FAUSKE KOMMUNE BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET Budsjett Forslag Förslåg nytt Regulering reg. blldsj 2012

Transkript

1 SAKSpApIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.:. 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 158/12 FORMANNSKAP Dato: /12 FORMANNSKAP /12 KOMMUESTYRE J BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012 Vedlegg: Regulert hovedoversikt investering Saksopplysninger: Forslaget innebærer en regulering på prosjekter med endring i framdrift i forhold til opprinnelig budsjett. Reguleringen har ingen betydning i forhold til prosjektenes tildelte bevilgninger. Følgende reguleringer foreslås: AVLØP Reguleres i forhold til forventet forbru ßOAVLØP, RENSING OG NETT Budsjett Forslag Förslåg nytt Regulering reg. blldsj 2012 NYANLEGG BRUK AV LÅN NEDO - - SULITJELMA SKOLE Reguleres i forhold til forventet forbruk SULITJELMA SKOLE - UTBYGGING NYANLEGG MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUKAV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET NEDO - - -

2 VESTMYRA SKOLESENTER Prosjektet er ikke igangsatt og beregnede utgifter 2012 knyter seg til forskuttering aven del inventar og utstyr 6016 Vestmyra skolesenter l-lo-fase 2 NYANLEGG MOMS, GENERELL KOMPENSASJON$ORDNING BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET NETTO BOLIGER RUSOMSORG I budsjett 2011 ble det bevilget 5,8 mil. kr. til rusboliger. På grunn av forsinket oppstar av prosjektet ble budsjettet regulert ned i budsjettegulering Siste del av investeringen er nå sluttført og budsjettet for 2012 reguleres med restbevilgning Boliger Rusomsorg Regulering reg. budsj 2012 VEDLIKEHOLD; BYGGTJ., NYBYGG MOMS, GENERELL KOMpEN$A$jON$ORDN ING OVERF. FRA STATEN BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET NEDO - ERlKSTAD KIGÅRD Reguleres i forhold til restbevilgning fra tidligere år Regulering reg. budsj Erikstad Kirkegård NYANLEGG MOMS, GENERELL KOM PENSASJONSORDN ING REF. MOM. PÅLØPT IINV.REGNSKAPET - - BRUK AV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET c ~ NEDO -

3 TOMTEOPPARBEIDELSE FOTBALLHALL FAUSKE Prosjektet er enda under planlegging og budsjettet reguleres i forhold til forventet forbru Deler av prosjektet er forutsatt finansiert med salg av fast eiendom. Inntekter fra dette inntektsføres under ansvar Planutvikling TOMTEOPPARBEIDELSE FOTBALLHALL-FAUSKE NYANLEGG MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING BRUKAV LÅN OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET NETIO SALG AV FAST EIENDOM Reguleres i forhold til forventede inntekter PLAN/UTVIKLING, FELLES/ADM Regulering reg. buasj 2012 SALG AV FAST EIENDOM VIDREFORMIDLING8LÂN HUSBANKEN Dette er innlân og ut1ân på viderefonnidlingslân Husbanen. Låneopptak til videre utlån kommer i tilegg til ko:runens øvrige lånemasse og finansieres av låntakerne. Differanse mellom betalte avdrag og mottåtte avdrag må avsettes til bundet investeringsfond og kan kun benytes til å betale ekstraordinære avdrag på ko:runens lånemasse GEN. INNT.lUTG, EKST. OG INT. FIN.TRANS. Buasjett Forslag Forslag nytt AVDRAGSUTGIFTER UTLÅN V.un.MIDLER HUSBANKEN BRUK AV LÅN MOTIATTE AVDRAG AVS ET. TIL BliNDET INVESTERINGSFOND NETIO - - EGENKAPITAL TILSKUDD KLP Dette er årlig innbetaling lavegenkapitaltilskudd KLP som etter god kommunal regnskapsskikk skal utgiftsføres i investeringsregnskapet som kjøp av aksjer/andeler. Utgiften foreslås dekket med bruk av ubundet investeríngsfond

4 9000 GEN. INNT./UTG, EKST. OG INT. FIN.TRANS. Kjøp AV AKSJER OG ANDELER BRUK AV UBUNDET INVESTERINGSFOND NETIO - - INNSTILLING: Forslag til budsjettreguleringer investeringer 2012 vedtas. FOR-15S/12 VEDTAK Saken trekkes. Even Ediassen rådman Utskrift sendes:

5 Vedlegg: HOVEDOVERSIKT INVESTERINGER REGULERT BUDSJETT 2012 I r ~---.-~ _. Økonomiskoversikt - investering Inntekter Regnskap Oppr.budsjet Regulering Regulert hittil budsjett 2012 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Rehteinntekter og utbytte sum inntekter Utgifter - Lønnsutgifter Sosiale utgifter KjØpav varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Re nte utgifte r og om kostni nge r Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner - Avqrag på lån Utlån KjØpav gksjer og andeler Dekning åv tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investering~fond QOooO Avsatt til li kviditetsreserve Sum fiiiansieringstrànsaksjoner Pinansieringsbehov Dekket slik: - Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottåtte avdråg på utlån Overført fradrift$buasjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk åv ai~pósisjonsfønd Bruk av bundne driftsfond l3ruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert