LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

Transkript

1 LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under denne linja &&& På investeringsbudsjettet gjøres følgende endringer: Sykehjem Nytt kjøkkengulv økt utgift 170.,- Kjøp av bil - utgår redusert utgift Kjøp av bil - psykiatri 300., Bruk av ubundet invest.fond Finansiering av nytt gulv 170., Bruk av lån Reduseres med 300.,- På driftsbudsjettet gjøres følgende økninger i driftsutgifter/reduksjoner i inntekter: Konto Navn på konto Møtegodtgjørelse folkevalgte organ kr Opplæring folkevalgte kr Brukerundersøkelser kr Kommunesiden (internettsiden) kr IKT-samarbeid HALD kr Konsulenttjenester (NFK innkjøp/travel/delegering/stoffk) kr Husleie - Leirfjord sokn kr Husleie inntekt - Leirfjord sokn kr Reservert (stillingskutt) kr Inventar og utstyr - ungd.klubb kr Inventar og utstyr - Leines barnehage kr Lønn i faste stillinger LBU kr Pensjonsinnskudd STP - LBU kr Arbeidsgiveravgift - LBU kr Ref. barnevernsinstitusjon kr Bidrag til livsopphold - NAV kr Kjøp av tjenester fra staten - barnevern kr Leasing medisinsk utstyr - legekontoret kr Statstilskudd driftsutgifter - rus kr Leasing inventar utstyr - sykehjemmet kr Prosjekt vannområde kr Vedlikehold - uteområde kr 80

2 Inntektsutjevning kr Utbytte av aksjer og andeler kr 400., Avdrag lån kirken kr 20 Sum kr På lønnsbudsjettet gjøres følgende reduksjoner i utgifter/økning i inntekter:: Konto Navn på konto 2013 kr Refusjon sykepenger - O&K kr Lønn i faste stillinger - fellesutg. barneh. 800 kr Pensjonsinnskudd KLP 300 kr Arbeidsgiveravgift kr Lønn lærere - LBU kr Pensjonsinnskudd STP kr Arbeidsgiveravgift kr Lønn minoritetsspråklige - Tverlandet sk. kr Lønn i faste stillinger - legetjenester kr Lønn i faste stillinger - psykiatri (rus) kr Pensjonsinnskudd KLP 700 kr Arbeidsgiveravgift Lønn i faste stillinger - hjemmesykepleie kr -39 kr Lønn i faste stillinger - hjemmesykepleie kr Pensjonsinnskudd KLP kr Arbeidsgiveravgift kr Lønn i faste stillinger - flyktningforv. kr Pensjoninnskudd KLP 600 kr Arbeidsgiveravgift 400 kr Refusjon omsorgspermisjon R&U Sum stillingskutt/vakanser kr

3 På driftsbudsjettet for øvrig gjøres følgende reduksjon i driftsutgifter/økning i inntekter: Konto Navn på konto 2013 kr Reserverte bevilgninger kr Overføring til staten - samhandlingsref. kr Gebyr kart- og oppmåling kr Driftstilskudd veterinær kr Husleie inntekter - kommunale boliger kr Avsetning til disp.fond - premieavvik kr Skatt på formue og inntekt kr Eiendomsskatt kr Kompensasjon kr Renter på lån kr Avdrag på lån Sum andre innsparingstiltak kr ::: &&& Sett inn innstillingen over denne linja &&&... &&& Sett inn saksutredningen under denne linja &&& Saksutredning: I K-sak 74/12 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan ble det bl. a vedtatt å kutte totalt syv årsverk fordelt over økonomiplanperioden med to årsverk hvert år i årene 2013, 2014 og 2015 samt ytterligere et i I tillegg ble det lagt frem et detaljert forslag fordelt på områdene det skulle kuttes ytterligere på. Det ble valgt et politisk utvalg som sammen med rådmannen fikk ansvar for å fremlegge forslag til kuttene som skulle godkjennes av kommunestyret i aprilmøte Det blir fremmet egen sak om stillingskuttene til kommunestyre, men de budsjettmessige konsekvensene er også tatt med i denne budsjettreguleringen. Listen på til sammen 50 kuttforslag er i all vesentlig grad tatt inn i detaljbudsjett for 2013, men fire av dem tas opp igjen til ny vurdering i budsjettreguleringen. Dette skyldes i vesentlig grad at allerede inngåtte avtaler ikke kan avvikles før tidligst i I tillegg til disse fire punktene er det en rekke andre forhold som rådmannen finner det riktig å ta med i denne budsjettreguleringen. Dette gjelder bl. a uteglemmelsen av lønn til to stillinger på LBU i budsjett for 2013, samt nye forhold som har dukket opp i løpet av slutten av 2012 og begynnelsen av 2013 som har økonomiske konsekvenser. En ny prognosemodell fra KS gir også grunn til uro når det gjelder kommunens inntekter.

4 I K-sak 53/10 vedtok kommunestyre at formannskapet gis fullmakt til å foreta budsjettregulering mellom de enkelte rammeområdene, og at rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettregulering innenfor det enkelte rammeområde, og fra konto reservert bevilgning lønnsoppgjør og til de ulike rammeområdene. Selve budsjettreguleringen gjøres kun for budsjettåret 2013, men i saksutredningen er det tatt med effekten for Dette for å vise helårseffekten av tiltak som blir igangsatt i løpet av Siden vi ikke har et detaljbudsjett for de tre siste årene i økonomiplanen gjøres det heller ingen detaljregulering nå. Vi kunne tatt opp selve økonomiplanen også til ny behandling, men det synes ikke nødvendig. Detaljreguleringen som blir gjort nå vil uansett ligge til grunn for neste økonomiplanperiode og detaljbudsjettet for Ved en inkurie ble det fra administrasjonen uteglemt lønn til rektor og assisterende rektor ved LBU. Dette beløper seg totalt til kr ,- inkl. sosiale kostnader. Likeledes ble det budsjettert med et øremerket tilskudd til rusarbeid 550.,- som det viste seg var lagt inn i rammetilskuddet. Forslaget til 50 detaljkutt i budsjettet ble fremmet direkte i kommunestyremøte og følgelig ikke drøftet med administrasjonen på forhånd. Derfor var ikke konsekvensene kjent for kommunestyre. Noen av kontoene ble redusert så mye at det ikke er dekning for kostnader som likevel vil komme i Det er derfor nødvendig å tilbakeføre nødvendige midler til disse kontoene. Totalt beløper dette seg til ca. 150.,- Av nye forhold som har dukket opp de siste månedene kan nevnes: Økte kostnader til IKT-samarbeid i HALD (100.,-), økt husleie til prestekontoret (50.,-), reduksjon i inntekter fra Storåsen (160.,-), økte kostnader til sosialhjelp i forbindelse med permisjoner (stipulert beløp.,-), økte kostnader til barnevern (stipulert beløp 250.,-). I tillegg viser det seg at investeringskostnadene ved restaurering av Leirfjord kirke blir 2..,- høyere enn budsjettert. Rådmannen har også valgt å legge inn et mindre beløp til ungdomsklubben og barnehagen på Leines til inventar/utstyr. Når det gjelder skatteinntekter så har situasjonen på Leines Seafood ført til en større usikkerhet, men siste prognosemodell fra KS viser en økning i skatteinntekter på kr. 441.,- og en reduksjon i inntektsutjevningen på kr. 855.,-. Selv om dette kun er en prognose finner rådmannen det riktig å ta med disse tallene i budsjettreguleringen. I tillegg blir kommunens utbytte fra HelgelandsKraft AS kr 400,- mindre enn budsjettert. Dette ble meddelt kommunen via pressemelding i forbindelse med regnskap for Ved siden av stillingskutt og vakanser er inndekningen i vesentlig grad gjort ved inntektsøkning, reduksjon i renter og avdrag samt bruk av reserverte tilleggsbevilgninger og reduksjon i fondsavsetning til premieavvik. Det er ikke foreslått å bruke av de 680.,- som posisjonen foreslo til fondsavsetting/redusert bruk av fond. Rådmannen foreslår at følgende endringer blir gjort i investeringsbudsjettet: Investering Renter Avdrag Sykehjem Nytt kjøkkengulv. Pålegg fra mattilsynet. 170., Kjøp av transportmiddel - psykiatri Kjøp av bil - utgår 300., Vedlikehold uteområde - LBU Redusert låneopptak ved omprioritering av lån: : ,- og ; , Sum endring i renter og avdrag Gulvet på sykehjemmet er et krav fra mattilsynet og må utbedres i løpet av året. Kjøp av bil til psykiatritjenesten er et investeringstiltak som var med fra økonomiplan Behovet er fortsatt tilstede, men rådmannen tilrår at kjøpet blir utsatt et par år. For å redusere behovet for nye låneopptak foreslår rådmannen at vi omdisponerer andre allerede opptatte lån. Av et samlelån som ble tatt opp i desember 2009 står det udisponert ,- som kan

5 omprioriteres. I tillegg viser foreløpige regnskapstall at kommunehuset ble ,- rimeligere enn budsjettert, og et restlån på ,- kan omprioriteres. Ved å gjøre disse endringene vil lånebehovet reduseres med over ,- i Dette vil medføre reduserte renter på 53.,- og avdrag 75.,- pr. år, med halvårsvirkning i I driftsbudsjettet foreslås følgende endringer: Kostnadsøkninger/inntektsbortfall: Konto Navn på konto Forklaring Møtegodtgjørelse Økte kostnader - nye politiske utvalg Opplæring folkevalgte Feil i kutt vedtatt av K-styre Brukerundersøkelser Reduksjon av kutt vedtatt av K-styre pga avtale Kommunesiden (internettsiden) Reduksjon av kutt vedtatt av K-styre pga avtaler IKT-samarbeid HALD Ikke varslede merkostnader IT Konsulenttjenester Reduksjon av kutt vedtatt av K-styre pga. avtaler Husleie - Leirfjord sokn Økte kostnader pga nye lokaler Husleie inntekt - Leirfjord sokn Bortfall av husleie - prestebolig Nedbemanning/effektivisering Inventar og utstyr - ungd.klubb Nytt interiør, møbler og hvitevarer Inventar og utstyr - Leines barnehage Utstyr til ny friluftsavdeling Lønn i faste stillinger LBU Uteglemt Pensjonsinnskudd STP - LBU Uteglemt Arbeidsgiveravgift - LBU Uteglemt Ref. barnevernsinstitusjon Reduksjon i overføring fra Storåsen Bidrag til livsopphold - NAV Økte kostnader i forbindelse med økt ledighet Kjøp av tjenester fra staten - barnevern Økte kostnader / nye saker Leasing medisinsk utstyr - legekontoret Leasing av ultralyd (istedenfor investering) Statstilskudd driftsutgifter Bortfall av øremerket tilskudd Leasing inventar utstyr - sykehjemmet Leasing av møbler (istedenfor investering) Prosjekt vannområde Tilskudd budsjettert i 2012, men utbetales i Vedlikehold - uteområder Reduksjon av kutt vedtatt av K-styre pga. avtaler Utbytte av aksjer og andeler Helgelandskraft inntektsreduksjon Inntektsutjevning Reduksjon (KS progn.mod.) Avdrag lån Ekstra låneopptak - Leirfjord kirke Innsparingsbehov Endringer i lønnsbudsjett: Konto Navn på konto Forklaring Refusjon sykepenger - O&K Ikke bruk av vikar - adm. O&K Lønn i faste stillinger - fellesutg. barneh. Stillingskutt 80% - ped.konsulent Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Lønn lærere - LBU Stillingskutt 100% -> omplassering Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Lønn minoritetsspråklige - Tverlandet sk. Stillingskutt - bortfall av behov Lønn i faste stillinger - legetjenester Vakant 40% helsesekretær Lønn i faste stillinger - psykiatri (rus) Stillingskutt 100% -> omplassering fra Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Lønn i faste stillinger - hjemmesykepleie Vakant lederstilling (diff.i forhold til oppr. budsj.) Lønn i faste stillinger - hjemmesykepleie Vakant stilling 50% fra Pensjonsinnskudd KLP

6 Arbeidsgiveravgift Lønn i faste stillinger - flyktningforv. Ny stilling vakant 1. halvår Pensjoninnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Refusjon omsorgspermisjon R&U Vakant stilling 100% 9 mnd. - plan Sum stillingskutt/vakanser Andre innsparingstiltak, inntektsøkninger og bruk av fond: Konto Navn på konto Forklaring Reserverte bevilgninger Reduksjon i reserverte bevilgninger Overføring til staten - samhandlingsref. Reduserte anslag i forhold til budsjett Gebyr kart- og oppmåling Forventet økning Driftstilskudd veterinær Fjerne driftstilskuddet Husleie inntekter - kommunale boliger Gamle presteboligen Avsetning til disp.fond - premieavvik Redusere avsetting til premieavvik Skatt på formue og inntekt Økning i skatteanslag (KS progn.mod.) Eiendomsskatt Forventet økning Kompensasjon Rentekompensasjon Leirfjord kirke Renter på lån Redusert låneopptak -> lavere rentekostn Avdrag på lån Redusert låneopptak -> lavere avdrag Sum andre innsparingstiltak Vedlegg:... &&& Sett inn saksutredningen over denne linja &&&