster: , Lekolar AS Org.nr:

16 Åpne poster leverandører Firma: Buggeland Barnehage SA T.o.m. dato: Onsdag 17. Nov :07 Side: 3 Dato Bil.nr. Bil.art Fritekst Avd Prosj Prod Forfall Motbilag Postert beløp Restsaldo Lekolar AS Org.nr: Faktura leve Lekolar AS , , Faktura leve Lekolar AS , ,00 Sum åpne poster: ,00 V hjelp AS Org.nr: Faktura leve hjelp AS , ,50 Sum åpne poster: , Adecco Norge AS Org.nr: NO MVA Faktura leve Adecco Norg , , Diverse Adecco Norg , , Faktura leve Adecco Norg , , Bank Adecco Norg , ,50 Sum åpne poster: 105,00 Visma Software AS - Visma Global (s ) SF Elektroservice MieleService Org.nr: Faktura leve SF Elektroser , ,00 Sum åpne poster: , Mexican Fast Food AS Org.nr: mva Faktura leve Mexican Fast , ,00 Sum åpne poster: ,00 Åpne poster alle leverandører: ,08