DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 42/ RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET Vedtak:

Transkript

1 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/ RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2017 Vedtak: Resultat etter 2. tertial 2017 viser et positivt resultat på kr målt mot periodisert budsjett. Styret ber administrasjonen opprettholde markedsfokus for å øke inntektene, samt ha god kostnadskontroll slik at budsjettert årsresultat oppnås. Styret er forøvrig tilfreds med arbeidet i 2. tertial Resultatregnskapet viser en inntektssvikt samlet i 1. og 2. tertial på kr Dette skyldes i hovedsak lavere omsetning per besøkende enn budsjettert i 1. tertial, men vi henter oss inn noe i 2. tertial. Besøkstallet er betydelig høyere enn i 2. tertial Prognosen for hele 2017 er å levere et resultat i tråd med budsjettet. Dette forutsetter normalt besøkstall ut året. Høyt sykefravær og utfordringer knyttet til bemanning vil kunne påvirke resultatet negativt. Vedlikeholdskostnadene er per 2. tertial i budsjett, men vil kunne øke som følge av alder og slitasje.

2 RAPPORT 2. TERTIAL 2017 DRAMMENSBADET KF Nøkkeltall Akkumulert antall besøkende per 2. tertial 2017 var mot budsjett Samme periode i 2016 hadde Drammensbadet KF besøkende. Resultatavvik mot budsjett er positivt med kr per 2. tertial Visjon: Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre. Mål Drammensbadet skal besøkes av minst fornøyde kunder i 2017, som opplever god service og ønsker å komme tilbake. Måloppnåelse: Drammensbadet hadde per 2. tertial besøkende, som er 2060 flere enn budsjettert og 3983 fler enn for samme periode i fjor. Besøkstallet gir et daglig snitt på 982 besøkende for hele året så langt. Inntektene er kr lavere enn budsjett. Resultat 2. Budsjett 2. Avvik i tall Avvik i Budsjett 2017 tertial tertial % Inntekt kr ,44 % Besøk, antall kunder ,87 % Omsetning per besøkende kr 112,10 114,72-2,62-2,29 % 114,33 Tabell 1: Viser våre vedtatte måleparametre per 1. tertial, antall besøkende, salgs- og driftsinntekter og omsetning per besøkende. Våre verdier Vi har i en felles prosess med de ansatte definert våre fem nye verdier for 2017: glede, energi, trygghet, respekt, åpenhet. Disse hentes frem på personalmøter og medarbeidersamtaler og er utgangspunkt for interne diskusjoner om hvordan vi skal arbeide for å drive og utvikle Drammensbadet. Personal Drammensbadet har 50 ansatte som utgjør 34 årsverk. I tillegg er ca. 25 personer tilknyttet som ekstrahjelp og vikarer. Det er lav turnover blant de fast ansatte. Arbeidsmiljø og opplæring Arbeidsmiljøet ansees som godt. Det er avholdt to allmøter i 2. tertial I mai måned har det blitt avholdt et salg og servicekurs på 4 timer for alle ansatte. Daglig leder har i juni måned hatt et fellesmøte med alle nyansatte og det er gode rutiner på opplæring. HMS Det er registrert 21 hendelser innen HMS. Av skader er det kutt og fallskader som dominerer. Det er registrert 15 tilfeller av tyveri fra garderobene i løpet av 2. tertial. HMS gruppen har hatt to møter i 2.tertial. Det er avholdt vernerunde for alle avdelinger og revidering av ROS analyser og internkontroll / rutiner er utført.

3 Sykefravær Sykefraværet er på 11,19 % i 2.kvartal, som er en nedgang fra 17 % i 1,kvartal Det høye sykefraværet er fortsatt utfordrende. Ca 8 % er langtidssykefravær som ikke er jobbrelatert sykdom. Alt sykefravær er behandlet i henhold til IA avtalen. Sykefraværet følges opp i HMS møter, avdelingsledermøter og personalmøter. Administrasjonen fortsetter med planlagt oppfølgingsarbeid for å oppnå målet på 6 %. Praksisplasser Det har i løpet av 2. tertial vært 1 person i praksis hos oss. Overordnede delmål for virksomheten: Delmål 1: Drammensbadet skal ha fornøyde kunder, som opplever trygghet og god service. Antall besøkende i 2. tertial ble som er 2060 høyere enn budsjettert. Drammensbadet har en stabil medlemsmasse på treningssenter og velværeavdeling. Kampanjetiltak i sommer har vært vellykket. Delmål 2: Drammensbadet skal være et rent og innbydende badeanlegg med godt vedlikehold. Det er løpende behov for vedlikehold av bygget etter 9 års drift. Det er ikke tatt høyde i budsjettet for større avvik og reparasjoner i virksomheten. Vi har et godt samarbeid og gode rutiner på hvordan saker meldes til utleier Drammen Eiendom. Renholdet er krevende ved anlegget og vi har kontinuerlig fokus på dette arbeidet og forbedringsmuligheter. Delmål 3: Drammensbadet skal ha motiverte, lojale og kompetente ansatte. Se tekst om «Personal». Delmål 4: Drammensbadet skal ha spennende aktiviteter og flere arrangement i året, av god kvalitet. Vi har vært ansvarlig for svømmeopplæringen ved årets sommerskole over fire uker i regi Drammen Kommune Gruppetrening utendørs så som SUP yoga i utebassenget + bootcamp ute på gresset har vært vellykket. WIBIT hinderløype ble en god investering som har vært svært populær denne sommer. Delmål 5: Drammensbadet skal være et synlig og profilert trenings- og badeanlegg i Drammensregionen Vi har jobbet videre med sosiale medier som markeds-/synlighetskanal, og lagt inn flere budskap med video som vi har fått god respons på. Noen utvalgte papiraviser/tidsskrifter har vi kjøpt redaksjonell annonse feks Scan magasinet, Norsk ukeblad (ferieblad) og teatermagasinet i Drammen. Facebook har blitt en god plattform for regelmessig informasjon, kampanjer og publisering av nyheter. Vi har nå over følgere på Facebook. 3 stk infoskjermer er montert og tatt i bruk i kafè og resepsjonen. Vi har jobbet med profilbygging i samarbeid med Grafisk Senter i DRMK og har nå en mer enhetlig profil på våre plakater og i vår kommunikasjon internt og eksternt.

4 Økonomi Resultatet per 2. tertial har et positivt avvik på kr mot periodisert budsjett. Administrasjonen jobber videre for å øke inntektene, samt ha fokus på god kostnadskontroll, slik at budsjettert resultat oppnås. Inntekter Inntektene for 2. tertial er kr lavere enn periodisert budsjett. Innkjøp til videresalg Det er gjennomført varetelling og bokført beholdningsendring per Varelager er redusert med kr siden 1.1. Dekningsgrad i henholdsvis kafé ligger på 48 % og badebutikk ligger på 49 %. Kafé ligger lavere enn budsjett for perioden og tiltak iverksettes. Varelageret består av kurante varer. Personalkostnader Vi har lavere personalkostnader i forhold til budsjett, kr Høyt sykefravær er en del av grunnen til høyere lønnskostnader, men dette kompenseres ved refusjon av sykepenger i samme periode. Av- og nedskrivninger Av- og nedskrivinger er kr over budsjett. Driftskostnader Det er en innsparing på kr i forhold til periodisert budsjett, og det skyldes i hovedsak lavere energikostnader. Det er et merforbruk innen kostnader lokaler på kr grunnet høyere vannforbruk enn budsjettert. Posten for vedlikehold er økt med 47 % fra 2016 til Vi forventer at posten vil øke ytterligere i tiden fremover pga. alder og slitasje. Annen driftskostnad Markedsføring har en besparelse på kr i forhold til periodisert budsjett. Investeringer Det er foretatt investeringer for kr så langt i Resterende ramme for 2017 er kr og er i hovedsak avsatt til nytt adgangssystem.

5 RESULTATREGNSKAP DRAMMENSBADET KF 2. tertial 2017 Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Budsjett tertial tertial tertial SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 30 Salgsinntekt kafè, inkl velværekafè Salgsinntekt badebutikk Salgsinntekt billetter og kort Kurs Utleie basseng, treningssal etc Vannbehandling Frydenhaug SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Tilskudd Drammen kommune SUM INNTEKTER VAREKOSTNAD Innkjøp kafè Innkjøp badeartikler Beholdningsendring varetelling SUM VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD 50 Lønn ansatte Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgiveravgift og 54 pensjonskostnad Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft Annen personalkostnad, yrkesskadefors SUM PERSONALKOSTNAD AV- OG NEDSKRIVNINGER 60 Av- og nedskrivninger DRIFTSKOSTNADER Energi, brensel og vann vedr 62 produksjon Kostnader lokaler Leie driftsmateriale Verktøy, inventar og driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste Kontorkostnad, trykksak o.l Telefon, porto o.l SUM DRIFTSKOSTNADER ANNEN DRIFTSKOSTNAD 70 Kostnad transportmidler Kostnad og godtgj for reiser, diett, bil Salgs-, reklame, og representasjon Kontingent og gave Forsikring skade, ansvar kunder Annen kostnad SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM KOSTNADER FINANSFINNTEKT OG KOSTNAD 80 Finansinntekt (34 591) Finanskostnad RESULTAT

6 Balanse pr Drammensbadet KF Eiendeler Anleggsmidler Inventar og driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Kortsiktige fordringer Kontanter/kasser Bank Sum Omløpsmidler Sum Eiendeler Gjeld og Egenkapital Egenkapital Innskutt egenkapital Annen egenkapital Resultat for 2. tertial Sum Egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld Drammen kommune (inkl forpliktelser) Sum Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Skatter og avgifter Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Sum kortsiktig gjeld Sum Egenkapital og gjeld