Hovedpunkter 3. kvartal

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010

2 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet i Sverige. Nøkkeltall Q3 Q3 Pr. Q3 Pr. Q3 Året (HELE TUSEN) Sum inntekter Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) Resultat før skatt EBITDA i % av inntekter 9,3% 7,4% 2,4% 3,5% 2,3% Driftsmargin 6,8% 4,1% -0,7% 0,1% -1,0% Resultatmargin før skatt 6,9% 3,8% -0,5% -0,1% -1,1% Egenkapitalandel 43,4% 43,0% 43,7% Avkastning på egenkapitalen -1,5% -0,2% -4,9% Investeringer i varige driftsmidler Ordrereserve H1-verdi 0,0 15,5 10,7 11,2 9,6 Sykefravær 2,9% 6,8% 3,7% 5,2% 5,3% Gjennomsnittlig antall ansatte

3 Økonomiske resultater konsern mnok Konsernets driftresultat i Q ble mnok 4,6 (2,7). Dette gir en driftsmargin på 6,8 % (4,1 %). Resultatforbedringen relateres til økt aktivitet i Sverige og at tidligere forsinkede prosjekter i Norge nå er tilnærmet på plan.. Resultat før skatt i Q3 ble mnok 4,7 (2,4) som gir en resultatmargin på 6,9 % (3,8 %). Driftsinntektene i Q3 var mnok 68,3 (64,4), en økning på 6,1 %, hvor Secora Sverige AB står for ca. 25 % av omsetningen.

4 Ordrereserve mnok Ordrereserve ved utgangen av 3. kvartal var mnok 108,6 (128,7), hvor mnok 36 utgjør ordrereserve utover 2010 mot mnok 64,6 for 2009.

5 Driftskostnader Driftskostnader i Q3 utgjorde mnok 63,7 (mnok 61,7), hvor varekost utgjorde mnok 22,3 (mnok 6,4). Finansielle forhold Ved kvartalets slutt var totalkapitalen mnok 143,4 (mnok 121,8) og egenkapitalandelen var 43,4 % (43 %). Netto arbeidskapital pr. 3. kvartal var mnok 15 (mnok 26,9). Netto kontantstrøm 2. kvartal var mnok 1,66 (mnok 8,75) Konsernet overholder alle finansielle lånebetingelser. Secora AS Morselskapet hadde inntekter på mnok 55,66 og et resultat før skatt på mnok 5. Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet 111 ansatte. Fremtidig utvikling Operativ drift er positiv i kvartalet, men fortsatt negativ pr. Q3. Avsluttede tapsprosjekt preger fortsatt bunnlinjen, men Q3 viser god utvikling i lønnsomhet og utviklingen forventes å fortsette i Q4. Det arbeides kontinuerlig med utvikling av en mer effektiv drift hvor en søker å ta ut mer av potensialet som ligger i prosjektene og utstyret generelt.

6 Helse, miljø og sikkerhet Sykefraværet var pr. Q3 2,9 % (6,75 %) H1 verdien viser antall fraværsskader pr. 1 million arbeidende timer. For konsernet viser den 0 i Q3 (15,5) og 10,7 pr. Q3 (8112) Antall ansatte i konsernet ved utgangen av Q3 er 116.! "#$!%&!'()*!+,-./! 01! 01! 2)3!01! 2)3!01! 4)*(!! 5676! 5668! 5676! 5668! 5668!"#$%&'()&* +,-./* 0,12/* 3,14/* 2,+3/* 2,+1/ 546($&78*.,.* 42,2* 4.,1* 44,+* 9,4 :;<=>8??@8A*'>?'@@*'>='??$* 441* 4+.* 440* 4+.* 440

7 Secora konsern Resultatregnskap, balanse, egenkapital og kontantstrøm Resultatregnskap Q3 Q3 Pr. Q3 Pr. Q3 Året Året (HELE TUSEN) DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnad UE Lønnskostnad m.m Av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad på ordinært resultat PERIODENS RESULTAT

8 Balanse Pr Q3 Pr Q3 Året Året (HELE TUSEN) EIENDELER Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Fordringer Kontanter, bank Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Opptjent egenkaptial Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

9 Egenkapital Pr Q3 Pr Q3 Året Året Egenkapital IB i perioden Resultat i perioden Annen innskutt egenkapital Utbytte Egenkapital UB i perioden Kontantstrøm- Q3 Q3 Pr Q3 Pr Q3 Pr Q2 Året Året oppstilling Netto endring fra driften Netto endring kontanter fra inv Netto endring kontanter fra fin Netto endring i kontanter i perioden Likviditetsbeh. IB Likviditetsbeh. UB

10 Datterselskap Finansiell informasjon Secora Maskin AS Nøkkeltall Q3 Q3 Pr. Q3 Pr. Q3 Året (HELE TUSEN) Sum inntekter Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) Reultat før skatt EBITDA i % av inntekter -93,1% - -35,4% - -85,2% Driftsmargin -119,7% - -62,8% ,1% Resultatmargin før skatt -119,8% - -63,1% ,1% Egenkapitalandel - - 0,5% - 16,7% Avkastning på egenkapitalen ,8% - -41,2% Investeringer i varige driftsmidler Ordrereserve H-1 verdi Sykefravær Gjennomsnitlig antall ansatte Forverringen i nøkkeltall for maskinselskapet skyldes store kostnader forbundet med havarier og reparasjon/vedlikehold av utstyret. En del planlagte mellombesiktigelser er også gjennomført i kvartalet. Kostnader mellom morselskapet og datter er fakturert i kvartalet, samt at en del juridisk bistand også er korrigert og lagt over fra morselskap til datter.

11 Datterselskap Secora Sverige AB Nøkkeltall Q3 Q3 Pr. Q3 Pr. Q3 Året (HELE TUSEN) Sum inntekter Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) Reultat før skatt EBITDA i % av inntekter 40,2% - 6,0% - -72,7% Driftsmargin 40,1% - 6,0% - 72,9% Resultatmargin før skatt 40,0% - 6,7% - -74,7% Egenkapitalandel ,6% - -77,9% Avkastning på egenkapitalen ,5% - 40,7% Investeringer i varige driftsmidler Ordrereserve H-1 verdi Sykefravær Gjennomsnitlig antall ansatte