Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: Vardø bystyre: Bystyre sak nr.:

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.:"

Sivert Holm
8 år siden
Visninger:

1 Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Saksb.: IEE VARDØ HAVN KF. - REGNSKAP INNSTILLING: " Det fremlagte regnskap for regnskapsåret fastsettes som Vardø havn KF`s regnskap for. Regnskapsmessig resultat drift kr ,04 benyttes til nedbetaling til Vardø kommune for tidligere underskudd. Udekket investering kr ,60.- dekkes som følger: Anskaffelse flytebrygger kr ,60 dekkes ved låneopptak. Ny havnebåt kr og truck kr dekkes ved bruk av ubundet disposisjonsfond INNSTILLINGEN ENSTEMMIG VEDTATT. KOMMENTARER GENERELT. Driftsinntektene for er kr ,60 Inntektene er kr ,80 høyere enn budsjett. Driftsutgiftene minus kapitalutgifter for år ble kr ,02. Driftsutgiftene ble kr høyere enn budsjett. Driftsutgiftene inkl. avskriving (kr ) viser kr ,02 Kapitalutgiftene (avdrag og renter minus renteinntekter) ble kr ,54 Det var budsjettert med kr ,-. Kapitalutgiftene ble kr ,54.- høyere enn budsjett.

28 660,04 benyttes til nedbetaling til Vardø kommune for tidligere underskudd. Udekket investering kr. 2 267 861,60.- dekkes som følger: Anskaffelse flytebrygger kr.

2 ØKONOMISK VURDERING. Vardø havn KF`s økonomiske regnskap viser et overskudd på kr ,04 På investeringsregnskapet er det et udekket høyere forbruk på kr ,60-, av dette utgjør kr ,60 anskaffelse av flytebrygger og dekkes av låneopptak. Det øvrige kr ny havnebåt og kr truck dekkes ved bruk av fond. Som det fremgår er både utgiftene og inntektene høyere enn budsjett. At utgiftene er høyere skyldes opplæring og innkjøp av nytt havnedata og regnskapsystem, salg av strøm og økt dieselforbruk, samt økte utgifter til vedlikehold av transportmidler og økte personalkostnader. De inntekter som er merkbart høyere enn budsjett i er kt. havnebåt, vederlag og stømlevering. Kapitalutgiftene er i tråd med budsjett, her var differansen bare på kr ,54.-. Vedr. drift av skipsekspedisjon er den inntektene noe mindre enn budsjett og det er utleie av transport midler som i første rekke er lavere. I budsjett for var det avsatt kr til dekning av tidligere underskudd, som kommunen har dekket og som Vardø havn KF. skal betale tilbake og det var avsatt kr til disposisjonsfond. Som det fremgår av resultatet er det foreslått av dette går til ned betaling av tidligere års underskudd. Regnskapet og budsjettet viser at Vardø havn KF. har en god styring på økonomien, men behovet for vedlikehold av kaianlegg fremover vil øke og dette vil måtte dekkes opp ved opptak av lån.

Som det fremgår er både utgiftene og inntektene høyere enn budsjett.

3 KONTO INNTEKTER BENEVNELSE VARDØ HAVN REGNSKAP VARDØ HAVN BUDSJETT AVVIK 3101 Anløpsavgift , Kaiavgift , Vareavg,brutto 715, Vannlever.avgpl Strømlevr.avgpl , , Utleie transport.midl.avgpl , , Opplagsavgift.avgpl Utleie havnebåt.avgpl , , Anløpsavg.avgpl , , Kaiavg.avgpl , Renovasjonsavg.avgpl 987, Vareavgift , , Vederlag fortøyning. avgpl , Havnelosavgift Vareavgift 3114 Vognavgift Vannlevering mva fri Strøm mva. fri Utleie Kaikran Utleie transportmidler 847, Opplagsavgift 3128 Fortøyning 880, Utleie havnebåt.avg.fri , Andre vederlag 3141 Renovasjon mva fri Div inntekter mva fri , Tilsynsinntekter Off.tilskudd 3610 Hus-og lokalleie , , Førsel/prov avg.pl , Førsel/prov mva høy sats , Førsel/prov mva. Lav sats 6 226, Erstatning 3090 Diverse driftsinntekter , , Tilsynsinntekt.avgpl ,- DRIFTSINNTEKTER , Erstatninger SUM DRIFTSINNTEKTER 926, ,60 KONTO KOSTNADER BENEVNELSE VARDØ VARDØ AVIK

avgpl 661 822,68 500000 161822,68 3040 Kaiavg.avgpl 2 673 201,87 2450000 223201.87 3041 Renovasjonsavg.avgpl 987,50 3050 Vareavgift 98 304,78 110000 11695,22 3028 Vederlag fortøyning. avgpl.

4 HAVN REGN. HAVN BUDS Regulativlønn , , Lønn bevegelige helligdager , , Overtid , , Ferielønn , , Godtgjørelse til styret , Formannsgodtgjørelse , Gave/fratredelse 3 875, Pensjonspremie , , Premie gruppeliv 3 183, , Premie ulykke 1 002, , Refusjon sykepenger Elektrisitet , , Renhold , Andre kostnader lokaler 5 307, , Leasing truck , Flytebrygger , , Måleutstyr/instrumenter 854, Inventar <15000,-> , , Edb-programvare 4 279, Driftsmatriale og rekvisita 4 625, Arbeidsklær/Verneutstyr , , Transportmidler <1500,-> 2 498, Innkjøp materiell (Bygg,kai) , , Vedlikehold maskinelt utstyr , , Vedlikehold biler , , Vedlikehold Kai,bygg , , EDB drift/service , , Revisjonshonorar Regnskap/lønnsbistand , , Konsulenthonorar 4 580, , Diverse tjenester , Aviser/tidsskrifter/faglitteratur 7 699, Andre kontorutgifter , , Telefonregninger , , Mobilt bredbånd 4 904, Sambandsleie faste linjer 1 072, Porto 209, Bensin/diesel/drivstoff , , Rekvisita/utstyr 862, Reparasjoner/vedlikehold Avgifter , , Forsikring , Bilgodtgjørelse 567, Reisekostnader Oppg.pl 5 764, , Reisekostnader ikke Oppg.pl , , Diett Oppg.pl 830, Telefongodtgjørelse 7 423, ,62

Godtgjørelse til styret 21 182,- 25000-3818 5331 Formannsgodtgjørelse 16 382,- 17000-618 5913 Gave/fratredelse 3 875,- 5410 Pensjonspremie 333 448,23 250000 83448,23 5431 Premie gruppeliv 3 183,99

5 7410 Kontigenter til foreninger 4 291, Forsikring bygg/anlegg-brann 5 500, Garantikostnader 750, Bank og kortgebyrer 4 321, Andre driftsutgifter , ,23 SUM DRIFTSUTGIFTER ,02 RES. FØR KAPITALUTG ,58 Renter ,54 Avdrag ,- RESULTAT ,04

driftsutgifter 59 180,23 20000 39180,23 SUM DRIFTSUTGIFTER 7 358 013,02 RES.

Like dokumenter

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015.

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015. Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2015. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes.