Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for

Transkript

1 Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for INNSTILLINGEN ENSTEMMIG VEDTATT.

2 Saksopplysninger: Forutsetningene som er lagt til grunn er i hovedsak basert på dagens trafikk, tjenester og drift. I Svartnes havn regner vi med en liten økning i aktivitet fremover. Kvotene i fiskeriene er høye så det kan forventet en økning i den forbindelse. Seismikk og leteboring kan også gi økte inntekter i samband med aktivitet i området som delelinjen innbefatter. Som tidligere år har vi ikke lagt inn noen store inntekter utover dagens aktivitet og økt aktivitet utenom dette vil komme som et pluss. Ny havnebåt har gitt økte inntekter de to siste år og det forventes at inntektene fremover blir like store. Skal inntektene økes noe vesentlig må dette skje i samband med investeringer i kai og serviceanlegg. Nye flytebrygger og service kan fremover gi noe økt inntekter på kai vederlag. I den sammenheng vil etablering av isanlegg være en investering som vil bety økte inntekter. De siste år har rekefisket på Varangeren tatt seg betydelig opp. Et isanlegg vil kunne bl.a. medføre at flere rekebåter vil levere sine fangster til kommunen. Det vil være aktuelt å være med i ett selskap som foretar utbygging av isanlegg. Vi har ikke økning i inntektene fra drift av skipsekspedisjon og det er nødvendig å effektivisere driften og i den sammenheng bilparken. Ny avtale for fortøyning av hurtigruten hat gitt økte inntekter for vederlag fortøyning. Når det gjelder driftsutgifter er økningen minimal. Det forutsettes at vedlikehold holdes på dagens nivå og at driftsutgiftene ikke økes noe. Anskaffelse av større flytebrygger i Vardø havn er 2 av 4 brygger innkjøpt. Årsaken er at vi ikke fikk tilsang på støtte på den 50% som det er søkt Kystverket om. Vi forventer svar i nov. om vi får støtte i Arbeidet med å etablere en molo og flytekaier i indrehavn i Vardø er noe som vil bli prioritert fremover. Likeledes å styrke flytebrygge tilbudet i Svartnes havn også styrkes.

3 Det er lagt til grunn en flytende rente på 3% i økonomiplan perioden. Dagens rente er 2,5 %. Lån kr. 2,6 til flytebrygger har en rente på 3,15 %. Det vil være en gradvis nedtrapping av renter i samband med tidligere lån i årene fremover, samtidig vil de nye lånene bety økte kapitalutgifter i form av avdrag som i 2016 vil slå fult ut. Samtidig som et lån blir utbetalt vil dette totalt ikke gi noen større økning av kapitalutgiftene i årene som kommer. ØKONOMIPLAN Økonomiplanen er utarbeidet i tråd med dagens drift, investeringer og forventet rente. 2. Forventet rentenivå er lagt til grunn ,0%, %, % % 3. Bystyret gir sin tilslutning til framlagte drifts og investeringsbudsjett for planperioden. ARBEIDSOPPGAVER/MÅL - Gjennomføre utbygginger i tråd med ny havneplan. - Få iverksatt utbygging av skuldermolo ved søndre molo i Svartnes havn ihht. rapport fra Sintef. - Få utbygd en molo ved søndre sjete som skjermer indre del av Svartnes havn. - Oppdatering og vedlikeholdsmudring av innseilingsled Svartnes havn. - Mudre innseilingsled Svartnes havn for skip med dypgående på 10 m. - Utbygge bølgebrytermolo og flytebrygger i indrehavn i Vardø ihht. havneplan. - Tilrettelegge for bedre infrastruktur i havnene og sikre trafikk- og lagerarealer bak kaiene. - Øke tilbud på lokaliteter og flytekaier for fiskeflåten-, turisme- og petroleumsvirksomhet. - Tilrettelegge for lagring og transport av containere inkl. frys. - Vurdere deltagelse i prosjekter og selskaper, som totalt øker og gir havnebrukerne bedre tilbud, herunder felles isanlegg og fryserianlegg på Svartnes. - Skape grunnlag for en mer lønnsom drift av havnevesenet og skipsekspedisjon. - Bidra med å etablere bedre fiskeserviceanlegg tilbud i havnene. - Utvikle havnevesenet innenfor rammer og områder etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer, til beste for brukerne, kommunen og Vardø havn KF.

4 TILTAK DRIFTSDEL 1. Bidra og tilrettelegge til næringsutvikling innenfor fiskeri, turisme og olje/gass. 2. Opplæring og kurs av ansatte internt og eksternt. 4. Øke oppdragsmengden for havnebåt og andre driftsmidler. 5. Få utbedret og utvidet strømkapasitet i samband ved flytebryggeanleggene i Vardø. 6. Rep. av gammel ds.betongkai i Vardø og indr.kai på Svartnes. 7. Drift av havnepromenaden, inngå vedlikeholdsavtale med Vardø kommune. 8. Tilpasse og effektivisere kjøretøy ift. drift og økonomi. 9. Vedr. driftsenheter, forbedre internkontroll og vedlikehold. 10. Gjennomføre tiltak Hornøya ifm. båttransport og flytebrygge og landing. 11. Drift av turistinformasjon 12. Sikre gode rutiner vedr. service og vedlikehold. 13. Arbeide for styrking av agentvirksomhet. 14. Skaffe flere oppdrag innen transport. 15. Etablere ISPS. terminal på Svartnes. 16. Utskifting av nødvendig materiell.

5 UTVIKLING I FOND Bundne driftsfond pr Disposisjonsfond pr Bundne investeringsfond pr Ubundne investeringsfond pr pr

6 UTVIKLING I LANGSIKTIG LÅNEGJELD OG RENTER Utvikling i gjeld Pr Vardø Havn KF s lånegjeld kr Utvikling i lånegjeld i perioden basert på vedtatt investeringsbudsjett langsiktig lånegjeld (kroner) Lånegjeld pr 1. jan Lån Lån inv budsj 2010 Avdrag Ekstraord avdrag Lånegjeld

7 Beskrivelse Regnskap Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindre forbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk

8 Overført til investeringsregnskapet Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer forbruk/mindre forbruk

9 FORSLAG PÅ NYE INVESTERINGER I PLANPERIODEN Forslag på nye investeringsprosjekter i Prosjekt Realisering år Prosjekt Tilskudd/ Egenkapital Lån Ny lastebil Summer Oversikt utvikling langsiktig lånegjeld på foreslåtte investeringer i (kroner) Planperiode Forslag på nye investeringer Årlige avdrag Avdragsfritt Oversikt renteutvikling foreslåtte investeringsprosjekt, lånefinansiert i (kroner) Planperiode Forslag på nye investeringer Årlige renter Figur 1