Møtebok for Formannskapet

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Møtebok for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møterom Røsvatn Møtetid: Kl. 09:00 14:00 Følgende medlem møtte Lisbeth Krutnes Trine Bolstad Harald Lie Malin Torgersen Parti AP HBL SP SP Forfall meldt fra følgende medl. Parti Følgende varamedlem Parti møtte Asgeir Almås AP Sølvi Andersen AP Andre som møtte: Rådmann Stian Skjærvik Møtenotater: UDI var i møtet og informerte om avviklingen av Hattfjelldal statlige mottak. Omvisning i Service- og næringsbygget. Orientering Budsjett. Formannskapet bestemte at det skal være Budsjettkonferanse torsdag kl. 09:00. Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 059/16 Samlesak for referatsaker 060/16 Finansrapport nr /16 Regnskapsrapport pr /16 Tilbakekjøp av aksjer fra Kystlab-Prebio AS. Underskrifter:

2 Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE Arkivsak: JournalpostID: 16/7482 Saksbehandler: Mona V. Larsen Dato: Samlesak for referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /16 Referater/meldinger tas til orientering. Formannskapet : Møtebehandling: Referater/meldinger tas til orientering. FS- 059/16 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal Kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær Side 2

3 Underliggende saker: 035/16, Pressemelding fra Helgeland Kraft AS Kraftselskap tar Nødnett i bruk 036/16, Pressemelding fra Helgeland Kraft AS Helgeland Kraft AS - regnskap 1. halvår 037/16, Vedr. deres henvendelse om ambulanseplan for Helgelandssykehuset HF 038/16, Årsrapport 2015 Side 3

4 Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE Arkivsak: JournalpostID: 16/7069 Saksbehandler: Lise Bråten Dato: Finansrapport nr Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /16 Kommunestyret Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommunestyre vedtar «Finansrapport pr ». Formannskapet : Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS- 060/16 Vedtak: Hattfjelldal kommunestyre vedtar «Finansrapport pr ». Side 4

5 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Finansrapport Habilitet: Det er ingen kjent administrativ inhabilitet i saken. Oppsummering av saken: Finansrapport nr 2 i 2016 fremlegges her til politisk behandling. Saksopplysninger: Det vises til vedtatt finansreglement (k.sak 059/10, den ), sist revidert i k.sak 007/14, den I hht. reglementet skal rådmannen pr , og ved årsskiftet fremlegge rapport til kommunestyret om kommunens finansforvaltning. Reglementet beskriver, i samsvar med finansforskriftens 7, hva slags innhold rapporten skal ha. Det vises også til Rutiner til finansreglement hvor rutinene for oppfølgingen av reglementet beskrives. Selve finansrapporten lages som vedlegg til saken, og status kommenteres mer detaljert i rapporten enn i saksfremlegget. Finansrapporten er i hht. reglementet delt i tre deler: Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler Langsiktige finansielle aktiva og overordnete investeringsrammer For hvert av områdene er det i reglementet synliggjort en tabell for rapportering. Rådmannen har i finansrapporten brukt disse tabellene men med litt tilpassing. Hovedfokus har vært å få frem tilstrekkelig og så nøyaktig informasjon som mulig om status i hver av delene. I hht. finansforskriften 7 skal følgende kommenteres: Rapporteringen skal inneholde en beskrivelse og vurdering av: a) Aktiva - Sammensetningen av aktiva - Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva - Vesentlige markedsendringer - Endringer i risikoeksponering - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet - Markedsrenter og egne rentebetingelser b) Passiva - Sammensetning av passiva - Løpetid for passiva - Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva - Vesentlige markedsendringer - Endringer i risikoeksponering - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet - Markedsrenter og egne renter. Vurdering: Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Av disse midlene står ca. kr 3,7 mill. på rentebærende konti hos Coop Hattfjelldal. Ca kr 1,5 mill står på innskuddskonto hos Dnb, ca 0,9 mill hos Sparebanken Nord Norge og ca kr 0,2 mill hos KLP banken. Resten av innskuddsmidlene står på rentebærende konti hos Helgeland Side 5

6 Sparebank. Av innskuddsmidlene som står i Helgeland Sparebank, står ca 30,1 mill kr på konto med 31 dagers binding. Totalt innskuddsbeløp er på kr 66,7 mill. Avkastningen på denne kapitalen er på ca kr 0,8 mill pr Sammenlignet med benchmark (sammenligningsgrunnlaget som er 3 mnd. statsobligasjon) er det en meravkastning. Vefsnafondet inngår her som del av den totale kapitalen. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler Hattfjelldal kommunen hadde en samlet langsiktig gjeld på 79,35 mill kr pr Pr er samlet langsiktig gjeld på 75,20 mill.kr. En renteøkning på 1% tilsvarer ca. kr ,- i økte rentekostnader pr. år. Langsiktige finansielle aktiva og overordnete investeringsrammer Hattfjelldal kommune har i tråd med kommunestyrets vedtak plassert kr 15.mill i Sparebanken Nord-Norge Sec. (SNN) i strategi benevnt som Nord-Norge Forsiktig. I tillegg kommer avkastningen på plasseringen, som pr er på kr 8,7 mill. En langsiktig plassert portefølje vil over tid svinge i verdi. Det innebærer at man må være forberedt på at porteføljens verdi vil tidvis synke i verdi og tidvis vokse. Målet er at porteføljen likevel skal ha en netto vekst som er høyere enn for alternativ sparing i bank. Som det er vist i finansrapporten har avkastningen fra til vært på 0,65 %. Dette er 0,49 % høyere enn benchmark (sammenligningsgrunnlaget), og kommunens rentevilkår på bankinnskudd. Totalt sett har plasseringen siden oppstart i okt og frem til , hatt en meravkastning på kr ,-, sammenlignet med 3 mnd Nibor. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen. Kontering: Ingen. Konklusjon/anbefaling: Det anbefales at finansrapporten vedtas. Side 6

7 Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE - 153, FE Arkivsak: JournalpostID: 16/7437 Saksbehandler: Jim Ingebrigtsen Dato: Regnskapsrapport pr Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /16 Kommunestyret Rådmannens innstilling Regnskapsrapport pr tas til orientering. Formannskapet : Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS- 061/16 Vedtak: Regnskapsrapport pr tas til orientering. Side 7

8 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Drift Investering Habilitet: Det er ingen kjent administrativ inhabilitet i saken. Oppsummering av saken: Regnskapsrapport pr Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i sak 017/16 den , reviderte økonomireglementer. I Hattfjelldal kommunes reglement for budsjettoppfølging og rapportering, pkt. 4, står det at Kommunestyret skal pr og få seg forelagt tilstandsrapport så langt i året som viser avvik sett i forhold til de mål og premisser som er vedtatt i årsbudsjettet. Vesentlige avvik skal kommenteres særskilt. Prognoser for resten av året beskrives i rapporten. Vurdering: Drift: Skatteinngangen var ved utgangen av august ca 1,3 mill kr høyere enn samme periode i fjor. Budsjettert skatteinngang er ca 2 mill kr høyere i 2016 enn i Kontrakten med UDI om drift av asylmottak er sagt opp og utløper Inntektene i forbindelse med mottaksdriften vil følgelig opphøre fra 1.desember. Dette får konsekvenser for regnskapet for 2016 da tiltakene i forbindelse med avviklingen ikke vil være effektuert før 1 kv Det vil derfor være nødvendig med en budsjettregulering her og denne reguleringen tas i desember. Regnskapsrapporten viser ved utgangen av august en forventet situasjon. Det er for øvrig en del usikkerheter knyttet til driften ved enkelte avdelinger. Situasjonen i avdelingene følges nøye, og nødvendige tiltak igangsettes ved behov. De fleste avdelingene har noen inntekter og utgifter som ikke fordeler seg jevnt utover året. De kan derfor ligge bedre eller dårligere an enn det regnskapsrapporten viser. Dette er detaljer som avdelingslederne skal ha kontroll over. De kan derfor anslå hvordan økonomien er på avdelingen ved å sammenligne med samme periode tidligere år, og med å bruke sin detaljkunnskap om hvordan inntekter og utgifter på avdelingen fordeler seg over året. Politiske styringsorganer. Her har det vært en del utgifter i forbindelse med rettssaken mot forsikringsselskapet ACE i «Terra»-saken. Her trengs det en budsjettregulering. Den kommer i løpet av høsten. Ved tilføring av ekstra midler til dette formålet, forventes avdelingen å gå i balanse ved utgangen av året. Sentraladministrasjonen. Årets forsikringer er ført på sentraladministrasjonen. Disse skal fordeles over aller avdelingene. Avdelingen forventes å gå i balanse ved utgangen av året. PRO-avdelingen. Avdelingen forventes å gå i balanse ved utgangen av året. Helseavdelingen. Avdelingen forventes å gå i balanse ved utgangen av året. Side 8

9 Sosial/barnevern/NAV. Avdelingen forventes å gå i balanse ved utgangen av året. Oppvekst og kultur. Avdelingen forventes å gå i balanse ved utgangen av året. Næring og teknisk. Avdelingen forventes å gå i balanse ved utgangen av året. Asylmottak. Avviklingen av mottaket er godt i gang. Avtaler om leie og abonnementer er sagt opp slik at en ikke pådrar seg disse kostnadene etter 1 des Investering: Når det gjelder investeringstiltak, foregår mesteparten av aktiviteten fra sommeren og utover høsten. Utbygging av fiber Hattfjelldal-Hemnes. Her er kommunestyret allerede orientert om at det kan komme overskridelser. Pr i dag har vi ikke noen signaler som tyder på at det blir overskridelser på noen av de andre prosjektene. Derfor er det pr. i dag ikke noe spesielt å kommentere når det gjelder disse. Utviklingen av prosjektene vil følges nøye utover høsten. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen. Kontering: Ingen kontering. Konklusjon/anbefaling: Det anbefales at regnskapsrapporten tas til orientering. Side 9

10 Hattfjelldal kommune ArkivKode: Arkivsak: FA - J80 JournalpostID: 16/7408 Saksbehandler: Erik Brodal Dato: Tilbakekjøp av aksjer fra Kystlab-Prebio AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /16 Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommune avslår tilbudet om tilbakekjøp av aksjer fra laboratoriet Kystlab-PreBIO AS. Bakgrunnen er at eierskapet ikke er økonomisk motivert. Kommunen ønsker fortsatt å ha innflytelse på hvordan disse tjenestene skal kunne tilbys kommunene. Formannskapet : Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS- 062/16 Vedtak: Hattfjelldal kommune avslår tilbudet om tilbakekjøp av aksjer fra laboratoriet Kystlab-PreBIO AS. Bakgrunnen er at eierskapet ikke er økonomisk motivert. Kommunen ønsker fortsatt å ha innflytelse på hvordan disse tjenestene skal kunne tilbys kommunene. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær Side 10

11 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Brev til eierne i Kystalb-PreBIO AS Habilitet: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Oppsummering av saken: Ved omorganisering av de kommunale laboratorier, og opprettelsen av Mattilsynet, kjøpte Hattfjelldal kommune aksjer i det nye laboratoriet, PreBIO AS. Senere ble laboratoriet slått sammen med Kystlab og det nye navnet ble Kystlab-PreBIO AS og kommunens aksjer ble overført til det nye laboratoriet. Kommunen har nå fått tilbud om tilbakekjøp av disse aksjer. Saksopplysninger: I generalforsamlingen 2016 i Kystlab-PreBIO AS vedok man å gi styret fullmakt til å foreta tilbakekjøp av 10 % av aksjene fra eierne. Styret har effektuert fullmakten og Hattfjelldal kommune har fått tilbud om å selge sine aksjer. Styret har meddelt at de allerede har mottatt aksept for et antall som overskrider denne 10%. Dersom Kystlab-PreBIO får tilbud om å kjøpe mer enn 10 %, vil tilbakekjøp kunne skje med proratarisk avkortning, eventuelt kan selskapet være behjelpelig med å videreformidle disse til eksisterende aksjonærer. Tilbudet er på kr 15,- pr aksje. Hattfjelldal kommune eier 2604 aksjer i selskapet. For året 2015 ble det utbetalt kr 3,- pr aksje i utbytte, dvs. at kommunen mottok kr. 7812,- i utbytte. Drikkevannsprøver som kommunen rutinemessig sender inn, blir sendt til dette laboratoriet. Kostnaden for denne tjenesten påvirkes ikke av kommunens aksjepost. Det er ikke laget egen eierstrategi for eierskapet i dette selskapet. Årsaken til at selskapet nå tilbyr tilbakekjøp av aksjer, er at man forventer en negativ omsetningsutvikling og svakere inntjening enn tidligere. Side 11

12 Vurdering: Hattfjelldal kommune leverer i dag de rutinemessige vannprøver fra våre 3 vannverk til Kystlab-PreBIO AS. Kravene til kontroll av drikkevannskvaliteten vil bli strengere i årene som kommer, for de klima endringer som kommer medfører at variasjonene i kvaliteten på overflatevann blir større. Dermed følger også en strengere oppfølging av at kvaliteten på drikkevannet opprettholdes. Spesielt vannbehandlingsanleggene i Varntresk og Susendal vil merke dette. Fra januar 2017 er det gitt signaler om at drikkevannsforskriften vil bli endret. Noe av endringene medfører at det vil øke omfanget av prøver som skal sendes inn. Dette har også innvirkning for andre kommuner, og med et større marked er det sannsynlig at det vil komme flere laboratorier som kan tilby tjenester på dette området. Da er det ingen grunn til å være bundet til ett laboratorium og ha liten mulighet for å få tilbud fra andre laboratorier. For året 2015 var aksjeutbyttet på kr. 7812,-. Med signal om forventet mindre omsetning og økonomisk resultat, er det sannsynlig at størrelsen på utbyttet vil bli mindre. Bakgrunnen for at kommunen gikk inn på eiersiden var i sin tid å sikre at det fantes et tilbud hvor man kunne få levert vannprøve-tjenestene. Hvorvidt man vil se noen endring i antall tilbydere er pt. usikkert. Administrative og økonomiske konsekvenser: Å følge anbefalingen gir ingen administrative konsekvenser. For året 2015 var aksjeutbyttet på kr. 7812,- og det ingen grunn til å tro at dette beløpet vil ha store endringer. Kontering: Konklusjon/anbefaling: Hattfjelldal vil i årene fremover fortsatt være pålagt å sende inn regelmessige prøver av drikkevann fra våre vannverk. Disse prøver gjøres i følge drikkevannsforskriften og pålegg fra Mattilsynet. Å være aksjeeier i Kystlab-PreBIO AS kan bli en innskrenking til fritt å velge hvilket laboratorie vi ønsker å kjøpe denne tjenesten fra. Kommunens aksjepost gir ingen påvirkning av kostnadene for kontroll av prøvene. Det anbefales at aksjene selges. Side 12

13 Side 13