DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 19/ RAPPORT 1. TERTIAL DRAMMENSBADET KF Forslag til vedtak:

Transkript

1 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 19/ RAPPORT 1. TERTIAL DRAMMENSBADET KF 2012 Forslag til vedtak: 1. Styret er fornøyd med at Drammensbadet ligger foran budsjett og besøksanslag for 2012, men konstaterer at det er potensial for økt dekningsbidrag fra kafedriften, samt nødvendig å redusere sykefraværet. 2. Styret registrerer at variasjoner i vær og temperatur innvirker på besøkstall og energiforbruk, samt at det er knyttet usikkerhet til fremtidige energipriser.

2 RAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR DRAMMENSBADET KF Innledning Drammensbadet KF har stabilisert besøkstallet i 1. tertial på et høyt nivå, og er godt fornøyde med resultatene for 1. tertial. Besøket i 1. tertial ble 6,5 % høyere enn budsjett. Dette er vi tilfredse med tatt i betraktning den milde vinteren og særdeles varme mars måned vi fikk i år. Regnskapsrapporten viser et positivt avvik på kr i forhold til budsjett. Salgsinntekter per 1. tertial ble på kr. 13,9 mill., som er kr bedre enn budsjettet. Driftskostnader ble kr lavere enn budsjettert. Visjon: Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre. Mål: Drammensbadet skal besøkes av minst fornøyde kunder hvert år, som opplever god service og ønsker å komme tilbake. Måloppnåelse: Besøket per 1. tertial ble besøkende, som er flere enn budsjettert. Det gir et gjennomsnitt på besøkende per dag. Besøkstallet er 6,5 % høyere enn budsjettert og bidrar til å kompensere for at vi har lavere omsetning per besøkende enn budsjettert. Se tabell under. Resultat 1. Måltall 1. Avvik i tall Avvik i Måltall 2012 tertial tertial % Inntekt kr kr kr ,3 % kr Besøk, antall kunder ,5 % Omsetning per besøkende kr 101,45 kr 106,75 - kr 5,31-4,7 % Kr 110 Tabell 1: Viser våre vedtatte måleparametre per 1. tertial, antall besøkende, salgs- og driftsinntekter og omsetning per besøkende. Våre verdier: Vi har i en felles prosess med ansatte definert våre fire verdier, som er: respekt, åpenhet, ærlighet og humør.

3 Delmål 1: Drammensbadet skal ha fornøyde kunder, som opplever trygghet og god service. Vi har gjennom vinteren merket økt konkurranse om treningssenterkundene. Det er i løpet av høst/vinter etablert 2-3 nye treningssentre i byen og vi merker det ved en nedgang i antall av trening/bad kunder, totalt 6500 besøkende i forhold til (- 16 %). Det er også nedgang i antall besøkende totalt, ca 4500 kunder i forhold til 2011, men vi har en økning på antall solgte enkeltbilletter med ca 2500 besøkende. Tabellen under gir en pekepinn på at blant enkeltbillettkundene er det økende andel tilreisende fra Oslo/Akershus og Vestfold. Dette er noe usikre tall, men vi har også andre indikasjoner på god tilstrømning fra nabofylkene (muntlige tilbakemeldinger og epost). I vinter har dette blitt forsterket ved at Tøyenbadet i Oslo har vært langvarig stengt. En svak nedgang av kundeandel fra Drammen kan skyldes sjeldnere markedsføring lokalt, men også at drammenserne benytter andre billettyper enn enkeltbillett (heller klippekort eller 6 mnd 12 mnd). Drammen Øvrige Oslo/Akershus Vestfold Buskerud 1. tertial % 18 % 22 % 19 % 3. tertial % 21 % 18 % 17 % 2. tertial % 24 % 16 % 17 % 1. tertial % 22 % 15 % 19 % Tabell 2: Viser i prosent oversikt over hvor kunder som kjøper enkeltbillett i helgen og i skoleferier har sin bostedsadresse. (Kilde: Muntlig spørsmål om postadresse til alle kunder som kjøper enkeltbillett i helgene. Undersøkelsen gjennomføres en gang per måned.) Delmål 2: Drammensbadet skal være et rent og innbydende badeanlegg med godt vedlikehold. Den største utfordringen gjennom vinteren har vært stadig nye felter med løse fliser. Det har derfor kontinuerlig vært flislegger i anlegget. Flisarbeider meldes fortløpende uten at Drammensbadet er helt fornøyd med fremdriften. Vår manglende tilfredshet er formidlet til Drammen Eiendom, som følger dette opp mot entreprenør. Vi er imidlertid godt fornøyd med det arbeidet Drammen Eiendom har utført i forhold til å optimalisere energiforbruket og gjenvinningsgraden på anlegget. Her er det besparelser å hente ved å få best mulig balanse mellom gjenvinning, fuktighet og temperatur (vann/luft) gjennom døgnet. Det vil i løpet av 2. tertial bli endringer på renholdsrutinene våre. Vi har ikke vært helt fornøyde med koordineringen av de ressurser vi legger ned på renholdssiden og gjør noen endringer. Oppfølgingen av alt renhold vil bli samlet i en stilling og ikke delt opp i tørt og vått renhold slik vi har hatt det så langt. Denne omleggingen tror vi vil gi bedre renhold gjennom hele åpningstiden og dermed mer fornøyde kunder. Delmål 3: Drammensbadet skal ha motiverte, lojale og kompetente ansatte. Vi har ved utgangen av 1. tertial 47 ansatte fordelt på 35 årsverk. Det er avholdt tre personalmøter i løpet av perioden, og en sosial sammenkomst. Det er gjennomført førstehjelpskurs og interne opplæringer knyttet til renhold, livredning og teknisk drift, både av fast ansatte og ekstrahjelper. Det er gjennomført en intern prosess for å se på organiseringen vår, og med virkning fra 1.6 vil det bli noen endringer knyttet til bad/renhold og trening/kurs. Det er en tydeliggjøring av ansvarsområder og en samling av ressurser for å optimalisere driften enda mer. Ansatte, ledere og tillitsvalgte har vært involvert hele veien.

4 Vi har hatt tre ansatte på kurs i vannbehandling i Oslo. HMS Det er registrert 12 småskader på kunder og 8 tilfeller av tyveri fra garderobene i løpet av året. Frekvensen fortsetter å være stabilt og det er stort sett tyveri av ikke innelåste eiendeler, som blir borte evt. forbyttet. Av skader er det kuttskader og fallskader, som dominerer. Det har dessverre i løpet av 1. tertial vært to tilfeller av nesten drukning, som begge heldigvis har endt godt. Begge tilfellene har vært så alvorlige at badevaktene har iverksatt førstehjelp, og personen ble hentet av ambulanse. I tillegg hadde vi en hendelse hvor en mann ble pågrepet for filming av små barn i garderoben, og vedkommende ble hentet av Politiet og er anmeldt for forholdet. Våre rutiner og aksjoner under de tre hendelsene fungerte godt, og viste god handlekraft blant de involverte vaktene. Det er registrert to småskader på ansatte. HMS-gruppen har hatt ett møte. Sykefravær Sykefraværet per 1. kvartal ble 13,42 %. Dette er høyt, og ligger på samme nivå som Dette skyldes flere ansatte med ikke jobbrelaterte sykdommer/skader, som for eksempel armbrudd og operasjon. Det er iverksatt tiltak i samarbeid med BHT og HR avdelingen for å redusere fraværet. Alt sykefravær følges opp i henhold til avtalen om Inkluderende arbeidsliv. Status og tiltak knyttet til sykefravær er styrebehandlet og følges opp videre. Praksisplasser Det har vært tre personer hos oss i praksisplass i regi av Enter og NAV. Vi er opptatt av å vise frem Drammensbadet også som en samarbeidspart i et inkluderende arbeidsliv. Delmål 4: Drammensbadet skal ha spennende aktiviteter og minst 12 arrangement i året, av god kvalitet. I løpet av perioden har vi, alene eller sammen med andre, hatt flere enkeltstående arrangement: Svømmekurs åtte kurs per uke (to flere enn i 2011) Norgesmesterkap i svømming kortbane (10 norske rekorder og tre verdensrekorder) Marienlyst Open Norges nest største svømmestevne med over 600 deltagere Personlig trener timer med bedrift og flere enkeltpersoner Damenes Aften på velværeavdelingen Diverse bedriftsarrangement og private selskap på velværeavdelingen Det er god utleie/utnyttelse av kursbassenget hvor svømmeopplæring etc foregår. Det er spesielt tre aktiviteter vi ønsker å trekke frem, NM i svømming, Marienlyst Open og oppstart av personlig trener tilbud til enkeltpersoner og bedrifter. NM ble svært vellykket med mange norske rekorder og tre verdensrekorder for funksjonshemmede. Drammen Svømmeklubb høstet lovord for sitt andre NM på ni måneder, også denne gang et prikkfritt samarbeid med Drammensbadet. Kun en måned senere arrangerte de Norges nest største svømmestevne i 2012 med over 600 deltagere og nærmere 2800 starter, dette også gjennomført til beste karakter. I løpet av vinteren har vi fått på plass tilbud om personlig trener (PT) for våre kunder, enten enkeltpersoner eller for bedrifter. Et opplegg vi har gjennomført for en bedrift gjennom vinteren ga oss ett to siders oppslag i DT Drammen. Dette medførte ytterligere etterspørsel på PT tilbudet, som gjør at vi tror dette er noe det er marked for å tilby.

5 Delmål 5: Drammensbadet skal være et synlig og profilert trenings- og opplevelsesanlegg i Drammensregionen Vi har vært synlige i forhold til vår markedsplan i både Drammensregionen og Oslo/Akershus, det er imidlertid redusert noe i Oslo og Akershus. Det er gjennomført en pressesak av mediebyrå, hvor det ble laget en konkret sak om svømmeopplæring med forankring til erfaringer fra oss. Denne saken fikk totalt 7 oppslag rundt i hele Norge, og ga en kundedekning på personer. Dette var et prøveprosjekt for å se hvordan vi kan klare å utvide mediadekning for Drammensbadet også utenfor naturlig nedslagsfelt. I tillegg til media i nærområdet fikk saken oppslag på Vestlandet, i Trøndelag, på Sørlandet og i et landsdekkende magasin. Vi har hatt flere besøk og omvisninger for konferansedeltagere og andre; for eksempel Oslo kommune, 80 deltagere på konferansen Svømmehallkompetanse og for Fagforbundet. Vår nettside har en liten tilbakegang i antall unike bruker i forhold til i fjor, mot i Antall besøk per dag ligger på samme nivå, gjennomsnittlig 237 per dag, Det er generelt flest besøk knyttet til helgene, og det var en betydelig økning i forbindelse med påsken (mer enn i 2011).

6 Økonomi Resultat per 1. tertial er kr bedre enn periodisert budsjett. Inntekter Inntektene for 1. tertial er kr bedre enn periodisert budsjett. Det er fortsatt lavere omsetning per besøkende, men det hentes inn av at besøkstallet er bedre enn budsjettert. Omsetningen per besøkende er på drøyt kr 101,-, mot budsjettert kr 106,75. Prognose inntekter for 2012 Det er store usikkerheter knyttet til prognose for resten av året, i forhold til vær og besøkstall både i sommer og utover høsten. Med de usikkerheter vi erfaringsmessig vet kan inntreffe vil en prognose på budsjett være det vi kan forutse per dato. Innkjøp til videresalg Det er gjennomført varetelling og beholdningsendring per Varelager er økt med kr ,- siden og det er kun kurante varer på lager. Dekningsgrad i badebutikken er på 51 % og i kafeen på 40 %. Det skal jobbes videre med forbedringer knyttet til marginer og dekningsbidrag for kafedriften. Personalkostnader Vi har et merforbruk på personalkostnadene i forhold til budsjett med kr ,-. Dette skyldes bemanning i forbindelse med sykefravær (arbeidsgiverperioden). Av- og nedskrivninger Av- og nedskrivninger gjøres månedlig, og det er minimalt avvik i forhold til budsjett. Driftskostnader Det er en innsparing på kr ,- i forhold til periodisert budsjett, dette skyldes i hovedsak lavere energiforbruk grunnet mild vinter og lavere energipris. Merforbruket på verktøy/inventar/driftsmateriale skyldes utskifting av bunnsugere, ny programvare på PC og diverse servicekostnader på maskiner etc. Øvrige driftskostnader har kun mindre avvik. Annen driftskostnad Det er et merforbruk på kr ,- i forhold til periodisert budsjett og skyldes endringer i innbetalingstidspunkt for løpende markedsføringsavtaler. Dette avviket vil lukkes i neste tertial. Prognose driftskostnader for 2012 Det forventes at driftskostnadene blir som budsjettert, da det ligger en usikkerhet knyttet til både personalkostander og sykefravær, samt hvorvidt det lave energiforbruket og pris vil holde seg ut året.

7 Driftsresultat Regnskapsrapporten viser et positivt avvik i forhold til budsjett på kr Dette skyldes økte salgsinntekter med kr og lavere driftskostnader med kr enn periodisert budsjettert. Prognose driftsresultat for 2012 Da det forventes at besøket skal ligge som budsjettert, men med lavere omsetning per besøkende, og med en mulig innsparing på energi er prognosen for 2012 et 0 resultat. Investeringer Det er gjort innkjøp 1 stk kompressor til luftstyring av renseanleggene over investeringsbudsjettet i 1. tertial.

8 Resultat Resultat Budsjett Budsjett tertial Noter tertial tertial Avvik SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 30 Salgsinntekt kafè, inkl velværekafè Salgsinntekt badebutikk Salgsinntekt treningstøy Salgsinntekt velværebehandlinger/produket Salgsinntekt solarium Salgsinntekt billetter og kort Kurs Utleie basseng, treningssal etc SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Tilskudd Drammen kommune SUM INNTEKTER VAREKOSTNAD Innkjøp kafè Innkjøp badeartikler Innkjøp treningstøy Velværebehandlinger/produkter Solariumskostnad Beholdningsendring varetelling SUM VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD 50 Lønn ansatte Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgiveravgift og pensjonskost Offentlig refusjon vedr arbeidskraft ( ) Annen personalkost, yrkesskadefors SUM LØNNSKOSTNAD AV- OG NEDSKRIVNINGER 60 Av- og nedskrivninger DRIFTSKOSTNADER 62 Energi, brensel,vann vedr produksjon Kostnader lokaler Leie driftsmateriale Verktøy, inventar og driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste Kontorkostnad, trykksak o.l Telefon, porto o.l SUM DRIFTSKOSTNADER ANNEN DRIFTSKOSTNAD 70 Kostnad transportmidler Kostnad og godtgj for reiser, diett, o.l Salgs-, reklame, og representasjon Kontingent og gave Forsikring skade, ansvar kunder Annen kostnad SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM KOSTNADER FINANSINNTEKT OG KOSTNAD 81 Finanskostnad RESULTAT

9 Vedlegg 1 Balanse pr Drammensbadet KF Eiendeler Anleggsmidler Inventar og driftsmidler ,19 Finansielle anleggsmidler ,57 Sum anleggsmidler ,76 Omløpsmidler Varelager ,13 Kortsiktige fordringer ,90 Kontanter/kasser ,00 Bank ,53 Sum Omløpsmidler ,56 Sum Eiendeler ,32 Gjeld og Egenkapital Egenkapital Innskutt egenkapital ,50 Annen egenkapital ,54 Resultat pr april ,00 Sum Egenkapital ,04 Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld Drammen kommune (inkl forpliktelser) ,00 Sum Langsiktig gjeld ,00 Kortsiktig gjeld Skatter og avgifter ,22 Kortsiktig gjeld ,60 Leverandørgjeld ,66 Sum kortsiktig gjeld ,28 Sum Egenkapital og gjeld ,32