~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr , kr , kr , kr ,-

Transkript

1

2 o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr , kr , kr , kr ,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr ,-. Da Berg kommune har svært høy lånegjeld, er det greit å betale fulle avdrag, for da blir vi mindre sårbar ved en evt. renteøkning. Det er også lagt inn et tiltak på ramme 3 - Helse/sosial/pleie-og omsorg i tiltakslisten som medfører at hele ramme 3 må spare kr ,- fra Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene endrer seg fra 0,14% i 2012 til 0,7% i Selv om vi har en stigning i dette nøkkeltallet, så er vi langt under fylkesmannens anbefaling på 3 % over tid. Eneste måten å få en bedring av dette nøkkeltallet, er å øke inntektene eller redusere utgiftene. I perioden er det ikke lagt inn nye investeringer. Dersom vi ikke klarer å stabilisere innbyggertallet, er vi nødt å ta ned driften ytterligere. Viser for øvrig til saksframlegg - Budsjett Skaland, den ~"', F.;~ ~~rilcsen økonomisjef V ed tak/innstilling til vedtak: Økonomiplanen for vedtas. Skaland, den Rolf Erik Søreide rådmann

3

4

5 Budsjetts kjerna 1 B - driftsbudsjettet Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) Fordelt slik: Prosjekter Sentrale styringsorgan/kirke Undervisning/oppvekst Helse/sosial/pleie- og omsorg "Næringsfondene" Kultur Teknisk avd Selvkostom rådet Konsesjonskraft Gebyr egen innfordring Sum

6

7

8

9

10 Økonomisk oversikt - investering Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner

11

12 Berg Budsjettrapport: Berg Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Prosjekter Utgifter o o o o o Inntekter o o o o o Netto utgift o o o o o Sentrale styrlngsenheter og fellesutgifter Utgifter Inntekter Netto utgift Undervisning og oppvekst Utgifter Inntekter Netto utgift Helse-sosial- pleie og omsorg Utgifter Inntekter Netto utgift Nærlngslånene Utgifter Inntekter Netto utgift Kultur Utgifter Inntekter Netto utgift Teknisk avdeling Utgifter Inntekter l Rapportmal: Netto drift 23. november 2011 kl Side 1

13 Berg Budsjettrapport: Berg Beskrivelse Regnskap 201 O Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Netto utgift ool Selvkostområdene Utgifter Inntekter Netto utgift Skatt og generelle tilskudd Utgifter Inntekter Netto utgift l Renter avdrag fond mm Inntekter Netto utgift Rapportmal : Netto drift 23. november 2011 kl Side 2

14

15 Berg Budsjettversjonsrapport Formannskapsmøte den Ny brannbil - investering Renter og aksjeutbytte (900) Avdrag på lån (910) Forlengelse av gang-og sykkelvei på Skaland Renter og aksjeutbytte (900) Avdrag på lån (910) Tiltak som Ikke er valgt i denne budsjettversjonen Ramme 3 - Helse/sosial/pleie-og omsorg 50 % økning avdelingsleder pro - administrasjon Bergsheimen (330) Økning med 50 % sykepleierstilling Hjemmesykepleien (340) Økt bemanning i åpen omsorg Hjemmesykepleien (340) Ramme 6 -Teknisk Kjøp av tjenesten - graving kirkegårder Kirkelig fellesråd (170) november 2011 kl Side 2

16 Tiltak Kapittel : Usorterte tiltak Tiltak Beskrivelse Bruk av disposisjonsfond Flykningetjenesten hadde 1,9 mill. kr. i overskudd i 201 O, og dette ble avsatt til disp. fond. Vi regner med at den tjenesten vil gå med overskudd i 2011 også. På budsjett 2012 går de med underskudd på ca. kr ,-, og da bør vi kunne hente fra dispoisjonsfondet. Ansvar Ansvar: Disposisjonsfond (940) Bruk av disposisjonsfond Totalt o o Sum utgifter o o o o o Sum inntekter o o Sum netto o o SUM NETTO TILTAK o o ! Tiltak Beskrivelse Bruk av premiefond Pr har vi kr ,- på premiefondet. Dette fondet kan brukes til å redusere pensjonskostnadene. ' Totalt Ansvar Ansvar: Diverse fellesutgifter (180) o o o Pensjonspremie private selskap Sum utgifter o o o Sum inntekter o o o o o Sum netto o o o SUM NETTO TILTAK o o o Tiltak Endre avdragsbetallngen Beskrivelse For å få økonomiplanen i balanse, er det lagt inn reduksjon av avdragsbetalingen i forhold til Ansvar Ansvar: Avdrag på lån (91 O) Totalt o o o Avdrag på lån Sum utgifter o o o Sum inntekter o o o o o 23. november 2011 kl Side 1

17 Tiltak Sum netto o o o SUM NETTO TILTAK o o o Tiltak Personalsjef, Ingeniør og oppvekstleder -starter Beskrivelse Personalsjef, ingeniør og oppvekstleder må lyses ut (personalsjef er lyst ut), og vi vil antakeligvis ikke få noen i disse stillingen før tidligest Besparelse av lønn i 3 mnd Totalt Ansvar Ansvar: Rådmannskontoret (120) Fastlønn o o o o o o Pensjonspremie private selskap o o o Arbeidsgiveravgift Sum utgifter o o o Sum inntekter o o o o o Sum netto o o o Ansvar Ansvar: Administrasjon oppvekst (200) o o o Fastlønn o o o Pensjonspremie private selskap o o o Arbeidsgiveravgift Sum utgifter o o o Sum inntekter o o o o o Sum netto o o o Ansvar Ansvar: Administrasjon (600) o o o Fastlønn o o o Fastlønn o o o Pensjonspremie private selskap o o o Pensjonspremie private selskap o o o Arbeidsgiveravgift 23. november 2011 k Side 2

18

19 Tiltak Ansvar Ansvar: Skaland barnehage (240) Fastlønn Pensjonspremie private selskap Arbeidsgiveravgift Totalt o o o o o o o o o Sum utgifter o o o 112 3oo! Sum inntekter o o o o o Sum netto o o o SUM NETTO TILTAK o o o Tiltak Beskrivelse Økt bemanning pga flere barn l Skaland barnehage Vi har fått inn 2 søknader på barnehageplass, et søskenpar på henholdsvis 2 og 4 år. Per i dag er vi bemannet slik at det dekker akkurat de 18 plassene vi har i barnehagen. Hvis vi skal ta inn disse barna (som til sammen utgjør 3 plasser)trenger vi en pedagog i 60 % stilling, ut barnehageåret 2011/2012. Ansvar Ansvar: Skaland barnehage (240) Kan opplyse om at når vi går over 18 plasser, utløyser det egentlig en pedagogstilling, dvs en førskolelærer.men barnehageeier har mulighet til å søke om dispensasjon fra dette kravet, så det tror jeg ikke er noe problem Totalt o o o Fastlønn o o o Pensjonspremie private selskap o o o Arbeidsgiveravgift Foreldrebetaling Sum utgifter o o o Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Beskrivelse Ekstra ressurs l h.h.t. barnehageloven (Senjahopen barnehage) Bemanningen i barnehagen er marginal og i perioder i underkant av det som er normen. l tillegg er det for tiden store utfordringer i 23. november 2011 kl Side 4

20

21 Tiltak Ansvar Ansvar: Skaland barnehage (240) Totalt Foreldrebetaling Sum utgifter o o o o o Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Senjahopen barnehage (241 ) Foreldrebetaling Sum utgifter o o o o o Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Ramme 3 Helse/sosial/pleie-og omsorg Tiltak Beskrivelse 50 % aktlvltørstllllng tas bort - sykehjem/åpen omsorg Stillingen sies opp fra og med Dette betyr at stillingen kan fjernes fra juli 2012, siden hun er over 60 år og har 6 mnd. oppsigelsestid. Ansvar Ansvar: Psykisk helsevern (373) Totalt Fastlønn Pensjonspremie private selskap Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter o o o o o Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Prosess helse/sosial/pleie-og omsorg Beskrivelse Da vi har store utfordringer med å komme i balanse i årene som kommer, må ramme 3 ha en prosess for å ta ned kr ,- fra november 2011 kl Side 6

22

23 Tiltak Sum netto Ansvar Ansvar: Avdrag på lån (910) Avdrag på lån Sum utgifter Sum inntekter o o o o o Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Forlengelse av gang-og sykkelvei på Skaland Beskrivelse l handlingsprogrammet for gang og sykkeltilretting i Troms som ble vedtatt i fylkestinget 17. desember 2010, fikk Berg kommune kr ,- til forlengelse av gang-og sykkelvei på Skaland i For at vi skal få dette tilskuddet må vi ha en egenandel på kr ,-. Lånefinansieres. Løpetid 20 år. Ansvar Ansvar: Renter og aksjeutbytte (900) Totalt Renteutgifter lån Sum utgifter Sum inntekter o o o o o Sum netto Ansvar Ansvar: Avdrag på lån (910) Avdrag på lån Sum utgifter Sum inntekter o o o o o Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2011 kl Side 8