Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Transkript

1 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren , , Kiosksal , , Lærdalsmarknaden , , Juletresalg, netto 0, ,50 Sum Salgsinntekt , ,99 Sponsorinntekter 3120 Sponsor/samarbeidsavtalar , ,00 Sum Sponsorinntekter , ,00 Tilskot 3130 Grasrotandelen , , Tilskot frå idrettskrets , , Kommunale tilskot , , Medlemskontigenter , , Treningsavgift til gruppe , , Startkontingent egne tils , , Spinning ,00 0, Bilettinntekt.idrettsarr , , Lotteri,basar,bingo, o.l , , Dugnadsvirksomheit , , Eigeandel delt.andre stev , , Gåver/bidrag 5 000,00 0, Diverse inntekter 3 000,00 0,00 Sum Tilskot , ,09 Kontingentar Andre inntekter 3925 Veterancup påmeldingsavgifter , ,60 Sum Andre inntekter , ,60 Andre inntekter , ,68 Driftskostnader Varekostnad 4200 Utg. til cup og turneringar , , Kretsstevner/-mesterskap , , Nasjonale stevner/mesters , , Intern. stevner/mesterska 6 607, , Utgift dommarar , , Utstyr spillere/trenere 9 912, , Kjøp drakter , , Idrettsmateriell , , Utgifter kiosk , , Utg.varer kjøkken 0, , Kjøp frukt og grønt 8 247, , Innleigde tenester , , Trenerutdan./instr.tiltak 0, , Fotballskule/keeperskule 3 000, , Krets- og sonetiltak, spelarutv 6 900, , Samlingar 2 400, , Medisinforbruk 1 176, , Utgifter lotteri , ,50 Sum Varekostnad , ,35 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Lærdal Idrettslag Organisasjonsnr Side 1 av 5

2 Lønnskostnad 5501 Godtgj. trenar/oppmenn , , Utg.dekning/Komp. leiar , ,00 Sum Lønnskostnad , ,00 Avskrivning på varige driftsmidler 6010 Avskrivning maskiner/anlegg 73,84 400,78 Sum Avskrivning på varige driftsmidler 73,84 400,78 Annen driftskostnad 6300 Klubbhus 0, , Idrettsanlegg 5 233, , Kommunale avgifter 5 249, , Straum , , Renhold 1 520, , Leigeutgifter utstyr 590,00 790, Leige lokaler , , Inventar/utstyr , , Materiell, utstyr 7 565, , Kostnadsført datautstyr 7 535,88 0, Driftsrekvisita 170,00 198, Vedlikehold 7 233, , Velikehold baner 1 862,00 0, Vedlikehold klubbhus 135, , Regnskapstjenester , , Kontorrekvisita 2 456, , Aviser,tidsskrifter,m.m , , Møter,kurs,oppdatering,ol 1 350, , Styrets møteutgifter 0,00 73, Årsmøteutgifter 6 538, , Sosialt samvær , , Annen kontorkostnad 6 360,00 256, Telefon 3 565, , Internett , , Porto 2 665, , Kompensasjon m.v.a. (60 508,00) (34 209,00) 7020 Driftsutg. maskiner 2 049, , Reiseutgifter , , Ferjekort , , Drosjeutgifter , , Bussleige/skibuss , , Annonser o.l , , Gåver,velferdstiltak , , Premiar, merker, mm , , Lagsavgift , , Krinskontingent , , Kontingenter , , Forsikr.hus,transp.utstyr , , Forsikr./lisens aktive 5 165, , Gebyr 1 542, , Div. kostnader 4 386, , Bøter/gebyr , , Øreavrunding 0,00 4, Hovedstyret ( ,50) ( ,00) 7820 Fotballgruppa , , Ski / trimgruppa , , Trim / friidrettsgruppa , ,00 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Lærdal Idrettslag Organisasjonsnr Side 2 av 5

3 7850 Turngruppa , , Skøytegruppa , , Handballgruppa , , Symjegruppa 0, , Barneidrettsgruppa , , Innebandy 0, ,00 Sum Annen driftskostnad , ,40 Sum driftskostnader , ,53 DRIFTSRESULTAT , ,15 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 8050 Renteinntekter bank 2 289, ,78 Sum Annen renteinntekt 2 289, ,78 Annen finansinntekt 8070 Andre finansinntekter 2 184, ,00 Sum Annen finansinntekt 2 184, ,00 Sum finansinntekter 4 473, ,78 Finanskostnader Annen rentekostnad 8152 Renter Folkelån Hall 7 594, , Render levrandørgjeld 0,00 45, Renter lån , Kunstgras , ,02 Sum Annen rentekostnad , ,53 Sum finanskostnader , ,53 NETTO FINANSPOSTER (56 933,80) (52 993,75) ÅRSRESULTAT , ,40 Overføringer annen egenkapital 8990 Overskot/underskot , ,40 Sum Overføringer annen egenkapital , ,40 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Lærdal Idrettslag Organisasjonsnr Side 3 av 5

4 Balanse pr Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Maskiner og anlegg 1220 Ny tankbil skøytegruppa ,00 0,00 Sum Maskiner og anlegg ,00 0,00 Kunstgrasbane Kunstgrasbane , ,06 Sum Kunstgrasbane , ,06 Sum anleggsmidler , ,06 Omløpsmidler Kundefordringer 1500 Kundefordringer idrettsor , , Opptjente inntekter , ,00 Sum Kundefordringer , ,00 Andre fordringer 1571 Reiseforskudd 1 320,00 400, Andre forskuddsbet driftskostn 7 000,00 0, Påløpte inntekter 0, , Påløpt renteinntekt 9,28 4,73 Sum Andre fordringer 8 329, ,36 Bankinnskudd, kontanter o.l Kasse fotball 0, , Kasse handball 0, , Kasse marknad/andre 745,00 745, Kunstgrasprosj , , fotballgrup , , turngruppa , , friidrettsg , , skøytegrupp , , Innebandy , , barneidrett , , Handball , , Fotballgr. dugnad 126, , Medl.kont ,03 49, Veterancup , , Veterancup , , hovedstyret , , skigruppa , ,39 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , ,06 Sum omløpsmidler , ,42 SUM EIENDELER , ,48 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital Eigenkapital , ,31 Sum Egenkapital , ,31 Sum egenkapital , ,31 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Lærdal Idrettslag Organisasjonsnr Side 4 av 5

5 Balanse pr Note Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Lån kunstgras , , Folkelån Hall , ,83 Sum Øvrig langsiktig gjeld , ,89 Sum annen langsiktig gjeld , ,89 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 2400 Levrandørgjeld , ,82 Sum Leverandørgjeld , ,82 Annen kortsiktig gjeld 2950 Påløpt rente 200,82 159, Påløpte utgifter , , Forskuddsbetalt inntekt , ,00 Sum Annen kortsiktig gjeld , ,46 Sum kortsiktig gjeld , ,28 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,48 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Lærdal Idrettslag Organisasjonsnr Side 5 av 5