Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie

Transkript

1 Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie

2 Bakgrunn for fremleggelse Langtidsbudsjett til styret Helse SørØst har lagt om budsjetteringsfrister for langtidsbudsjett (ØLP) for Nytt av året er fremskynding av styrebehandling (på HF nivå) av ØLP til 6 juni "Styrebehandling skal omfatte drifts- og investeringsbudsjett, samt en samlet vurdering av foretakets bæreevne og likviditetssituasjon". Underlag styrebehandling: Denne presentasjon Kommentarer til Langtidsbudsjett , datert 12. mai 2011

3 Fremdrift og frister ØLP LEVERANSER Ansvar FRIST Økonomisk langtidsplan HF 12. mai Kommentarer til økonomisk langtidsplan HF 12. mai Styregodkjennelse ØLP HF 6. juni Styrebehandling ØLP og foreløpige inntektsrammer 2012 RHF 16.juni Samlet tilbakemelding helseforetakene RHF juni Utsendelse av foreløpige inntektsrammer 2012 RHF Ultimo juni

4 Forts fremdrift og frister BUDSJETT 2012 LEVERANSER Ansvar FRIST Videre prosess overordnet: Utsendelse av inntektsrammer 2012 RHF 1.nov (forbehold om styrevedtak 17.nov) Periodisert budsjettmal 2012 inkl krav til kommentarer RHF 1.nov Styrebehandling inntektsrammer 2012 RHF 17.nov Intern handel RHF/HF 21.nov Foreløpig årsbudsjett (ikke periodisert) HF 8.des Oppdrag og bestilling 2012 RHF Medio des Periodisert årsbudsjett HF 12. jan

5 Langtidsbudsjett , Aktivitet Somatikk Estimat Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling Antall dagbehandlinger Ant. inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Totalt antall DRG-poeng iht. "sørge for"-ansvaret (døgn- og dagbehandling) Totalt antall DRG-poeng iht. "sørge for"-ansvaret (poliklinisk behandling) Totalt antall DRG-poeng iht. "sørge for"-ansvaret for dyre biologiske legemidler utenfor sykehus - - Sum antall DRG-poeng i ht. "sørge-for"-ansvaret Utvikling produksjon DRG poeng , sørge for ansvar Økning ca 70 DRG hvert år, tilsvarer ca 1,25% pr år I tillegg kommer DRG fra gjestepasienter utenfor egen region

6 Langtidsbudsjett , Inntekter Se spesifikasjon av linjedefinisjon i kolonne AI Estimat Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 0 Gjestepasienter Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) Polikliniske inntekter 0 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" Andre øremerkede tilskudd Årets inntektsføring utsatt inntekt Gevinst salg av anleggsmidler Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Spesifikasjon Alle inntekter : Antatt salgsbeløp eiendom Drøbak 36 mill, minus fratrekk kommer bokført verdi ca 19 mill

7 Langtidsbudsjett , Resultat Se spesifikasjon av linjedefinisjon i kolonne AI Estimat Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger 0 Tap salg av anleggsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat Resultatene forutsetter effekt av sparetiltak på til sammen 10 mill på årsbasis 5 mill i 2011 og ytterligere 5 mill i 2012 Kostnader er deretter økt tilsvarende inntektsøkning

8 Langtidsbudsjett , Kontantstrøm SUN HF ved økonomi kommer tilbake med mer informasjon om kontantstrøm på styremøtet

9 Langtidsbudsjett , Investeringer Det er lagt inn investering i ny sykehusfløy til kr 215 millioner i perioden Det er videre lagt in kr 8 mill hvert år til generelt vedlikehold/rehabilitering av bygningsmassen Det er til slutt lagt inn kr 3 mill hvert år til investering i medisinsk teknisk utstyr og lignende

10 Langtidsbudsjett , Oppsummering Avgjørende at identifisering av kostnadsbesparelser i OU-rapporten på ca 10 mill, lar seg realisere. Avgjørende at ny sykehusfløy ikke blir forsinket, da midlertidige løsninger trolig blir dyre Viktig at generell prisvekst på kostnadskomponenter (lønn og annet), blir tilsvarende kompensert i generell prisvekst for DRG-poeng. Se for øvrig kommentarer ØLP datert om alle forutsetninger og risikovurderinger som er gjort.