DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 23/ RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2013

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 23/13 19.9.2013 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2013"

Andrea Corneliussen
7 år siden
Visninger:

1 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 23/ RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2013 Forslag til vedtak: 1. Resultatet etter 2. tertial 2013 er kr bedre enn budsjett.

2 RAPPORT 2. TERTIAL2013 DRAMMENSBADET KF Nøkkeltall Akkumulert antall besøkende per 2. tertial 2013 var mot budsjett Samme periode i 2012 hadde besøkende. Resultatavvik mot budsjett er positivt med kr per 2. tertial Visjon: Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre. Mål Drammensbadet skal besøkes av minst fornøyde kunder hvert år, som opplever god service og ønsker å komme tilbake. Måloppnåelse: Drammensbadet hadde per 2. tertial besøkende, som er flere enn budsjettert og flere enn for samme periode i fjor. Besøkstallet er 2,4 % høyere enn budsjettert, og gir et daglig snitt på besøkende. Inntektene er kr høyere enn budsjett, mens omsetningen per besøkende er noe lavere enn budsjettert. Resultat 2. tertial Budsjett 2. tertial Avvik i tall Avvik i % Budsjett 2013 Inntekt Kr Kr kr ,3 % kr Besøk, antall kunder ,4 % Omsetning per besøkende Kr 106,67 kr 107,72 - kr 1,05-1 % Kr 110 Tabell 1: Viser våre vedtatte måleparametre per 2. tertial, antall besøkende, salgs- og driftsinntekter og omsetning per besøkende. Våre verdier: Vi har sammen med de ansatte definert våre fire verdier; respekt, åpenhet, ærlighet og humør. Delmål 1: Drammensbadet skal ha fornøyde kunder, som opplever trygghet og god service. Besøkstallet i 2013 har vært stabilt nær budsjettert nivå. Vi opplever at våre kunder i stor grad er fornøyde med tilbudet vi gir, men har allikevel forbedringsområder. I sommer opplevde vi noen utfordringer knyttet til ferieavvikling og dertil oppfølging av daglige rutiner. Fordelingen av billettyper viser at vi fortsatt mister besøkende med kombinasjon trening og bad (-10 %), men øker på enkeltbilletter bad (+ 3 %), årskort bad (+ 22 %) og velvære (+ 24 %) i forhold til samme periode i fjor. Delmål 2: Drammensbadet skal være et rent og innbydende badeanlegg med godt vedlikehold. Renholdet holder generelt godt nivå, men i periodene med mange kunder på kort tid er det utfordringer i dusj og garderobe. Dette arbeidet har kontinuerlig oppmerksomhet.

Mål Drammensbadet skal besøkes av minst 365 000 fornøyde kunder hvert år, som opplever god service og ønsker å komme tilbake. Måloppnåelse: Drammensbadet hadde per 2.

3 Det er i løpet av vinteren gjort forbedringer av rutinene for kontroll og oppfølgingen av vannkvaliteten. Det er løpende behov for vedlikehold av bygget og vi har gode rutiner på hvordan saker meldes til Drammen Eiendom. Det er imidlertid ikke tilfredsstillende fremdrift på innmeldte saker, dette gjelder både reklamasjon og vedlikehold. Problematikken med løse fliser er vedvarende og dette skaper stor irritasjon for kunder og driften. Forholdet behandles som reklamasjon, men med meget utilfredsstillende oppfølging fra entreprenør. Delmål 3: Drammensbadet skal ha motiverte, lojale og kompetente ansatte. Vi har ved utgangen av 2. tertial 41 ansatte og 9 vakante stillinger fordelt på 35 årsverk. Det er avholdt tre personalmøter og en brannøvelse i Avdelingsledere og daglig leder har deltatt på Badeteknisk messe, tre avdelingsledere har deltatt på kommunens lederskole, tre ansatte har deltatt på kurs i vannrensning og to ansatte har deltatt på kurs i sykefraværsoppfølging. HMS Det er registrert 31 småskader på kunder og fem tilfeller av tyveri fra garderobene. Småskadene er på samme nivå som tidligere år, mens tyveritilfellene er gått vesentlig tilbake. Småskadene består i hovedsak av skalling, små kuttskader og fallskader. Det er registrert to småskader på ansatte. HMS-gruppen har hatt to møter i Sykefravær Sykefraværet per 2. kvartal ble 8,08 %. Det er ned fra 8,42 i 1. kvartal i år og ned fra 11,26 % samme periode i fjor, og består i stor grad av ikke-jobbrelaterte årsaker (sykdom). Oppfølging av den enkelte skjer i tett samarbeid med BHT og HR avdelingen. Praksisplasser Det har vært to personer hos oss i praksisplass i regi av Drammen kommune (BIA plass) og NAV. Delmål 4: Drammensbadet skal ha spennende aktiviteter og minst 12 arrangement i året, av god kvalitet. Våre ukentlige svømmekurs er alltid fulltegnet og vi gjennomførte derfor en ekstra runde med intensivkurs for nybegynnere i forkant av skoleferien. Vi arrangerte også to uker med svømmecamp i løpet av skoleferien for 8 10 åringer og åringer. For 9. klasse hadde vi for 3. året på råd skolestafett med totalt ca 400 elever innom anlegget. I samarbeid med Buskerud Idrettskrets og Byen Vår Drammen hadde vi ca 500 ungdomsskolelever innom i forbindelse med Elvefestivalen. Delmål 5: Drammensbadet skal være et synlig og profilert trenings- og opplevelsesanlegg i Drammensregionen

Det er imidlertid ikke tilfredsstillende fremdrift på innmeldte saker, dette gjelder både reklamasjon og vedlikehold.

4 Vi har hatt redaksjonell omtale i avis og radio om skolesvømming, treningsaktiviteter, ferieaktivitet, sommerbesøk og et prosjekt for barn i samarbeid med en humanitær organisasjon. I forbindelse med sak i Aftenposten om badeanlegg i Oslo ble Drammensbadet brukt som eksempel. Vi har kjørt våre planlagte markedsaktiviteter på kino og andre kanaler gjennom sommeren, og mener vi har vært godt synlig i nærområdet. Nettsiden vår er godt besøkt med unike brukere, som er ned 4,4 % i forhold til per 2. tertial Gjennomsnitt antall besøk per dag er 210.

Vi har kjørt våre planlagte markedsaktiviteter på kino og andre kanaler gjennom sommeren, og mener vi har vært godt synlig i nærområdet.

5 Økonomi Resultatet per 1. tertial er kr bedre enn periodisert budsjett. Inntekter Inntektene for 2. tertial er kr bedre enn periodisert budsjett. Besøkstallet er høyere enn budsjettert, mens omsetning per besøkende er noe lavere enn budsjett. Det ble i slutten av 1. tertial iverksatt større endringer for kioskdriften. Prognose inntekter for 2013 For året forventes inntektene å bli noe bedre enn budsjett. Grunnet forhold knyttet tilvedlikeholdsarbeider og værforhold kan inntektene for 3. tertial bli noe dårligere enn budsjett. Innkjøp til videresalg Det er gjennomført varetelling og bokført beholdningsendring per Varelager er redusert med kr siden 1.1. Varelageret består av kurante varer. Personalkostnader Vi har et merforbruk på personalkostnadene i forhold til budsjett med kr Dette er en forbedring siden 30.4 på ca kr Det skyldes både bevisste innsparinger, vakante stillinger og forventet effekt av tidspunkt for ferieavvikling i forhold til budsjett. Merforbruket skyldes en konkret personalsak og kioskbemanning, som det ble justert for i 1. tertial. Av- og nedskrivninger Det er minimalt avvik i forhold til budsjett. Driftskostnader Det er en innsparing på kr i forhold til periodisert budsjett og skyldes i hovedsak lavere energipris enn budsjettert. Annen driftskostnad Det er en innsparing på kr i forhold til periodisert budsjett og skyldes reduserte markedsføringstiltak. Prognose driftskostnader for 2013 Driftskostnadene forventes å bli noe høyere enn budsjett fordi det er knyttet usikkerhet til energiforbruk, til vedlikeholds- og reklamasjonsarbeider og til arbeid i forbindelse med utskifting av treningsapparatene. Driftsresultat Regnskapsrapporten viser et positivt avvik i forhold til budsjett på kr Hovedårsaken til det positive avviket er høyere inntekter og lavere energipris. Prognose driftsresultat 2013 Driftsresultatet for 2013 forventes å bli som budsjett. Det er usikkerhetsmomenter både på inntekts og kostnadssiden, som beskrevet ovenfor. Investeringer Det er investert for kr i utendørs lekeapparater.

Prognose inntekter for 2013 For året forventes inntektene å bli noe bedre enn budsjett. Grunnet forhold knyttet tilvedlikeholdsarbeider og værforhold kan inntektene for 3.

6 Avvik hittil Regnskap Regnskap Budsjett regnskap Budsjett 2 tertial tertial tertial 2013 mot budsjett SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 30 Salgsinntekt kiosk og velvære Salgsinntekt badebutikk Salgsinntekt treningstøy Salgsinntekt velværebeh/produkter Salgsinntekt solarium Salgsinntekt billetter og kort Kurs Utleie basseng, treningssal etc SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Tilskudd Drammen kommune SUM INNTEKTER VAREKOSTNAD Innkjøp kiosk og velvære Innkjøp badeartikler Innkjøp treningstøy Innkjøp velværebeh/produkter Solariumskostnad Beholdningsendring varetelling SUM VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD 50 Lønn ansatte Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgiveravgift og pensjonskost Offentlig refusjon vedr. arbeidskraft Annen personalkost., yrkesskadefors SUM LØNNSKOSTNAD AV- OG NEDSKRIVNINGER 60 Av- og nedskrivninger DRIFTSKOSTNADER 62 Energi, brensel,vann vedr produksjon Kostnader lokaler Leie driftsmateriale Verktøy, inventar og driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste Kontorkostnad, trykksak o.l Telefon, porto o.l SUM DRIFTSKOSTNADER ANNEN DRIFTSKOSTNAD 70 Kostnad transportmidler Kostnad og godtgj for reiser o.l Salgs-, reklame, og representasjon Kontingent og gave Forsikring skade, ansvar kunder Annen kostnad SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM KOSTNADER FINANSINNTEKT OG KOSTNAD 81 Finanskostnad RESULTAT

588-66 465 0 66 465 0 Salgsinntekt solarium -100 922-89 249-105 600-16 351-160 000 31 Salgsinntekt billetter og kort -19 020 041-18 917 566-18 810 858 106 708-28 501 300 36 Kurs -1 331 313-1 378

7 Balanse pr Drammensbadet KF Eiendeler Anleggsmidler Inventar og driftsmidler ,56 Finansielle anleggsmidler ,00 Sum anleggsmidler ,56 Omløpsmidler Varelager ,13 Kortsiktige fordringer ,64 Kundefordringer ,94 Kontanter/kasser ,00 Bank ,85 Sum Omløpsmidler ,56 Sum Eiendeler ,12 Gjeld og Egenkapital Egenkapital Innskutt egenkapital ,50 Annen egenkapital ,06 Resultat pr 1 tertial ,00 Sum Egenkapital ,56 Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld Drammen kommune (inkl forpliktelser) ,00 Sum Langsiktig gjeld ,00 Kortsiktig gjeld Skatter og avgifter ,24 Kortsiktig gjeld ,49 Leverandørgjeld ,83 Sum kortsiktig gjeld ,56 Sum Egenkapital og gjeld ,12

fordringer 686 907,64 Kundefordringer 128 490,94 Kontanter/kasser 85 027,00 Bank 6 312 250,85 Sum Omløpsmidler 7 719 249,56 Sum Eiendeler 10 462 967,12 Gjeld og Egenkapital Egenkapital Innskutt

Like dokumenter

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 19/14 15.5.2014 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2014

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 19/14 15.5.2014 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2014 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 19/14 15.5.2014 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2014 Forslag til vedtak: Resultatet etter 1. tertial 2014 er kr 607 572 bedre enn periodisert budsjett. RAPPORT 1.