Resultatregnskap 2018

Transkript

1 Resultatregnskap 2018 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt 1, Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad 5, Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERF. OG DISP Årsregnskap for Organisasjonsnr

2 EIENDELER Balanse 2018 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4 4 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormøbler Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Fordringer internt Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Kortsiktig gjeld internt Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, Dag Endal, styreleder Thomas Dahl, nestleder Eva Bakke, sekretær Trond Dahl, økonomileder Eva Theodorsen, AU-medlem Øystein Wiborg, Andrew Bolseth, Helene Heger Voldner, Andreas Bränd Unni Drage, Rasab Shazad Ahmad, Mads Aanerud, Ove-Kenneth Nilsen styremedlemmer Noter for Organisasjonsnr

3 Noter Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Inntektsføring Inntektene føres etter kontantprinsippet, det vil si at en inntekt oppstår først når den er innbetalt Kostnader Kostnadene føres etter hvert som de påløper. Note 1 - Inntekter Inntektene består av: Tilskudd Sponsor/reklame Kontingenter/treningsavgifter Andre inntekter Sum Inntekter Note 2 - Offentlige tilskudd Klubben mottok bl.a. disse offentlige tilskuddene i 2018: Bydel Alna - samarbeidsavtale Bydel Alna ungdomstiltak Oslo idrettskrets - foregangsklubb Oslo idrettskrets Åpen hall Hodestøtte LAM-midler (Lokale aktivitetsmidler) Momskompensasjon Grasrotandelen I tillegg mottok grupper og prosjekter en del mindre tilskudd fra det offentlige. Hodestøtte, LAM-midler, Momskompensasjon og Grasrotandelen er fordelt videre til gruppene etter medlemstall. Ved årets slutt ble kr ,- i ubenyttede tilskudd lagt til balansen og overført til bruk i 2019, hovedsakelig deler av tilskuddene fra Bydel Alna og Oslo idrettskrets. Noter for Organisasjonsnr

4 Note 3 - Kostnader til idrettsaktiviteter Driftskostnader består av: Startkontingenter/seriepåmelding Startkontingent turnering Veteran NM deltagelse Utgiftsfordeling eliteserien Lagutgifter Eliteserien Eliteserierunde Haugerudhallen Ballutgifter Stevneutgifter/dommer oppmenn e Premier egne arrangementer Andre utgifter egne arrangement Stevneutgifter enge arrangement Trener, instruktørtiltak og kurs Treningsleir annet Treningssamling i regi av NBF Treningsutgifter Dommer oppmenn, egne arrangementer Premie egne arrangementer Baller egne arrangementer Andre utgifter egne arrangement Stevneutgifter ved andre arrangementer Støtte til gruppene Stipend /Bistand medlemmer Dugnader diverse art Lotteri, bingo o.l Materiell/Utstyr Innkjøp baller Dommerutgifter Diverse materiell/utstyr Overgangsutgifter Bøter Innkjøp av klubbdrakter Sum Kostnader Note 4 Lønnskostnader I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Haugerud IF er ikke pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Totalt utbetalt styrehonorar i 2018 var kr , som er fordelt på medlemmene i Arbeidsutvalget. Note 5 Forsikringer Klubben har disse bedriftsforsikringene i If: Eiendomsforsikring på klubbhus og kiosk på fotballbanen, Klubbforsikring som omfatter bedriftsansvar, produktansvar, kriminalitetsforsikring og styreansvar, og Noter for Organisasjonsnr

5 Kollektiv personforsikring på alle medlemmer. Utøverne er forsikret gjennom fellesordninger som Norges Idrettsforbund og særforbundene har. Note 6 - Annen driftskostnad Andre driftskostnader består av: Leie lokaler Renovasjon, vann, avløp o.l Elektrisitet Renhold Leie datasystemer Annen leiekostnad Kostnadsført inventar/utstyr Driftsmateriale Datakostnader webhotell/hjemmesider Rep. og vedlikehold bygninger Drift klubbhus Drift av tennisbane Drift pitchebane cricket Rep. og vedlikehold utstyr Drift Medlemsnett Drift Hallen Drift/Dugnad av bane/bua Revisjonshonorar Regnskapshonorar Drift voksenprosjektet Trener/dommerkurs Kontorrekvisita Trykksaker/dugnad utlevering Aviser, tidsskrifter, bøker o.l Møter, kurs, oppdatering o.l Telefon/internett/rikspakken Porto Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppgavepliktig bilgodtgjørelse Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Diettkostnad, ikke oppgaveplikt Utgifter kiosksalg Annonser Reklameavis/-katalog mv/facebook Anne reklamekostnad Kontingent, fradragsberettiget Kontingent, ikke fradragsberettiget Medlemskontingent Gaver, fradragsberettiget Tilstelninger, servering etc Forsikringspremie/Lisens Lisensavgift Øresavrunding Eiendoms- og festeavgift Bank- og kortgebyrer Gebyr til krets Sum Annen driftskostnad Noter for Organisasjonsnr

6 Note 7 Medlemmer Haugerud IF hadde ved utgangen av 2018 totalt betalende medlemmer. Fleire detaljer om medlemsmassen er gitt i årsmelding for Note 8 Revisor Årsmøtet 2018 valgte Unic revisjon v/ statsautorisert revisor Herman Olav Grøv som klubbens revisor fra regnskapsåret Note 9 Grupperegnskaper og egenkapital Inntekter Kostnader Resultat Bankinnskudd EK EK Hovedstyret Badminton Capoeira Cricket Fotball Håndball Innebandy Orientering Sjakk Tennis Trim Sum Haugerud IF Noter for Organisasjonsnr