HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE

Transkript

1 HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): HAVNESTYRET Dok. Offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: Ja x Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: x Ja Nei Løpenr: Arkivnr.: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 31/14 HAMMERFEST HAVNESTYRE Sak: KVARTALSRAPPORT, 3.KVARTAL 2014 I. Saksdokumenter (vedlagt) Kvartalsrapport II. III. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksutredning (bakgrunn/fakta/vurdering/konklusjon) Viser til vedlegg IV Saksbehandlers innstilling: Havnestyret tar kvartalsrapporten 3. kvartal 2014 til orientering. Hammerfest den Trond E. Nilsen Økonomisjef V Havnedirektørens innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres Hammerfest

2 KVARTALSRAPPORT 3.KVARTAL 2014

3 1. Status i forhold til budsjett Hovedtrekkene for 3. kvartal er en aktivitet noe over budsjett og betraktelig bedre enn på samme tid i fjor. Det er ikke gjort noen budsjettjusteringer. Driftsinntektene viser kr ,-. Driftsutgiftene er ,- Dette gir et driftsresultat før finansinntekter og kostnader på kr ,- og ett regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,-. 2. Økonomisk status driftsresultat og avvik Skipsavgifter er noe over budsjett og noe høyere enn fjoråret. Antall anløp viser en nedgang på 11,5% men med en vekst i tonnasje på 9,1% i forhold til fjoråret. Høy regularitet mht. gasstankskip og hurtigruten medvirker til denne utviklingen i tonnasjeveksten. Svikten i antall anløp er hovedsaklig innenfor fiskerisegmentet, noe innenfor mindre passasjerfartøy og stykkgodsskip. Godsvederlag viser en gunstig utvikling og er noe høyere enn på samme tid i fjor og betraktelig over budsjett. Høy aktivitet på Polarbaseområdet gir et positivt bidrag til omsetningen. Videre har foretaket en sameieavtale med GC Rieber vedrørende kai 23 på Fuglenes. Dette har gitt et utvidet grunnlag for å kreve godsvederlag og dermed gitt et en økning i omsetningen på dette området. Andre vederlag viser en liten svikt hovedsakelig grunnet lite utleie av areal og annen eiendomsmasse. Det arbeides videre med å inngå avtaler med eksterne aktører som vil medføre økt aktivitet innenfor forretningsområdet. Utleie av havnebåt har hatt en gunstig utvikling og gir positivt bidrag til driften. Det vurderes innkjøp av reservefartøy for å hindre driftsavbrudd. Lønnskostnader ligger noe over budsjett. Dette skyldes i hovedsak innleie av arbeidskraft vedrørende renovering av kontorer og vaktrom. På vedlikeholdssiden er det gjennomført HMS-renovering av kontorer, vaktrom samt vedlikeholdsreparasjoner av distriktskaier i Hellefjord og på Lotre. Driftsutgiftene er noe over budsjett. Hovedårsaken til dette er innleie av reservefartøy for Håja samt renovering av kontorer og vaktrom. Finanskostnadene ligger innenfor rammene av budsjett.

4 3. Investeringer På investeringssiden er følgende tiltak igangsatt eller gjennomført: Ny bil til havnevakt kjøpt inn. Prosjektet med flytebrygger i distriktet er gjennomført. Nye flytebrygger i sentrum vil ikke bli gjennomført i år. Som et alternativ er det montert utriggere på eksisterende flytebrygge ved rådhusplassen. Dette mer enn fordobler kapasiteten i sentrum for småbåtflåten. 4. Sykefravær Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Foretaket hadde et fravær på 1,72% per 3.kvartal. Foretaket har få ansatte slik at små variasjoner i sykemeldte gir store utslag prosentmessig. Det er ingen indikasjoner på at noe sykefravær er arbeidsmiljørelatert. Foretaket har løpende oppfølging av sykemeldte ansatte.

5 HAMMERFEST HAVN KF DRIFTSREGNSKAP 3.kvartal 2014 Tekst R-2013 B-2014 R-2014 Driftsinntekter Skipsavgifter Godsvederlag Andre vederlag Diverse inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Driftsutgifter Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Avskrivninger SUM DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT Finansposter Renteinntekter Renteutgifter Avdrag på lån Mottatte avdrag på lån Motpost avskrivninger SUM FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT REGNSKAPSMESSIG RESULTAT Foreslåtte anbefalinger Hammerfest Havn KF anser at driften er under kontroll og ønsker foreløpig ikke å sette i verk ekstraordinære tiltak.