HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956

Transkript

1 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 REGULERING AV BUDSJETT - INVESTERINGER OG BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Rådmannens innstilling: 1 Prosjekter som budsjett reguleres: 224. Bygging av industri kai. Prosjektet er nå ferdigstilt men de siste fakturaer er ikke mottatt. Overskridelse pr oktober er på ca ,- som må finansieres med låneopptak. Mer nøyaktige tall legges frem i kommunestyret 17/ Salg av kommunal eiendom. Det er solgt arealer i Åsen for kr ,-, beløpet settes av til ubundne investeringsfond Forprosjekt - energistyring Herøy skole. Ikke kommet i gang. Tas ut av budsjettet for Kostnad ,- og låneopptak på kr ,-. Prosjektet flyttes til Utbygging av tomteområde i Åsen. Mangler finansiering på kr pluss en uavklart faktura fra Helgelandskraft på kr ,-. Må finansieres med låneopptak og bruk av ubrukte lånemidler kr Renovering Herøy kirke. Overskridelse på ca. kr ,- som må finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler som ikke blir bruk på prosjekt 647. Tilskudd fra UNI-stiftelsen på kr ,- må legges inn Helsehuset ombygging. Tas ut av budsjettet for Kostnad kr ,-. Finansiert ved bruk av ubrukte lånemidler kr ,- og bruk av ubundne investeringsfond kr ,-. Ubrukte lånemidlene overføres til andre prosjekt som har overskridelser. Lagt inn som nytt prosjekt i 2016, Nytt helsehus Herøy vannverk 10.byggetrinn. Kostnader hittil kr ,-. Budsjettet tas ned med kr ,- på utgifts- og inntektssiden. Det tas opp lån i 2015 på ,-. I budsjettet for 2016 må det reguleres fra bruk av lån til bruk av ubrukte lånemidler.

2 658: Herøyhallen inngangsparti/lager. Prosjektkostnader hittil på kr ,-. Budsjettet tas ned med kr på utgifts- og inntektssiden. Prosjektkostnadene finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler (fra 647) Herøy skole oppgradering av basseng Det vil komme faktura på ca ,- i prosjektering som finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler fra prosjekt 647. Budsjettet tas ned med kr ,- på utgifts- og inntektssiden. Resten av prosjektet flyttes til Det må tas opp lån til finansiering av overskridelser på prosjekt 224 og 645. Pr i dag utgjør det ,- men etter som vi vet at det kommer mer utgifter på kaiet så vil endelig tall bli lagt frem i kommunestyret. 2 Investeringsprosjekter som flyttes til Forprosjekt energistyring Herøy skole. Kostnad kr ,- finansieres med låneopptak Veilys 2016 Det avsette kr til renovering av veilysanlegg. Finansieres med låneopptak Inngangsparti rådhuset (uteområdet). Siste rest av uteområdet mellom gammelt og nytt bygg må gjøres i Kostnad kr ,- som finansieres med ubrukte lånemidler Herøy skole oppgradering av basseng. Kostnad kr ,- finansieres med låneopptak. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på kr ,-. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på kr ,-. 3 Bruk av bundne driftsfond For å komme i balanse innen ansvarssted 1200 Vannforsyning brukes kr av bundet driftsfond Vannforsyning. For å komme i balanse innen ansvarssted 1201 Avløp og rensing brukes kr av bundet driftsfond Avløp og rensing..

3 Saksutredning: Bakgrunn: Regnskapsforskriftene krever at alle investeringsprosjekter avsluttes ved hvert årsskifte selv om ikke prosjektene er avsluttet. 1.januar skal de samme prosjektene start med nytt budsjett. Dette krever at vi beregner en så nøyaktig status som mulig pr. årsskiftet i forhold til budsjettdisponering. Dette er en vanskelig øvelse i og med at det gjenstår 1 ½ måned med produksjon og 2 måneder med fakturering før regnskapet for inneværende år avsluttes. Om nødvendig vil det derfor bli lagt fram en mer nøyaktig føringsliste på kommunestyremøtet. Finansiering begrenses til forbruk på prosjektene.. Regnskapsforskriftene forutsetter også at man budsjetterer med bruk av bundne driftsfond. Innen VA-sektoren vil vi i 2015 måtte bruke av fondene for å få budsjettet i balanse. Alle kostnader er eksklusiv mva Vurdering: Prosjekt som må budsjett reguleres: Investeringsbudsjettet ble sist revidert pr. 2. tertial. For å tilfredsstille regnskapsforskriftens krav om avslutning av alle investeringsprosjekter pr. årsskiftet må vi foreta en ny regulering av investeringsbudsjettet så nært årsskiftet som mulig. Det er behov for følgende regulering: Prosjekt Bygging av industri kai. Det ble avholdt overtagelsesforretning Vi har ikke mottatt sluttavregning på prosjektet. Pr dato er det anvist 36,3 mill. Pr. 1.tertial ble det foretatt en budsjettregulering slik at totalbudsjettet var på 35,8 mill. Med bakgrunn i at vi ikke traff i 2014 med den samme reguleringen som vi nå gjennomfører (avsatte midler for 2014 ble ikke bruk opp), må både den reelle overskridelsen og det som ikke ble brukt i 2014 lånes opp. Overskridelse pr oktober er på ca ,- i forhold til B Dette må finansieres med låneopptak. Eventuelt erstatningskrav mot Secora vil også bli avklart i løpet av året. Mer nøyaktige tall legges frem i kommunestyret 17/ Prosjekt Salg av kommunal eiendom. Det er solgt arealer i Åsen for kr ,-, beløpet settes av til ubundne investeringsfond. Prosjekt Forprosjekt - energistyring Herøy skole. Ikke kommet i gang. Tas ut av budsjettet for Kostnad ,- og låneopptak på kr ,-. Prosjektet flyttes til Prosjekt 619 Veilys 2015

4 Det vil bli en overskridelse på veilys i størrelsesorden kr. Eksakt beløp er ikke avklart, men et eventuelt overforbruk finansieres med bruk av investeringsfond. Prosjekt Utbygging av tomteområde i Åsen. Mangler finansiering på kr pluss en uavklart faktura fra Helgelandskraft på kr ,-. Må finansieres med låneopptak og bruk av ubrukte lånemidler kr Prosjekt Renovering Herøy kirke. Overskridelse på ca. kr ,- som må finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler som ikke blir bruk på prosjekt 647- Helsehuset ombygging. Tilskudd fra UNI-stiftelsen på kr ,- må legges inn. Prosjekt Helsehuset ombygging. Tas ut av budsjettet for Kostnad kr ,-. Finansiert ved bruk av ubrukte lånemidler kr ,- og bruk av ubundne investeringsfond kr ,-. Ubrukte lånemidlene overføres til andre prosjekt som har overskridelser. Lagt inn som nytt prosjekt i 2016, Nytt helsehus. Prosjekt 648 Valsåsen trafikksikkerhetstiltak Breddeutvidelse, asfaltering og belysning er ferdigstilt innenfor budsjett. Firma som skulle utføre skille (autovern) mellom G/S-vei og bilvei er konkurs. Det arbeides med å få andre firma til å ferdigstille prosjektet, men det er usikkert om arbeidene kan utføres i år. På grunn av denne usikkerheten reguleres ikke prosjektet. Dersom prosjektet ikke ferdigstilles må det forskyves til 2016 og budsjettreguleres pr. 1.tertial med ca Finansieres i tilfelle med ubrukte lånemidler. Prosjekt Herøy vannverk 10.byggetrinn. Kostnader hittil i år kr ,-. Budsjettet tas ned med kr ,- på utgifts- og inntektssiden. Det tas opp lån i 2015 på ,-. I budsjettet for 2016 må det reguleres fra bruk av lån til bruk av ubrukte lånemidler. Prosjekt Herøyhallen inngangsparti/lager. Prosjektkostnader hittil i år på kr ,-. Dette er kostnader til arkitekt og konsulenter i forbindelse med forprosjekt, tilbudsgrunnlag og tilbudskonkurranse. Vi mottok ingen tilbud og forhandler nå med to firma. Budsjettet tas ned med kr på utgifts- og inntektssiden. Prosjektkostnadene finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler (fra 647). Prosjekt Herøy skole oppgradering av basseng Det vil komme faktura på ca ,- i prosjektering som finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler fra prosjekt 647. Budsjettet tas ned med kr ,- på utgifts- og inntektssiden. Resten av prosjektet flyttes til Det må tas opp lån til finansiering av overskridelser på prosjekt 224 og 645. Pr i dag utgjør det ,- men etter som vi vet at det kommer mer utgifter på kaiet så vil endelig tall bli lagt frem i kommunestyret.

5 Investeringsprosjekter som må flyttes til 2016: En del prosjekter vil ikke bli avsluttet i 2015 og er heller ikke medtatt i økonomiplan og budsjett Dette gjelder: Prosjekt Forprosjekt energistyring Herøy skole. Kostnad kr ,- finansieres med låneopptak. Prosjekt Inngangsparti rådhuset (uteområdet). Det meste er gjennomført. Belegningsstein, grøntanlegg og benker/bord mellom byggene gjenstår og må etableres vår/sommer. Dette har en beregnet kostnad på kr og finansieres med ubrukte lånemidler. Prosjekt 619. Veilys Renovering veilys ble avglemt i budsjetteringsprosessen. Kostnader kr som finansieres med låneopptak. Prioritering legges fram for formannskapet før oppstart Herøy skole oppgradering av basseng. Kostnad kr ,- finansieres med låneopptak. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på kr ,-. Bruk av bundne driftsfond For å komme i balanse innen ansvarssted 1200 Vannforsyning må vi bruke kr av bundet driftsfond. For å komme i balanse innen ansvarssted 1201 Avløp og rensing må vi bruke kr av bundet driftsfond. Vedlegg: