Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-153, FE / /8509 Lise Bråten Budsjettregulering Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Rådmannens innstilling Budsjettreguleringen har en total brutto ramme på kr ,- for driftsbudsjettet, og kr ,- for investeringsbudsjettet Formannskapet Møtebehandling: Protokolltilførsel: Rådmannen får i oppdrag å legge frem detaljerte regelverk for gjennomføring av prosjekter i kommunens egen regi som skal sikre profesjonell oppfølging og planlegging av prosjektene, og å inngå store overskridelser økonomisk. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-091/15 Innstilling: Budsjettreguleringen har en total brutto ramme på kr ,- for driftsbudsjettet, og kr ,- for investeringsbudsjettet Kommunestyret Møtebehandling: Protokolltilførsel fra SP/BL: Kommunestyret er sterkt kritisk til overskridelsene som er funnet sted i forhold til kommunestyrets tidligere vedtatte budsjett, for småhusene ved Hattfjelldal mottak. Kommunestyret forventer at rådmannen følger gjeldende regelverk for gjennomføring av prosjekter i kommunens egen regi. Dette skal sikre profesjonell oppfølging og planlegging av prosjektene, for å unngå store økonomiske overskridelser. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KS-112/15 Vedtak:

2 Budsjettreguleringen har en total brutto ramme på kr ,- for driftsbudsjettet, og kr ,- for investeringsbudsjettet Side 2 av 5 Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

3 Habilitet i forvaltningen: Det er ingen kjent administrativ inhabilitet i saken. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Budsjettregulering xls Budsjettregulering pensjonsutgifter 2015 (2).xls Budsjettregulering investering prosjekt 9662.docx Notat.pdf Side 3 av 5 Oppsummering av saken: Budsjettregulering for Saksopplysninger: Med bakgrunn i endringer i budsjettforutsetninger, er det behov for å korrigere en del budsjettall for Vedlagte tabeller viser i detalj de endringer som pr er nødvendig å foreta. Hvert av punktene i tabellen kommenteres nedenfor. Vurdering: Drift: 1. Årets pensjonskostnader blir betraktelig lavere enn budsjettert. Det reguleres derfor bort pensjonskostnader på ,- kr. Dette fordeles ut over avdelingene i henhold til vedlagte regneark. 2. Inntektene vi får for å bosette flyktninger, og for å ha asylmottak i kommunen er vanskelig å beregne. Dette gjelder spesielt den delen som gjelder tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det er uforutsigbart hvor stor andel av beboerne på mottaket som har rett til denne undervisningen. I tillegg har opsjon 1 og 2 blitt utløst, slik at det er flere beboere på mottaket enn når vi budsjetterte for Det forventes at disse tilskuddene blir en del høyere enn opprinnelig budsjett. Budsjettet justeres derfor opp. Det foreslås at det settes av kr ,- til flyktningefondet. Dette for å ha midler til å kompensere med hvis vi har budsjettert inntektene for høyt et senere år. Når det gjelder bosatte flyktninger, mottar vi tilskudd et begrenset antall år. Det kan derfor være greit å bygge opp et flyktningefond, slik at vi har til å dekke eventuelle utgifter som kommer i årene etter at vi mottar tilskudd. 3. Renteutgifter og inntekter justeres i forhold til det vi pr. i dag forventer at utgiftene og inntektene vil bli i år. Det foreslås å redusere bruken av næringsfond til å omfatte bare avdrag, og ikke renter på lån. Siden vi har økonomisk rom til å gjøre det, anbefales det å redusere bruken av næringsfond til å være i tråd med det vi har gjort tidligere år. 4. Budsjettet for asylmottaket reguleres. I henhold til kontrakten skal inntektsbeløpet indeksreguleres den hvert år. UDI har utløst opsjon 1 og 2 i avtalen. Inntektsgrunnlaget justeres i henhold til kontrakten. Det har vært noen ekstraordinære utgifter på mottaket i år. Derfor foreslås det at det ikke avsettes midler til bufferfond asylmottak i år. 5. Driften av frivilligsentralen er overtatt av Hattfjelldal kommune fra og med i år. Det legges inn budsjettall til driften av denne. Kr ,- beregnes i husleie, og føres som internkostnad på frivilligsentralen. Samtidig fjernes budsjettposten med tilskudd til frivilligsentralen.

4 Side 4 av 5 6. Det foreslås å avsette differansen av denne budsjettreguleringen til generelt driftsfond. 7. Vi har fått korrigert budsjett fra Statens pensjonskasse og KLP. Premieavvik korrigeres i henhold til disse korrigerte budsjettene. 8. Kommunen har hatt en del utgifter til advokathjelp i forbindelse med forliket og sluttoppgjøret med DnB. Nå på høsten har det også vært en del forberedelser til rettssaken mot forsikringsselskapet ACE som er berammet først på Budsjettposten til dekning av disse kostnadene økes. 9. Det er budsjettert med drenering av kirkegården i Dette tiltaket ble ikke gjennomført i år. Det foreslås derfor at det tas ut av årets budsjett, og reguleres inn i budsjettet for Det er i FS 081/15 vedtatt å øke avlastningstiltak 1. Det står i vedtaket at tiltaket skal innarbeides i høstens budsjettreguleringssak. Det gjøres her. 11. Kommunen har mottatt folkehelsemidler fra Nordland fylkeskommune. Administrasjonen har fordelt midlene på tiltak i flere avdelinger. Her budsjettreguleres midlene i henhold til fordelingen som er foretatt. 12. Justering av avsetning til fond fysikalsk institutt. 13. Tidligere i år ble tiltaksfondet avviklet. Budsjettregulering i den forbindelse er foretatt tidligere. Men når tiltaksfondet er borte, skal utbetalte tilskudd dekkes av næringsfondet. Det reguleres inn et beløp på kr ,-. (som er det samme beløpet som i utgangspunktet var budsjettert som tilskudd fra tiltaksfondet.) 14. Det har tidligere år vært mottatt midler fra fylkesmannen til forebyggende tiltak mot rovvilt. Det er budsjettert også i år, men tiltaket er ikke videreført i år. Budsjettpostene fjernes derfor. 15. Avdelingsleder på NT-avdelingen har bedt om å få tilført kr ,- ekstra til snøbrøyting. Det er budsjettert for lavt til formålet i år. Det foreslås at avdelingen får tilført midlene. Investering: 1. En del av årets investeringer har ikke blitt utført i Disse prosjektene reguleres ut av årets budsjett. I 2016 reguleres de inn igjen. 2. Bygging av småhus til asylmottak. Dette investeringsprosjektet trenger å få tilført mer midler. Se eget vedlegg. 3. Noen av årets investeringer har ikke hatt budsjett på momskompensasjon. Dette korrigeres nå. Momskompen føres debet på konto 34290, og kredit på 37290, så denne føringen har ingen budsjettmessig effekt. 4. Avdrag på startlån. Her har det vært innbetalt ekstraordinære avdrag i løpet av året. Tidligere ekstraordinære innbetalinger er avsatt til et bundet fond. Dette brukes til å finansiere nye utlån. Budsjettpostene korrigeres. Administrative og økonomiske konsekvenser: Netto driftsresultat viser hvor store midler kommunen benytter til avsetning (til fond), investeringer (overføring til investeringsregnskap) og dekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd. Pr er budsjettert netto driftsresultat for 2015 på kr ,-. Konsekvensen av denne reguleringen blir en reduksjon av netto driftsresultat på kr ,-, til kr ,-. Kontering: Budsjettreguleringen har kontering i henhold til vedlagte tabell. Konklusjon/anbefaling: Det anbefales at budsjettreguleringen vedtas.

5 Lise Bråten økonomikonsulent Side 5 av 5