Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Sak 13/17 Årsregnskap 2016"

Cathrine Halvorsen
7 år siden
Visninger:

1 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1

2 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen Resultat, balanse og noter er satt opp i henhold Norsk Regnskapsstandard (NRS). Foretaket hadde et resultatkrav på 22 millioner i 2016 Foretaket leverte et overskudd på 26,7 millioner Foretaket har med dette levert et positivt avvik på 4,7 millioner i 2016 Totale driftsinntekter for foretaket ble 587,7 millioner i 2016 mot 577,6 millioner i Styremøte Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 2

3 Oppsummering årsregnskap 2016 Sum eiendeler pr er 672,2 millioner, mot 627,6 pr Økningen i eiendeler på 44,6 millioner kan i all hovedsak forklares med følgende: Reduksjon av varige driftsmidler på 28,4 millioner (herav salg Drøbak 13 millioner) Økning av pensjonsmidler på 21,2 millioner Økning innestående konsernbankkonto på 49,5 millioner Styremøte Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 3

4 Oppsummering årsregnskap 2016 Sum Egenkapital og gjeld pr er 672,2 millioner, mot 627,6 pr Økningen i egenkapital og gjeld på 44,6 millioner kan i all hovedsak forklares med følgende: Økning egenkapital med årets resultat 26,7 millioner Økning langsiktig gjeld 5 millioner Økning kortsiktig gjeld 12,2 millioner Styremøte Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 4

5 Oppsummering årsregnskap 2016 I kontantstrømanalysen i årsregnskapet fremstår det som likviditetsbeholdningen har økt med bare 0,4 millioner, mens likvide poster egentlig har økt med 50 millioner. Årsaken til avviket er at konsernbankkontoen blir klassifisert som fordring mot Helse Sør-Øst og fremstår som økning av omløpsmidler i stedet for økning av bankinnskudd. Største poster som forklarer økningen på konsernbankkontoen med 49,5, millioner: Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter + 30 millioner Salg av varige driftsmidler fratrukket kjøp + 13 millioner Økning langsiktig gjeld + 7 millioner Styremøte Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 5

6 Oppsummering årsregnskap 2016 hovedmomenter Drøbak ble solgt i 2016 for 20 millioner kr. Bokført gevinst ble 7,3 mill, versus budsjettert gevinst 7,9 mill Pensjonskostnader var 26,8 mill lavere i 2016 sammenlignet med 2015 Basisramme fra HSØ i 2016 ble redusert for å nøytralisere fordel av reduserte pensjonskostnader. Konsernbankkontoen økte med 49,5 millioner Styremøte Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 6

7 Oppsummering årsregnskap 2016 hovedmomenter Årsregnskap Resultatregnskap Sunnaas sykehus HF (Alle tall i NOK 1000) Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme Aktivitetsbasert inntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Kjøp av helsetjenester Varekostnad Lønn og annen personalkostnad Ordinære avskrivninger 9, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekt Finanskostnad Netto finansposter ÅRSRESULTAT Styremøte Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 7

8 Oppsummering årsregnskap 2016 hovedmomenter Årsregnskap Balanse per Sunnaas sykehus HF (Alle tall i NOK 1000) Note EIENDELER Anleggsmidler Immatrielle eiendeler Immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Medisinskteknisk utstyr, Inventar, transportmidler og lignende Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i andre aksjer og andeler Andre finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Styremøte Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 8

9 Oppsummering årsregnskap 2016 hovedmomenter Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Foretakskapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Styremøte Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 9

Like dokumenter

Sak 13/18 Årsregnskap 2017

Sak 13/18 Årsregnskap 2017 Styremøte Sunnaas sykehus HF 20.03.2018 1 Oppsummering årsregnskap 2017 Resultat, balanse og noter er satt opp i henhold Norsk Regnskapsstandard (NRS). Foretaket hadde et resultatkrav