sak 25/17. Økonomisk Langtidsplan (ØLP) (2035)

Transkript

1 sak 25/17 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) (2035)

2 ØLP : Fremdrift og frister Endelig versjon sendt HSØ Små endringer etter utsendelse ØLP dokumenter til styret , ingen endring i tall og kontantstrøm. Styrebehandling ØLP i eget styre 8 juni (krav fra eier)

3 ØLP : Hovedpunkter Byggetrinn 3» er innarbeidet i ØLP Byggestart januar 2020 og ferdigstilt desember 2021 Innvestering på 319 millioner - 40 % egenfinansiering og 60 % lån Salg av tomt til 40 millioner i 2022/23 med antatt gevinst 36 millioner God likviditet Positiv kontantstrøm fra drift alle år Foretaket trekker ikke på kredittrammen i langtidsperioden. Store kostnadsreduksjoner er innarbeidet Avgjørende at sparing i budsjett 2017 lykkes, slik at inngangsfarten 2018 blir så lav som forventet Ytterligere sparing forutsatt Rammebetingelser Antatt at oppgaver blir som i dag Antatt at dagens finansieringsordning fortsetter Økonomiske langtidsplaner tar utgangspunkt i det som er, da enda mer misvisende å legge til grunn et av mange mulige fremtids scenarios

4 ØLP : Forutsetning aktivitet og inntekter Antall behandlede E 2017 ØLP 2018 ØLP Des 2018 Des 2019 Des 2020 Des 2021 AKT1101 (Antall utskrivninger døgnbehandling) AKT1102 (Antall liggedøgn døgnbehandling) AKT1103 (Antall oppholdsdager dagbehandling) AKT1104 (Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner) Mulige liggedager og beleggsprosent ved samme antall muli 95 % 94 % 94 % 94 % 94 % Klinikksjef og controller økonomi vært sentrale i budsjettering av aktivitet og DRG Innfridd krav fra HSØ om minst 2 % aktivitetsvekst i 2018 og 7% for 4 årsperioden. Som tidligere ØLP er forventet vekst lagt på polikliniske konsultasjoner DRG-veksten er beskjeden, da polikliniske konsultasjoner har svak finansiering ØLP 2020 ØLP 2021 Endring E2017 ØLP 2018 Endring E2017 ØLP 2021 Behandlede pasienter (Utskr + kons) Årlig økning 4,0 % 13,4 % -2,2 % 4,2 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 4,2 % 9,2 % Antall DRG Endring Endring ØLP ØLP ØLP E2017 ØLP E E ØLP ØLP 2021 DRG (døgn, dag, pol) i eget HF Økning DRG 0,2 % 0,9 % 0,9 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 1,6 % Produktivitet ØLP 2018 ØLP 2019 ØLP 2020 ØLP 2021 Endring E2017 ØLP 2018 Endring E2017 ØLP E 2017 DRG (døgn, dag, pol) i eget HF Brutto månerdsverk (utbetalt Produktivitet 93,0 % 89,1 % 91,6 % 93,3 % 93,6 % 94,0 % 94,4 % 1,7 % 2,8 %

5 ØLP : Andre forutsetninger Håndtering av 2,541 mill. i midler til økt aktivitet alle år Lagt 60 % som økte IKT kostnader og 40 % som økt lønn SLA IKT fra Sykehuspartner øker med 6,1 mill fra (7,6 mill i forrige) Lagt inn samme tall som SP t.o.m 2021, deretter beholdt nivå 2021 utover HSØ RHF stiller et resultatkrav på 2,5 % av inntekter i Resultatmargin snitt 2,5 % i , deretter lavere og varierende Vedlikehold bygg Lagt inn vedlikehold kr 250/kvm i.h.t. krav fra HSØ (unntatt bygg som skal rives) FoU andel av totale kostnader; på «universitetsnivå» Andel på 7,4 % alle år er beregnet. Antatt at økning finansieres ved eksterne midler Se for øvrig fyldig beskrivelse i Vedlegg 2 Kommentarer

6 ØLP Resultat F2016 B Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i Innleid arbeidskraft Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat Resultat 2016 inklusive gevinst Drøbak 7,5 mill. Budsjett 2017 på nivå med 2016 når korrigerer for gevinst Fra 2018 øker «Andre driftskostnader» kraftig (SLA IKT, andre IKT kost, vedlikehold bygg)

7 ØLP nødvendig sparing I forrige ØLP ( ) hadde vi følgende spareprofil: 3,8 mill ,9 mill. til i 2018 (akkumulert 2 år 6,7 mill.) 3,8 mill. til i 2019 (akkumulert 3 år 10,6 mill.) 4,8 mill. til i 2020 (akkumulert 4 år 15,3 mill.) Spareprofil denne ØLP ,5 i ,5 i 2018 (akkumulert 2 år 15 mill.)

8 ØLP : Lønn og månedsverk

9 ØLP : Bemanning Foretaket har kun somatikk som tjenesteområde Månedsverk somatikk fordelt på stillingskategorier

10 ØLP :Aktivitet og produktivitet - somatikk Foretaket har naturlig betydelig lavere produktivitet en et akuttsykehus Økt poliklinikk gir enda lavere produktivitet

11 ØLP : analyser resultat Oppnådd høyere resultat enn planlagt 2014, 2015 og 2016 god økonomisk styring av ledergruppen lite uforutsett av negativ karakter har ført til at ubrukte reserver har bedret resultatene Stigende planlagte resultater som følge av økt sparing til byggetrinn3 Antatt salgsgevinst tomtesalg 18 mill. i både 2022 og 2023

12 ØLP analyser resultat Resultatkrav tilfredsstiller kravene til resultatgrad satt for fireårsperioden HSØ: «Bør oppnås resultat på minst 2,5% av inntekter i planperioden» Foretaket har snitt 2,5% i planperioden

13 ØLP analyser likviditet Foretaket styrer etter likviditet God likviditet i hele perioden Årlige kontantstrømmer avviker fra tidligere ØLP p.g.a byggetrinn 3

14 ØLP : balanse eiendeler BALANSEBUDSJETT EIENDELER IB Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Medisinskteknisk utstyr, inventar, Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap/- foretak Andre finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Omløpsmidler Varer Fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Stor endring bygningsmasse Bankbeholdning og andre finansielle anleggsmidler feil, da modellen er bygd opp feil

15 ØLP : balanse egenkapital og gjeld EGENKAPITAL OG GJELD (Alle tall i NOK 1000) IB Innskutt egenkapital Foretakskapital Strukturfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til Helse- og omsorgsdepartementet Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Driftskreditt Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapitalen øker med 154 mill. Driftskreditt er feil, da modellen er bygd feil

16 ØLP : analyser mellomværende HSØ i balansen År 1 er 2017, år 3 er 2019, år 11 er 2027, år 21 er 2037 Nto. Lang: Langsiktig gjeld HSØ minus langsiktig fordring HSØ Nto. Totalt: Nto. Lang + nto. Kort (innestående konsernkonto)

17 ØLP : analyser bærekraft Resultat før finanskostnader, skatter, avskrivninger (EBITDA) på et solid nivå

18 ØLP : analyser bærekraft Rentedekningsgraden (EBITDA/rentekostnader) bør være større enn 3 Foretaket har meget god dekningsgrad - fra 5 til 25

19 ØLP : investeringsbudsjett Investeringer pr. prosjekt Total ramme Oppgradering eksisterende Bygninger 0 MTU 0 IKT 0 Inventar 0 Ombygging/fortetting eksisterende bygg Transportmidler, kantinedisker og annet 0 Byggetrinn 3 (godkjent utviklingsplan fra 2011) Sum Sum Sum investeringer er 558 millioner (mot 479 mill. forrige ØLP) Økning p.g.a. byggetrinn 3 nå lagt inn

20 ØLP : utvalgte risikoområder 1. Inngangsfart 2018 blir ikke som forventet. 2. Riktig bruk av månedsverk og opprettholdelse av budsjettert pasientaktivitet de to viktigste sukksessparametere. Tiltak: o Videreføre allerede iverksatte tiltak for kontroll på bruk av månedsverk o Videreføre allerede iverksatte tiltak i forhold til andel kompleks rehabilitering og beleggsprosent. 3. Helse Sør-Øst RHF jobber med ny finansieringsløsning for Sunnaas sykehus HF med mulig virkning fra Dette skaper usikkerhet rundt drift på kort og lang sikt. Tiltak: o Foretaket vil bistå HSØ ved behov o Foretaket vil medio mai komme med et innspill til finansiering. 4. Arbeidet med regionale og nasjonale utviklingsplan for rehabilitering skaper noe usikkerhet i hvilke oppgaver Sunnaas sykehus HF skal utføre i fremtiden. Våren 2018 vil foretakene i Helse Sør-Øst RHF ha lagt frem sine forslag til utviklingsplaner for rehabilitering, og kapasitetsberegninger vil bli gjennomført. Tiltak: o Levere utviklingsplan fra Sunnaas sykehus i tråd med tidsfrister gitt av HSØ. 5. Finansieringssystemet for rehabilitering Tiltak: o Levere KPP til Helsedirektoratet o Følge opp mot Helsedirektoratet i aktuelle fora