Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Transkript

1 Rjukanbadet KF Kvartalsrapport 1. kvartal

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet 4.3 Drift 4.3. Oversikt drift 4.4 Investering Regnskapsstatus for investeringer 5. Vedtaksoppfølging, styrevedtak Rjukanbadet KF. 6. Styret s innstilling til 1. kvartalsrapport

3 1. Innledning I medhold av gjeldende reglement for delegering skal det etter hvert tertial legges frem en statusrapport for kommunale foretak. Fra 1. april har Tinn kommune som er regnskapsfører for Rjukanbadet KF, byttet økonomisystem. Dette vil få konsekvens for rapporteringen denne våren. Statusrapporten vil bli lagt frem etter 1 kvartal og ikke 1 tertial. Med bakgrunn i prognose for økonomiske avvik rapportert fra Rjukanbadet KF, samt kjente endringer i desentrale budsjettforutsetningene, foretas det i saken en gjennomgang og vurdering av regnskapsutviklingen sammenliknet med vedtatt budsjett. Videre rapporteres status på sykefravær. 2. Sykefravær Sykefraværsutvikling i dager 1. kvartal tertial 2012 Egenmeldt fravær Fravær 1-3 dager 5 5 Fravær 4-16 dager 15 9 Fravær dager Fravær over 56 dager Sykefravær totalt Det kan rapporteres en tilstedeværelse på 73,7 % pr. 1. kvartal. Sykefraværet i 1. kvartal er ikke jobb relatert. 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø Overtidsutvikling Overtidstimer 1. kvartal tertial tertial 2. tertial 2012 Rjukanbadet har opparbeidet en god vikarpool som sikrer badet tilgang på arbeidskraft ved sykdom og ferie. Bedriftshelsetjenesten kjøper vi av Stamina HOT. Rjukanbadet har et godt samarbeid med arbeidslivssenteret i Telemark. Arbeidsmiljøet er for tiden stabilt

4 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 FONDSOVERSIKT Oversikten nedenfor viser hvor mye midler som er tilgjengelig på Rjukanbadet`s fond, eller av Rjukanbadet`s egenkapital. Det er ingen avsetting til investering i 1. kvartal. Vedlikeholdsfond år 2012 år 2013 Regnskap Budsjett Pr Avsetning vedlikeholdsfond Budsjettmessig bruk i drift Budsjettmessig bruk i investering 0 0 Pr LIKVIDITET Figuren viser utviklingen i likviditetsgrad 2 i 2012 og Likviditetsgrad 2 sier noe om Rjukanbadet KF s evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Et vanlig krav til likviditet er at de mest likvide omløpsmidlene skal kunne dekke Rjukanbadet kortsiktige gjeld. Dette innebærer at likviditetsgrad 2 bør være minst 1 Rjukanbadet betjener sine forpliktelser på en god måte. En jevn tilgang på besøkende igjennom 1. kvartal er med på å sikre god inntjening. Likviditeten i 1. kvartal er god

5 4.3 DRIFT 4.3. OVERSIKT DRIFT Rjukanbadet KF R 2013 Just bud Avvik i kr Just bud 2013 Forbruk Prognose Avvik hittil i år hittil i år hittil i år i % DRIFTSUTGIFTER DRIFTSINNTEKTER NETTO DRIFT A. Kommentar til tallene pr 1. kvartal 2013 Lønnsutgifter er noe høyere enn budsjettert. Dette skyldes vikar bruk ved sykdom. Avvik på kr ,- dekkes opp av refusjon sykepenger. Kjøp av varer og tjenester til egen produksjon er lavere enn budsjettert i 1. kvartal. Det skyldes at innkjøp av planlagte tekniske komponenter avventes til vedlikeholdsperioden i april/ mai måned og faste avgifter og avtaler forfaller i april måned. Overføringer fra Tinn Kommune på kr ,- skal dekke 1. og 2. kvartal. Salg og leieinntekter er kr ,- høyere enn budsjettert. Dette skyldes et jevnt tilsig av kunder. B. PROGNOSE for hele 2013 Prognosen for hele 2013 viser et avvik på lønn inkl. sosiale utgifter på kr ,-. Avviket dekkes opp av refusjon sykepenger. Rjukanbadet KF ligger innenfor budsjett for 2013 for 1. kvartal INVESTERING Ingen innvesteringer i 1. kvartal 5. Vedtaksoppfølging, styrevedtak Rjukanbadet KF. Møtedato Saksnr. Tekst Vedtak Status 6. Styret s innstilling til 1. kvartalsrapport kvartalsrapport enstemmig vedtatt av styret