Rjukanbadet KF. Tertialrapport 2. tertial

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Rjukanbadet KF. Tertialrapport 2. tertial"

Agnes Sandra Gjertsen
5 år siden
Visninger:

1 Rjukanbadet KF Tertialrapport 2. tertial - 1 -

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet 4.3 DRIFT 4.3. Oversikt drift 4.4 INVESTERING Regnskapsstatus for investeringer 5. Vedtaksoppfølging, styrevedtak Rjukanbadet KF. 6. Styret s innstilling til 2.tertialsrapport - 2 -

3 1. Innledning I medhold av gjeldende reglement for delegering skal det etter hvert tertial legges frem en statusrapport for kommunale foretak. Med bakgrunn i prognose for økonomiske avvik rapportert fra Rjukanbadet KF, samt kjente endringer i desentrale budsjettforutsetningene, foretas det i saken en gjennomgang og vurdering av regnskapsutviklingen sammenliknet med vedtatt budsjett. Videre rapporteres status på sykefravær. 2. Sykefravær Sykefraværsutvikling; Rjukanbadet kan melde om en tilstedeværelse på 83,2 %. 2 ansatte har vært sykemeldt i hele 1. og 2. tertial. Når avdelingen får langtidssykemeldte gir det store utslag i fraværsstatistikken. Vi er en liten avdeling med 8.9 årsverk. Korttidssykefraværet er på 1,1 %. Sykefraværet er ikke jobbrelatert. Oversikten nedenfor viser utvikling i sykefravær. 2 tertial 1. tertial 2. tertial 2016 Egenmeldt fravær 1,1 0,6 % 0,4 % 0,1 % Egenmeldt fravær 1-8 dager 1,1 0,6 % 0,4 % 0,1 % Legemeldt fravær 1-16 dager 0,0 0,8 % 0,0 % 0,0 % Fravær dager 16,7 15,1 % 0,0 % 0,0 % Fravær dager 16,8 15,7 % 0,4 % 0,1 % Tilstedeværelse i % 83,2 84,3 % 99,6 99,9 2.tertial Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø Det har ikke vært overtid i 2. tertial. Rjukanbadet er en fleksibel avdeling der alle bidrar i riktig retning. Vi har ansatte som ikke har fulle stillinger. De er fleksible og stiller alltid opp for å bekle de ledige vaktene. Samholdet i personalgruppa er god. Oversikten nedenfor viser utvikling i bruk av overtid. Overtidstimer tertial tertial

4 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 FONDSOVERSIKT Oversikten nedenfor viser hvor mye midler som er tilgjengelig på Rjukanbadet sitt fond, eller av Rjukanbadet sin egenkapital pr Vedlikeholdsfondet er på kr ,- pr Det er ikke tilstrekkelig iht de oppgaver vi har foran oss. Rjukanbadet jobber med en mulighetsstudie med energi- og effektbesparelser på Rjukanbadet. Vi vurderer å se på en mulighetsvurdering og gjennomgang av tekniske systemer for å avdekke potensialer som er verdt å arbeide videre med. Vi ser at effektuttaket har steget siden Rjukanbadet har vært i kontakt med NTNU, SIAT- Senter for idrettsanlegg og teknologi og Norsk Enøk og Energi. Under viser noen punkter som skal sees på. Vannforbruk / vannoppvarming /varmegjenvinning avløpsvann Vannrensingsprosessen Oppvarming av bassengvannet, tappevann, romoppvarming, ventilasjonsoppvarming Tiltak for reduksjon av varmetap Avfukting og varmegjenvinning Optimal ventilasjon Optimal drift av systemene Automasjon og styring/ SD Effektbegrensning Energioppfølging (EOS) Nedenfor viser utviklingen i vedlikeholdsfondet 2016 og Vedlikeholdsfond år 2016 år Regnskap Budsjett Pr Avsetning vedlikeholdsfond Budsjettmessig bruk i drift Budsjettmessig bruk i investering 0 0 Pr

4.2 LIKVIDITET Rjukanbadet har som mål å jobbe etter å klare likviditetsgrad 2. Likviditetsgrad 2 sier noe om Rjukanbadet KF s evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser.

5 4.2 LIKVIDITET Rjukanbadet har som mål å jobbe etter å klare likviditetsgrad 2. Likviditetsgrad 2 sier noe om Rjukanbadet KF s evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Et vanlig krav til likviditet er at de mest likvide omløpsmidlene skal kunne dekke Rjukanbadet sin kortsiktige gjeld. Dette innebærer at likviditetsgrad 2 bør være større enn 1 Rjukanbadet dekker sine kortsiktige forpliktelser på en god måte. Vi har en bedring i likviditeten i

6 4.3 DRIFT 4.3. OVERSIKT DRIFT Rjukanbadet KF Regnskap hiå Justert budsjett hiå Avvik i kr hiå Justert budsjett Forbruk i % Prognose Avvik Prognose 0 Lønn inkl. sosiale utgifter , Kjøp av varer og tjenester , til egenproduksjon 3 Kjøp av tjenester som , erstatter egenproduksjon 4 Overføringer fra kommunen , Finansutgifter og ,00 0 finansieringstransaksjoner DRIFTSUTGIFTER , Salgs- og leieinntekter , Refusjoner , Overføringer til kommunen , Finansinntekter og , finansieringstransaksjoner DRIFTSINNTEKTER , NETTO DRIFT , A. Kommentar til tallene pr 2. tertial Forbruk i 2. tertial på kjøp av varer og tjenester er større enn budsjettert. Avviket er på kr ,-. De største avvikene er strømkostnader, vannavgift og kjøp av inventar og utstyr. Lavere lønnskostnader på kr ,- skyldes vakante stillinger som ikke er besatt og lavere bemanning i stille perioder. Variabel lønn for august er ikke tatt med. Salgsinntektene ligger over budsjett, kr ,-. Besøkstallet var på besøkende i 1.og 2. tertial. Det var flere enn for samme periode i Vedtaksoppfølging, styrevedtak Rjukanbadet KF. Møtedato Saksnr. Tekst Vedtak Status 6. Styret s innstilling til 2. tertialrapport 2. tertial enstemmig vedtatt av styret i styresak 35/17-6 -

Like dokumenter

Tertialrapport 1. tertial 2017

Tertialrapport 1. tertial 2017 Rjukanbadet KF Tertialrapport 1. tertial -1- Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet