Rapportering januar Rusbehandling Midt-Norge HF

Transkript

1 Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF

2 Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Resultat 2007 Budsjett 2007 Periodisert estimat Resultat 2006

3 Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Desember Akkumulert per Desember Resultat for 2007 viser et underskudd på 1,1 MNOK. Ift styringsmål fra HOD er resultatet et overskudd på 0,9 MNOK Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme % % ISF egne pasienter % % Gjestepasienter % % Polikliniske inntekter % % Laboratorie- og radiologiinntekter % % Øremerkede tilskudd psykisk helsevern % % Andre øremerkede tilskudd % % Andre driftsinntekter % % Sum driftsinntekter % % Kjøp av offentlige helsetjenester % % Kjøp av private helsetjenester % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % Lønn til fast ansatte % % Overtid og ekstrahjelp % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % Annen lønn % % Avskrivninger % % Nedskrivninger % % Andre driftskostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Finansinntekter % % Finanskostnader % % Finansresultat % % Ordinært resultat % % Ekstraord inntekter % % Ekstraord kostnader % % Skattekostnad % % (Års)resultat % %

4 Resultat per januar 2008 Januar Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme % ISF egne pasienter % ISF somatisk poliklinisk aktivitet % Gjestepasienter % Polikliniske inntekter % Laboratorie- og radiologiinntekter % Øremerkede tilskudd psykisk helsevern % Andre øremerkede tilskudd % Andre driftsinntekter % Sum driftsinntekter % Kjøp av offentlige helsetjenester % Kjøp av private helsetjenester % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % Innleid arbeidskraft - del av kto % Lønn til fast ansatte % Overtid og ekstrahjelp % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % Annen lønn % Avskrivninger % Nedskrivninger % Andre driftskostnader % Sum driftskostnader % Driftsresultat % Finansinntekter % Finanskostnader % Finansresultat % Ordinært resultat % Ekstraord inntekter % Ekstraord kostnader % Skattekostnad % (Års)resultat % Herav økte pensjonskostnader som følge av endrede økonomiske forutsetninger % Salg av GP-plasser var 1,2 MNOK større enn budsjettert i januar. Skyldes hovedsakelig stort salgsvolum ved LBS Resultatet viser et overskudd på 1,2 MNOK per januar mot et budsjettert underskudd på 40. Skyldes hovedsakelig økte driftsinntekter men også noe lavere kostnader. Resultat jf økonomisk krav fra HOD %

5 Vurdering av resultat for januar Resultat mot budsjett Ift budsjett er resultatet bedret gjennom økt salg av gjestepasientplasser. Videre er driftskostnadene noe mindre enn budsjettert. Positivt: Lønnskostnadene er noe mindre enn budsjettert. Fortsatt høyt salg av gjestepasientplasser Negativt: Medikamentkostnader LAR forventes å øke grunnet økte utleveringskostnader hos en apotekkjede

6 Vurdering av estimat 2007 vs budsjett 2007 Estimat vs budsjett-07 Inntekter: Estimat for inntektene er uendret ift budsjett 2008 Kostnader: Estimat for kostnadene er uendret ift budsjett 2008

7 Estimatet er per januar likt budsjett Resultat- og estimatutvikling Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Resultat 2008 Budsjett 2008 Periodisert estimat Resultat 2007 Positiv inngangshastighet i Dvs inntekter høyere enn forventet samt lavere kostnader

8 Utvikling årsverk 2007 og 2008 Månedsverk mnd.verk i januar mot 138 mnd verk i des Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

9 14,0 % 13,0 % 12,0 % 11,0 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % Utvikling i sykefravær Sykefravær Sykefraværet var 9% mot 4,8% i januar 07 Oktober November Desember September Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August

10 Sykefravær Beskrive utvikling Sykefraværet var i desember 10,6% og for året under ett 8,6% (mot 8,9% i 2006). Nytt mål for sykefraværet i 2008 er en 10% reduksjon fra 2007 som gir 7,7% I januar var sykefraværet 9%.

11 Omstillingstiltak 2008 Tiltak uten konsekvens er for pasienttilbudet Tiltak med akseptable konsekvens er for pasienttilbudet Mereffekt av tiltak iverksatt tidligere år Sum akseptable tiltak Antatt effekt 1. tertial 2008 Antatt effekt 2. tertial 2008 Antatt effekt 3. tertial 2008 Budsjett OMSTILLINGSUTFORDRING St.Olavs Hospital 0 Helse Sunnmøre 0 Helse Nordmøre og Romsdal 0 Helse Nord-Trøndelag 0 Rusbehandling Midt-Norge Sykehusapotekene Midt-Norge 0 Hemit 0 RHF, avd. Stjørdal Sum Helse Midt-Norge Omstilling Inntekter Varekostnader Lønn Andre driftskost

12 Realisert omstilling i 2008 REALISERT OMSTILLING 2008 Januar St.Olavs Hospital Helse Sunnmøre Helse Nordmøre og Romsdal Helse Nord-Trøndelag Rusbehandling Midt-Norge Sykehusapotekene Midt-Norge Hemit RHF, avd. Stjørdal 0 0 Sum Helse Midt-Norge Den høye realiserte omstillingen skyldes høyt salg av GP-plasser i januar

13 Omstilling Realisert vs budsjett Estimatendring Inntekter: Høyt salg av GP-plasser gir høyere inntekter enn forutsatt Estimert omstilling er holdt uendret med 3,8 MNOK Varekostnader: Ligger noe bak budsjett i januar Lønn: Ligger noe foran budsjettert omstilling Andre dr.kost: Ligger på budsjett

14 Likviditet Beskrive status Likviditeten har vist en positiv tendens ift forrige måned og ved utgangen av januar var den forbedret fra 34,7 MNOK til 31,6 MNOK. Det legges i år spesiell vekt på hyppig utfakturering (månedlig) av GP-inntekter noe som vil være viktig for å forbedre den likvide situasjonen. Dette vil være vårt viktigste tiltak for å forbedre likviditeten