SAKSFRAMLEGG. Kulturbadet ble vedtatt gjennomført i Kommunestyrevedtak 87/

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arve Berg Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 15/490 Arkivnr.: 614 SAK: ETTERFINANSIERING KULTURHUSET I Saksdokumenter (vedlagt): II Saksdokumenter (ikke vedlagt): 08/ / / / / / / / sak 54/11 15/490 Økonomireglement III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Det vises til økonomireglementet pkt tilleggsbevilgning. Kulturbadet ble vedtatt gjennomført i Kommunestyrevedtak 87/ KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1. Alstahaug kommunestyre vedtar å videreføre Kulturbadet innenfor revidert kostnadsramme kr Opp finansiering av prosjektet skjer ved økt kommunalt låneopptak på kr som innarbeides i økonomiplan.

2 3. Administrasjonssjefen fremmer egen sak med hensyn til driftsorganisasjon i bygget.» Følgende finansieringsplan lå til grunn for vedtaket: Finansieringsplan: Prosjektkostnad kr Kommunalt låneopptak kr Kommunal EK Privat finansiering Spillemidler bad Fylkeskommunalt tilskudd kulturhus MVA refusjon kr Mva innlagt i finansieringen er beregnet ut fra kr og utgjør kr I sak 15/490 ble kostnadsrammen og finansieringen revidert med kr Slik at en revidert finansieringsplan pr. dato framstår som følger: Finansieringsplan: Prosjektkostnad kr Kommunalt låneopptak kr Kommunal EK Privat finansiering Spillemidler bad Fylkeskommunalt tilskudd kulturhus MVA refusjon kr I vedlagte oppsett framkommer foreløpige beregninger for avvik.

3 Kostnad Regresskrav/ Omtvistet Grunnforhold kr kr Ramme Foreløpig beregnet sluttsum Sprengning kr Endring av betong i fundameneter peling Økning kr Metallfasader kr Svak kalkyle Stål i yttervegg kr Brannmaling kr Forlenget byggetid kr kr Uteglemt i beskrivelse virendeldrager kr ventilasjon økning pga røykventilasjon+ konflikt kr Brannmaling av stål (manko pga fasadestål) Rør/sprinkal kr Bestilte endringer Rør konflikt kr Elktro div endriger adgangskontroll kr Flis plan 3 kr Uteglemt i beskrivelse Besparelser i prosjektet kr Tillegg kpt 1-8 kr RIB kr kr Tillegg ark kr kr Tilegg RIV RIE kr tek10 versus tek7 Tillegg inkl kpt 8 kr Mva kr Sum tillegg kr ,80 % kr kr Omtvistet kr ,30 % ab

4 Sum avvik beregnet til i alt til kr Ut over dette er det en underdekning i likviditet i prosjektet på i alt kr Dette pga. at tilskudd fra fylket og en sponsor er betinget av sluttrapport. Videre er deler av den private finansieringen avtalt innbetalt i rater over flere år. Når det gjelder mellomfinansiering av tilskudd anbefales det opptak av et likviditetslån som kommer til innløsning I finansieringen av prosjektet er privat finansiering i ferd med å komme på plass, videre er kommunal egenkapital realisert gjennom salg av byggetomt og parkeringstomt til hotellet, salg av «Kina», og utleie av «Sorenskrivergården» til IMDI for å betjene låneopptak som skal erstatte salg. Eiendomssalg Direkte salg av eiendom så lang gjennomført med i alt kr I forutsetningene for finansieringen av «Kulturbadet» sak 13/09 var følgende eiendommer forutsatt solgt for å reise kommunal egenkapital: «Grønnbygget», lagerbygg Vågen, Kinoen og Novikveien Barnehage. Lagerbygg i vågen er i ettertid makebyttet med annen eiendom som er realiserbar. En konservativ takst på eiendommene var i 2009 samlet satt til kr eksklusive Sorenskrivergården. En omsetning av eiendommene må fortsatt kunne forventes å kunne innbringe beløp i denne størrelsesordenen. Det er under den senere tid kommet opp flere forhold som gjør det berettiget å vurdere alternativer til salg av eiendom som toppfinansiering av kulturbadet. Kommunen vil i nær framtid bli påvirket av flere strategiske beslutninger knyttet til sykehusstruktur, lokaler for egen voksenopplæring og kapasitet for avlastning av eksisterende sykehjem hvor grønnbygget vil kunne bidra i en aktiv rolle. MVA Det er tidligere beregnet inn en mva kompensasjon i prosjektet på i alt kr Med bakgrunn i en grundigere beregning av arealer vi ikke vil oppnå mva kompensasjon for, vil mva kompensasjonen kunne bli kr 53 millioner. Dette bl.a. avhengig av utfall på omtvistede forhold. Rentekompensasjon Samtidig er det tidligere forutsatt at kommunens andel av husbankens ordning med lan med rentekompensasjon, i alt kr skulle bidra til finansieringen.

5 Med bakgrunn i overstående foreslås følgende toppfinansiering av Kulturbadet. Manglende finansiering: kr Økning Mva kompensasjon kr Låneopptak med rentekompensasjon kr Salg av eiendom/ kommunal EK kr kr Konkrete eiendommer som realiseres; Kinoen, Lærerboliger Austbø og Kommunehus Tjøtta. Salgsinntekt nyttes til ekstraordinære avdrag lån Kulturbadet. Virkning i driftsbudsjett og økonomiplan Lån (lån innløst 2016) IV Saksbehandlers innstilling: 1. Det tas opp et likviditets-/ byggelån stort kr med innløsning senest Alstahaug kommunes andel av lån med rentekompensasjon til skole- og svømmeanlegg, stort kr , benyttes til kulturbadet. 3. Det tas opp et lån stort kr Avdragstiden settes til 40 år og administrasjonssjefen får fullmakt til å avgjøre øvrige lånevilkår. 4. Kommunale eiendommer for kr selges, og salgssummen benyttes til ekstraordinære avdrag på opptatte lån. Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Arve Berg Enhetsleder Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef