Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober 2015 Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF
Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2
1. Oppsummering Oppsummering oktober 2015 Kvalitet Ventetid 63,8 Fistbrudd 2,0 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ Årsestimat Årsbudsjett Avvik Aktivitet DRG poeng "Sørge for" (Dag, døgn og poliklinikk) 80 524 80 359 166 96 992 96 602 390 Utført i eget HF 78 997 78 623 374 95 156 94 519 637 Polikliniske konsultasjoner Somatikk 282 187 282 731-544 335 477 337 477-2 000 VOP 93 858 83 477 10 381 112 500 145 548-33 048 BUP 47 852 33 455 14 397 57 600 58 441-841 TSB 19 611 18 878 733 23 350 32 763-9 413 Bemanning Brutto månedsverk 7 555 7 453-102 7 554 7 444-110 Innleie helsepersonell (tall i 1000) 31 632 12 040-19 592 35 875 13 913-21 962 Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000) 147 533 91 375-56 158 178 854 109 165-69 689 Sykefravær (tall i 1000) -214 693-156 337 58 356-250 000-185 423 64 577 Sykefravær i % 7,5 % Økonomi Driftsinntekter 7 218 585 7 205 592 12 993 8 742 047 8 718 231 23 816 Driftskostnader 7 208 131 7 165 095 43 036 8 713 471 8 669 655-43 816 Netto finansresultat 19 857 17 836 2 022 21 424 21 424-0 Resultat 30 312 58 333-28 021 50 000 70 000-20 000 3
2. Statusbilde Statusbilde DRG-poeng - utført i eget HF DRG-poeng "sørge for" Driftsinntekter 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Bud avvik 2015 Nullinje Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Polikliniske konsultasjoner (PHV) Budsjettavvik i prosent hittil i år Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2015. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den rød linjen viser null avvik mot budsjett. DRG-poeng «sørge for»: DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs knyttet til all behandling for pasienter fra HSØ. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøp fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn og poliklinikk. 4
3. Kvalitet Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett 80 70 60 50 40 30 20 10 0 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet (både med og uten rett) i oktober var 64,1 dager, dvs. en nedgang fra september. Ventetiden for somatikk var 64,8 dager, ca. 7 dager kortere enn samme måned i fjor. For voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 48,8 dager, og for TSB var på 25,9 dager i oktober. Det er en fortsatt positiv utvikling av ventetider innen alle områdene. Dette er våre interne tall. 5
3. Kvalitet Andel fristbrudd 6,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i oktober på 1,6% for SI samlet (52 pasienter). Fristbrudd for ventende var 1,0 % (65 pasienter, hvorav 18 innenfor fordøyelsessykdommer). På tross av kapasitetsutfordringene innen nevrologi har ikke omfanget av fristbrudd økt fra september (10 i oktober). 6
3. Kvalitet Det skal normalt ikke være korridorpasienter Avd Divisjon Summer av andel korrpas 1,4 % Andel korridorpasienter (Alle) 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % Totalt 0,4 % 0,2 % 0,0 % okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 periode Innen somatikk er 0,7% av døgnoppholdene i registrert som korridorpasienter i oktober. Det er små endringer fra måned til måned, men andelen holder seg under 1 %. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. 7
3. Kvalitet Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Divisjon - Avd Andel direkte time Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle divisjoner 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % sep 14 okt 14 nov 14 des 14 jan 15 feb 15 mar 15 apr 15 mai 15 jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 Mnd År Sist oppdatert: 2015-11-08 02:00:44.000 Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for oktober er 72 % (spredning 65 87). Det er 3. måned med over 70 % direkte time. Kravet om 6 måneders planleggingshorisont tas opp i alle divisjoner. 8
3. Kvalitet 100 % 100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning Epikrisertid < 7 dager 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 Somatikk VOP BUP TSB Andelen epikriser innen 7 dager var 86 % innen somatikk i oktober, og 91,2 % for psykisk helsevern totalt, hvorav VOP var 94 %, BUP 86,9 % og rus 88,6 %. Forbedringen av andelen epikriser sendt innen 7 dager innen TSB fortsetter. 9
3. Kvalitet Nøkkeltall på foretaksnivå Nøkkeltall på foretaksnivå Siste måned Gjennomsnitt hittil i år Pasienten opplever ikke fristbrudd SI samlet 1,6 % 2,0 % Andel fristbrudd somatikk 1,6 % 2,1 % Andel fristbrudd PHV voksen 1,2 % 1,1 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 0,0 % 0,5 % Andel fristbrudd TSB 0,0 % 0,8 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 72,0 % 68,0 % Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager SI Samlet 64 64 Ventetid somatikk 65 64 Ventetid PHV voksen 49 49 Ventetid PHV barn og unge 33 44 Ventetid TSB 26 34 Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid somatikk 86 % 86 % Epikrisetid PHV voksen 94 % 89 % Epikrisetid PHV barn og unge 87 % 89 % Epikrisetid TSB 89 % 83 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter - somatikk 0,7 % 0,8 % Kilde: interne data fra SI Mål 10
3. Kvalitet Nøkkeltall pr divisjon Nøkkeltall pr divisjon - september Elverum- Hamar Gjøvik Lillehammer Hab-Rehab Psykiatri Kongsvinger Tynset Mål Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd somatikk Andel fristbrudd PHV voksen Andel fristbrudd PHV barn og unge Andel fristbrudd TSB Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen Ventetid PHV barn og unge Ventetid TSB 1,0 % 1,0 % 2,7 % 0,0 % 2,7 % 2,0 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 65,0 % 80,0 % 69,0 % 60,0 % 87,0 % 73,0 % 80,0 % 72 73 54 104 50 49 49 33 26 Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid 83 % 93 % 90 % 68 % 91 % 87 % 91 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter 0.6% 0,3 % 1,4 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % Kilde: interne data fra SI 11
3. Kvalitet Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 40 000 30 000 Resultat pr mnd og akkumulert (korrigert for pensjon) Hele tusen 20 000 10 000 0-10 000-20 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk Måned Etter utgangen av oktober har SI et positivt resultat på 30,3 mill kr, som er -28 mill kr etter budsjett. I budsjettet for 2015 er det budsjettert med et overskudd (dvs. midler til investering) på 70 mill kr. Prognosen er etter 2. tertial redusert til 50 mill kr. Positivt økonomisk resultat i driften i 2015 vil bli benyttet til investeringer innenfor medisinsk teknisk utstyr, bygg, IKT og annet. 12
4. Aktivitet Aktivitet Døgn, dag og poliklinikk Okt 2015 Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ 2015-2014 Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett Budsjett Avvik i % Faktisk avvik avvik prosent Estimat Avvik % HiÅ 2014 Endring % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling 5 833 103 1,8 % 55 082-709 -1,3 % 65 817-1 100-1,6 % 54 607 475 0,9 % Antall liggedøgn døgnbehandling 20 642 532 2,6 % 192 701 1 452 0,8 % 229 891 0 0,0 % 194 769-2 068-1,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling 3 115-127 -3,9 % 29 173 153 0,5 % 35 165 300 0,9 % 28 840 333 1,2 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 31 050 42 0,1 % 282 187-544 -0,2 % 335 477-2 000-0,6 % 273 913 8 274 3,0 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling 299 8 2,7 % 2 891 66 2,3 % 3 400-1 0,0 % 2 780 111 4,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling 7 396 418 6,0 % 70 139 2 479 3,7 % 84 400 2 964 3,6 % 67 573 2 566 3,8 % Antall oppholdsdager dagbehandling 240-31 -11,4 % 2 401-38 -1,6 % 2 900 25 0,9 % 2 409-8 -0,3 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 10 455-2 789-21,1 % 93 858-26 723-22,2 % 112 500-33 047-22,7 % 85 474 8 384 9,8 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling 25-1 -4,7 % 224-29 -11,4 % 270-35 -11,3 % 241-17 -7,1 % Antall liggedøgn døgnbehandling 604-109 -15,3 % 6 579 24 0,4 % 8 100 142 1,8 % 6 800-221 -3,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling 16 16 0,0 % 130 130 0,0 % 135 135 10 120 1200,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 5 359 96 1,8 % 47 852-709 -1,5 % 57 600-841 -1,4 % 45 487 2 365 5,2 % Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Antall utskrivninger døgnbehandling 35-3 -6,7 % 331-34 -9,3 % 390-50 -11,4 % 309 19 6,1 % Antall liggedøgn døgnbehandling 1 306-152 -10,9 % 11 624-2 322-16,7 % 13 865-2 964-17,6 % 11 971-465 -3,9 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 2 342-618 -20,9 % 19 611-7 540-27,8 % 23 350-9 412-28,7 % 18 666 945 5,1 % 13
4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng «sørge for» -ansvaret 10 000 Totalt antall DRG- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 0,3% -0,7% 0,5% 0,6% 0,0% 0,4% 0,2% 0,2% 0,4% 0,2% 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des B 2015 F 2013 F 2014 F 2015 Sykehuset Innlandet HF Okt Denne periode Hittil i år Årsest. vs årsbud. 2014 vs 2015 Budsjettavviavvik 2014 - Budsjett- Endring % Faktisk % Estimat Avvik % HiÅ 2014 2015 % DRG-poeng pasientbehandling Døgnbehandling 6 317-152 -2,4% 61 693-406 -0,7% 74 462-269 -0,4% 60 843 850 1,4% Dagbehandling 592-50 -7,8% 5 647 67 1,2% 6 830 96 1,4% 5 294 353 6,7% Poliklinisk virksomhet 1 445 53 3,8% 13 184 505 4,0% 15 700 563 3,7% 12 611 573 4,5% Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret 8 354-150 -1,8% 80 524 166 0,2% 96 992 390 0,4% 78 748 1 776 2,3% DRG-poeng dyre biologiske legemidler 371-30 -7,6% 3 700-49 -1,3% 4 341-172 -3,8% 3 690 10 0,3% DRG-poeng kreftlegemidler 60 0-2,0% 591 0-3,9% 715-23 -3,1% Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret 8 785-181 -2,0% 84 815 117 0,1% 102 048 218 0,2% 82 438 1 786 2,2% 14
Aktivitet Aktivitet utført i eget helseforetak - DRG-poeng per divisjon (hittil i år) 4. Aktivitet Hittil i år 2015 vs 2014 Radetiketter Budsjett Faktisk Budsjett avvik Avvik DRG i % 2014 Endring 2015-2014 Endring 2015-2014 % B01 Elverum / Hamar 29 262 29 711 448 2 % 28 930 781 2,7 % B02 Gjøvik 16 835 16 398-437 -3 % 16 280 119 0,7 % B03 Lillehammer 19 694 19 436-258 -1 % 19 110 327 1,7 % B05 Hab/Rehab 1 739 1 573-166 -10 % 1 619-46 -2,8 % B10 Kongsvinger 9 420 9 578 157 2 % 9 228 350 3,8 % B20 Tynset 3 608 3 509-100 -3 % 3 554-45 -1,3 % Totalt 80 559 80 205-354 -0,4 % 78 720 1 485 1,9 % Tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret og gjestepasienter. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet. Divisjonene ligger 354 DRG-poeng etter plantall pr oktober. Dette er ikke inkludert etterkoding knyttet til DRG som divisjonene legger inn i regnskapet pr oktober. Tar vi hensyn til dette er divisjonene 17 DRG-poeng etter plantall. Divisjon Elverum/Hamar har behandlet flere døgnpasienter og hatt flere polikliniske konsultasjoner enn budsjettert etter oktober og flere enn i tilsvarende periode i 2014. I forhold til planlagt nivå er det spesielt Kirurgisk avdeling på Hamar som har et høyt aktivitetsnivå. Dette skyldes blant annet stor utnyttelse av investeringen i operasjonsrobot. Divisjon Kongsvinger ligger også foran plantall. Øvrige divisjoner ligger noe etter plantall pr oktober. 15
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Faktisk «Den gylne regel» Poliklinikk - alle tjenesteområder 4. Aktivitet Okt 2015 Hittil i år Årsest. mot årsbud. HiÅ 2014-2015 Budsjett Avvik i Budsjett Avvik i Avvik i Faktisk Estimat Budsjett Avvik HiÅ 2014 Endring avvik prosent avvik prosent prosent Avvik i prosent Somatikk 31 050 42 0,1 % 282 187-544 -0,2 % 335 477 337 477-2 000-0,6 % 273 913 8 274 3,0 % VOP 10 455-2 789-21,1 % 93 858-26 723-22,2 % 112 500 145 547-33 047-22,7 % 85 474 8 384 9,8 % BUP 5 359 96 1,8 % 47 852-709 -1,5 % 57 600 58 441-841 -1,4 % 45 487 2 365 5,2 % TSB 2 342-618 -20,9 % 19 611-7 540-27,8 % 23 350 32 762-9 412-28,7 % 18 666 945 5,1 % En av føringene fra HSØ i 2015 er at det skal være større vekst innen psykiatri og rus enn innen somatikk. Det er i budsjettet til divisjon psykisk helsevern lagt opp til en meget stor aktivitetsvekst innen polikliniske konsultasjoner i 2015. Dette viser seg å være for ambisiøst. Det ble budsjettert med aktivitet i alle budsjetterte stillinger i poliklinikkene. Det har i gjennomsnitt vært 6,3 % ledige stillinger i poliklinikkene så langt i år. Hovedårsakene til lavere poliklinisk aktivitet er derfor ledige stillinger i poliklinikkene samt at divisjonen ikke har nådd budsjettert produktivitet pr behandler. Det ble i budsjettet lagt opp til en sterk økning i produktiviteten. Aktiviteten har økt sammenlignet med fjoråret på alle områder, men ikke så mye som budsjettert. For døgnbehandling er det mindre avvik i aktiviteten. Det er i prognosen forutsatt at divisjonen får samme utvikling i aktiviteten som i fjor. Avdeling for TSB har fått noe lavere aktivitet som følge av flytting av Familieenheten fra Hov i Land til Reinsvoll og noe lavt belegg i starten på året. Sammenlignet med fjoråret er det en større aktivitetsvekst innen psykisk helsevern og rus enn somatikk.. 16
5. Bemanning Bemanning Brutto månedsverk Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). Bemanningstallet for SI totalt for oktober måned ligger 23 brutto månedsverk lavere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Under ett viser månedene januar - oktober bemanningstall som i gjennomsnitt ligger 102 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene for månedene januar - oktober et forbruk som i gjennomsnitt ligger 119 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. For foretaket har vi målt i % et avvik på 1,37 % mellom faktiske og budsjetterte brutto årsverk hittil i 2015. Når vi sammenligner bemanningstallene i 2015 med fjorårets tall, viser årets tall for oktober måned at bemanningen i noe større grad enn i fjor er tilbake på nivået for månedene forut for august og september. T.O: Tallene for november foreligger og de viser et bemanningsavvik på 132 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. 17
5. Bemanning Bemanning månedsverk pr divisjon Denne perioden Hittil i år (snitt) Hiå 2014-2015 (snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Endring %-vis 2014-2015 endring Stab 248 260 12 251 253 2 0-0,1 % Elverum-Hamar 1 277 1 243-34 1 272 1 219-53 - 42-3,4 % Gjøvik 745 736-9 757 735-22 - 5-0,7 % Lillehammer 891 892 1 909 891-18 4 0,4 % PHT 587 613 26 594 610 16 1 0,1 % Hab/Rehab 249 252 3 251 251 0-2 -0,6 % Med. Service 342 345 3 347 340-7 0-0,1 % Psykisk helsevern 1 874 1 918 43 1 890 1 905 15-19 -1,0 % Eiendom og Intern service 628 654 25 646 637-10 11 1,7 % Kongsvinger 478 430-48 456 428-28 - 29-6,7 % Tynset 182 182-1 183 183 1 4 2,1 % Sykehuset Innlandet 7 503 7 525 22 7 555 7 453-102 -77-1,0 % 18
5. Bemanning Bemanning Lønnskostnader/innleie helsepersonell TNO 6 000 Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon og innleie per måned 4 000 2 000 0-2 000-4 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des I diagrammet vises besparelse på lønnskostnader som negativt budsjettavvik. Merforbruk på innleie vises som rød søyler i diagrammet. -6 000-8 000 Budsjettavvik lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) Budsjettavvik innleie 19
5. Bemanning Sykefravær Status: Sykefraværsprosenten for september 2015 er beregnet til 6,6 %. Dette er en liten nedgang i forhold til 2014. Eventuelle tiltak: Det jobbes systematisk med IA-arbeidet og Helsefremmende arbeidsplasser. Se tertialrapporten for 2. tertial for en nærmere beskrivelse og status rundt IA-arbeidet i foretaket. 20
5. Bemanning Sykefravær pr divisjon Sykefravær Divisjon sep.15 sep.14 sep.13 Hittil i år Hittil i år Hittil i år 2015 2014 2013 Stab 3,0 % 4,0 % 3,1 % 3,4 % 3,7 % 4,2 % Elverum-Hamar 5,3 % 6,6 % 5,5 % 6,7 % 6,2 % 6,0 % Gjøvik 6,5 % 5,8 % 7,7 % 7,6 % 7,2 % 7,5 % Lillehammer 6,4 % 6,9 % 7,2 % 6,4 % 7,1 % 7,4 % PHT 7,5 % 6,8 % 7,2 % 7,8 % 7,6 % 7,7 % Hab/Rehab 5,9 % 7,9 % 6,0 % 5,7 % 7,0 % 5,9 % Med. Service 6,7 % 6,0 % 4,5 % 7,0 % 6,6 % 5,6 % Psykisk helsevern 7,6 % 7,7 % 7,8 % 8,3 % 7,9 % 8,4 % Eiendom og Intern service 7,1 % 7,6 % 8,4 % 7,5 % 9,1 % 8,9 % Kongsvinger 7,1 % 5,2 % 6,3 % 7,3 % 6,2 % 6,2 % Tynset 5,7 % 5,7 % 5,6 % 6,0 % 6,7 % 5,7 % Sykehuset Innlandet 6,6 % 6,7 % 6,8 % 7,2 % 7,2 % 7,2 % 21
5. Bemanning Brudd på arbeidsmiljøloven For foretaket sett under ett viser antall Aml-brudd i oktober i overkant av 1500 brudd. Det er fortsatt fokus på tiltakene i den styrevedtatte handlingsplanen for å hindre brudd, samt oppfølging av de divisjonsvise aksjonsplanene som ble iverksatt høsten 2012. Brudd på overenskomstfestede arbeidstidsbestemmelser for leger er ikke inkludert i søylediagrammene. Det er lagt inn en bruddgrense for maks timer per dag på 13 timer. For ambulansetjenesten er bruddgrensen satt til 26,06 som en følge av normallengden på vakter. 22
Økonomi Resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Okt Budsjett - avvik % HiÅ Budsjett - avvik % Estimat Avvik % Basisramme 474 022 0 0,0% 4 674 264 0 0,0% 5 669 418 0 0,0% Kvalitetsbasert finansiering 2 839 0 0,0% 28 390 0 0,0% 34 068 0 0,0% ISF-refusjoner 182 131-3 762-2,0% 1 758 297 1 926 0,1% 2 115 561 4 049 0,2% Utskrivningsklare pasienter 2 915 1 796 160,5% 20 292 2 991 17,3% 24 000 3 488 17,0% Gjestepasienter 7 077 1 261 21,7% 64 007-2 159-3,3% 81 448 3 248 4,2% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie 7 308-547 -7,0% 68 858-7 428-9,7% 83 975-7 695-8,4% Polikliniske inntekter 19 489 1 042 5,7% 180 310 10 017 5,9% 210 723 6 307 3,1% Andre driftsinntekter 47 761 2 087 4,6% 424 168 7 648 1,8% 522 853 14 420 2,8% Sum driftsinntekter 743 541 1 878 0,3% 7 218 585 12 993 0,2% 8 742 047 23 816 0,3% Varekostnader 88 254 1 544 1,8% 885 541 35 552 4,1% 1 077 753 51 996 5,0% Innleid arbeidskraft 3 370 2 403 248,3% 31 632 19 592 162,7% 35 875 21 962 157,8% Lønnskostnader eks pensjon 392 899 4 111 1,1% 3 768 755-28 988-0,8% 4 558 509-40 687-0,9% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 108 681 0 0,0% 1 031 538-2 0,0% 1 251 656 0 0,0% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie 39 125 6 808 21,1% 326 109 16 122 5,2% 390 000 17 998 4,8% Andre driftskostnader 123 771 3 611 3,0% 1 164 556 760 0,1% 1 399 678-7 452-0,5% Sum driftskostnader 756 100 18 476 2,5% 7 208 131 43 036 0,6% 8 713 471 43 816 0,5% Driftsresultat - 12 559-16 598-410,9% 10 455-30 043-74,2% 28 576-20 000-41,2% Netto finans 2 150 355 19,8% 19 857 2 022 11,3% 21 424 0 0,0% Årsresultat - 10 409-16 243 30 312-28 021 50 000-20 000 23
Økonomi Resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Overordnede kommentarer: Resultatet for oktober måned viser et negativt resultat på 10,4 mill kr. I forhold til budsjett for måneden, er dette -16,2 mill kr etter budsjettert resultat. Akkumulert pr oktober viser regnskapet et positivt resultat på 30,3 mill kr som er 28 mill kr etter budsjett. Divisjonene har et negativt resultat akkumulert pr oktober på -16,1 mill kr. Stab har et positivt avvik på 17,2 mill kr, av dette utgjør mindreforbruk på forskning i overkant av 9,3 mill kr. De somatiske sykehusene har et negativt avvik på -12 mill kr i oktober, og akkumulert avvik er på - 35,3 mill kr. Divisjon Elverum/Hamar har isolert i oktober et stort minus på -7,4 mill kr. Det er i hovedsak knyttet til merforbruk lønn og varekostnader. Divisjonene Elverum/Hamar, Lillehammer, Tynset, Hab/Rehab og Medisinsk Service har fra fellesområdet fått overført til sammen 10,2 mill kr pr oktober knyttet til ubrukte ø-hjelpsmidler i 2015. Dette er 10/12 av total besparelse på 12,4 mill kr vi har ifht utbetalinger til kommuner ifht ikke opparbeidede KAD-senger i 2015. Divisjon Elverum/Hamar har hittil i år fått overført 6,9 mill kr, og de andre divisjonene noe mindre beløp. 24
Hovedforklaring til de vesentligste avvik følger under: Økonomi Resultat SI totalt 6. Økonomi / finans ISF- refusjoner Isolert i oktober er det et negativt avvik på 3,8 mill kr. Akkumulert er foretaket 1,9 mill kr bedre enn budsjett. Det er divisjon Elverum/Hamar som har det største positive avviket (+16 mill kr). Divisjon Kongsvinger har også et positiv avvik i forhold til budsjett (+2,7 mill kr). Øvrige divisjoner har et negativt avvik, på til sammen 16,8 mill kr. Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) Divisjon psykisk helsevern har en betydelig svikt i gjestepasientinntekter. Akkumulert er divisjonen 12,6 mill kr etter budsjett. Videre er det innen somatikk en positiv avvik mot budsjett på 5,1 mill kr. Varekostnad og gjestepasientkostnader Kjøp av offentlige helsetjenester under varekostnader og gjestepasientutgifter må sees i sammenheng. Varekostnader totalt har et negativt avvik på 35,6 mill kr pr oktober. Gjestepasientkostnader og kjøp av offentlige helsetjenester har et positivt avvik på 4,5 mill kr pr oktober. Varekostnader knyttet til aktiviteten har et merforbruk på 50 mill kr. Dette er i hovedsak knyttet til de somatiske divisjonene, i tillegg til divisjon Medisinsk service. I tillegg er det et merforbruk på dyre biologiske legemidler som ligger på fellesområdet. Det har de senere årene vært en relativ stor økning i kostnader knyttet til kreftlegemidler og H-resepter, kostnadene ser ut til å øke ytterligere i 2015. Kostnadsøkningen er bare delvis budsjettert. Innleid arbeidskraft Det er et negativt avvik på innleie pr oktober på 19,6 mill kr. Dette er i hovedsak knyttet til divisjon Psykisk helsevern. Årsaken skyldes vakante stillinger. Lønnskostnader eks pensjon Isolert i oktober er det et negativt avvik på lønn på 4,1 mill kr. Akkumulert er det et positivt avvik ift budsjett på lønnsområdet på 29,3 mill kr. Dette må delvis ses i sammenheng med merforbruket på innleie. Flere av divisjonene har besparelser på lønnsområdet. Divisjon psykisk helsevern har det største positive 25 avviket, 31,3 mill kr. Tilsvarende har divisjonen et negativt avvik på 4 mill kr på innleie.
6. Økonomi / finans Endring i årsestimat pr divisjon 2015 Estimat - resultat jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Stab 0 3 800 4 000 1 760 3 563 4 644 7 198 15 061 14 477 17 490 Elverum-Hamar 0 0 0 0 0 0 0 0 0-13 000 Gjøvik 0-5 000-6 000-8 000-10 000-10 000-10 000-10 000-15 000-18 000 Lillehammer 0 0 0-304 - 8 052-7 929-8 034-7 979-8 058-9 480 PHT 0 0 1 000 2 400 2 713 3 532 4 883 6 372 7 725 5 345 Hab/Rehab 0 0 0 0 0 0 0-1 000 0 0 Med. Service 0 0 0-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-1 500-1 000 Psykisk helsevern 0 0 0 1 270 3 577 4 277 592 0 0 0 Eiendom og Intern service 0 7 000 5 000 0 0 0 3 000 10 000 10 000 10 000 Kongsvinger 0 7 000 7 000 8 449 5 000 5 000 0 0 0 0 Tynset 0 0 0 0 0 0 0 0 902 902 Felles 70 000 57 200 59 000 66 425 75 199 72 476 74 361 39 547 41 454 57 743 Sykehuset Innlandet 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 50 000 50 000 50 000 - - SI har i 2015 et positivt budsjett på 70 mill kr. Foretaket har etter august justert ned sin prognose til 50 mill kr. Resultatet i oktober ble betydelig dårligere enn forventet men foretaket velger å opprettholder sin prognose på 50 mill kr. Dette på bakgrunn av følgende vurdering: Divisjonene og stabsområdet har rapportert en prognose på til sammen -7,4 mill kr i minus. Fellesområdet har en prognose på 57,7 mill kr i pluss. Dette skyldes hovedsakelig følgende endringer i forhold til budsjett: Merkostnader knyttet til pensjonskostnader som vi ikke får kompensert, 5,8 mill kr. Økning i konserninterne og eksterne gjestepasientkostnader, anslått et merforbruk i 2015 på ca. 10 mill kr. Betydelig økning i behandlingshjelpemidler hittil i år, pr oktober er det et merforbruk på 14,4 mill kr. Merforbruk for året anslås til ca. 16-18 mill kr. Besparelse strøm anslås til ca 10 mill kr. 26
6. Økonomi / finans Økonomi Resultat pr oktober- divisjon Tabellen under viser en oversikt over resultatet pr oktober pr divisjon. Divisjon Denne periode Resultat 2015 - hittil i år Årsbusdjett Årsprognose Resultat Budsjett Avvik Relativt Relativt Resultat Budsjett Avvik avvik % avvik % B00 Stab SI HF -512-512 -2,0 % 17 239 17 239 7,1 % 17 490 B01 Elverum / Hamar -7 392-7 392-7,3 % -6 787-6 787-0,7 % -13 000 B02 Gjøvik -1 984-1 984-3,3 % -19 754-19 754-3,4 % -18 000 B03 Lillehammer -1 084-1 084-1,5 % -9 521-9 521-1,4 % -9 480 B04 Prehospitale tjenester 1 428 1 428 2,2 % 6 662 6 662 1,1 % 5 345 B05 Hab/Rehab 385 385 2,2 % 1 056 1 056 0,6 % 0 B07 Med service 291 291 0,8 % -1 194-1 194-0,3 % -1 000 B08 Psykiatri 197 197 0,1 % 449 449 0,0 % 0 B09 Eiendom og Internservice 462 462 0,8 % 12 245 12 245 2,3 % 10 000 B10 Kongsvinger -2 113-2 113-6,0 % 1 045 1 045 0,3 % 0 B20 Tynset 613 613 4,3 % -284-284 -0,2 % 902 B90 Felles SI HF -701 5 833-6 534-5,8 % 29 156 58 333-29 177-2,6 % 70 000 57 744 Resultat -10 409 5 833-16 243-2,2 % 30 312 58 333-28 021-0,4 % 70 000 50 000 27
. Kommentarer til enkelte divisjoner: Økonomi Resultat pr måned - divisjon 6. Økonomi / finans Stab: Akkumulert resultat pr september er på +17,2 mill kr. Av dette utgjør forskning + 9,3 mill kr. Prognosen for stabsområdet settes til 17,5 mill kr. Det er forventet en økning i antall stipendiater på forskning utover det som er planlagt. Divisjon Elverum/Hamar: Divisjonens resultat i oktober er minus 7,4 mill kr og akkumulert minus 6,7 mill kr. Årsaken til det negative resultatet er at lønnskostnadene og kostnadene til medikamenter, medisinske forbruksvarer og medisinsk teknisk utstyr under kr 100.000,- er høyere enn budsjettert. Divisjonens inntekter i oktober er som budsjettert inkludert et estimat for etter koding på 4,5 mill kr. Samlet sett har divisjonen en høy aktivitet som akkumulert har gitt over 17 mill kr høyere inntekter fra pasientbehandling enn budsjettert. Forbruket av lønn er høyere enn budsjettert i de fleste avdelinger. Målsettingen om redusert variabel lønn og forbruk av vikarer som ble lagt i budsjettet spesielt for 2. halvår 2015 er ikke innfridd. Divisjonens budsjett for lønnskostnader er sett i ettertid noe under periodisert i 3. tertial i forhold til 1. tertial 2015. Dette har ført til at divisjonens resultat første halvår har blitt for positivt. Samlet ressursbruk er imidlertid det samme uansett periodisering. Prognose for driftsresultat i 2015 settes til minus 13 mill kr. Budsjettert krav til inntekter vurderes som høyt i november men moderat i desember. Samlet sett forventes divisjonen å få inntekter som ligger ca 20 mill kr høyere enn budsjettert og lønnskostnader som ligger ca 30 mill kr høyere enn budsjettert. 28
6. Økonomi / finans Økonomi Resultat pr måned - divisjon Divisjon Gjøvik: Resultatet for divisjon Gjøvik i oktober er på -2,0 mill kr. Akkumulert resultat etter oktober er -19,7 mill kr. Aktiviteten inneværende måned er på nivå med budsjett, og avviket er knyttet til lønnskostnader og varekostnader. Merforbruk i tilknytning til kreftlegemidler er akkumulert pr oktober på 3,2 mill kr. Avdeling for bildediagnostikk har det størst avviket på lønnskostnadene inneværende måned. Dette skyldes i hovedsak ressurser knyttet til RIS/PACS-prosjektet. Det jobbes godt med divisjonens plan for omstilling og utvikling, men det tar noe lenger tid enn forventet å få effekt av tiltakene. Med bakgrunn i dette, justeres prognosen til -18 mill kr for 2015. Divisjon Lillehammer: Divisjon Lillehammer fikk i oktober et negativt resultat på -1 mill kr og akkumulert underskudd på -9,5 mill kr. Aktiviteten var høy i perioden, men inntektene klarte ikke å dekke alle kostnader. Overforbruket på varekostnader skyldes flere forhold. De fleste avdelingene hadde et overforbruk på medikamenter pga høy aktivitet, men de største avvikene kom på Bildediagnostikk, der innleie av leger oversteg budsjett med ca 0,6 mill kr. Overforbruket på lønn i oktober er størst på Indremedisin, Barn og Bildediagnostikk. Årsakene til overforbruket vil bli analysert nærmere. Divisjonen justerer prognosen sin til -9,5 mill kr for 2015. Divisjon Medisinsk service: Divisjonen har et akkumulert resultat på -1,2 mill kr. Det har i oktober vært en høy aktivitet. Dette gjenspeiler seg på varekostnader og lønn. Tiltak for budsjett 2016 er allerede satt i verk så det forventes et noe forbedret resultat framover. Årsprognosen settes til minus 1 mill kr. Her vil naturligvis aktivitet på laboratoriene og ikke minst uforutsette reparasjoner på MTA spille inn. 29
Økonomi Resultat pr måned - divisjon. Divisjon Psykisk helsevern: Divisjonen er omtrent i balanse pr oktober. Salg av konserninterne gjestepasientinntekter er 12,6 mill kr lavere enn budsjett. Det er svikt i inntekter både for VOP og TSB, men er størst for TSB. Svikt i polikliniske inntekter på 6,3 mill kr (8,3 %) skyldes ledige behandlerstillinger (6,4 %) og for lav aktivitet pr behandler pr dag. Sparte lønnskostnader på ledige stillinger er større en den tilhørende inntektssvikten. Kostnader til innleie av spesialister er 11,8 mill kr høyere enn budsjett. Dette skyldes innleie av spesialister pga ledige stillinger og må sees i sammenheng med lavere lønnskostnader enn budsjett. Lønnskostnader er 31,3 mill kr lavere enn budsjett. Dette skyldes ledige stillinger. Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasientutgifter) er 3,9 mill kr høyere enn budsjett. Utviklingen går dermed på dette område motsatt vei i forhold til inntektssiden. Divisjonen regner med å komme ut med et resultat på 0. Prognosen forutsetter at inntekts- og kostnadsutviklingen så langt i år fortsetter resterende del av året. Divisjon Kongsvinger: Divisjon Kongsvinger har et negativt resultat i oktober på -2,1 mill kr og et akkumulert positivt resultat på 1,1 mill kr. Avviket oppstår i hovedsak som følge av oppbemanning som følge av lovpålagte krav og som en konsekvens av nyopprettet vikarpool. Det forventes ikke effekter av vikarpool før i 2016. Det er også knyttet merkostnader til økt sykefravær i 2015. Overforbruk på varekost må sees i sammenheng med tilsvarende pluss på ISF-inntekter. Divisjonen har ikke hatt ø-hjelp pasienter, ortopedi fra AHUS i 3. tertial, dette betyr mindre inntekter på ca 3 mill kr. Dette har sammenheng med oppsigelse av avtale fra Ahus knyttet til dette. Imidlertid jobbes det med nye avtaler mot Ahus, omfanget er ikke klarlagt ennå. Prognosen settes til 0. Felles: På fellesområdet er det et negativt avvik mot budsjett akkumulert på -29,2 mill kr. Dette skyldes bl.a. merkostnader knyttet til pensjonskostnader som vi ikke får kompensert. Pr oktober utgjør dette 4,8 mill kr. Videre er det en besparelse på strøm hittil i år på 9,75 mill kr som er overført fra divisjon EIS. Behandlingshjelpemidler har et merforbruk pr oktober på 14,4 mill kr. Kostnadene er overført til fellesområdet fra divisjon Medisinsk service. Det er også i oktober en økning i konserninterne gjestepasienter. Dette skyldes noe etterslep fra september. Videre er det bokført tap ved salg av eiendom på -2,3 mill kr i oktober. 30 6. Økonomi / finans
6. Økonomi / finans Finans TNOK 600 000 400 000 200 000 0-200 000-400 000-600 000-800 000-1 000 000 Periodisk likviditetsprognose for Sykehuset Innlandet HF pr Oktober 2015 viser avvik på 635599 TNOK fra DK ramme Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2015 Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen pr september er på 231 mill kr. De blå søylene viser virkelige tall. Den blålilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for 2015. 31
6. Økonomi / finans Investeringer Investeringer per kategori MNOK 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2014 F2014 BHiÅ B2015 RHiÅ E2015 Investeringer per katego RHiÅ BHiÅ Avvik E2015 B2015 Avvik Bygg & anlegg 78 355 93 214-14 859 125 500 125 500 - IKT 12 599 15 600-3 001 19 000 19 000 - MTU 71 706 56 763 14 943 94 000 94 000 - Andre 20 898 32 000-11 102 40 000 40 000 - Sum 183 558 197 577-14 019 278 500 278 500-32