RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886"

Rudolf Hanssen
8 år siden
Visninger:

1 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Fra opptjent egenkapital Udekket tap

000-400 000 Avskrivninger 15-30 049-30 050-30 050-30 050 Revisjonshonorar 6-11 500-40 000-11 500-11 500 Forretningsførerhonorar -427 885-415 038-416 000-445 000 Konsulenthonorar 7-32 090-17 136-15

2 15 BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Leiligheter Innskudd garasje Varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Innestående bank Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0

i OBOS 4 275 188 8 321 305 SUM OMLØPSMIDLER 5 148 551 10 227 815 SUM EIENDELER 6 293 544 11 402 857 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Udekket tap -55 163 795-54 459 815 SUM EGENKAPITAL -55 163 795-54

3 16 OSLO, STYRET FOR SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE OLE ELVEMO/s/ LARS ÅLDSTEDT/s/ VIGDIS EKPETE/s/ SUSAN SOMMER/s/ TROND HELGE NILSEN/s/ NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Diverse Ytre vedlikehold Leie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Leie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Automatpenger Opprydning reskontro Mobile Norway Salg av nøkler Rydding av loft Refusjon skadesak Skilt Diverse viderefakturert SUM ANDRE INNTEKTER

regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig.

4 17 NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Påløpne feriepenger Fri bolig Naturalytelser speilkonto Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP - pensjon Refusjon sykepenger Arbeidsklær SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 2 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. I tillegg har sameiet innskuddspensjon i DNB (Vital). Totalt betalt kr ,- i AFP Selskapets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Selskapet er forpliktet til å betale 25 % av pensjonen frem til fylte 67 år. Selskapet har ikke balanseført AFP forpliktelsen. Ordningen omfatter 2 personer og av dem er 0 på AFP. 1 ansatt kan gå av innen 3 år, og en kunne gått av for 5 år siden. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2010/2011, og er på kr ,-. I tillegg har styret fått dekket bespisning for kr ,- jfr. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr ,-. NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov.

5 18 NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Prosjektledelse Andre konsulent honorar Intern prosjektledelse Hovedentreprenør SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Fjernvarme SUM ENERGI / FYRING

Drift/vedlikehold heisanlegg -35 674 Drift/vedlikehold brannsikring -8 481 Drift/vedlikehold vaskerianlegg -94 957 Drift/vedlikehold garasjeanlegg -6 000 Egenandel forsikring -74 800 SUM DRIFT OG

6 19 NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -517 Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -466 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Forsikringer, avgifter biler -400 Gaver -258 Bankgebyr Konstaterte tap -440 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader Andre renteinntekter SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter lån i DnBNOR Renter lån i DnBNOR Gebyr lån i DnBNOR -300 Gebyr lån i DnBNOR -300 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 LEILIGHETER Vaktmesterleiligheter SUM LEILIGHETER

mv -6 400 Andre kostnader tillitsvalgte -12 985 Andre kontorkostnader -2 086 Telefon/bredbånd -16 740 Porto -48 369 Drivstoff biler, maskiner osv -18 995 Vedlikehold biler/maskiner osv -51 931

7 20 NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Traktor Inngående saldo pr Avskrevet i år Antenneanlegg Inngående saldo pr Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2012) 87 SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER 87 NOTE: 17 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN DnB NOR Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,80%, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år DnB NOR Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,80%, løpetid 25 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 18 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER

KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2012) 87 SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER 87 NOTE: 17 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN DnB NOR Lånet er et annuitetslån med flytende

8 21 NOTE: 19 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger Felleskostnader innbetalt til feil konto Purregebyr -540 SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

9 12

10 13

Like dokumenter

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler