SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl på ILSETRA HOTEL

Transkript

1 SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER SAK 5. VALG AV REFERENT OG 2 PERSONER TIL BEKREFTELSE AV MØTEREFERAT SAK 6. STYRETS ÅRSBERETNING 2011 a. Herunder gjennomgang av styrets arbeid i 2011 SAK 7. ÅRSREGNSKAP 2011 SAK 8. BUDSJETT FOR 2012 a. Styret mener Sameiets likviditet og egenkapital nå er på et høyt nok nivå, og at de faste sameieavgiftene derfor kan reduseres med 25% fra og med 2. Kvartal SAK 9. ANSVARSFRASKRIVELSE FOR STYRET a. Det foreslås vedtatt ansvarsfraskrivelse for det sittende styret. SAK 10. VALG STYRE a. Valg av styre. b. Valg av styreleder c. Valg av revisor SAK 11. ARBEIDSPROGRAM FOR 2012 a. Maling av ståldører inn mot felles trappegang og maling utvendig av vinder der det er behov for dette. b. Oppgaver eiere i de enkelte bygg ønsker utført av innvendig vedlikehold, og som da eventuelt bekostes individuelt pr. bygg. Ønsker sendes til styret som koordinerer bestilling av arbeidene. c. Videre oppfølging av drift og løpende saker, herunder gamle reklamasjonssaker SAK 12. EVENTUELT

2 Regnskap for 2011 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Utarbeidet av: Adimpleo AS Postboks 482 Brakerøya 3002 Drammen Org.nr Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

3 Årsberetning 2011 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet er eierseksjonssameie bestående av 39 seksjoner fritidsleiligheter beliggende på Hafjell, Øyer kommune. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Årsresultatet viser et resultat på kr Styret er av den oppfatning at regnskapet med noter gir et rettvisende bilde av virksomheten i året og for den finansielle stillingen ved årsskiftet. Det har heller ikke inntruffet forhold etter regnskapsavleggelsen som tilsier noe annet. Iht vedtektene fordeles kostnadene der hvor de oppstår og fordeles etter sameiebrøken. Fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Arbeidsmiljø/likestilling Selskapet har ikke hatt lønnede ansatte i 2011 og følgelig har det heller ikke vært sykefravær eller arbeidsulykker knyttet til selskapet. Styret består av 5 menn. Styret har samarbeidet svært bra. Ytre miljø Styret anser at selskapet ikke forurenser det ytre miljø ut over det som er vanlig i bransjen. Styrets arbeid Siden årsmøtet i februar 2011, har styret hatt 3 styremøter, oppfølgingsmøter med vaktmester. I tillegg har styrets medlemmer hatt utstrakt mailkorrespondanse seg i mellom. Årsmøtet vil redegjøre for alle enkeltsaker styret har arbeidet med. Oslo, Knut C. Mellbye Rolf A. Hansen Knut Berg Styreleder Geir Sandvik Sveinung Sve

4 Resultatregnskap for 2011 Sameiet Ilsetra Leiligheter Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) Overføringer Annen egenkapital Sum

5 Balanse pr. 31. desember 2011 Sameiet Ilsetra Leiligheter Note EIENDELER Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Andelskapital Øyer Turskiløyper Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

6 Balanse pr. 31. desember 2011 Sameiet Ilsetra Leiligheter Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, Knut C. Mellbye Styreleder Rolf A. Hansen Knut Berg Geir Sandvik Sveinung Sve

7 Noter 2011 Sameiet Ilsetra Leiligheter org nr NOTE 0 Regnskapspinsipper og beskrivelse Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Sameiet består av 5 leilighetsbygg på Hafjell, Øyer kommune fordelt på 39 seksjoner. Sameiets kostnader fordeles etter sameiebrøken og sameierne faktureres kvartalsvis til dekning av sameiets kostnader. NOTE 1 Sameieinntekt Fakturert til dekning av sameiets kostnader , ,- Andre inntekter/fakturering til dekning av overbygg 7 060, ,- SUM inntekter , ,- NOTE 2 Driftskostnader Vann/avløp/renov felles , ,- Vann/avløp/renov felles avregning 2010 pga feil avlesn , ,- Renhold , ,- Anskaffelser/Annet ,- 0,- Strøm felles , ,- Festeavgift , ,- Forsikring , ,- Vedlikehold ventilasjon , ,- Vedlikehold fellesarealer , ,- Maling , ,- Overbygg innganger 2 etg 0, ,- Brøyt / Strø , ,- Løypekjøring , ,- Vedlikhold utearealer ,- 0,- Vaktmester , ,- Internett 4 813,- 611,- Revisjon , ,- Forretningsførsel , ,- Juridisk bistand 0, ,- Porto, møter etc , ,- Tapsavsetning inkassosak ,- 0,- Andre kostnader , ,- SUM driftskostnader , ,- NOTE 3 Egenkapital/vedlikeholdsfond Vedlikeholds fond Annen egenkapital Sum EK Egenkapital/fond , , ,- Årets resultat 0, , ,- Årets anvendelse av vedlikeholdsfond Egenkapital/fond , , ,- ILS noter-sam * Noter

8 Noter 2011 Sameiet Ilsetra Leiligheter org nr NOTE 4 Lønnskostnader, ansatte SUM lønnskostnader 0,- 0,- Gjennomsnittlig antall ansatte 0,0 0,0 NOTE 5 Annen kortsiktig gjeld Påløpne kostnader , ,- Forskudd fra kunder 6 429, ,- SUM kortsiktig gjeld , ,- NOTE 6 Ytelser til ledende personer og revisor samt lån til ansatte Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styrets medlemmer. Det er kostnadført kr ,- inkl mva i revisjonshonorar. ILS noter-sam * Noter

9 Sameiet Ilsetra Leiligheter RESULTATREGNSKAP Sameieavgift budsjettert Strøm boder Andre inntekter SUM inntekter Kostnader Vann, avløp, renovasjon felles Renhold Strøm felles Festeavgift Forsikring Vedlikehold ventilasjon Brannalarm Vedlikehold fellesarealer Maling Driftmaterialer Brøyt / Strø Løypekjøring Utearealer Vaktmester Internett Revisjon Forretningsførsel Juridisk bistand Porto, møter etc Tapsavsetning kundefordringer Andre kostnader SUM kostnader Renteinntekter Rentekostnader RESULTAT Disponeringer Avsetning vedlikeholdsfond Belastet vedlikeholdsfond Overført egenkapital Disponert Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar , , ,- Note 1 Fakt pr , , ,- Strøm kjellerboder pr , ,- 0,- ##### Forr.fører kostn inkassosak , , ,- Vedlegg: , , ,- Note 3 Kr.nota 2010 avregn.+ akonto pr , , ,- pr , , ,- Note 4 pr , , ,- Note , , ,- ##### , , ,- Feilsøk avtrekk gar bygg B + serv kontrakt 0, , ,- Nødlys. Gml sak fra ,- 0, ,- Note , ,- 0,- Note 5 Maling bygg A, frostsikring 5 000,- 0, , , , ,- Note 6 pr , , ,- Note 7 Periodisert 350,- seksjon , ,- 0,- Skogrydding , , ,- Note 8 pr , , ,- Web side , , , , , ,- Akonto Note , , ,- 0, ,- 0,- Inkassosak 5 000, , ,- Kont Huseiernes L F , , , , , , , , ,- 0,- 0,- BALANSE EIENDELER Eiendeler Kundefordringer Taosavsetninger Periodiseringer Bank SUM eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Avsetning vedlikehold Resultat Sum egenkapital Leverandørgjeld Forsudd kunder Påløpne kostnader SUM gjeld og egenkapital Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar , , ,- ##### Andeler Øyer Turskiløyper 0, ,- 0,- Inkassosak 0, ,- 0,- 0, ,- 0,- Avstemt. Rentesats 2,80 % pr dato 0, , ,- 0, ,- 0, , , ,- Akkum resultat , , ,- 0, ,- 0,- 1, ,- 1,- 0, ,- 0, , , , ,- 0, , * 13:45 * ILS0602-budsjett * 2011 Utarbeidet av Gunnar Nilsen