Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/ Budsjett vedlegg 2 Budsjett Uperiodisert levert 7. desember 2017 Estimatene er basert på rapporteringen per oktober

2 Forutsetninger Budsjett Tilbake til innholdsfortegnelse Budsjett er laget i forhold til gjeldende bemanning 2017, års prognose pr oktober samt forutsetninger fra HSØ (Inntektsramme ). Store deler av budsjettarbeidet er regulert igjennom føringer fra HSØ i budsjettskriv nr. 4-8 for. I tillegg har vi mottatt føringer for inntekter fra HSØ, kostnader fra Sykehuspartner, OUS, forsyningssenteret og sykehusapoteket. Internhandel er omtrent som bud. 2017, unntatt tjenester fra Sykehuspartner som øker med 2,5 mill. Det er budsjettert med økt vedlikeholdskost av bygg med 1,7 mill., i tråd med krav HSØ. Budsjettet er pris og lønnsjustert (2,7%; lønn 3% og prisjustering 2,2%) ISF inntekter prisjustert med ca. 1,7% -Lønn Den største kostnaden er lønn. De fleste ledere har derfor vært i tett dialog med økonomiog analyseenheten med hensyn til bemanning. Lønnsoppgjør er budsjettert med 3% (krav fra HSØ) Pensjonskostnader er laver i forhold til bud 2017 på ca. 7,2 mill. -Aktivitet For er antall DRG, liggedager og utskrivelser budsjettert pr seng og avdeling i foretaket. Alle avdelingsledere har vært involvert i budsjettarbeidet. Klinikksjef har godkjent endringene. - Raskere tilbake aktivitet er budsjettert med antall konsultasjoner og antall DRG, men de skal rapporteres separat også for. 2

3 Tilbake til innholdsfortegnelse Utfordringer for å nå resultat Foretaket er avhengig av en stram styring måned for måned for å opprettholde kostnadsreduksjonen som er gjennomført i Foretaket er avhengig av en stram styring måned for måned for å øke aktivitet uten friske midler til aktivitetsvekst. Overgangen fra prosjekt til drift for Raskere tilbake, har ført til at midlene er fordelt til sykehusområdene. Foretaket må i løpet av første halvår aktivt jobbe for å inngå avtaler med de andre helseforetakene om leveranse av disse tjenestene for å tilpasse aktivitet inn i Foretaket har forpliktelser ovenfor ansatte og utleier. Dette arbeidet må sees i sammenheng med arbeidet rundt utarbeidelser av utviklingsplanene. Økte kostnader til drift av bygg både i forhold til renhold og vedlikehold. I 2017 har foretaket hatt et høyt sykefravær. Det vil bli utfordrende å nå resultater med et vedvarende høyt sykefravær. Foretaket jobber aktivt for å redusere sykefraværet og følger utarbeidet handlingsplan. Sunnaas sykehus vil også i bære merkostnadene til RKE aktivitet, noe som er i strid med styret opprinnelige beslutning. 3

4 Tilbake til innholdsfortegnelse Andre risiko for måloppnåelse Bruk av månedsverk må bli tilnærmet som budsjettert. DRG-aktivitet må bli tilnærmet som budsjettert Sykefraværet blir tilnærmet eller lavere enn budsjettert. Lønnsoppgjør bør ikke overstige 3,0 %. Endringer i basis på bakgrunn av pensjon blir ikke vesentlig. Foretaket er avhengig av å skaffe tilstrekkelig ekstern finansiering til FoU for å opprettholde ca. 7 % av driftskostnadene benyttet til forskning og utvikling. Foretaket er avhengig av at leveranse fra Sykehuspartner IKT støtter kjernevirksomheten. Foretaket må i løpet av tilpasse drift av, tidligere prosjekt raskere tilbake. Driften må tilpasses etter avtaler og eventuelt avvikle resterende drift. Foretaket er avhengig av gevinstrealisering i diverse prosjekter. Her kan nevnes standardisering av DIPS, Digipost, mf. Risiko dempes ved at foretaket har budsjettert med reserver på samme nivå som

5 Overordnet status F 2016 B 2017 E2017 ØLP B0 Økonomi (1000 kroner) Endring i prosent fra E B0 Tilbake til innholdsfortegnelse Endring i prosent fra ØLP - B0 Driftsinntekter ,3 % 2,1 % Driftskostnader ,7 % 2,3 % Driftsresultat Finansresultat (Års)resultat Aktivitet ISF-poeng - somatikk millioner "Sørge for" totalt ,5 % -0,4 % Utført i eget HF (døgn, dag og pol.) ,8 % 0,4 % Polikliniske konsultasjoner Somatikk ,7 % 17,6 % VoP BUP TSB Bemanning Oppløste reserver 8 millioner, økte kostnader til Sykehuspartner på 2,5 millioner, økt krav til vedlikehold bygg 1,7 millioner og annet 0,8 Brutto månedsverk ,9 % 0,4 % Somatikk ,9 % 0,4 % VoP BUP TSB Prehospitale tjenester Annet ISF-produktivitet 0,89 0,92 0,92 0,93 0,93 1,8 % 0,1 % Driftsresultat før avskrivninger / totale driftsinntekter 7,5 % 8,8 % 6,6 % 6,6 % -24,9 % -0,8 % 5

6 Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet ISF-poeng «sørge for»-ansvaret (somatikk) - Totalt antall ISF-poeng "sørge for"-ansvaret ,2 % -0,4 % 3,5 % -0,4 % F 2016 B 2017 E2017 ØLP B0 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% - Andel dag, døgn og poliklinikk - ISF-poeng "sørge for"-ansvaret Døgnbehandling Dagbehandling Poliklinikk F 2016 E2017 B0 B0 HSØ Stiplet linje viser vekst for B0 mot F 2016, B 2017, E2017 og ØLP eks. Raskere tilbake F 2016 B 2017 E2017 ØLP B0 % endring E B0 % endring B B0 ISF (døgn) iht. "sørge for" ,7 % -1,2 % ISF (dag) iht. "sørge for" ISF (poliklinikk) iht. "sørge for" ,0 % 29,6 % herav "Raskere tilbake" 0 ISF (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,5 % -0,4 % Legemidler Nye legemidler ISF (døgn, dag, poli, legemidler og FBV) iht. "sørge for" ,5 % -0,4 % Prosentvis endring for legemidler beregnes i forhold til sum av legemidler og nye legemidler i Prosentvis endring for sum av ISF- poeng er eks. «Raskere tilbake». «Raskere tilbake» er fra en del av «sørge for»- ansvaret. 6

7 ISF-poeng utført i eget helseforetak (somatikk) Tilbake til innholdsfortegnelse - ISF-poeng utført i eget foretak ,8 % 0,8 % 0,8 % 0,4 % F 2016 B 2017 E2017 ØLP B0 0,0 % -1,0 % -2,0 % -3,0 % -4,0 % -5,0 % -6,0 % -7,0 % Stiplet linje viser vekst B0 mot F 2016, B 2017 og E2017. Grå linje viser vekst for foretaksgruppen (prosentsats på høyre akse). Utført i eget foretak - F 2016 B 2017 E2017 ØLP B0 % endring E2017-B0 Døgnbehandling ,1 % Dagbehandling Sum (døgn og dag) ,1 % Poliklinisk virksomhet ,3 % Sum (døgn, dag og poliklinikk) ,8 % Brutto månedsverk (utbetalt) ,9 % ISF-produktivitet* 0,89 0,92 0,92 0,93 0,93 1,8 % *Produktivitet = ISF-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i somatikk. 7

8 Pasientbehandling per tjenesteområde Tilbake til innholdsfortegnelse F 2016 B 2017 E2017 ØLP B0 % endring E B0 % endring B B0 % endring ØLP - B0 Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,0 % -1,2 % -2,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,2 % 0,2 % 0,7 % Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,7 % 25,4 % 17,6 % herav "Raskere tilbake" 0 VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner herav "Raskere tilbake" 0 BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Pasientbehandling -E2017 til B per tjenesteområde 20% 15% 10% 5% 0% -5% SOM VoP BUP TSB Utskr. pasienter Liggedøgn Oppholdsdager Polikl. konsultasjoner 8

9 Bemanning Lønnsutvikling F 2016 B 2017 E2017 ØLP B0 Endring E B0 % endring E B0 Lønn til fast ansatte ,9 % Overtid og ekstrahjelp ,1% Tilbake til innholdsfortegnelse Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft ,9% Annen lønn ,4% Lønnskostnad eks pensjon ,2% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,9 % Innleid arbeidskraft Månedsverk F 2016 B 2017 E2017 ØLP B0 Endring E B0 % endring E B0 Brutto månedsverk ,4 % Somatikk ,4 % VOP BUP TSB Prehospitale tjenester Annet Snitt lønnskostnad ,6% Snitt lønsskostnad Helse Sør-Øst ,8% Brutto månedsverk -2,7 % -0,9 % -0,4 % 0,4 % F 2016 B 2017 E2017 ØLP B0 9

10 Bemanningskostnader Tilbake til innholdsfortegnelse Lønnsutvikling F 2016 E2017 Snitt F2016 og E2017 B0 Endring (Snitt F2016 og E2017) til B0 % endring (Snitt F2016 og E2017) til B0 Lønn til fast ansatte ,8 % Overtid og ekstrahjelp ,7 % Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft ,9 % Annen lønn ,0 % Innleid arbeidskraft Overtid og ekstrahjelp Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft F 2016 E2017 B0 Innleid arbeidskraft 10

11 Tilbake til innholdsfortegnelse Resultatutvikling F 2016 B 2017 E2017 ØLP B0 Økonomi (1000 kroner) Endring i prosent fra E B0 Endring i prosent fra ØLP - B0 Basisramme ,6 % 0,9 % Kvalitetsbasert finansiering Sum ISF-refusjoner ,1 % 1,1 % Utskrivningsklare pasienter Gjestepasientinntekter, interne Polikliniske inntekter ,0 % Andre driftsinntekter ,0 % 9,7 % Driftsinntekter ,3 % 2,1 % Varekostnader ,4 % 5,4 % Innleid helsepersonell Lønnskostnad eks pensjon ,2 % 4,1 % Pensjonskostnad ,9 % -13,3 % Gjestepasientkostnader, interne ,2 % -10,2 % Andre driftskostnader ,0 % 5,5 % Driftskostnader ,7 % 2,3 % Driftsresultat ,3 % -3,1 % Finansresultat ,5 % (Års)resultat ,0 % Innføringen av merverdiavgiftskompensasjonsordningen for statlige foretak har som konsekvens at tallene for 2017 ikke er sammenlignbare med tidligere år. 11

12 Resultatoppstilling med historikk Tilbake til innholdsfortegnelse F 2014 F 2015 F 2016 B2017 E2017 ØLP B0 Økonomi (1000 kroner) Endring E2017- B0 Endring ØLP- B0 Basisramme ,6 % 0,9 % Kvalitetsbasert finansiering ISF - refusjon dag - og døgnbehandling ,3 % 0,3 % ISF - refusjon somatisk poliklinisk aktivitet ,1 % 34,1 % ISF refusjon poliklinisk PVH/TSB ISF - refusjon kommunal medfinansiering ISF - refusjon pasientadministrerte biologiske leg ISF - refusjon pasientadministrerte kreftlegemidle ISF refusjon pasientadministrerte legemiddel (H-re Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter ,7 % 12,1 % Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie Polikliniske inntekter ,0 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" ,7 % -4,7 % Andre øremerkede tilskudd ,6 % 1,9 % Andre driftsinntekter ,7 % 49,0 % Driftsinntekter ,3 % 2,1 % Kjøp av offentlige helsetjenester ,3 % 40,7 % Kjøp av private helsetjenester ,4 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr ,6 % 2,0 % Innleid arbeidskraft Lønn til fast ansatte ,9 % 2,9 % Overtid og ekstrahjelp ,1 % 15,9 % Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft ,9 % 1,4 % Annen lønn ,4 % 5,4 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,9 % -13,3 % Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,2 % -10,2 % Avskrivninger ,2 % 4,8 % Nedskrivninger Andre driftskostnader ,1 % 5,7 % Driftskostnader ,7 % 2,3 % Driftsresultat Finansresultat ,5 % (Års)resultat Nytt resultatkrav grunnet redusert pensjonskostnad Korrigert resultat

13 Tilbake til innholdsfortegnelse Endringer fra foreløpig budsjett (B00) ISF- poeng B00 B0 Endring Endring i % ISF (døgn) iht. "sørge for" ,0 % ISF (dag) iht. "sørge for" ISF (poliklinikk) iht. "sørge for" ,0 % herav "Raskere tilbake" 0 ISF (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,0 % ISF (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" eks. Raskere tilbake ,0 % Legemidler Nye legemidler ISF (døgn, dag, poli, legemidler og FBV) iht. "sørge for" ,0 % ISF (døgn, dag, poli, legemidler og FBV) iht. "sørge for" eks. Raskere tilbake ,0 % B00 er foreløpig budsjett (levert 24. oktober). B0 er uperiodisert budsjett (levert 7. desember). 13

14 Tilbake til innholdsfortegnelse Endringer fra foreløpig budsjett (B00) Pasientbehandling B00 B0 Endring Endring i % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,0 % herav "Raskere tilbake" 0 0 Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner eks. Raskere tilbake ,0 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner herav "Raskere tilbake" 0 0 Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner eks. Raskere tilbake BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner B00 er foreløpig budsjett (levert 24. oktober). B0 er uperiodisert budsjett (levert 7. desember). 14

15 Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett Sunnaas Sykehus HF I1000 (Totale investeringer) I1100 (Bygg og anlegg) I1110 (Bygg og anlegg) I1120 (Tomt, bolig, kunst) 0 I1130 (AUU-Bygg) 0 I1140 (Aktivering av AUU-Bygg: Fortegn (-)) 0 I1200 (IKT) I1210 (IKT & EDB) I1220 (Immatrielle eiendeler) 0 I1230 (AUU-IKT) 0 I1240 (Aktivering av AUU-IKT: Fortegn (-)) 0 I1300 (MTU) I1310 (Medisinsk teknisk utstyr) I1330 (AUU-MTU) 0 I1340 (Aktivering av AUU-MTU: Fortegn (-)) 0 I1400 (Andre) I1410 (Andre) I1430 (AUU-Andre) 0 I1440 (Aktivering av AUU-Andre: Fortegn (-)) 0 15