Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0, Biler Anleggsmaskiner

Transkript

1 BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn Matvarer 1 311,00 0, Post, bank, telefon Opplæring,kurs (ikke oppg.pl.) 0,00 0, Transp./drift egne tr.midler 0,00 0,00 KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0, Biler Anleggsmaskiner KJØP AV BILER, MASKINER OG UTSTYR 0,00 0 0, Nybygg/rehab. anlegg , , Konsulenttjenester , , Kjøp av tomt og grunn INVESTERINGER I BYGG OG ANLEGG , , MVA Generell komp.ordn ,08 OVERFØRING UTEN KRAV TIL MOTYTELSE 0, ,08 INVESTERINGSKOSTNADER I ALT , , Avsetning ubundne inv. fond , , Salg av maskiner Salg av andre driftsmidler , Salg av fast eiendom , Refusjoner fra staten Refusjoner fra fylkeskomm , , Refusjoner fra kommuner Refusjoner fra private , Bruk av lån , , Bruk av disposisjonsfond , Bruk av ubunde kapitalfond , ,39 FINANSIERINGSINNTEKTER , ,04 NETTO INVESTERINGER 0,00 0 0, Faste stillinger komm. reg , , Tillegg fast lønn , , Tillegg fast lønn kveld og natt , Tillegg fast lønn lørdag/søndag , Tillegg fast lønn helligdager , Direktepostering fast lønn LØNN I FASTE STILLINGER , , Sykevikarer uten refusjon Ferievikar , , Andre vikarer , , Tillegg vikarer 5 166, , Tillegg vikarer lønn kveld og natt , Tillegg vikarer lønn lørdag/søndag , Tillegg vikarer lønn helligdager 3 641, Engasjementer 0, , Sommerhjelp , , Tillegg ekstrahjelp 6 401, Tillegg ekstrahjelp kveld og natt 4 687, Tillegg ekstrahjelp lørdag/søndag 6 036, Tillegg ekstrahjelp helligdager 539,85 VIKARER OG EKSTRAHJELP , , Overtid , ,39

2 Beredskapsgodtgjørelse , , Andre godtgj. (trekkpl.) , , Telefongodtgjørelse 0, , Direktepostering -annen lønn , ,00 OVERTID, BEREDSKAP OG ANNEN LØNN , , Fast lønn vedlikehold bygg Fast lønn vedlikehold anlegg 30, , Tillegg vedlikehold 0, ,63 LØNN VEDLIKEHOLD 30, , Honorar styre/råd , ,00 HONORAR HAVNESTYRET/HAVNERÅD , , Pensjonspremie BKP , , Fri gruppeliv/ulykkesforsikring , , Motpost fri gruppeliv/ulykkesforsikring Premieavvik , , Direktepostering pensjon m.m , , Arbeidsgiveravgift , , Redusert arb.g.avg. av sykepenger , Arb.g.avg. av premieavvik , , Direktepostering a.avgift , , Arb giv avg lønn og pensjon Fordelt arb.g. Avgift SOSIALE UTGIFTER , ,25 Sum lønn og sosiale utgifter , ,57 02xx KJØP AV BILER, MASKINER,UTSTYR 0,00 0 0, Inventar Kontorinventar , , Utstyr , , Kontorutstyr / maskin 4 567, , Verktøy og maskiner , , Teknisk og elektrisk utstyr , , Biler/Anleggsmaskiner , , Skilt og merking , , EDB-utstyr 0, , EDB-maskinvare , , EDB-programvare , ,00 Sum , ,07 Momskomp. 0 INVENTAR OG UTSTYR , , Driftsmateriell , , Vedlikehold og service , , Deler - bilvedlikehold , , Vedlikehold anlegg , , Vedlikehold bygg , , Vedlikehold utstyr , , Service/driftsavtaler , , Service/dr.avtaler maskiner , , Service/dr.avtaler samband 3 960, , Rep / vedl inv, utst, maskiner , , Materialer vedl.hold anlegg , , Materialer vedl.hold bygninger , , Materialer vedl.hold maskiner , , Materialer vedl.h. inv./utstyr 3 766, , Mat. vedl.h. tekn og el.utstyr , ,80 VEDLIKEHOLD , ,33

3 Kontormateriell , , EDB-Rekvisita 294, , Papir , , Tidsskrift, faglitt., aviser , , Bevertning , , Bevertning kurs Bevertning møter , , Bevertning gjester 6 338, , Vaskemidler 9 175, , Kjemikalier , , Papir og plast 2 661, , Kjøp av vann til salg , , Kjøp av strøm til salg , , Fordelbare felleskostnader , , Kjøp av varer/tjenester - videre fakturering , , Kjøp av tjenester , , Slam og avfallshåndtering , , Kostnader - avfallsdirektiv , , Diverse utgifter ansatte 0,00 0 0, Uniformer , , Verneklær , , Erkjentlighetsgaver , , Refusjon behandling ansatte 8 160, , Arbeidsmiljøtiltak , , Overnatting , , Matpenger v/overtid 2 739, , Inntrukket PC-trekk ansatte , , Andre driftsutgifter , , Purregebyr og morarenter , , Drivstoff maskiner , , EDB-drift , , Porto , , Banktjenester , , Gebyr , , Telefon og samband , , Telefon , , Mobiltelefon, personsøkere , , EDB-samband , , Brosjyrer/informasjon , , Annonser , , Stillingsannonser , , Trykking, kopiering , , Utgifter til reklame , , Cargo Port Bergen 6 200, , Kurs/samlinger , , Kursavgifter , , Overnatting i forb.m. Kurs 2 902, , Fagsamlinger , , Oppgavepliktig kostgodt. m.v , , Kilometergodtgjørelse , , Andre oppg.pl. reisegodtgj. 0,00 0, Konsulenthonorarer 0,00 0, Uniformsgodtgjørelse 7 110, , Telefongodtgjørelse 0,00 0, Direktep. andre.oppg.pl.g , , Drivstoff , , Forsikring og årsavgift , , Bompenger, parkering osv , ,00

4 Transport ansatte , , Annen transport , , Elektrisitet , , Fyringsolje 0,00 0, Forsikringer , , Bygningsforsikring , , Drift alarmanlegg , , Vakttjeneste , , Leie av lokaler , , Leie av grunn , , Kommunale avgifter og gebyrer , , Lisenser , , Kontingenter , , Leie av maskiner , , Renholdstjenester , , Vaskeri og rens av tekstiler , , Konsulenttjenester , , Juridisk bistand , , Vikartjenester , MVA generell komp.ord , Tap på fordringer , , Tap på fordringer avg.pl , , Avsetning tap på fordringer , REF FRA INVESTERINGSREGNSKAP , REF FRA DRIFTSREGNSKAPET , Overføring til egen kommune ,50 ANDRE DRIFTSKOSTNADER , ,27 SUM DRIFTSKOSTNADER , , Renteutgifter til lånefondet , , Påløpne, ikke betalte renter , , Andel adm. utg. lånefondet , , Ordinære avdrag , , Avsatt til disp.fond , ,39 SUM FINANSIERINGSKOSTNADER , , Årets overskudd , ,93 Sum utgifter , , Anløpsavgift* , , Anløpsavgift , , Anløpsavgift , ,00 Sum Anløpsavgift , , Kaiavgift* , , Kaiavgift , , Kaiavgift , ,00 Sum Kaiavgift , , Vareavgift* -128, , Vareavgift , , Vareavgift -784,80 Sum Vareavgift , , Provisjon - vareavgift* , , Provisjon - vareavgift , , Provisjon - vareavgift ,90 Sum Provisjon - vareavgift , , Passasjeravgift Passasjeravgift , ,00 Sum Passasjeravgift , ,00 HAVNEAVGIFTER , ,18

5 Kjørebro-/rampegebyr* Kjørebro-/rampegebyr -270, Kjørebro-/rampegebyr , ,00 Sum Kjørebro-/rampegebyr , , Opplags- og fortøyningsgebyr , Opplags- og fortøyningsgebyr , ,00 Sum Opplags- og fortøyningsgebyr , , Godsgebyr Godsgebyr , ,00 Sum Godsgebyr , , ISPS-gebyr 600, , ISPS-gebyr , , ISPS-gebyr , , ISPS-gebyr ISPS-id. Kort , ,00 Sum ISPS-gebyr og kort , , Bruk av mobilkran Bruk av mobilkran , , Bruk av mobilkran 225,00 Sum Bruk av mobilkran , , Salg av varer/tjen.-hurtigruteterminalen , , Salg av varer/tjen.-fellesutgifter , ,67 Sum Salg av varer og tjenester , , Avfallsgebyr , , Avfallsgebyr , , Avfallsgebyr 19, , Avfallsgebyr 330, ,00 Sum Avfallsgebyr , , Salg av vann - arb. lønn* , , Salg av vann* , , Salg av vann* , , Salg av vann - arb.lønn , ,50 Sum Salg av vann , , Salg av el. strøm , , Salg av el.strøm* 5 288, ,00 Sum Salg av el. Strøm , , Utleie av matr.,gangv.-fendr.* , , Utleie av matr.gangv.fendr.* , ,00 Sum Utleie av matr.,gangv.-fendr , , Kranleie , , Kranleie* , ,00 Sum Kranleie , , Leie småbåtplasser 0,00 0, Div. innt.småbåthavn , ,20 Sum Leie/inntekter småbåthavn , , Spesialgebyr - borerigg -300, Cargo Port Bergen Sum Andre inntekter og gebyrer -300,00 0 0,00 GEBYRER OG VEDERLAG , , Husleieinntekter Leieinntekter lokaler , , Leieinntekter lokaler , ,25 Sum Leieinntekter lokaler , , Leieinntekter parkeringspl.* , , Leie parkeringsplasser , ,64 Sum Leieinntekter parkeringsplasser , ,53

6 Leieinntekter uteareal* , , Leieinntekter uteareal* , ,31 Sum Leieinntekter uteareal , , Leieinntekter containerdepot* 0,00 0 0, Leieinntekter containerdepot , ,00 Sum Leieinntekter containerdepot , , Andre leieinnt. 0,00 0, Leieinnt.ref.brensel og renh.* 0,00 0 0, Andre leieinnt , , Leieinnt.ref.brensel og renhold Sum Andre leieinntekter , ,00 LEIEINNTEKTER , , Purregebyr , , Div. inntekter , , Div. inntekt , , Ref. fra andre m/mva , , Div. inntekter , , Salg av andre driftsmidler , Refunderte sykepenger , , Refunderte fødselspenger , Refusjon fra andre , , forsikringsoppgjør Innvunnet tap på fordr , Innvunnet tap på fordr. m/mva Overføringer fra andre ,00 ANDRE DRIFTSINNTEKTER , ,57 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,60 BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter* , , Morarenteinntekter , , Bruk av disposisjonsfond , Bruk av tidl. års overskudd , ,39 SUM FINANSIERINGSINNTEKTER , , Årets underskudd Sum inntekter , ,04 NETTO DRIFTSRESULTAT , ,93 Netto 0,00 0 0,00