Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Transkript

1 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial Rådmannens styringsark: Det er rapportert i.h.h.t. de indikatorene som ble vedtatt i budsjett Økonomirapportering: Driftsbudsjettet: Rådmann rapporterte via kommunestyresak om utfordringer i størrelsesorden mill. kroner for å nå vedtatt budsjett i I samme sak ble det vedtatt tiltak med beregnede innsparinger på 29 mill. kroner. Saken bygde på månedsrapportering pr februar. 1.tertial rapport 2014 legges fram med en prognose i størrelsesorden mill. kroner lavere enn budsjett. Prognostisert overskudd for 2014 er da vurdert i størrelsesorden mill. kroner. Det at prognosen forverres skyldes flere forhold: Det er knyttet risiko til størrelsen på innsparing i flere av de vedtatte tiltakene Utfordringen knyttet til samhandlingsreformen og NAV er fremdeles store Arbeidet med omstilling i Byggservice er godt i gang. Effekt av tiltak tar noe lenger tid enn forutsatt Effekt av tiltak i sak «helhetlige grep» i Helse og velferd er ikke medregenet i prognosen I tillegg har noen områder hatt negativ utvikling etter 28. februar De vesentlige avvikene begrenses til følgende tjenesteområder: Byggservice, NAV, Samhandlingsreformen og Tildeling. Vesentlige prognosevurderinger på fellesinntekter og fellesutgifter: Skatteinntektene har en usikker prognose som følge av nedjustert skatteanslag etter revidert statsbudsjett. Usikkerheten vurderes i størrelsesorden 0 8 mill. kroner. Utbytte fra LGE Holding forventes å være 1,5 mill. kroner høyere enn budsjett.

2 Refusjon ressurskrevende brukere forventes i størrelsesorden 3 mill. kroner høyere enn budsjett. Den avsatte lønnsreserven forventes å holde. Med de usikkerheter som er skissert ovenfor forventes prognose fellesinntekter og fellesutgifter lik budsjett. Tjenesteområdene: Prognose på tjenesteområdene rapporteres gjennom følgende tabell:

3 Bevilgningsområder Årsbudsjett 2014 Budsjettjusteringer 1. tertial Justert budsjett Årsprognose Forutsatt vedtak i helsevelferdssak Sektor by- og samfunnsutvikling KOMMUNALTEKNIKK OG UTEMILJØ BYGGSERVICE AREAL OG MILJØ EIENDOM VANN OG AVLØP PARK OG IDRETT VEI OG TRAFIKK BYGGESAK PLAN OG MILJØ LILLEHAMMER KIRKELIGE FELLESRÅD Sektor helse og velferd HJEMMEBASERTE TJENESTER LILLEHAMMER HELSEHUS* BOFELLESSKAP NAV SAMHANDLINGSREFORM SYSSELSETTING REHABILITERING LEGEHELSETJENESTER OG MILJØRETTET HELSEVERN TILDELINGSENHETEN FAG OG UTVIKLINGSENHET PSYKISK HELSE OG RUS Sektor oppvekst, utdanning og kultur GRUNNSKOLE KOMMUNALE BARNEHAGER INKL FORVALTNING LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER BARNEVERNSTJENESTEN AVLASTNING LILLEHAMMER HELSESTASJON KULTUR OG FRITID LILLEHAMMER BIBLIOTEK LILLEHAMMER KULTURSKOLE KULTURHUSET BANKEN LILLEHAMMER KINO FAGAVDELING OPPVEKST, UTDANNING, KULTUR Fagenheter og andre Omplasseringsutvalg / overtallige Politisk virksomhet STAB IT HR RÅDHUSFORVALTNING STRATEGI OG UTVIKLING RÅDMANNSFUNKSJON Revisjon og kontrollutvalg INNKJØP ØKONOMISK PLANLEGGING OG ANALYSE FELLESOMRÅDET FELLESENHET ØKONOMI Felles brann lk LKs andel av fellesfunksjoner SUM DRIFTSOMRÅDER Som tabellen viser, varsles en prognose på i størrelsesorden mill. kroner lavere enn budsjett, som kan reduseres med 4,3 mill. kroner dersom foreslåtte tiltak gjennom helhetlig sak helse og velferdstjenester blir vedtatt.

4 Rådmannen anbefaler ikke budsjettjusteringer i denne sak, men anbefaler å avvente til 2. tertial for å se an utvikling og gjøre nye vurderinger til 2. tertial rapport. Det betyr at organisasjonen fortsatt jobber målrettet med mål om å nå budsjettert resultat. Det vises til vedlagt tertialrapport for ytterligere informasjon. Tilskudd ikke-kommunale barnehager: I kommunestyresak vedtok kommunestyret å øke foreldrebetalingen i alle barnehager fra 1. mai. Når foreldrebetalingene øker, reduseres selvkost pr barn i kommunale barnehager. Driftstilskudd til de ikke-kommunale skal da reduseres. Rådmann foreslår da som en direkte konsekvens at driftstilskudd til de ikke-kommunale barnehagene reduseres fra kr for små barn og til kr for store barn til kr for små barn og til kr for store barn. Investeringsbudsjettet: Rådmannen anbefaler i denne sak å rebudsjettere investeringer for 65 mill. kroner fra 2013 til 2014, hvorav 48 mill. kroner, opprinnelig midlertidig låneopptak knyttet til utbygging Lillehammer helsehus, allerede er vedtatt som finansiering av investering i Rådmannen anbefaler rebudsjettering etter følgende tabell: Rebudsjettering av 65,0 mill. kroner foreslås finansiert: 54,13 foreslås finansiert gjennom ubrukte lånemidler fra ,4 mill. kroner foreslås finansiert av ubundne investeringsfond 6,5 mill. kroner foreslås finansiert via opptak lån. Ubrukte lånemidler knyttet til startlån pr er 5,17 mill. kroner. Rådmannen anbefaler å rebudsjettere disse i 2014 til utdeling startlån i 2014.

5 Det foreslås videre opptak av nye lån knyttet til nye investeringer for å finansiere rehabilitering etter flom, utbedring bo og servicesentre og investering i renholdsmaskiner på til sammen 6 mill. kroner. Det vises videre til vedlagt tertialrapport for ytterligere informasjon. Rådmannen legger saken fram med slikt forslag til I N N S T I L L I N G / V E D T A K : tertialrapport 2014 tas til etterretning. 2. Det gjøres ikke budsjettjusteringer i driftsbudsjettet som følge av denne sak. 3. Jamfør kommunestyresak 46/2014 reduseres driftstilskudd til ordinære ikkekommunale barnehager til kr for små barn og til kr for store barn. 4. Det overføres investeringsmidler fra 2013 til 2014 på til sammen 65 mill. kroner jamfør investeringstabell i denne sak. Investeringsmidlene finansieres som følger: a. 54,13 mill. kroner i ubrukte lånemidler fra b. ubundne investeringsfond på til sammen 4,4 mill. kroner c. nytt låneopptak 6,5 mill. kroner. 5. Det tas opp lån på 6 mill. kroner for å finansiere rehabilitering etter flom 2013, utbedringer på bo og servicesentre og investeringer i renholdsmaskiner. 6. Ubrukte lånemidler tilknyttet startlån rebudsjetteres med 5,17 mill. kroner. 7. Kommunestyret delegerer til rådmann å effektuere tiltakene. Lillehammer, Christian Fotland Rådmann Anne Hvattum Kommunalsjef for økonomi