16/15 Regnskap T1 og prognose 2015

Transkript

1 SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP Regnskap Budsjett Regnskap Noter Driftsinntekt Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Driftskostnad Lønnskostnad Kostnader solgte tomter Tilbakeført avsetning forpliktelser ( ) Avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Finansposter Renteinntekt Utbytte Rentekostnad Sum finansposter ( ) ( ) Aktivering av renter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Overskudd

2 SANDNES TOMTESELSKAP KF Balanse EIENDELER Noter ANLEGGSMIDLER Inventar, bil Aksjer Pensjonsmidler Ansvarlig lån Bærheim Utvikling AS Fordring Nord-Jæren Utvikling Sandnes AS Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Tomter Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital LANGSIKTIG GJELD Avsetning Lån Sandnes havn KF Ansvarlig lån Sandnes kommune Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger Gjeld Sandnes kommune, Havnen KF Forskudd solgte tomter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

3 NOTER Sandnes tomteselskap KF Note 1 Bolig Næring Offentlig Sum Salgsinntekter Kostnader Bruttofortjeneste Note 2 Aksjer Eierandel % Egenkapital 2014 EK v/oppstart Kostpris Kvelluren Næringseiendom AS Sørbø Hove AS Brattebø Gård AS Kleivane utviklingsselskap AS 64, Sandnes Øst Utvikling AS Nord Jæren Utviklingsselskap AS 39, Sandnes indre havn infrastruktur AS 70, Bærheim Utvikling AS Austrått Utvikling AS 6, Bogafell Vest Utvikling AS Ruten Parkering AS * Sandnes byutvikling AS Vagle Næringspark AS Hammaren Utvikling AS * Skal flyttes til Sandnes Kommune, ref Rådmannens tilråding Note 3 Andre fordringer Prosjekt Stangeland (periodisering) Forfaller juni 2015 Bogafjell D4 felt G (periodisering) Oppgjort, ikke bokført Kleivane 10805(periodisering) Forfaller november 2015 Sørbø (periodisering) Forfaller 2015 Lasamyr (periodisering) Forfaller september 2015 Stangeland (periodisering) Sørbø (periodisering) Forfaller 2015 Havneparken (periodisering) Nedtreppes til brukstillatelse Kvelluren Lån til aksjonær Fordring SIAS AS Oppgjort, ikke bokført Fordring Vagle Næringspark Aksjonærlån Nord Jæren Utvikling Lån oppgjort, ikke bokført Block Watne Forfaller 2015 Sum andre fordringer

4 Note 4 Gjeld Sandnes kommune, Havnen KF Sandnes kommune renter Sandnes kommune fordring ( ) Renter Sandnes havn KF Netto gjeld Note 5 Annen kortsiktig gjeld Diverse gjeld Gjenstående arbeid solgte posjekter Avsetning andel DB Havnen KF /40 fordeling gevinst Sum kortsiktig gjeld Forskuddsbetalinger - Forskudd Havneparken NB Forskudd Obos (10806) Forskudd tomt rådhuset Forskudd Havneparken A Forskudd Havneparken A Note 6 Avsetning for forpliktelse Foretaket har en forpliktelse til å betale kr 10 millioner for en skoletomt i Skaarlia dersom det ikke blir noe av en fremtidig utbygging på Gramstad. Note 7 Note 8 Lån Sandnes Havn KF Lånet (kr 135 mill) er oppstått ved overføringen av tomter fra Sandnes Havn KF til Sandnes indre havn KF. Lånet forrentes med 3 måneders NIBOR fra det tidspunkt del av tomt stilles til disposisjon og frem til betaling av det enkelte avdrag. Avdrag på lånet skjer etter hvert og i samme takt som delfelter selges sluttkjøper. Ansvarlig lån Sandnes kommune Ansvarlig lån fra Sandnes kommune skal nedbetales over 30 år. Lånet reneberegnes etter 3 måneder NIBOR + marginpåslag på 3%.

5 Prognose STS KF RE BU PR Alle tall i MNOK (nominelle kroner) Resultatregnskap Salgsinntekter prosjekter Annen driftsinntekt Kostnader prosjekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Utbytte fra investering/datter/ts Netto finans Resultat Balanse Eiendeler Aksjer Andre anleggsmidler Tomter Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum EK Ansvarlig lån Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Kortsiktig gjeld Sandnes kommune Forskudd Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Alle tall i MNOK (nominelle kroner) Kontantstrøm fra drift Innbetaling salg Utbetaling tomter og opparbeidelse Netto aksjer 13 0 Utbetaling/innbetaling ifm ansvarlige lån -1 0 Innbetaling/utbetaling øvrige investeringer som ikke er med i prosjekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Annen driftsinntekt 4 3 Renteinntekter 7 4 Kontantstrøm fra drift Kontantstrøm fra finansiering Nedbetaling KG Sandnes Kommune 0-8 Opptak av annen kortsiktig gjeld 0 4 Rentekostnader gjeld 0-8 Kontantstrøm fra finansiering 0-13 Endring i likviditetsbeholdning