Budsjett 2012 Endelig behandling

Transkript

1 Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå målt i DRG-poeng som estimat for 2011 Stor økning antall polikliniske konsultasjoner i.f.t. estimat 2011 Antall utskrevne pasienter og liggedøgn omtrent det samme som estimat 2011 Inntektene øker med 10 mill som tilsvarer kompensasjon pris og lønnsvekst fra HSØ IKT kost øker med nærmere 5 mill Manglende kompensasjon pris og lønnsvekst utgjør 0,7%, dvs 2,5 mill når pensjon og avskrivninger holdes utenom Engangsinntekter Basseng på 4,3 mill i 2011, gjentas ikke i 2012 Økning av aktivitet Telemedisin og forskning Til sammen må SunHF spare minst 15 mill fra dagens nivå for å klare resultatmålet Resultatmålet for 2011 er 19,5 mill Alt i alt et meget utfordrende Budsjett, som i stor grad baseres på en betydelig effekt av det omstillingsarbeid som er i gangsatt fra 2011 Budsjett 2012 er ledd i en langtidsplan hvor SunHF sparer til en stor investering i form av ny sykehusfløy Bakgrunn for saken: ØLP ble vedtatt av styret Etter det har styret fått flere orienteringer om Budsjett 2012, som nå skal endelig behandles. Direktørens stab Postadresse: 1450 Nesoddtangen Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Bjørnemyrveien 1, 1450 Nesoddtangen Henvendelse i resepsjon E-post: firmapost@sunnaas.no Giro: Foretaksnr.:

2 Sunnaas sykehus Side 2 Aktivitetbudsjett 2012 SOMATIKK Antall pasientbehandlinger TOTAL AKTIVITET B2011 E2011 B2012 Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (Total) Antall liggedøgn døgnbehandling (Total) Antall oppholdsdager dagbehandling (Total) Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner (Total) AKTIVITET I HENHOLD TIL "SØRGE FOR"-ANSVARET B2011 E2011 B2012 Antall utskrevne pasienter døgnbehandling ("Sørge for") Antall liggedøgn døgnbehandling ("Sørge for") 0 Antall dagbehandlinger ("Sørge for") 0 Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ("Sørge for") Herav aktivitet kommunal medfinansiering Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (KMF) Antall liggedøgn døgnbehandling (KMF) 0 Antall dagbehandlinger (KMF) 0 Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner (KMF) AKTIVITET KNYTTET TIL REHABILITERING I HENHOLD TIL "SØRGE F0R"-ANSVARET B2011 E2011 B2012 Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (Rehabilitering) Antall liggedøgn døgnbehandling (Rehabilitering) 0 Antall dagbehandlinger (Rehabilitering) 0 Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner (Rehabilitering) Fordeling av antall DRG-poeng DØGNBEHANDLING B2011 E2011 B2012 Fordeling av antall DRG-poeng Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Døgnbehandling) Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun RHF) (Døgnbehandling) Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Døgnbehandling) Sum DRG-poeng (Døgnbehandling) Herav DRG-poeng kommunal medfinansiering - pasienter bosatt i egen region Andel DRG-poeng (Døgnbehandling) i % av totalen 99,1 % 98,8 % 98,0 % DAGBEHANDLING B2011 E2011 B2012 Fordeling av antall DRG-poeng Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Dagbehandling) Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun RHF) (Dagbehandling) Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Dagbehandling) Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Dagbehandling) Sum DRG-poeng (Dagbehandling) Herav DRG-poeng kommunal medfinansiering - pasienter bosatt i egen region 0 Andel DRG-poeng (Dagbehandling) i % av totalen 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sum DRG-poeng (Døgnbehandling og dagbehandling) for pasienter bosatt i egen region (iht. "sørge for"-ansvaret) Sum DRG-poeng (Døgnbehandling og dagbehandling) for pasienter bosatt i egen og andre regioner POLIKLINISK VIRKSOMHET B2011 E2011 B2012 Fordeling av antall DRG-poeng (Poliklinisk virksomhet) Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Poliklinisk virksomhet) Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun RHF) (Poliklinisk virksomhet) Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Poliklinisk virksomhet) Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Poliklinisk virksomhet) Sum DRG-poeng (Poliklinisk virksomhet) Herav DRG-poeng kommunal medfinansiering - pasienter bosatt i egen region (Poliklinisk 123 Andel DRG-poeng (Poliklinisk virksomhet) i % av totalen 0,9 % 1,2 % 2,0 % Sum DRG-poeng (Poliklinisk virksomhet) for pasienter bosatt i egen region (iht. "sørge for"-ansvaret) Sum DRG-poeng (Poliklinisk virksomhet) for pasienter bosatt i egen og andre regioner Totalt antall DRG-poeng for aktivitet utført i eget helseforetak (døgn, dag, poliklinikk og biologiske legemidler - resept utstedt av eget HF)

3 Sunnaas sykehus Side 3 (Alle tall til budsjett 2012 i NOK 1000) Se spesifikasjon av linjedefinisjon i kolonne AG B2011 E2011 B2012 Basisramme ISF-refusjon dag- og døgnbehandling ISF-refusjon somatisk poliklinisk aktivitet ISF-refusjon kommunal medfinansiering ISF-refusjon kostnadskrevende legemidler UTENFOR 0 0 Utskrivningsklare pasienter 0 Gjestepasienter Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader FINANSRESULTAT ORDINÆRT RESULTAT Ekstraord inntekter Ekstraord kostnader Skattekostnad (ÅRS)RESULTAT Kommentarer til Budsjett 2012 Dato Foretak Sunnaas sykehus HF Hensikt Hensikten med en slik mal er å gi foretakene en mulighet til en mer verbal beskrivelse av leveransen. Det er ikke noe krav til lengde eller omfang, men det ønskes helst ikke en beskrivelse over 5-6 sider. Det forventes ikke at kommentarene i denne leveransen er eller skal styrebehandles, men ment som en forklaring og utfylle den rene tallmessige leveransen av budsjett Ved innsending av periodisert budsjett skal også denne malen benyttes, da evt. supplert med mer informasjon om periodiseringsmessige forhold.

4 Sunnaas sykehus Side 4 Kommentar til budsjett 2012 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Deler av bygningsmassen er kondemnabel. Foretaket har oppgraderingsbehov innenfor IKT. Overgang til SIKT plattformen er planlagt primo 2012 Foretaket leverer forskning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, men finansieres ikke for NIFU poengene. b) Resultatmål og bæreevne Foretaket har igjennom 2011 gjennomført en OU- prosess som skal legge grunnlag for at den kliniske virksomheten ved Sunnaas sykehus HF er robust nok til å tilpasse seg endringer innenfor rehabiliteringsfeltet. I tillegg skal det skapes et økonomisk handlingsrom for fremtidige investeringsbehov, først og fremst innenfor eiendom. Foretaket har tatt beslutning om fremtidig organisering og er i gang med implementeringen. Forventet potensial er tatt ut og gir et vesentlig bidrag til den positive resultatutviklingen. Den største motivasjonen for ansatte har vært at SUN HF skal spare penger til nytt tverrbygg som skal erstatte bygg A og B som er kondemnable og skal rives. Et nytt tverrbygg vil også spare driftskostnader og muliggjøre mer effektiv pasientbehandling. OU- prosessen skal bidra til å tilpasse antall årsverk til de oppgavene foretaket skal ivareta. c) Forutsetninger og vurderinger som er lagt til grunn knyttet til Samhandlingsreformen dvs inntekter knyttet til kommunal medfinansiering, utskrivningsklare pasienter og øyeblikkelig hjelp, herunder foretakets vurdering av risiko og forventet omstillingsbehov i I tillegg bes foretaket opplyse om status for avtaleinngåelse med kommunene. Alle heldøgnsopphold kommer inn under ordningen med kommunal medfinansiering. Det er imidlertid mange opphold som er mer enn 4 DRG. Ved beregning er det tatt utgangspunkt i aktivitet i 2011 år. Dette er tilpasset aktivitet som er planlagt i Foretaket budsjetterer ikke med utskrivningsklare pasienter da det kun er elektiv behandling og samarbeidet med kommunene oppleves som godt da utskrivelser som regel er planlagt noe frem i tid. Foretaket har heller ikke rapportert om utskrivningsklare pasienter de siste årene. Foretaket skal ikke inngå avtaler med enkeltkommuner. d) Aktivitet Resultatmål 5506 DRG sørge for og 400 DRG gjester. Foretaket har for 2011 lagt inn i budsjettet aktivitet som avtalt med HSØ RHF. For heldøgn er dette noe høyere enn estimat for De forventes å nå dette måle med ny organisering av klinikken. Resultatmål 123 DRG. Foretaket avtalte i 2009 en økning poliklinikken fra ca 700 til ca 2500 konsultasjoner over 3 år. Foretaket er i 2012 i år 3 og det forberedes nå en økning i antall konsultasjoner. Estimat for 2011 er noe under måltall og erfaringer fra 2011 tas derfor med i arbeidet med å øke til 2500 konsultasjoner i 2012.

5 Sunnaas sykehus Side 5 Resultatmål 2012 for ventetid er < 65. Resultatmål 2012 fristbrudd er 0 %. Resultatmål 2012 sykehusinfeksjoner er < 3 %. Resultatmål 2012 timeavtale /henvisning er100 %. e) Investeringer: Foretaket bes å omtale sitt kartlagte og prioriterte investeringsbehov innenfor bygg, MTU og IKT og planlagt finansiering IKT: Overgang til Sikt - plattformen men dette finansieres driftsbudsjettet. MTU: Foretaket har planlagt vedlikehold og evt. erstatning av utstyr. Bygg: Foretaket har gjennomført konseptfasen i forbindelse med nytt tverrbygg som skal erstatte bygg A og B som er kondemnable og skal rives. Reguleringsarbeidet er nå i oppstart. f) Likviditet - Foretaket bes å omtale likviditetsutviklingen (innenfor drift, investering og finansiering), hvordan denne planlegges holdt innenfor nedre grense og risiko forbundet med dette. - Sunnaas sykehus HF har som styringsmål et regnskapsmessig resultat med overskudd på 17,6 mill. Det regnskapsresultat som herved legges frem innebærer at Sunnaas sykehus HF forutsetter at den underliggende aktivitet i foretaket er godt tilpasset inntektsgrunnlaget. Det understrekes at budsjettet bygger på betydelig effekt av det omstillingsarbeid som er i gangsatt fra 2011 og det effektiviseringsarbeid som er gjennomført de 3 siste år. Budsjettopplegget for 2012 krever 11 mill kr fra driftskapitalen, som øremerkes investeringsformål, spesielt oppgradering av eiendomsmassen og utskifting av MTU. - Foretaket bes å omtale budsjetterte salg i perioden og eventuell risiko forbundet med realisering - Det er ikke budsjettert med eiendomssalg i g) Spesielle forhold knyttet til endringer av funksjon og oppgavefordring som er hensyntatt i budsjettet Foretaket er i dialog med Østfold, Akershus og Oslo om å tilpasse behovet for spesialisert rehabilitering i områdene. Ingen andre spesielle endringer. h) Evt. andre vesentlige forhold foretaket vil presisere/kommentere Einar M Strand Adm.dir.

6 Sunnaas sykehus Side 6