Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb"

Victoria Andreassen
8 år siden
Visninger:

1 Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

2 KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note Medlemsinntekter Greenfee, kurs- og arrangementsinntekter Sponsorinntekter Offentlige tilskudd SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader bane Øvrige driftskostnader Administrasjon Norges Golfforbund Avskrivning maskiner og utstyr SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER- OG KOSTNADER Renteinntekter Rentekostnader NETTO FINANSPOSTER ÅRETS RESULTAT

Øvrige driftskostnader 35 223 53 165 Administrasjon 71 796 61 062 Norges Golfforbund 111 938 99 853 Avskrivning maskiner og utstyr 144 255 102 968 SUM DRIFTSKOSTNADER 1 096 925 1

3 KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 BALANSE PR Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Maskiner og utstyr SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer 0 0 Betalingsmidler SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Egenkapital Årets resultat Egenkapital KORTSIKTIG GJELD Kassakreditt 0 0 Leverandørgjeld / Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD LANGSIKTIG GJELD Banklån SUM LANGSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Kristiansund, 4. januar 2012 Per-Jan Hoem Sirpa Skomsøy Stein Hendnes Ellen Kanck Sæterøy Kjetil Løbergsli Per Morten Aasgård REVIDERT, Kristiansund 5. januar 2012 Leif Jan Solli-Sæter Magne Gulla

4 KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 NOTER TIL REGNSKAPET 1.Maskiner og utstyr Anskaffelseskost pr Tilgang i året Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssats 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 2. Kortsiktig gjeld Kjøp av klipper, betalt i januar Avsetninger drift/vedlikehold bane Annen kortsiktig gjeld Pantsettelser Av klubbens bokførte gjeld er sikret ved pant Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet er: Maskiner og utstyr TILGANG Kjøpspris pr % 20 % 20 % Avskrives 12 mnd 2 mnd Halve året Avskrivning pr år Bokført , øker balanseposten Beregnet UB

01 1 215 014 902 489 848 489 848 489 818 238 416 238 416 238 Tilgang i året 0 312 525 54 000 0 30 251 402 000 0 Samlede av- og nedskrivninger 934 612 790 357 687 389 600 239 518 489 479 206 376 238

5 KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB BUDSJETT 2012, regnskap 2011 og budsjett 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2011 Medlemsinntekter Ekstra spilleavgift Driving Range Kursinntekter Pro-inntekter Juniorgruppen Arrangement/salg Turneringsinntekter Greenfee Grasrotandel Sponsorinntekter Offentlig tilskudd DRIFTSINNTEKTER Baneleie Kurskostnader Turneringskostnader Drift bane Greenkeeper Kostnader Pro Juniorgruppen Reparasjon og vedl. av utstyr Trykksak Norsk golf Golfforbundet Møter, kurs, oppdateringer, etc Andre kontorkostnader Porto/frakt Annonser Bank og kortgebyr Andre kostnader Regnskapsførsel Avskrivning maskiner og utstyr ANDRE DRIFTSKOSTNADER Driftsresultat Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter ÅRSRESULTAT

70 000 Greenfee 40 000 38 300 40 000 Grasrotandel 30 000 24 515 30 000 Sponsorinntekter 220 000 217 000 240 000 Offentlig tilskudd 100 000 107 181 100 000 DRIFTSINNTEKTER 1 200 000 1 163 585 1 210

6 Kontonr Kontonavn Kontotype Inngående balanse Sum debet Sum Kredit Sum bevegelse Utgående saldo 1200 Maskiner og anlegg Balanse , , Kundefordringer Balanse , , Sparebanken Møre Balanse , , , ,83 335, DnB Nor Bank Balanse , , Sparebanken 1 nordvest Balanse , , , , Senior gruppen Balanse 482, , ,80-482, DnB Nor Bank Balanse , , , , Egenkapital, Balanse , , Avsetning Passiva , , Leverandørgjeld Passiva , , , ,00-0, Banklån Balanse , , ,87 0

53 060,00-49 474,00 148 1925 Senior gruppen Balanse 482,8 5 000,00 5 482,80-482,8 0 1930 DnB Nor Bank Balanse 0 1 133 160,00728 430,98 404 729,02 404 729,02 2000 Egenkapital, Balanse -374 177,00 0 0

7 3100 Medlemsinntekter Inntekt , , , , Kursinntekter Inntekt , , , Utleie av golfutstyr Inntekt Inntekter drivingrange Inntekt , , , Slatlemcup Inntekt , , , to dagers turnering samarb. Rauma Inntekt , , , , Greenfee Inntekt , , , Sponsorinntekter Inntekt , , , Feilinnbet. til KOGK Inntekt Protimer 2011 Inntekt , , , Salg baller Inntekt Ekstra spilleavgift 2010 Inntekt , , , Pink-cup 2011 Inntekt , , Tunering innt. Inntekt , , , Offentlig tilskudd Inntekt , , , Norsk tipping Inntekt , , , Norges golfforbund Inntekt , , , Fri telefon, sekretær Utgift , , , Ansvarforsikring Utgift , , , Lys, varme vedr. lokaler Utgift , , , Leie av golfbane Utgift , , , Tunerinskostnader Utgift , , , Kurskostnader Utgift , , , Drift av bane Utgift , , , Kostnader drivingrange/ leie Utgift , , , Protjenester 2011 Utgift , , , Greenkeeper (Kr.sund Kommune) Utgift , , , Reparasjon og vedlikehold utstyr Utgift , , , Adm. regnskap Utgift , , , It avgift - Norsk golfforb. Utgift , , , Golfkort medlemer Utgift , , , Data/EDB Kostnad Utgift , , , Norsk golf Utgift , , , Golforbund medl. kontigent Utgift , , , Møte, kurs, årsfest Utgift , , , Annen kontorkostnad /internett Utgift , , , Div. innkjøp Utgift , , , , Diverse utgifter Utgift Seniorgruppen Utgift , , , Porto Utgift , , , annonser Utgift , , , Annen kostnad, lån term. Utgift Div gebyrer - bank Utgift 0 901, ,5 901, Renteinntekt, skattefri Inntekt , , , Rentekostnad, lån Utgift , , , ,92

Rauma Inntekt 0 12 936,75 20 500,00-7 563,25-7 563,25 3190 Greenfee Inntekt 0 0 38 300,00-38 300,00-38 300,00 3200 Sponsorinntekter Inntekt 0 0 217 000,00-217 000,00-217 000,00 3210 Feilinnbet.

8 Kontonr Kontonavn Kontotype Inngående balanse Sum debet Sum Kredit Sum bevegelse Utgående saldo 1200 Maskiner og anlegg Balanse , , , , golfsett div.innkjøp Balanse 5 850, , Andre kortsiktige fordringer Balanse , , Sparebankem Møre Balanse , , , , , Sparebanken 1 nordvest Balanse , , , , Sparebanken 1 nordvest Senior gruppen Balanse 1 343, ,7-860,7 482, Kasse Balanse 7 276, , Egenkapital, Balanse , , Leverandørgjeld Aktiva , , , , Banklån Balanse , , , , , Annen kortsiktig gjeld Balanse , , Innmeld.avgift Inntekt , , , Medlemsinntekter Inntekt , , , Kursinntekter Inntekt , , , Utleie av golfutstyr Inntekt , , , Inntekter drivingrange Inntekt , , , Slatlemcup Inntekt , , , Greenfee Inntekt , , , Sponsorinntekter Inntekt , , , Protimer 2010 Inntekt , , , Ekstra spilleavg Inntekt , , , Tunering innt. Inntekt , , , Offentlig tilskudd Inntekt , , , Norsk tipping Inntekt , , , Norges golfforbund Inntekt , , , Fri telefon, ansatte Utgift , , , Ansvarforsikring Utgift , , , Lys, varme vedr. lokaler Utgift , , , Leie av golfbane Utgift , , , Tunerinskostnader Utgift , , , Kurskostnader Utgift , , , Drift av bane Utgift , , , Kostnader drivingrange/ leie Utgift , , , Protjenester 2010 Utgift , , , Greenkeeper (Kr.sund Kommune) Utgift , , , , Reparasjon og vedlikehold utstyr Utgift , , , Regnskap og administrasjon Utgift , , , Honorar for juridisk bistand, ikke fradragsberettiget Utgift , , , It avgift - Norsk golfforb. Utgift , , , Golfkort medlemer Utgift Data/EDB Kostnad Utgift , , , Norsk golf Utgift , , , Golforbund medl. kontigent Utgift , , , Møte, kurs, årsfest Utgift , , , Annen kontorkostnad /internett Utgift , , , Div. innkjøp Utgift , , , Porto Utgift , , , annonser Utgift , , , , Annen kostnad, lån term. Utgift Div gebyrer - bank Utgift , , , Renteinntekt, skattefri Inntekt , , , Rentekostnad, lån Utgift , , ,79

1920 Sparebanken 1 nordvest Balanse 13 760,00 35 862,00 0 35 862,00 49 622,00 1925 Sparebanken 1 nordvest Senior gruppen Balanse 1 343,50 1 861,7-860,7 482,8 1970 Kasse Balanse 7 276,50 0 0 0 7

Like dokumenter

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.