MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/13 13/717 REGNSKAPSRAPPORT PR ASYLMOTTAKET

Transkript

1 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/13 13/717 REGNSKAPSRAPPORT PR ASYLMOTTAKET 15/13 13/709 REGNSKAPSRAPPORT PR Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail. Sakspapirene er i tillegg lagt ut på Austbø Samvirkelag, Joker Tjøtta og biblioteket i Sandnessjøen, samt på Sandnessjøen, Bård Anders Langø ordfører

2 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 14/13 Formannskapet Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja x Nei Etter Særlov: Ja x Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 13/717 Arkivnr.: 153 SAK: REGNSKAPSRAPPORT PR ASYLMOTTAKET I II Saksdokumenter (vedlagt): Regnskapsrapport pr Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) I henhold til våre rutiner og økonomireglement legges det opp til fire regnskapsrapporteringer i løpet av året: Pr.28 februar, 30. april, 31.august og 31.oktober. Formannskapet behandler følgende rapporter: Regnskapsrapport pr og Kommunestyret behandler følgende rapporter: Tertilarapport med budsjettendringer pr og Administrasjonssjefen viser til vedlagte regnskapsrapport fra leder ved Alstahaug Statlig mottak for asylsøkere KF. IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug formannskap tar foreliggende regnskapsrapport pr til etterretning Sandnessjøen, den Økonomikonsulent Heidi Mathisen 2

3 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 15/13 Formannskapet Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja x Nei Etter Særlov: Ja x Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 13/709 Arkivnr.: 153 SAK: REGNSKAPSRAPPORT PR I Saksdokumenter (vedlagt): 1. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv 2. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 110 Rådmannens kontor 3. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 112 IKT 4. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 120 Personalkontor 5. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 130 Økonomiavdeling 6. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 170 Kultursektor 7. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 2 Undervisning og barnehage 8. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 300 Helsesektor 9. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 310 NAV 10 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 316 Barnevern 11 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 330 Pleie og omsorgsektor 12 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede 13 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 400 Bygg og eiendom 14 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 410 Brann og beredskap 15 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 420 Kommunalteknisk sektor 16 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 460 Plansektor 17 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 470 Landbruk og miljø II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) I henhold til våre rutiner og økonomireglement legges det opp til fire regnskapsrapporteringer i løpet av året: Pr.28 februar, 30.april, 31.august og 31.oktober. 3

4 Formannskapet behandler følgende rapporter: Regnskapsrapport pr og Kommunestyret behandler følgende rapporter: Tertialrapport med budsjettendringer pr og Ved behov for budsjettendringer utover tertialrapportering pr og 31.08, legges også disse fram for kommunestyret. Administrasjonssjefen skal uavhenging av disse rutinene rapportere om vesentlige endringer i anslag fra forrige rapportering Saksutredning Rapportering skjer på gruppeansvarsnivå gjennom at ansvarlig etatsleder rapporterer til administrasjonssjefen. Fagsjef for undervisning og barnehage rapporterer for gruppeansvar 2 der kommentarer gis innen de ulike tjenestenivå. Hvert enkelte gruppeansvarområde rapporterer fra lik mal/skjema utarbeidet for regnskapsrapportering. Skjema inneholder en talldel og en kommentardel med konklusjon/tilråding. Det skal også rapporteres anslag avvik ved årets slutt i kroner. Administrasjonssjefen viser til vedlagte rapporter fra det enkelte gruppeansvarsområde, jfr. saksvedlegg. Vurdering Administrasjonssjefen viser til gitte konklusjoner/tilrådinger for den enkelte gruppeansvarsområde, og ut fra dette gir følgende kommentarer: DRIFT: Rammeområde Sentrale styringsorganer Gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 110 Rådmannens kontor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 112 IKT, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tildspunkt Gruppeansvar 120 Personal, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 130 Økonomiavdelingen, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 170 Kultursektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Rammeområde Undervisning og barnehage Totalt for avdelingen Undervisning og barnehage Totalt viser regnskap 28.februar med de merknader som er gitt i balanse i forhold til budsjett. Side 4 av 8

5 Det er forventet at resultat ved års slutt skal være i balanse med budsjett. Gruppeart 10 ligger samlet noe høgt. Dette kan henge sammen med vedtatte nedskjæringer for skole som først får virkning for høsten SKOLE Forbruk Budsjett Forbruk i prosent Sum grp. Art: 10 LØNN OG SOSIALE UTG Overføringer til private barnehager er belastet kjøp av tjenester gruppeart 13, mens det er budsjettert på overføringer gruppeart 14 og gir dermed et uriktig bilde av forbruk. Budsjettet må reguleres. Ansvar 24 Barnehage Barnehage har et negativt avvik på 3 % i forhold til budsjett. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager forskutteres. Regnskap for kommunale barnehager er i balanse med budsjett. Ansvar 25 Skolefritidsordning /Ansvar 27 Spesialundervisning SFO har et positivt avvik på ca 4 % i forhold til budsjett. Må ses i sammenheng med regnskap spesialundervisning som har et tilsvarende negativt avvik. Samlet har ansvarsområdene 2 % negativt avvik. Balanse ved årsslutt forutsetter reduksjoner fra nytt skoleår. Ansvar 26 Grunnskole Grunnskole har et negativt avvik på 1 % i regnskapet i forhold til budsjett. ( Se generell kommentar om gruppeart 10. Lærerlønnspostene er i ballanse med budsjett Grunnskole er det største tjenesteområdet innen gruppeansvar 2, og har derfor stor betydning for at totalresultatet blir i balanse. Nytt skoleår fra august kan endre situasjonen i de siste 5 mnd. Ansvar 28 Voksenopplæring Totalt viser regnskap et betydelig negativt avvik i forhold til budsjett. Inntekt kommer etterskuddsvis. Med bakgrunn i siste års regnskap og usikkerhet rundt lokaler/husleie, kan det være aktuelt med budsjettregulering. Ansvar 29 Kulturskole Totalt viser regnskap et betydelig negativt avvik i forhold til budsjett. Dette henger sammen med budsjettert inntekt som ikke kommer månedlig inn. Kulturskolen forventes å være i balanse med budsjett ved årsslutt. Rammeområde Helse og velferd Gruppeansvar 300 Helsesektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 310 NAV, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 316 Barne- og ungdomsvern, henviser til vedlagte regnskapsrapport for barnevern Alstahaug fra Leirfjord kommune (vedlegg 10) Administrasjonsjefens kommentarer: Side 5 av 8

6 Alstahaug kommune er ikke fornøyd med regnskapsrapporteringen fra Leirfjord kommune i Sist mottatte regnskapsrapportering var pr , på tross av purringer ble det ikke mottatt rapport pr Det var i løpet av 2012 ikke signalisert overskridelser av budsjettet som ved regnskapsavleggelse ble på 5,8 mill. Budsjett for 2013 er på kr og er i tråd med forslag fra Leirfjord kommune, og innebærer en økning på ca fra budsjett Jfr. regnskapsrapport pr har barnevernet i Alstahaug behov for styrking av inneværende års budsjett med 3,5 mill. I rapporten er det beskrevet at det skal gjennomføres 2 fylkesnemdsaker og 2 tingrettsaker i løpet av våren, og kommer det flere saker i løpet av året vil det ikke være tilstrekkelig budsjettmidler. Dette vil da komme som tillegg til 3,5 mill. Alstahaug kommune har søkt om skjønnsmidler til barnevern på 5 millioner. Endelig svar fra fylkesmannen forventes i mai. Gruppeansvar 330 Pleie omsorg, Fra ,skal Pleie-og omsorg sørge for alt bandasjemateriell hos pasienter som mottar sårstell fra hjemmesykepleier. Det kan dreie seg om ca.kr i utøking av medisinsk forbruksmateriell. Dette ble ikke tatt med i budsjettprosessen, da informasjonsbrev ikke var oss i hende før januar 2013.(NAV) Påberegner endel ekstra bilutgifter, da det ved anbudsrunde ble gjort takstering av gjeldende leasingbiler. Ingen oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Administrasjonssjefen vil vurdere eventuelle budsjettregulering ved neste regnskapsrapportering pr Gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede, En del økning i forhold til avlastning for barn og unge vil kunne gi utfordringer fremover i Rapporteringen pr tertial vil kunne gi et bedre bilde av situasjonen og utfra dette gjøre en eventuell budsjettjustering. Ingen oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Rammeområde Plan og utvikling Gruppeansvar 400 Bygg eiendom, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 410 Brann og beredskap, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 420 Kommunalteknisk sektor, Veibudsjettet ligger noe over tilsvarende forbruk for 2012, vinterberedskapen opphører i uke 13, men det er for tidlig å antyde tiltak. Det vil være nødvendig med stram prioritering til over sommerferien. Ingen tiltak vurderes som nødvendig på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 460 Plansektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 470 Landbruk miljø, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Rammeområde 500 Finansieringstransaksjoner Gruppeansvar 500 Finans. Side 6 av 8

7 Skatt og rammetilskudd. Budsjettet er på kr , fordelt på rammetilskudd stor kr , netto inntektsutjevning stor kr samt skatteanslag stort kr Inntekstanslaget er basert på prognosemodell fra KS av Ny modell pr. 24. februar tilsier et rammetilskudd stor kr , netto inntektsutjevning stor kr samt skatteanslag stort kr , til sammen kr , altså en mindreinntekt på ca. kr. 2,1 millioner kroner i forhold til budsjett. Dette har å gjøre med at inntektsutjevningen blir beregnet på grunnlag av folketallet pr. 1. januar i budsjettåret. Mens folketallet i Norge har økt med personer eller 1,3 %, har folketallet i Alstahaug blitt redusert med 11 personer eller 0,14 %. Det er skatt pr. innbygger som her er interessant, og utviklingen i folketallet i Alstahaug i forhold til utviklingen i Norge har direkte betydning for inntektsutjevningen. Neste anslag i forbindelse med skatt og inntektsutjevning er når revidert nasjonalbudsjett blir lagt fram i mai. Økt skatt nasjonalt enn forutsatt i statsbudsjettet, vil gi høyere inntektsutjevning enn som det her er skissert. Eiendomsskatt. Budsjettert eiendomsskatt er på kr I forbindelse med sak om lovlighetskontroll (Ksak 1/ 13), ble det beregnet et negativt avvik stort kr for Inngangen pr. februar er på kr Ved samme inngang på de tre siste terminene, vil samlet inngang være stor kr , dvs. et negativt avvik stort kr Innfasing av ny næringsmasse i løpet av året, kan forbedre dette bildet noe. Helgelandskraft. Budsjettert utbytte er på kr Helgelandskraft A/S har styremøte 21. mars og vil der foreslår utbytte for Renter. Budsjettet er på kr Basert på rentenivået pr. dato, vil budsjettet holde. Avdrag. Budsjettet er på kr Dette er noe over minsteavdrag og budsjettet vil holde. INVESTERING Prosjektnr Fortau Botnveien - del 1, under prosjektering, forbruk 0% Grunnerverv "Tårekanalen", under prosjektering, forbruk 0% Rehab Snorres gate, avventer reguleringsplan, forbruk 0% Horvnes I4, under prosjektering, forbruk 2% Boligfelt Haugerud, under prosjektering, forbruk 0% Rehab Vann- og avløp 2013, under prosjektering, forbruk 6% Lager VA-materiell, under prosjektering, forbruk 0% Rehab Botnveien del 3, under utførelse, forbruk 41% Rehab Torolvs gate, under utførelse, forbruk 61% Avløpspumpestasjoner, under prosjektering, forbruk 0% Kulturbadet - på prosjekt kulturhuset har uforutsette grunnforhold påført prosjektet uforusette kostnader og noe redusert framdrift. Side 7 av 8

8 Årsaksforholdene er ikke endelig klarlagt, og dermed er det heller ikke avklart hvem som må ta de økonomiske konsekvensene. Merkostnader for prosjektet estimert til mellom 2,5-3 millioner på dette tidspunkt. Det er avsatt en uforutsettpost for prosjektet og estimerte merkostnader på dette tidspunkt holder seg godt innenfor denne rammen. IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug formannskap tar foreliggende regnskapsrapport pr til etterretning Sandnessjøen, den V Enhetsleders innstilling: Heidi Mathisen Økonomikonsulent Tiltrer saksbehandlers innstilling. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Frank Pedersen Enhetsleder Tiltrer Enhetsleders innstilling. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Side 8 av 8