Tertialrapport 1. tertial 2015

Transkript

1 Rjukanbadet KF Tertialrapport 1. tertial

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet 4.3 DRIFT 4.3. Oversikt drift 4.4 INVESTERING Regnskapsstatus for investeringer 5. Vedtaksoppfølging, styrevedtak Rjukanbadet KF. 6. Styret s innstilling til 1.tertialsrapport

3 1. Innledning I medhold av gjeldende reglement for delegering skal det etter hvert tertial legges frem en statusrapport for kommunale foretak. Med bakgrunn i prognose for økonomiske avvik rapportert fra Rjukanbadet KF, samt kjente endringer i desentrale budsjettforutsetningene, foretas det i saken en gjennomgang og vurdering av regnskapsutviklingen sammenliknet med vedtatt budsjett. Videre rapporteres status på sykefravær. 2. Sykefravær Sykefraværsutvikling 1. tertial tertial tertial 2014 Fravær 1-8 dager egenmeldt 1,1 % 1,8 % 1,3 % Fravær 1-16 dager legemeldt Arbeidsgiver periode 1-16 dager 1,1 % 1,8 % 1,3 % Fravær dager legemeldte 0 11,9 % 8,4 % Tot. Sykefravær dager legemeldt 0 11,9 % 8,4 % Tot. Sykefravær dager 1,1 % 13,8 % 9,7 % Tilstedeværelse i % 98,9 % 86,2 % 91,3 % Det kan rapporteres en tilstedeværelse på 98,9 % i 1. tertial. Sykefraværet er ikke jobbrelatert. 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø Overtidsutvikling Overtidstimer tertial tertial 0 Rjukanbadet jobber kontinuerlig med å holde overtidsbruken nede. En god vikarpool skal være med på å redusere jobb- belastningen. Rjukanbadet er en IA bedrift og bedriftshelsetjenesten kjøper vi av Stamina Helse

4 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 FONDSOVERSIKT Oversikten nedenfor viser hvor mye midler som er tilgjengelig på Rjukanbadet`s fond, eller av Rjukanbadet`s egenkapital. Vedlikeholdsfond år 2014 år 2015 Regnskap Budsjett Pr Avsetning vedlikeholdsfond 0 0 Budsjettmessig bruk i drift Budsjettmessig bruk i investering 0 0 Pr Vedlikeholdsfondet er nå på et lavt nivå. Rjukanbadet har ikke klart å sette av midler på fondet. Fondet er tiltenkt å brukes til investeringer og uforutsett vedlikehold av anlegget. Større hendelser/ havarier vil Rjukanbadet få problemer med å håndtere. 4.2 LIKVIDITET Figuren viser utviklingen i likviditetsgrad 2 i 2014 og Likviditetsgrad 2 sier noe om Rjukanbadet KF s evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Et vanlig krav til likviditet er at de mest likvide omløpsmidlene skal kunne dekke Rjukanbadet kortsiktige gjeld. Dette innebærer at likviditetsgrad 2 bør være større enn 1 En høy likviditet i januar skyldes overføring fra Tinn Kommune. Driftsstøtte til Rjukanbadet første halvår var på kr ,-. Vintersesongen har ikke vært så god som vi håpet på. Det har vært en nedgang i besøkstallene. I 1. tertial 2014 var det besøkende. I 1. tertial 2015, besøkende. Det er en nedgang på 721. For å få en god utvikling i likviditeten trenger Rjukanbadet større inntjening. En løsning kan være å utvikle Rjukanbadet med ny aktivitet for å øke besøkstallet. Rjukanbadet dekker sine kortsiktige forpliktelser på en god måte

5 4.3 DRIFT 4.3. OVERSIKT DRIFT Rjukanbadet KF R 2015 hiå Just bud hiå Avvik i kr hiå Just bud 2015 Forbruk i % Prog 2015 Avvik prog 15 DRIFTSUTGIFTER DRIFTSINNTEKTER NETTO DRIFT A. Kommentar til tallene pr 1. tertial 2015 Salg og leieinntekter ligger under vedtatt budsjett. Salgsinntektene fra Tinn kommune på kr ,- bokføres under overføringer til Rjukanbadet. Kortere stengeperiode under årets vedlikeholdsperiode og en bedre sommersesong vil bidra til bedre inntjening. Lønnsutgiftene ligger noe over budsjett. Ved å gjennomføre kortere åpningstider i fellesferien vil vi klare å spare inn merforbruket. Behovet for vikarer blir mindre. B. PROGNOSE for hele 2015 Rjukanbadet ligger innenfor budsjett for INVESTERING Ingen innvesteringer i 1. tertial REGNSKAPSSTATUS FOR INVESTERINGER - 5 -

6 5. Vedtaksoppfølging, styrevedtak Rjukanbadet KF. Møtedato Saksnr. Tekst Vedtak Status 6. Styret s innstilling til 1. tertialrapport tertialrapport 2015 enstemmig vedtatt av styret - 6 -